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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
凱立新材 (688269)
- 42.45
- +2.64+6.63%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
55.48億總市值40.94市盈率TTM
42.86最高價39.50最低價307.60萬手成交量39.91今開39.81昨收1.28億成交額2.35%換手率50.90市盈率(靜)1.31億總股本54.4352周最高5.04市淨率55.48億流通值30.3352周最低47.77漲停價1.31億流通股104.06歷史最高31.85跌停價8.44%振幅20.36歷史最低0.50股息TTM41.67平均價119.00萬手內盤1.18%股息率TTM1股每手182.06萬手外盤
凱立新材 (688269) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.22%4.49億 | 21.54%21.67億 | 35.79%14.98億 | 15.12%9.57億 | 85.62%4.43億 | 9.92%17.83億 | 0.44%11.03億 | 7.90%8.32億 | -11.86%2.39億 | -4.71%16.22億 |
| 收到的稅費返還 | -99.50%1,959.63 | -85.98%39.69萬 | -86.15%39.21萬 | -86.15%39.21萬 | --38.9萬 | 1,467.71%283.1萬 | 1,467.71%283.1萬 | 1,467.71%283.1萬 | ---- | -98.62%18.06萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 98.92%1,493.11萬 | -9.64%5,382.99萬 | 27.18%3,869.28萬 | 13.82%1,232.86萬 | 161.15%750.6萬 | 12.16%5,957.36萬 | 108.13%3,042.32萬 | -6.97%1,083.12萬 | -39.30%287.42萬 | 69.48%5,311.28萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 2.76%4.64億 | 20.37%22.22億 | 35.26%15.37億 | 14.76%9.7億 | 86.68%4.51億 | 10.15%18.46億 | 2.09%11.37億 | 8.01%8.45億 | -12.33%2.42億 | -4.08%16.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 38.61%8.56億 | 24.62%20.46億 | 41.39%14.95億 | 31.04%9.7億 | 137.81%6.18億 | 24.04%16.42億 | 14.71%10.58億 | 17.10%7.4億 | -26.05%2.6億 | -11.15%13.24億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.31%2,003.8萬 | 5.05%7,786.2萬 | 3.35%5,858.24萬 | 2.30%4,181.4萬 | 0.61%1,722.88萬 | -16.77%7,411.94萬 | -20.44%5,668.21萬 | -21.04%4,087.52萬 | 24.62%1,712.48萬 | 19.43%8,904.97萬 |
| 支付的各項稅費 | 15.57%408.67萬 | 0.77%3,208.52萬 | 1.15%2,925.36萬 | 5.63%2,046.33萬 | -5.78%353.6萬 | -45.87%3,184.04萬 | -43.10%2,892.08萬 | -53.77%1,937.24萬 | -79.08%375.29萬 | -1.31%5,882.69萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -59.20%479.15萬 | 47.65%4,834.79萬 | 43.50%3,626.4萬 | 195.60%2,936.96萬 | 102.40%1,174.31萬 | 13.25%3,274.41萬 | 13.24%2,527.11萬 | -14.62%993.58萬 | 0.76%580.19萬 | 17.74%2,891.38萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 36.13%8.85億 | 23.80%22.05億 | 38.59%16.2億 | 31.00%10.61億 | 127.01%6.5億 | 18.67%17.81億 | 9.58%11.69億 | 9.90%8.1億 | -26.31%2.86億 | -8.98%15.01億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -111.77%-4.22億 | -73.78%1,700.48萬 | -157.35%-8,207.48萬 | -359.10%-9,117.97萬 | -344.77%-1.99億 | -62.91%6,485.64萬 | -167.86%-3,189.24萬 | -22.56%3,519.08萬 | 60.39%-4,475.64萬 | 78.25%1.75億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,188.39 | --1.2億 | --7,000萬 | --2,002.12萬 | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --44.81萬 | --26.31萬 | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -15.12%1.1萬 | -15.12%1.1萬 | --1.1萬 | --7,035 | --1.3萬 | --1.3萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -99.99%1.1萬 | -99.98%1.1萬 | -99.94%1.1萬 | --9,223.39 | --1.2億 | --7,027.61萬 | --2,002.12萬 | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -50.39%2,406.54萬 | -61.48%1.16億 | -55.30%1.05億 | -61.92%7,790.33萬 | -48.31%4,850.86萬 | 29.08%3.01億 | 49.39%2.35億 | 125.82%2.05億 | 115.17%9,384.9萬 | 25.89%2.34億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 9,656.10%1.2億 | 5,591.06%7,000萬 | 1,526.02%2,000萬 | ---- | -99.36%123萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -50.39%2,406.54萬 | -72.45%1.16億 | -65.55%1.05億 | -65.31%7,790.33萬 | -48.31%4,850.86萬 | 79.52%4.21億 | 92.31%3.05億 | 144.57%2.25億 | 109.27%9,384.9萬 | -37.67%2.35億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 50.38%-2,406.54萬 | 61.43%-1.16億 | 55.26%-1.05億 | 61.92%-7,789.23萬 | 48.32%-4,849.94萬 | -28.20%-3.01億 | -48.06%-2.35億 | -122.77%-2.05億 | -109.27%-9,384.9萬 | -88.51%-2.35億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -89.10%364萬 | -84.83%364萬 | -76.89%364萬 | ---- | 456.67%3,340萬 | --2,400萬 | --1,575萬 | --900萬 | --600萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -89.10%364萬 | -84.83%364萬 | ---- | ---- | --3,340萬 | --2,400萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 270.09%5.55億 | 41.23%7億 | 33.03%5.37億 | 65.32%4.2億 | 236.24%1.5億 | 95.12%4.96億 | 169.07%4.04億 | 1,170.00%2.54億 | --4,460萬 | -33.99%2.54億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 270.09%5.55億 | 33.00%7.04億 | 26.42%5.41億 | 57.02%4.24億 | 179.78%1.5億 | 103.46%5.29億 | 185.07%4.28億 | 1,248.75%2.7億 | --5,360萬 | -32.43%2.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 188.40%1.3億 | 170.42%6.19億 | 153.54%4.34億 | 337.82%2.67億 | 165.11%4,506.88萬 | -7.77%2.29億 | -16.30%1.71億 | -49.17%6,100萬 | --1,700萬 | 14.39%2.48億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -85.55%429.74萬 | 5.87%8,116.24萬 | 5.49%7,735.07萬 | 4.64%7,295.07萬 | 2,509.26%2,974.17萬 | -20.19%7,666.53萬 | -22.85%7,332.51萬 | -26.89%6,971.74萬 | -24.26%113.98萬 | -1.05%9,605.56萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 79.49%1.34億 | 129.14%7億 | 109.11%5.11億 | 160.12%3.4億 | 312.41%7,481.04萬 | -11.24%3.06億 | -18.38%2.44億 | -39.30%1.31億 | 1,105.28%1,813.98萬 | 9.62%3.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 459.83%4.21億 | -98.59%313.97萬 | -83.82%2,965.14萬 | -39.92%8,353.58萬 | 111.93%7,515.21萬 | 364.75%2.23億 | 222.72%1.83億 | 171.17%1.39億 | 2,456.10%3,546.02萬 | -219.37%-8,435.56萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---6.35 | -75,300.00%-7.54 | 200.00%0.01 | ---- | ---- | 100.00%-0.01 | 100.00%-0.01 | ---- | 412.45%1.48萬 | -100.87%-4,727.15 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 85.56%-2,489.22萬 | -651.04%-9,594.23萬 | -88.23%-1.58億 | -182.22%-8,553.62萬 | -67.17%-1.72億 | 91.14%-1,277.47萬 | 67.93%-8,374.64萬 | 87.46%-3,030.85萬 | 35.28%-1.03億 | -422.10%-1.44億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.37%2.07億 | -4.05%3.03億 | -4.05%3.03億 | -4.05%3.03億 | -4.51%3.02億 | -31.36%3.16億 | -31.36%3.16億 | -31.36%3.16億 | -31.37%3.16億 | 10.79%4.6億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 40.91%1.82億 | -31.67%2.07億 | -37.35%1.45億 | -23.82%2.17億 | -39.25%1.29億 | -4.05%3.03億 | 16.68%2.32億 | 30.79%2.85億 | -29.30%2.13億 | -31.36%3.16億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
