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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
超卓航科 (688237)
- 52.11
- +0.68+1.32%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
46.73億總市值327.74市盈率TTM
52.90最高價50.55最低價128.10萬手成交量50.59今開51.43昨收6634.31萬成交額1.43%換手率369.57市盈率(靜)8968.20萬總股本62.4852周最高3.85市淨率46.73億流通值23.3752周最低61.72漲停價8968.20萬流通股79.11歷史最高41.14跌停價4.57%振幅14.68歷史最低0.34股息TTM51.79平均價42.03萬手內盤0.65%股息率TTM1股每手80.64萬手外盤
超卓航科 (688237) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 30.28%6,765.36萬 | 2.98%3.09億 | 8.34%2.2億 | -1.75%1.08億 | -5.90%5,192.95萬 | 39.13%3億 | 38.86%2.03億 | 11.33%1.1億 | 22.59%5,518.55萬 | 45.09%2.15億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --592.84萬 | 2,112.45%592.84萬 | 7.71%1.91萬 | -95.73%68.54 | ---- | -78.41%26.8萬 | -98.57%1.77萬 | --1,604.95 | 457.41%638.94萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -27.10%647.52萬 | -17.96%1,400.49萬 | 2.04%878.14萬 | 85.23%701.13萬 | 12.28%888.25萬 | -10.89%1,707.09萬 | -74.80%860.61萬 | -79.59%378.52萬 | -47.81%791.07萬 | -41.70%1,915.63萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 21.90%7,412.88萬 | 3.73%3.29億 | 10.74%2.34億 | 1.15%1.15億 | -3.62%6,081.21萬 | 31.46%3.17億 | 16.67%2.12億 | -4.07%1.14億 | 4.86%6,309.79萬 | 32.05%2.41億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -13.49%4,791.24萬 | 19.38%2.56億 | 22.32%1.85億 | 30.20%1.21億 | 0.54%5,538.6萬 | 45.01%2.14億 | 42.85%1.51億 | 39.19%9,263.81萬 | 69.48%5,508.67萬 | 114.06%1.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.48%1,846.89萬 | 3.65%6,370.23萬 | 2.26%4,878萬 | 5.12%3,430.34萬 | 7.82%1,953.87萬 | 42.65%6,145.74萬 | 61.58%4,770.23萬 | 59.21%3,263.17萬 | 79.27%1,812.19萬 | 105.32%4,308.31萬 |
| 支付的各項稅費 | 11.61%399.82萬 | -18.26%1,873.46萬 | -16.45%1,458.47萬 | -32.61%913.03萬 | -38.09%358.24萬 | 22.95%2,292.11萬 | -6.49%1,745.55萬 | -22.02%1,354.88萬 | -55.02%578.67萬 | 76.51%1,864.26萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.22%968.84萬 | 7.21%3,196.52萬 | -2.56%2,668.58萬 | 19.65%1,969.65萬 | 45.28%1,313.17萬 | -69.32%2,981.54萬 | 35.33%2,738.81萬 | 29.47%1,646.21萬 | 75.39%903.87萬 | 196.15%9,718.89萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.63%8,006.8萬 | 12.71%3.7億 | 12.82%2.75億 | 18.33%1.84億 | 4.09%9,163.89萬 | 7.11%3.29億 | 39.87%2.44億 | 32.56%1.55億 | 45.20%8,803.39萬 | 129.91%3.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 80.73%-593.91萬 | -253.32%-4,177.8萬 | -26.55%-4,062.2萬 | -65.06%-6,891.36萬 | -23.62%-3,082.68萬 | 82.03%-1,182.43萬 | -549.65%-3,209.95萬 | -3,566.08%-4,175萬 | -5,371.10%-2,493.61萬 | -234.24%-6,581.53萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,922.06%5.22億 | 133.12%7.19億 | 11.39%2.7億 | -29.06%1.41億 | -61.53%2,581.95萬 | -37.74%3.08億 | 31.58%2.42億 | 111.16%1.98億 | 13.76%6,711.79萬 | 136.32%4.95億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 11,421.44%438.65萬 | 537.18%2,231.66萬 | 285.34%1,458.81萬 | 81.94%679.14萬 | -71.49%3.81萬 | 32.59%350.24萬 | 3,296.88%378.58萬 | 9,235.96%373.27萬 | 333.87%13.35萬 | --264.14萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.7萬 | 38.44%35.7萬 | 2,818.33%35.7萬 | 42.79%35.7萬 | ---- | -97.14%25.78萬 | -92.33%1.22萬 | -58.87%25萬 | ---- | 15,311.20%901.87萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --99.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,936.11%5.26億 | 137.57%7.42億 | 16.15%2.86億 | -26.92%1.48億 | -61.55%2,585.76萬 | -38.43%3.12億 | 33.45%2.46億 | 113.93%2.02億 | 13.05%6,725.14萬 | 141.82%5.07億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -42.06%632.31萬 | -61.15%3,669.95萬 | -60.95%2,840.82萬 | -53.53%2,326.47萬 | -71.53%1,091.24萬 | -28.23%9,446.27萬 | -32.45%7,274.09萬 | -38.30%5,006.36萬 | 65.26%3,832.75萬 | -40.86%1.32億 |
