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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
澤璟製藥-U (688266)
- 99.61
- +0.29+0.29%
交易中 05/20 09:59 (北京)
263.68億總市值52.96市盈率TTM
101.66最高價98.70最低價98.96萬手成交量98.75今開99.32昨收9950.60萬成交額0.37%換手率虧損市盈率(靜)2.65億總股本134.1752周最高15.39市淨率263.68億流通值75.1052周最低119.18漲停價2.65億流通股134.17歷史最高79.46跌停價2.98%振幅21.68歷史最低--股息TTM100.55平均價39.83萬手內盤--股息率TTM1股每手46.38萬手外盤
澤璟製藥-U (688266) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 388.17%9.43億 | 62.92%8.94億 | 59.68%6.26億 | 63.21%3.85億 | 86.21%1.93億 | 27.42%5.49億 | 22.93%3.92億 | 4.42%2.36億 | -8.81%1.04億 | 36.26%4.31億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.46%1.05萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 754.25%2.02億 | -50.14%1.62億 | -54.90%1.4億 | -70.29%9,046.52萬 | -88.55%2,361.81萬 | 78.81%3.24億 | 294.34%3.11億 | 308.79%3.04億 | 204.80%2.06億 | 167.31%1.81億 |
| 經營活動現金流入小計 | 428.06%11.45億 | 20.93%10.55億 | 9.00%7.66億 | -12.04%4.75億 | -30.08%2.17億 | 42.65%8.73億 | 76.69%7.03億 | 79.93%5.4億 | 70.87%3.1億 | 49.46%6.12億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 66.96%1,160.19萬 | -24.50%4,207.71萬 | -47.79%2,488.95萬 | -38.69%1,381.41萬 | -12.06%694.88萬 | -10.48%5,573.08萬 | 46.66%4,767.25萬 | 12.64%2,253.01萬 | -33.05%790.21萬 | 195.82%6,225.53萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 18.36%1.17億 | 11.84%3.43億 | 7.85%2.56億 | 4.72%1.76億 | 4.43%9,892.71萬 | 4.99%3.07億 | 7.03%2.38億 | 10.25%1.68億 | 9.00%9,472.73萬 | 9.86%2.92億 |
| 支付的各項稅費 | 41.99%1,778.91萬 | 57.23%8,056.34萬 | 27.61%5,127.7萬 | 14.50%3,175.09萬 | -29.33%1,252.82萬 | 227.06%5,123.85萬 | 167.16%4,018.22萬 | 238.66%2,773.08萬 | 1,053.01%1,772.8萬 | 94.82%1,566.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 53.72%1.61億 | 46.97%6.18億 | 44.94%4.51億 | 29.33%2.7億 | 3.96%1.05億 | -11.30%4.21億 | -13.06%3.11億 | -17.39%2.09億 | -9.98%1.01億 | -2.10%4.74億 |
| 經營活動現金流出小計 | 37.79%3.07億 | 29.91%10.84億 | 23.05%7.83億 | 15.10%4.92億 | 0.92%2.23億 | -1.18%8.35億 | 1.47%6.36億 | -1.45%4.28億 | 4.22%2.21億 | 8.32%8.45億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13,491.88%8.37億 | -175.34%-2,878.2萬 | -125.11%-1,673.39萬 | -115.12%-1,702.03萬 | -107.02%-625.32萬 | 116.41%3,820.45萬 | 129.08%6,664.71萬 | 184.17%1.13億 | 390.88%8,902.39萬 | 37.15%-2.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 5,425.48%3.97億 | -90.34%1.16億 | -93.53%6,549.22萬 | -97.84%1,717.92萬 | -93.87%717.74萬 | -3.82%12.02億 | 54.53%10.12億 | 160.69%7.95億 | -21.94%1.17億 | 64.26%12.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --3,165.3萬 | -34.67%970.88萬 | -90.34%45.13萬 | -95.34%19.4萬 | ---- | 19.49%1,486.14萬 | -12.94%467.06萬 | 90.12%416.14萬 | -74.57%22.99萬 | 86.72%1,243.75萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.00%2,600 |
| 投資活動現金流入小計 | 5,866.49%4.28億 | -89.66%1.26億 | -93.52%6,594.35萬 | -97.83%1,737.32萬 | -93.88%717.74萬 | -3.59%12.17億 | 53.98%10.17億 | 160.18%7.99億 | -22.25%1.17億 | 64.45%12.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -0.03%3,379.96萬 | 89.64%1.81億 | 102.56%1.32億 | 57.30%7,971.58萬 | 11.85%3,380.81萬 | 52.86%9,569.03萬 | 52.76%6,541.06萬 | 62.91%5,067.67萬 | 48.17%3,022.63萬 | -29.36%6,260.12萬 |
