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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
百濟神州 (688235)
- 234.80
- -1.51-0.64%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
3619.25億總市值247.68市盈率TTM
237.97最高價232.05最低價253.61萬手成交量236.00今開236.31昨收5.95億成交額2.20%換手率247.68市盈率(靜)15.41億總股本346.0052周最高11.81市淨率270.15億流通值213.3352周最低283.57漲停價1.15億流通股346.00歷史最高189.05跌停價2.51%振幅82.00歷史最低--股息TTM234.56平均價135.79萬手內盤--股息率TTM1股每手105.56萬手外盤
百濟神州 (688235) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 71.00%467.06億 | 49.10%289.65億 | 55.67%183.44億 | 52.60%84.29億 | 68.43%273.13億 | 71.01%194.26億 | 80.66%117.84億 | 130.51%55.24億 | 34.67%162.17億 | 22.67%113.59億 |
| 收到的稅費返還 | -39.23%9,353.5萬 | -33.40%8,202.2萬 | -12.33%7,609.8萬 | -13.69%2,559.3萬 | -2.64%1.54億 | -15.63%1.23億 | -13.53%8,680.1萬 | 18.31%2,965.4萬 | -83.30%1.58億 | -84.54%1.46億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -25.87%3.29億 | 33.25%2.68億 | 35.69%2.26億 | 2.20%1.22億 | -18.27%4.44億 | -53.04%2.01億 | -54.56%1.67億 | -21.38%1.2億 | -25.46%5.43億 | -16.54%4.28億 |
| 經營活動現金流入小計 | 68.85%471.29億 | 48.43%293.14億 | 54.90%186.46億 | 51.19%85.77億 | 64.98%279.11億 | 65.51%197.5億 | 72.21%120.37億 | 120.43%56.73億 | 23.34%169.18億 | 11.35%119.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.79%132億 | 13.73%107.21億 | 0.27%67.83億 | 2.20%38.14億 | 17.85%124.77億 | 33.05%94.27億 | 30.12%67.65億 | 47.98%37.32億 | 5.41%105.87億 | -12.58%70.85億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.32%108.6億 | 10.08%79.1億 | 9.40%55.72億 | 9.49%31.75億 | 12.61%95億 | 12.41%71.86億 | 16.36%50.93億 | 16.95%29億 | 25.57%84.36億 | 27.31%63.93億 |
| 支付的各項稅費 | 60.14%21.93億 | 58.82%15.9億 | 128.03%12.63億 | 151.27%3.8億 | 85.72%13.69億 | 79.92%10.01億 | 43.97%5.54億 | 13.96%1.51億 | -31.07%7.37億 | -40.76%5.57億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 22.99%71.63億 | 20.97%48.11億 | 24.49%33.97億 | 8.99%14.01億 | 17.64%58.24億 | 20.52%39.77億 | 27.89%27.29億 | 26.38%12.85億 | 34.34%49.5億 | 6.09%33億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.55%334.16億 | 15.94%250.32億 | 12.38%170.14億 | 8.69%87.7億 | 18.04%291.7億 | 24.56%215.91億 | 25.19%151.4億 | 31.17%80.69億 | 14.85%247.11億 | 0.92%173.34億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,189.16%137.13億 | 332.57%42.82億 | 152.59%16.31億 | 91.95%-1.93億 | 83.84%-12.59億 | 65.91%-18.41億 | 39.21%-31.02億 | 33.04%-23.96億 | 0.08%-77.93億 | 16.37%-54.02億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -73.69%4.66億 | 87.33%10.12億 | -19.86%9.09億 | -4.09%17.24億 | -63.19%17.7億 | -90.57%5.4億 | -74.48%11.35億 | -30.25%17.98億 | -48.33%48.08億 | -35.81%57.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 15.37%3.68億 | -17.58%1.96億 | -18.08%1.24億 | 5.52%6,870.6萬 | 36.88%3.19億 | 17.04%2.38億 | 20.70%1.52億 | -0.56%6,511.4萬 | 132.69%2.33億 | 280.58%2.03億 |
| 投資活動現金流入小計 | -60.09%8.34億 | 55.23%12.08億 | -19.65%10.34億 | -3.75%17.93億 | -58.56%20.89億 | -86.88%7.78億 | -71.87%12.86億 | -29.52%18.63億 | -46.40%50.42億 | -33.93%59.31億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.97%14.37億 | -63.38%10.82億 | -61.33%8.12億 | -67.96%3.98億 | -16.74%34.18億 | -4.57%29.55億 | 9.55%21億 | 36.57%12.43億 | 75.87%41.06億 | 110.21%30.97億 |
