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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
榮昌生物 (688331)
- 116.66
- +4.19+3.73%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
658.52億總市值50.99市盈率TTM
118.50最高價111.50最低價1002.09萬手成交量112.00今開112.47昨收11.61億成交額6.14%換手率92.81市盈率(靜)5.64億總股本156.7952周最高16.76市淨率190.26億流通值54.1152周最低134.96漲停價1.63億流通股156.79歷史最高89.98跌停價6.22%振幅22.37歷史最低--股息TTM115.84平均價455.07萬手內盤--股息率TTM1股每手471.15萬手外盤
榮昌生物 (688331) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 61.20%7.66億 | 79.81%26.91億 | 103.13%22.3億 | 83.59%10.63億 | 71.42%4.75億 | 68.33%14.97億 | 85.56%10.98億 | 41.80%5.79億 | 48.65%2.77億 | 225.49%8.89億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -99.98%3,199.68 | -99.98%3,199.68 | -99.98%3,199.68 | 4,188.10%105.15萬 | -87.70%1,412.31萬 | -82.27%1,411.22萬 | -71.13%1,411.22萬 | -99.90%2.45萬 | -35.91%1.15億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 23.45%479.69萬 | -76.80%2,827.08萬 | -76.31%2,613.52萬 | -63.54%1,481.16萬 | -67.52%388.58萬 | 109.63%1.22億 | 134.96%1.1億 | 26.44%4,062.19萬 | -2.69%1,196.55萬 | -70.03%5,811.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 60.54%7.71億 | 66.57%27.19億 | 84.58%22.56億 | 70.07%10.78億 | 66.02%4.8億 | 53.72%16.32億 | 70.18%12.22億 | 29.51%6.34億 | 28.84%2.89億 | 64.33%10.62億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 558.97%8,752.4萬 | 2.64%1.47億 | 0.10%1.04億 | -42.99%5,230.07萬 | -52.00%1,328.19萬 | -51.75%1.43億 | -51.11%1.04億 | -43.11%9,173.91萬 | -53.41%2,766.98萬 | -36.47%2.97億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.37%2.98億 | -5.77%10.22億 | -7.38%7.76億 | -5.43%5.31億 | -5.50%2.8億 | 9.07%10.85億 | 12.14%8.38億 | 12.06%5.62億 | 11.72%2.96億 | 41.74%9.95億 |
| 支付的各項稅費 | 81.33%7,518.23萬 | 106.69%1.54億 | 184.39%1.06億 | 204.01%7,639.45萬 | 124.30%4,146.09萬 | 244.37%7,434.79萬 | 159.38%3,743.15萬 | 111.58%2,512.89萬 | 262.76%1,848.46萬 | 317.99%2,158.94萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.45%2.99億 | -6.99%13.43億 | -2.38%10.52億 | -14.45%6.63億 | -10.56%3.33億 | 15.38%14.44億 | 25.54%10.78億 | 48.35%7.75億 | 52.53%3.73億 | 70.89%12.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | 13.61%7.59億 | -2.93%26.66億 | -0.89%20.39億 | -8.99%13.23億 | -6.58%6.68億 | 7.09%27.47億 | 12.24%20.57億 | 21.45%14.54億 | 24.58%7.15億 | 34.53%25.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 106.01%1,131.8萬 | 104.75%5,295.19萬 | 125.99%2.17億 | 70.06%-2.46億 | 55.82%-1.88億 | 25.85%-11.14億 | 25.09%-8.35億 | -15.89%-8.2億 | -21.85%-4.26億 | -19.25%-15.03億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 341.25%6.62億 | 115.00%21.5億 | 101.89%10.5億 | --2.5億 | --1.5億 | 3.31%10億 | -34.00%5.2億 | ---- | ---- | -47.26%9.68億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 1,401.71%266.74萬 | 24.95%325.04萬 | 18.07%160.63萬 | --66.18萬 | --17.76萬 | -62.95%260.12萬 | -71.71%136.04萬 | ---- | ---- | -42.01%702.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.26%4,500 | -70.42%213.03萬 | -70.52%161.02萬 | 57,995.46%141.41萬 | 316.51%9.5萬 | 10,726.06%720.12萬 | 780,156.80%546.18萬 | 247.72%2,434.04 | --2.28萬 | -60.47%6.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -31.56%957.84萬 | -31.56%957.84萬 | -31.56%957.84萬 | -31.56%957.84萬 | -94.51%1,399.43萬 | -74.15%1,399.43萬 | --1,399.43萬 | --1,399.43萬 | 342.88%2.55億 |
