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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
中觸媒 (688267)
- 33.85
- +1.04+3.17%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
59.64億總市值30.47市盈率TTM
34.12最高價32.92最低價301.96萬手成交量33.47今開32.81昨收1.02億成交額1.71%換手率29.11市盈率(靜)1.76億總股本35.7652周最高2.09市淨率59.64億流通值24.9252周最低39.37漲停價1.76億流通股49.37歷史最高26.25跌停價3.66%振幅11.58歷史最低0.65股息TTM33.68平均價125.83萬手內盤1.92%股息率TTM1股每手168.42萬手外盤
中觸媒 (688267) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 31.53%1.77億 | 17.39%7.96億 | 26.86%6.58億 | 7.90%3.74億 | -12.74%1.35億 | 21.82%6.78億 | 26.21%5.19億 | 10.19%3.46億 | -23.93%1.54億 | 17.15%5.56億 |
| 收到的稅費返還 | 282.26%1,148.84萬 | -17.58%1,656.14萬 | -16.15%1,350.84萬 | 21.72%1,184.28萬 | -40.52%300.54萬 | -38.20%2,009.3萬 | -24.37%1,611萬 | -36.70%972.93萬 | -44.45%505.27萬 | 23.19%3,251.29萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 108.77%695.16萬 | -11.94%1,956.37萬 | 20.27%1,541.34萬 | 24.75%1,023.74萬 | -8.47%332.98萬 | 46.44%2,221.54萬 | -30.63%1,281.56萬 | 4.00%820.64萬 | 92.14%363.77萬 | -57.95%1,517.07萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 38.70%1.95億 | 15.51%8.32億 | 25.44%6.87億 | 8.65%3.96億 | -13.50%1.41億 | 19.21%7.2億 | 21.50%5.48億 | 7.91%3.64億 | -23.77%1.63億 | 12.40%6.04億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 106.17%9,152.25萬 | -34.68%2.04億 | -35.32%1.81億 | -53.50%9,879.23萬 | -64.76%4,439.28萬 | 13.65%3.12億 | 31.17%2.8億 | 65.54%2.12億 | 181.18%1.26億 | -4.87%2.74億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 37.76%5,738.14萬 | 17.97%1.4億 | 15.75%1.03億 | 17.37%7,259.56萬 | 18.75%4,165.2萬 | 0.90%1.18億 | 3.03%8,880.3萬 | 3.95%6,185.18萬 | 18.47%3,507.58萬 | 4.68%1.17億 |
| 支付的各項稅費 | -3.08%1,860.12萬 | 85.29%5,926.23萬 | 76.99%5,250.35萬 | 87.40%2,961.66萬 | 112.07%1,919.15萬 | -6.62%3,198.33萬 | -14.26%2,966.4萬 | -34.64%1,580.38萬 | -51.91%904.95萬 | 37.50%3,425.07萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 49.00%1,669.55萬 | 19.32%8,392.25萬 | 5.68%5,875.04萬 | 6.55%3,939.96萬 | -15.17%1,120.47萬 | -1.73%7,033.26萬 | 22.44%5,559.15萬 | -3.37%3,697.74萬 | -9.16%1,320.87萬 | 21.56%7,157.43萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 58.19%1.84億 | -8.63%4.86億 | -12.99%3.95億 | -26.50%2.4億 | -36.48%1.16億 | 7.03%5.32億 | 19.60%4.54億 | 30.68%3.27億 | 70.10%1.83億 | 2.73%4.97億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -53.94%1,128.57萬 | 83.96%3.45億 | 211.91%2.92億 | 318.73%1.55億 | 220.22%2,450萬 | 75.99%1.88億 | 31.61%9,361.78萬 | -57.47%3,707.33萬 | -119.23%-2,037.87萬 | 100.31%1.07億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -69.41%1.7億 | 14.05%25.61億 | 74.14%12.71億 | 192.53%10.21億 | 327.52%5.56億 | 9.81%22.46億 | -8.84%7.3億 | -47.91%3.49億 | --1.3億 | 285.85%20.45億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -9.82%66.62萬 | -14.10%2,149.82萬 | -15.12%565.56萬 | -0.43%433.54萬 | -69.07%73.88萬 | -14.43%2,502.62萬 | 36.79%666.3萬 | -7.00%435.41萬 | --238.89萬 | 187.22%2,924.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 255.93%21萬 | -27.32%5.68萬 | 51.61%6.1萬 | 51.61%6.1萬 | 250.89%5.9萬 | -65.32%7.82萬 | 5.36%4.02萬 | 29.33%4.02萬 | --1.68萬 | 2,292.20%22.55萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -69.30%1.71億 | 13.74%25.83億 | 73.33%12.77億 | 190.14%10.25億 | 320.35%5.57億 | 9.46%22.71億 | -8.56%7.37億 | -47.62%3.53億 | --1.32億 | 284.03%20.74億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 177.35%3,969.95萬 | -37.75%1億 | -13.83%7,481.42萬 | -36.92%4,183.51萬 | -50.30%1,431.41萬 | -41.04%1.61億 | -63.16%8,682.1萬 | -58.40%6,631.85萬 | -59.72%2,880.09萬 | 148.44%2.74億 |