| 投資支付的現金 | 924.97%108.58億 | 46,842.23%95.44億 | 1,801.29%3.87億 | 1,373.49%3億 | 29.47%10.59億 | 83.46%2,033.1萬 | 85.64%2,033.1萬 | -89.52%2,033.1萬 | -82.43%8.18億 | -97.32%1,108.2萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 174.57%122.95億 | 257.09%106.26億 | -43.47%11.98億 | -44.77%6.98億 | -9.07%44.78億 | -4.26%29.76億 | 9.98%21.2億 | 14.41%12.64億 | -29.57%49.24億 | 64.73%31.08億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -379.77%-114.61億 | -328.60%-94.18億 | 80.22%-1.65億 | 82.77%10.95億 | -2,136.66%-23.89億 | -177.83%-21.97億 | -131.52%-8.34億 | -61.06%5.99億 | -95.14%1.17億 | -60.18%28.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 344.76%15億 | 332.39%13.1億 | 336.92%7.19億 | 311.89%4.58億 | -8.50%3.37億 | -21.67%3.03億 | -25.83%1.64億 | -43.14%1.11億 | 9.98%3.68億 | 51.51%3.87億 |
| 取得借款收到的現金 | 21.82%76.92億 | -33.80%15.89億 | -33.80%15.89億 | -47.38%5.74億 | 30.30%63.14億 | 84.30%24億 | 84.30%24億 | --10.9億 | 98.23%48.45億 | -4.27%13.02億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --62.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 38.19%91.91億 | 239.94%91.87億 | -10.02%23.07億 | -14.10%10.32億 | 27.56%66.51億 | 60.02%27.03億 | 68.27%25.64億 | 513.85%12.01億 | 87.59%52.14億 | 4.55%16.89億 |
| 償還債務支付的現金 | 45.57%76.81億 | 69.11%21.41億 | 70.21%21.11億 | 4,880.60%12.81億 | 127.68%52.77億 | 5.90%12.66億 | 144.14%12.4億 | -92.81%2,571.4萬 | -19.37%23.18億 | 26.98%11.96億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.96%3.51億 | 164.17%2.74億 | 208.44%1.84億 | 278.41%9,335.8萬 | 169.49%3.81億 | -7.89%1.04億 | -16.47%5,956.6萬 | -31.93%2,467.1萬 | -13.70%1.41億 | -1.99%1.13億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 204.17%5.07億 | 165.36%3.72億 | 171.73%2.58億 | -18.01%4,079.7萬 | -15.07%1.67億 | 7.71%1.4億 | -1.94%9,489.6萬 | -4.20%4,975.7萬 | 3.78%1.96億 | 12.29%1.3億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 46.61%85.4億 | 84.58%27.87億 | 83.02%25.53億 | 1,312.86%14.15億 | 119.35%58.25億 | 4.99%15.1億 | 106.29%13.95億 | -77.54%1億 | -17.72%26.56億 | 22.69%14.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -21.14%6.52億 | 436.65%64億 | -121.01%-2.46億 | -134.78%-3.83億 | -67.71%8.26億 | 375.89%11.93億 | 37.94%11.69億 | 540.26%11.01億 | 670.93%25.58億 | -43.45%2.51億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 324.87%4,336.1萬 | 864.20%9,554萬 | 1,335.54%1.31億 | 345.86%3,219.6萬 | -143.68%-1,928.3萬 | -128.46%-1,250.2萬 | -115.40%-1,063.8萬 | -37.03%-1,309.5萬 | -36.31%4,414.2萬 | -81.98%4,392.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 203.73%29.47億 | 147.59%13.6億 | 148.69%13.52億 | 177.80%5.51億 | 44.00%-28.41億 | -25.15%-28.58億 | -80.13%-27.78億 | 69.18%-7.09億 | 11.98%-50.73億 | -273.27%-22.84億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.89%121.97億 | -18.89%121.97億 | -18.89%121.97億 | -18.89%121.97億 | -25.23%150.38億 | -25.23%150.38億 | -25.23%150.38億 | -25.23%150.38億 | -22.28%201.11億 | -22.28%201.11億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 24.16%151.44億 | 11.31%135.57億 | 10.51%135.49億 | -11.03%127.48億 | -18.89%121.97億 | -31.68%121.8億 | -33.98%122.6億 | -19.55%143.29億 | -25.23%150.38億 | -34.44%178.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
