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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
諾禾致源 (688315)
- 14.74
- +0.11+0.75%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
61.35億總市值37.79市盈率TTM
15.07最高價14.19最低價535.64萬手成交量14.76今開14.63昨收7804.33萬成交額1.29%換手率36.76市盈率(靜)4.16億總股本18.2452周最高2.29市淨率61.35億流通值12.7352周最低17.56漲停價4.16億流通股69.62歷史最高11.70跌停價6.02%振幅8.98歷史最低0.05股息TTM14.57平均價237.36萬手內盤0.34%股息率TTM1股每手282.39萬手外盤
諾禾致源 (688315) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.31%4.92億 | 5.89%24.14億 | 8.41%15.61億 | 15.60%10.06億 | 11.60%4.34億 | 4.90%22.8億 | 2.54%14.39億 | -4.20%8.7億 | -2.82%3.89億 | 4.32%21.73億 |
| 收到的稅費返還 | 23.26%484.72萬 | 96.68%2,700.56萬 | 72.12%1,798.38萬 | 38.33%700.13萬 | 124.22%393.26萬 | -13.83%1,373.05萬 | -34.25%1,044.85萬 | -60.28%506.11萬 | -46.08%175.39萬 | -85.34%1,593.33萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 212.70%1,400.78萬 | -20.62%4,136.55萬 | -15.13%2,825.84萬 | -36.84%1,452.12萬 | -56.49%447.97萬 | -29.86%5,211.07萬 | -38.63%3,329.79萬 | -29.05%2,299.21萬 | 18.32%1,029.63萬 | 137.00%7,429.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.42%5.11億 | 5.83%24.83億 | 8.33%16.07億 | 14.39%10.27億 | 10.34%4.43億 | 3.63%23.46億 | 0.62%14.83億 | -5.79%8.98億 | -2.72%4.01億 | 1.81%22.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 5.05%3.39億 | 20.19%12.2億 | 23.98%9.19億 | 37.47%6.75億 | 28.70%3.23億 | 0.09%10.15億 | -1.75%7.41億 | 0.60%4.91億 | 33.07%2.51億 | -2.70%10.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.95%2.08億 | 7.78%7.23億 | 7.93%5.42億 | 8.13%3.65億 | 8.79%1.94億 | 3.88%6.71億 | 2.60%5.02億 | 2.53%3.38億 | 1.63%1.79億 | 1.01%6.46億 |
| 支付的各項稅費 | -4.36%2,251.42萬 | 15.32%8,913.87萬 | 13.68%6,531.23萬 | -11.04%4,858.44萬 | -26.14%2,353.96萬 | 0.48%7,729.71萬 | -7.55%5,745.06萬 | 10.65%5,461.44萬 | 2.07%3,186.98萬 | 9.84%7,692.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.35%5,869.5萬 | 18.49%2.34億 | 16.65%1.67億 | 12.49%1.1億 | 1.89%4,918.06萬 | 2.34%1.97億 | 9.69%1.43億 | 6.69%9,743.54萬 | 14.44%4,826.67萬 | 14.75%1.93億 |
| 經營活動現金流出小計 | 6.49%6.28億 | 15.58%22.66億 | 17.26%16.94億 | 22.18%11.98億 | 15.75%5.9億 | 1.60%19.6億 | 0.52%14.44億 | 2.36%9.8億 | 16.44%5.1億 | 0.52%19.29億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 20.33%-1.17億 | -43.73%2.17億 | -323.55%-8,686.11萬 | -107.14%-1.71億 | -35.77%-1.47億 | 15.36%3.86億 | 4.58%3,885.52萬 | -1,724.38%-8,234.33萬 | -328.53%-1.08億 | 9.95%3.34億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 8.50%13.02億 | 144.38%60.15億 | 140.34%41.54億 | 96.59%26.2億 | 63.70%12億 | 37.87%24.61億 | 28.33%17.28億 | 26.72%13.33億 | 96.78%7.33億 | -37.78%17.85億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 17.42%1,132.4萬 | -8.81%3,492.79萬 | 20.56%2,713.73萬 | 10.01%1,730.46萬 | 12.15%964.39萬 | 66.29%3,830.14萬 | 48.68%2,250.99萬 | 82.16%1,573.06萬 | 104.23%859.87萬 | 121.43%2,303.31萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,117.67%6.82萬 | 1,655.95%26.23萬 | 1,222.10%12.05萬 | 3,011.66%11.41萬 | 156.47%3,075.79 | -95.47%1.49萬 | -96.53%9,117.57 | -98.57%3,667.03 | -99.43%1,199.29 | -92.07%32.95萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -98.23%10.99萬 | -97.78%10.99萬 | -97.78%10.99萬 | --10.99萬 | --621.33萬 | --495.85萬 | --495.85萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 8.56%13.13億 | 141.45%60.51億 | 138.14%41.81億 | 94.88%26.38億 | 63.12%12.1億 | 38.55%25.06億 | 28.90%17.56億 | 27.60%13.54億 | 96.75%7.42億 | -37.28%18.09億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 50.99%3,167.28萬 | -42.90%1.04億 | -49.69%6,802.12萬 | -64.19%3,819.11萬 | -62.77%2,097.63萬 | 56.44%1.83億 | 46.71%1.35億 | 106.11%1.07億 | 201.56%5,633.75萬 | -46.28%1.17億 |