| 投資支付的現金 | --9.99億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.37%29.66億 | 34.71%9.43億 | 1.86%7.13億 | 96.59%4.03億 | 20.35%11.35億 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,956.23%10.33億 | -94.07%1.81億 | -86.86%1.32億 | -89.56%7,971.58萬 | -92.20%3,380.81萬 | 155.69%30.62億 | 35.75%10.08億 | 4.45%7.64億 | 92.20%4.33億 | 16.08%11.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,171.87%-6.05億 | 96.98%-5,563.44萬 | -887.13%-6,655.37萬 | -275.18%-6,234.26萬 | 91.57%-2,663.07萬 | -2,945.67%-18.45億 | 110.25%845.53萬 | 108.40%3,558.78萬 | -324.05%-3.16億 | 124.55%6,483.89萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.97%33.96萬 | ---- | ---- | ---- | --11.92億 |
| 取得借款收到的現金 | -60.37%5,600萬 | -12.53%11.27億 | -22.80%6.16億 | -18.27%4.32億 | -59.51%1.41億 | 30.95%12.88億 | 7.13%7.98億 | 29.44%5.28億 | 30.71%3.49億 | 75.37%9.84億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -60.37%5,600萬 | -12.55%11.27億 | -22.80%6.16億 | -18.27%4.32億 | -59.51%1.41億 | -40.79%12.89億 | -58.81%7.98億 | -66.99%5.28億 | 30.71%3.49億 | 287.91%21.76億 |
| 償還債務支付的現金 | 24.63%2.02億 | -11.01%10.1億 | -33.53%5.07億 | -31.21%3.17億 | -33.06%1.62億 | 80.13%11.35億 | 78.64%7.63億 | 142.58%4.61億 | 61.33%2.42億 | 170.85%6.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.98%579.48萬 | 6.23%2,609.43萬 | 4.06%1,946.67萬 | -0.39%1,272.11萬 | 1.20%629.73萬 | 16.00%2,456.36萬 | 21.44%1,870.73萬 | 32.46%1,277.11萬 | 34.18%622.24萬 | 88.79%2,117.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 30.41%628.68萬 | -45.51%9,838.92萬 | -4.70%9,016.94萬 | 660.90%7,581.72萬 | -21.81%482.07萬 | 1,055.12%1.81億 | 524.62%9,461.82萬 | -21.81%996.41萬 | -33.01%616.55萬 | -54.55%1,563.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 23.60%2.14億 | -15.34%11.34億 | -29.61%6.17億 | -16.13%4.06億 | -31.95%1.73億 | 100.95%13.4億 | 91.48%8.76億 | 127.72%4.84億 | 55.26%2.54億 | 139.68%6.67億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -396.86%-1.58億 | 85.38%-750.1萬 | 99.12%-68.5萬 | -41.59%2,591.28萬 | -133.61%-3,179.61萬 | -103.40%-5,131.64萬 | -105.28%-7,812.56萬 | -96.80%4,436.48萬 | -8.28%9,461.21萬 | 433.74%15.09億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -48,790.84%-450.38萬 | 69.96%-69.04萬 | 1.70%-52.76萬 | -1,325.23%-45.37萬 | -185.31%-9,211.92 | -1,160.56%-229.84萬 | -271.96%-53.67萬 | -91.08%3.7萬 | 105.24%1.08萬 | -94.67%21.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 208.08%6,991.38萬 | 95.02%-9,260.78萬 | -2,273.64%-8,450.02萬 | -128.00%-5,390.37萬 | 51.09%-6,468.92萬 | -238.67%-18.61億 | -100.30%-355.99萬 | -76.80%1.93億 | -6,055.96%-1.32億 | 486.05%13.42億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -42.62%1.25億 | -89.54%2.17億 | -89.54%2.17億 | -89.54%2.17億 | -89.54%2.17億 | 182.27%20.78億 | 182.27%20.78億 | 182.27%20.78億 | 182.27%20.78億 | -32.07%7.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.52%1.95億 | -42.62%1.25億 | -93.60%1.33億 | -92.80%1.63億 | -92.16%1.53億 | -89.54%2.17億 | 8.91%20.74億 | 44.96%22.7億 | 165.07%19.46億 | 182.27%20.78億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
