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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
理工導航 (688282)
- 88.00
- +0.40+0.46%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
77.44億總市值-615.38市盈率TTM
92.95最高價86.80最低價255.60萬手成交量89.26今開87.60昨收2.30億成交額2.90%換手率虧損市盈率(靜)8800.00萬總股本102.8852周最高6.15市淨率77.44億流通值40.0252周最低105.12漲停價8800.00萬流通股102.88歷史最高70.08跌停價7.02%振幅15.18歷史最低--股息TTM90.08平均價122.78萬手內盤--股息率TTM1股每手114.46萬手外盤
理工導航 (688282) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -87.81%571.53萬 | -39.91%1.68億 | -50.04%6,634.21萬 | -32.00%5,750.43萬 | 346.94%4,688.4萬 | 469.91%2.79億 | 431.30%1.33億 | 284.28%8,455.94萬 | 4.77%1,049.01萬 | 80.11%4,892.47萬 |
| 收到的稅費返還 | 263,265.00%2,460.8萬 | ---- | ---- | ---- | --9,343.7 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.71%420.76萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -3.85%309.38萬 | -19.15%1,218.51萬 | -22.90%921.2萬 | -46.38%573.1萬 | -19.34%321.77萬 | -54.84%1,507.15萬 | -56.09%1,194.83萬 | -49.42%1,068.78萬 | -76.28%398.91萬 | 234.05%3,337.24萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -33.31%3,341.71萬 | -38.84%1.8億 | -47.80%7,555.4萬 | -33.61%6,323.53萬 | 246.09%5,011.1萬 | 239.75%2.94億 | 156.58%1.45億 | 120.80%9,524.73萬 | -46.03%1,447.92萬 | 72.38%8,650.48萬 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.75%1,879.64萬 | -35.36%1.29億 | -56.03%7,842.93萬 | -18.01%6,755.89萬 | -73.96%1,335.47萬 | 421.17%2億 | 664.94%1.78億 | 466.55%8,239.84萬 | 739.45%5,128.65萬 | -24.78%3,833.11萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.67%2,044.85萬 | 18.54%5,772.47萬 | 22.46%4,423.67萬 | 32.90%3,155.84萬 | 78.07%1,953.61萬 | 94.90%4,869.79萬 | 94.91%3,612.34萬 | 91.34%2,374.61萬 | 66.51%1,097.08萬 | 28.74%2,498.67萬 |
| 支付的各項稅費 | -28.98%657.26萬 | 206.36%2,149.35萬 | 172.70%1,118.27萬 | 164.56%1,055.1萬 | 10,169.35%925.47萬 | 56.94%701.57萬 | -7.29%410.08萬 | -9.78%398.81萬 | -96.83%9.01萬 | -28.76%447.03萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 29.43%241.22萬 | -38.54%1,280.22萬 | -8.78%1,213.47萬 | -31.99%640.46萬 | -50.71%186.37萬 | 37.53%2,083.05萬 | 58.61%1,330.21萬 | 127.05%941.68萬 | 162.21%378.08萬 | 53.55%1,514.59萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 9.59%4,822.97萬 | -19.96%2.21億 | -37.05%1.46億 | -2.91%1.16億 | -33.45%4,400.93萬 | 233.18%2.76億 | 324.24%2.32億 | 236.55%1.2億 | 289.32%6,612.82萬 | -4.13%8,293.39萬 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -342.76%-1,481.26萬 | -335.63%-4,142.59萬 | 19.18%-7,042.95萬 | -117.42%-5,283.76萬 | 111.81%610.17萬 | 392.34%1,758.07萬 | -5,069.54%-8,714.15萬 | -419.17%-2,430.21萬 | -624.64%-5,164.9萬 | 109.83%357.08萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -36.32%1.35億 | 79.91%7.81億 | 76.28%5.87億 | 64.51%4.82億 | --2.12億 | -70.25%4.34億 | -77.18%3.33億 | -79.92%2.93億 | ---- | -53.06%14.59億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -45.46%53.27萬 | 2.60%339.25萬 | 1,118.31%237.85萬 | 2,714.68%186.77萬 | --97.67萬 | -57.40%330.66萬 | -97.48%19.52萬 | -99.15%6.64萬 | ---- | -53.76%776.23萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --449.46萬 | 4,394.61%449.46萬 | 4,394.61%449.46萬 | --449.46萬 | ---- | --10萬 | --10萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -37.68%1.36億 | 80.36%7.89億 | 78.18%5.94億 | 66.58%4.88億 | --2.17億 | -70.18%4.37億 | -77.28%3.33億 | -80.01%2.93億 | ---- | -53.06%14.67億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 168.88%516.94萬 | -85.04%1,098.06萬 | -88.54%710.16萬 | -91.46%497.37萬 | -96.42%192.26萬 | 26.56%7,340.73萬 | 41.59%6,195.73萬 | 69.90%5,825.3萬 | 102.84%5,372.37萬 | -44.88%5,800.21萬 |