| 投資支付的現金 | -74.31%1.3億 | 5.92%25.12億 | 61.91%11.69億 | 194.70%9.46億 | 543.22%5.06億 | 0.75%23.72億 | -38.03%7.22億 | -72.45%3.21億 | -83.61%7,866.68萬 | 104.70%23.54億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --161.1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -67.39%1.7億 | 3.14%26.12億 | 53.78%12.44億 | 155.04%9.88億 | 384.16%5.2億 | -3.61%25.33億 | -42.25%8.09億 | -70.76%3.87億 | -80.51%1.07億 | 108.52%26.28億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -96.75%117.67萬 | 88.59%-2,993.6萬 | 145.99%3,315.42萬 | 210.79%3,756.13萬 | 45.40%3,625.87萬 | 52.59%-2.62億 | 87.88%-7,209.66萬 | 94.78%-3,390.4萬 | 104.52%2,493.8萬 | 23.15%-5.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | -98.43%7,853.78 | --7,853.78 | --1,725.92 | -99.01%51萬 | -50.00%50萬 | ---- | ---- | -56.93%5,144.13萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | -98.43%7,853.78 | --7,853.78 | --1,725.92 | -98.99%52萬 | -50.00%50萬 | ---- | ---- | -97.19%5,144.13萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -50.00%50萬 | -50.00%50萬 | ---- | ---- | -98.81%100萬 | -98.81%100萬 | -98.22%100萬 | ---- | -70.80%8,410萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 224.46%1.12億 | 78.76%6,060.5萬 | 78.75%6,060.07萬 | -52.56%4,137.5 | -23.73%3,464.69萬 | -26.50%3,390.25萬 | -25.72%3,390.25萬 | -99.14%8,720.83 | -3.89%4,542.57萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.46%3.86萬 | ---- | ---- | ---- | -86.46%714.65萬 | -64.54%712.41萬 | --712.41萬 | --712.41萬 | 121.73%5,276.58萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 163.96%1.13億 | 45.40%6,110.5萬 | 44.20%6,060.07萬 | -99.94%4,137.5 | -76.52%4,279.34萬 | -72.04%4,202.66萬 | -58.69%4,202.66萬 | -66.12%713.28萬 | -49.23%1.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -167.20%-1.13億 | -47.13%-6,109.72萬 | -44.18%-6,059.29萬 | 99.97%-2,411.58 | 67.69%-4,227.34萬 | 72.19%-4,152.66萬 | 58.28%-4,202.66萬 | 66.12%-713.28萬 | -108.87%-1.31億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,542.81%-361.75萬 | -785.35%-468.19萬 | -666.67%-269.02萬 | -221.32%-62.42萬 | 298.90%25.07萬 | -40.05%68.31萬 | -118.06%-35.09萬 | -74.55%51.45萬 | 558.78%6.29萬 | -58.65%113.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -85.50%884.49萬 | 270.19%1.98億 | 1,383.97%2.61億 | 443.17%1.32億 | 2,529.95%6,100.7萬 | 79.84%-1.16億 | 96.97%-2,035.62萬 | 94.20%-3,834.26萬 | 99.46%-251.06萬 | -171.11%-5.76億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 129.65%3.5億 | -43.24%1.53億 | -43.24%1.53億 | -43.24%1.53億 | -43.24%1.53億 | -68.20%2.69億 | -68.20%2.69億 | -68.20%2.69億 | -68.20%2.69億 | 2,346.56%8.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 68.18%3.59億 | 129.65%3.5億 | 66.65%4.14億 | 23.32%2.84億 | -19.79%2.14億 | -43.24%1.53億 | 42.84%2.48億 | 25.33%2.3億 | -29.66%2.66億 | -68.20%2.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