| 投資支付的現金 | 31.35%12.99億 | 113.75%60.53億 | 115.15%39.09億 | 70.10%23.46億 | 34.08%9.89億 | 14.35%28.32億 | -6.60%18.17億 | -5.09%13.79億 | -15.31%7.37億 | -17.84%24.77億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -57.81%229.69萬 | ---- | ---- | ---- | --544.35萬 | --544.35萬 | --544.35萬 | --544.35萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 31.76%13.3億 | 103.97%61.6億 | 103.16%39.77億 | 59.88%23.84億 | 26.34%10.1億 | 16.45%30.2億 | -3.92%19.58億 | -0.91%14.91億 | -10.15%7.99億 | -19.78%25.93億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -108.49%-1,697.97萬 | 78.74%-1.09億 | 201.20%2.04億 | 284.33%2.54億 | 447.44%2億 | 34.49%-5.14億 | 70.13%-2.02億 | 69.01%-1.38億 | 88.77%-5,758.01萬 | -124.77%-7.85億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.29億 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.83%2,245萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 575.75%3.51億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.83%2,245萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --217.5萬 | 4.42%2,025.29萬 | 4.42%2,025.29萬 | 4.42%2,025.29萬 | ---- | -0.36%1,939.65萬 | 0.29%1,939.65萬 | 1.42%1,939.65萬 | ---- | -19.79%1,946.64萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --217.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 3.72%396.35萬 | -89.39%1,701.63萬 | -91.94%1,256.4萬 | -94.39%754.43萬 | -92.61%382.12萬 | 710.16%1.6億 | 954.15%1.56億 | 1,133.07%1.34億 | 658.77%5,171.74萬 | -3.60%1,979.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 60.64%613.85萬 | -79.27%3,726.92萬 | -81.28%3,281.69萬 | -81.93%2,779.72萬 | -92.61%382.12萬 | 191.33%1.8億 | 413.65%1.75億 | 412.35%1.54億 | 651.09%5,171.74萬 | -36.25%6,171.47萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -60.64%-613.85萬 | 79.27%-3,726.92萬 | 81.28%-3,281.69萬 | 81.93%-2,779.72萬 | 92.61%-382.12萬 | -162.07%-1.8億 | -1,400.83%-1.75億 | -1,929.62%-1.54億 | -432.28%-5,171.74萬 | 746.49%2.9億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -141.46%-632.46萬 | 1,496.44%2,335.31萬 | 26,166.40%2,626萬 | 1,944.48%2,799.38萬 | 934.99%1,525.31萬 | -106.54%-167.23萬 | -99.58%10萬 | -107.08%-151.77萬 | 36.39%-182.68萬 | -0.48%2,558.96萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -328.59%-1.47億 | 130.26%9,378.64萬 | 132.76%1.11億 | 122.21%8,336.68萬 | 129.24%6,421.13萬 | -129.34%-3.1億 | 45.98%-3.38億 | 13.67%-3.75億 | 58.18%-2.2億 | -110.44%-1.35億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 24.57%4.75億 | -44.81%3.82億 | -44.81%3.82億 | -44.81%3.82億 | -44.81%3.82億 | -16.35%6.92億 | -16.35%6.92億 | -16.35%6.92億 | -16.35%6.92億 | -7.21%8.27億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -26.28%3.29億 | 24.57%4.75億 | 39.30%4.92億 | 47.06%4.65億 | -5.53%4.46億 | -44.81%3.82億 | 75.95%3.54億 | -19.31%3.16億 | 56.51%4.72億 | -16.35%6.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