| 投資支付的現金 | -44.18%1.87億 | 109.78%8.54億 | 110.65%6.51億 | 216.09%5.5億 | --3.35億 | -58.84%4.07億 | -64.43%3.09億 | -79.86%1.74億 | ---- | -73.75%9.89億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,462.22萬 | --8,462.22萬 | --8,462.22萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -42.96%1.92億 | 53.06%8.65億 | 44.45%6.58億 | 75.14%5.55億 | 527.14%3.37億 | -46.02%5.65億 | -50.08%4.56億 | -64.72%3.17億 | -93.90%5,372.37萬 | -72.97%10.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 52.59%-5,663.67萬 | 40.42%-7,609.35萬 | 47.42%-6,434.84萬 | -180.96%-6,661.14萬 | -122.34%-1.19億 | -130.43%-1.28億 | -122.09%-1.22億 | -104.17%-2,370.89萬 | 64.38%-5,372.37萬 | 156.12%4.2億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --270萬 | ---- | --612萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -9.47%709.5萬 | 459.80%2,799萬 | --1,516.5萬 | --1,216.5萬 | --783.72萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --992.7萬 | 11.95%908.09萬 | -79.67%164.88萬 | -79.67%164.88萬 | ---- | 113.06%811.17萬 | 119.69%811.17萬 | 176.06%811.15萬 | 527.16%21.64萬 | -8.59%380.73萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 151.65%1,972.2萬 | 182.73%3,707.09萬 | 182.73%2,293.38萬 | 70.30%1,381.38萬 | 3,522.34%783.72萬 | 244.38%1,311.17萬 | 119.69%811.17萬 | 176.06%811.15萬 | 527.16%21.64萬 | -99.71%380.73萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -55.05%1,492.65萬 | -81.66%609.15萬 | -59.39%609.15萬 | --416.5萬 | --3,320.59萬 | --3,320.59萬 | --1,500.1萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 170.49%25.93萬 | 32.85%48.79萬 | 7.68%33.97萬 | -11.03%20.59萬 | --9.59萬 | -99.24%36.72萬 | -99.35%31.55萬 | -99.49%23.14萬 | ---- | -13.91%4,840萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -45.79%47.27萬 | -92.10%799.61萬 | -93.32%674.79萬 | -98.84%86.67萬 | -97.19%87.19萬 | 53.37%1.01億 | 1,323.10%1.01億 | 1,976.65%7,500.21萬 | 8,810.54%3,104.74萬 | 115.00%6,602.17萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -85.74%73.2萬 | -82.64%2,341.05萬 | -90.20%1,317.91萬 | -92.06%716.41萬 | -83.47%513.28萬 | 17.84%1.35億 | 142.33%1.34億 | 83.48%9,023.45萬 | 8,810.54%3,104.74萬 | -26.24%1.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 602.20%1,899萬 | 111.22%1,366.04萬 | 107.72%975.47萬 | 108.10%664.97萬 | 108.77%270.44萬 | -10.04%-1.22億 | -143.94%-1.26億 | -77.59%-8,212.3萬 | -9,720.78%-3,083.1萬 | -109.55%-1.11億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 52.59%-5,245.93萬 | 55.21%-1.04億 | 62.78%-1.25億 | 13.32%-1.13億 | 18.76%-1.11億 | -174.14%-2.32億 | -166.65%-3.36億 | -124.56%-1.3億 | 3.61%-1.36億 | -16.37%3.13億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -21.22%3.86億 | -32.15%4.89億 | -32.15%4.89億 | -32.15%4.89億 | -32.15%4.89億 | 76.54%7.21億 | 76.54%7.21億 | 76.54%7.21億 | 76.54%7.21億 | 1,079.91%4.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.06%3.33億 | -21.22%3.86億 | -5.45%3.64億 | -36.29%3.77億 | -35.26%3.79億 | -32.15%4.89億 | -57.77%3.85億 | -37.01%5.91億 | 118.91%5.85億 | 76.54%7.21億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