| 投資支付的現金 | 293.11%3.44億 | 186.83%7.36億 | 16.29%2.91億 | -9.15%1.16億 | 6.16%8,760萬 | -31.17%2.56億 | -1.76%2.5億 | -19.94%1.28億 | -7.23%8,251.94萬 | -37.90%3.73億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.28%5,629.71萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 255.98%3.51億 | 120.07%7.72億 | -1.10%3.2億 | -21.61%1.4億 | -18.48%9,851.24萬 | -37.39%3.51億 | -26.14%3.23億 | -26.11%1.78億 | 7.76%1.21億 | -34.63%5.6億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 341.97%1.76億 | 21.05%-3,056.65萬 | 55.99%-3,400.51萬 | -66.07%820.63萬 | -35.56%-7,265.48萬 | 27.57%-3,871.78萬 | 69.49%-7,727.23萬 | 116.49%2,418.24萬 | -1.78%-5,359.55萬 | 91.75%-5,345.86萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --246.54萬 | --246.54萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 0.00%200萬 | -28.87%1,700萬 | -20.56%1,700萬 | -26.32%700萬 | 0.00%200萬 | 139.00%2,390萬 | --2,140萬 | --950萬 | --200萬 | --1,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -63.50%316.59萬 | -38.19%1,488.21萬 | 871.07%1,936.59萬 | 57.45%2,073.54萬 | --867.26萬 | -59.84%2,407.88萬 | --199.43萬 | --1,316.96萬 | ---- | --5,995萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -51.60%516.59萬 | -28.41%3,434.76萬 | 65.99%3,883.13萬 | 22.35%2,773.54萬 | 433.63%1,067.26萬 | -31.41%4,797.88萬 | --2,339.43萬 | --2,266.96萬 | --200萬 | -91.61%6,995萬 |
| 償還債務支付的現金 | --200萬 | 2.44%2,390萬 | 29.08%2,502萬 | -41.72%536.6萬 | ---- | 133.30%2,333萬 | --1,938.4萬 | --920.7萬 | --200萬 | --1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -37.97%13.49萬 | 0.45%3,092.44萬 | -1.52%3,068.36萬 | 5.55%3,055.74萬 | -2.21%21.75萬 | 19,645.26%3,078.71萬 | --3,115.77萬 | --2,894.98萬 | --22.24萬 | --15.59萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 128.04%252.79萬 | -81.91%764.24萬 | -83.38%464.24萬 | -89.72%283.05萬 | --110.85萬 | 381.38%4,224.27萬 | --2,792.77萬 | --2,752.71萬 | ---- | -70.48%877.53萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 251.64%466.28萬 | -35.17%6,246.68萬 | -23.10%6,034.6萬 | -41.00%3,875.39萬 | -40.33%132.6萬 | 409.00%9,635.98萬 | --7,846.95萬 | --6,568.39萬 | -67.80%222.24萬 | -36.32%1,893.12萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -94.62%50.31萬 | 41.88%-2,811.92萬 | 60.94%-2,151.48萬 | 74.38%-1,101.85萬 | 4,302.54%934.66萬 | -194.83%-4,838.1萬 | ---5,507.52萬 | ---4,301.43萬 | 96.78%-22.24萬 | -93.65%5,101.88萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -100.32%-406.87 | ---- | ---- | ---- | 39.38%12.55萬 | ---- | ---- | ---- | 228.84%9萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 280.98%1.7億 | -1.69%-1億 | 41.54%-9,614.19萬 | -18.40%-7,172.59萬 | -19.53%-9,413.5萬 | -44.94%-9,879.77萬 | 33.19%-1.64億 | 58.35%-6,058.18萬 | -31.22%-7,875.4萬 | -133.25%-6,816.51萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -65.53%5,248.32萬 | -39.35%1.52億 | -39.35%1.52億 | -39.35%1.52億 | -39.35%1.52億 | -21.35%2.51億 | -21.35%2.51億 | -21.35%2.51億 | -21.35%2.51億 | 179.56%3.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 283.42%2.23億 | -65.98%5,179.4萬 | -35.21%5,611.62萬 | -57.72%8,053.22萬 | -66.27%5,812.31萬 | -39.35%1.52億 | 18.52%8,660.89萬 | 9.62%1.9億 | -33.53%1.72億 | -21.35%2.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