| 投資活動現金流入小計 | 315.73%6.65億 | 111.46%21.65億 | 96.49%10.63億 | 1,769.39%2.62億 | 1,040.40%1.6億 | -16.75%10.24億 | -36.14%5.41億 | -97.64%1,399.68萬 | -79.47%1,401.72萬 | -35.45%12.3億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.45%4,506.41萬 | -24.61%2億 | -2.63%1.75億 | -14.98%1.21億 | -60.01%3,563.89萬 | -68.89%2.65億 | -74.74%1.8億 | -67.15%1.42億 | -46.52%8,912.96萬 | 13.25%8.53億 |
| 投資支付的現金 | 296.63%5.99億 | 115.60%21.71億 | 48.35%11.67億 | 25.83%2.6億 | 2,316.00%1.51億 | -3.22%10.07億 | -24.28%7.87億 | -75.94%2.07億 | -98.58%625萬 | -45.43%10.4億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.94%1.69萬 | ---- | 58.18%1.53億 |
| 投資活動現金流出小計 | 245.04%6.44億 | 86.36%23.71億 | 38.86%13.42億 | 9.22%3.81億 | 95.68%1.87億 | -37.84%12.72億 | -45.30%9.67億 | -73.54%3.49億 | -85.38%9,537.96萬 | -25.76%20.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 176.83%2,057.98萬 | 17.16%-2.06億 | 34.35%-2.8億 | 64.42%-1.19億 | 67.08%-2,678.79萬 | 69.60%-2.48億 | 53.74%-4.26億 | 53.89%-3.35億 | 86.07%-8,136.25萬 | 4.05%-8.17億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 11,803.62%2,772.89萬 | 78,804.10%8.15億 | 75,766.50%7.84億 | 74,913.93%7.75億 | -54.80%23.29萬 | -96.98%103.29萬 | -96.74%103.29萬 | -96.74%103.29萬 | --51.54萬 | -98.69%3,421.47萬 |
| 取得借款收到的現金 | -69.19%1.63億 | 12.75%20.35億 | 1.37%13.34億 | 1.92%11.98億 | 20.15%5.3億 | 60.29%18.05億 | 109.63%13.16億 | 116.81%11.76億 | --4.41億 | --11.26億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --183.64萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -63.97%1.91億 | 57.83%28.5億 | 60.81%21.17億 | 67.84%19.75億 | 20.07%5.31億 | 55.65%18.06億 | 99.71%13.17億 | 105.02%11.77億 | --4.42億 | -55.60%11.6億 |
| 償還債務支付的現金 | -33.69%2.1億 | 721.97%21.18億 | 103,767.66%16.3億 | 160,757.15%10.18億 | 210,571.07%3.16億 | --2.58億 | --156.94萬 | --63.3萬 | --15萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -46.13%1,292.7萬 | 3.11%7,199.73萬 | 24.76%6,639.7萬 | 40.55%4,185.89萬 | 166.48%2,399.47萬 | 353.01%6,982.63萬 | 382.62%5,321.85萬 | 396.61%2,978.31萬 | 316.24%900.44萬 | --1,541.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 266.80%5,124.71萬 | 26.46%1.08億 | -16.68%4,980.65萬 | -26.28%3,445.47萬 | -54.73%1,397.13萬 | -48.82%8,512.21萬 | -56.25%5,977.9萬 | -45.77%4,673.42萬 | -32.43%3,086.27萬 | -13.58%1.66億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -22.67%2.74億 | 456.85%22.98億 | 1,424.26%17.46億 | 1,318.71%10.95億 | 784.55%3.54億 | 127.04%4.13億 | -22.41%1.15億 | -16.31%7,715.03萬 | -16.35%4,001.71萬 | -5.57%1.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -146.70%-8,253.26萬 | -60.38%5.52億 | -69.14%3.71億 | -19.93%8.8億 | -56.04%1.77億 | 42.39%13.93億 | 134.95%12.02億 | 128.23%10.99億 | 940.31%4.02億 | -59.57%9.78億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -125.21%-533.29萬 | -264.60%-419.38萬 | 89.11%-62.04萬 | -333.04%-427.68萬 | -105.09%-236.8萬 | 274.75%254.79萬 | -1,465.52%-569.46萬 | -11.21%183.52萬 | -7.41%-115.46萬 | -139.39%-145.81萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -37.35%-5,596.77萬 | 1,097.97%3.95億 | 576.96%3.08億 | 1,057.63%5.11億 | 61.85%-4,074.71萬 | 102.46%3,297.81萬 | 95.76%-6,454.57萬 | 94.38%-5,340.98萬 | 89.13%-1.07億 | -529.83%-13.43億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 52.01%11.55億 | 4.54%7.6億 | 4.54%7.6億 | 4.54%7.6億 | 4.54%7.6億 | -64.89%7.27億 | -64.89%7.27億 | -64.89%7.27億 | -64.89%7.27億 | 17.78%20.69億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 52.85%10.99億 | 52.01%11.55億 | 61.24%10.67億 | 88.82%12.71億 | 15.98%7.19億 | 4.54%7.6億 | 21.23%6.62億 | -39.88%6.73億 | -42.95%6.2億 | -64.89%7.27億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
