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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
雲天勵飛-U (688343)
- 83.58
- -1.82-2.13%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
300.56億總市值-63.85市盈率TTM
86.27最高價83.05最低價1297.51萬手成交量84.19今開85.40昨收10.95億成交額3.61%換手率虧損市盈率(靜)3.60億總股本111.0052周最高8.08市淨率300.56億流通值45.6252周最低102.48漲停價3.60億流通股127.00歷史最高68.32跌停價3.77%振幅19.87歷史最低--股息TTM84.36平均價639.53萬手內盤--股息率TTM1股每手560.63萬手外盤
雲天勵飛-U (688343) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.07%3.32億 | 58.65%14.25億 | 86.58%10.5億 | 112.08%6.84億 | 83.29%2.34億 | 88.61%8.98億 | 80.78%5.63億 | 87.31%3.23億 | 59.16%1.27億 | 30.80%4.76億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --2 | -99.80%2 | -99.80%2 | ---- | ---- | -85.03%1,012.89 | -85.03%1,012.89 | ---- | -99.79%753.08 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 62.90%4,807.01萬 | -9.35%4.1億 | -32.91%2.13億 | 23.97%1.01億 | 83.43%2,950.83萬 | 256.46%4.53億 | 531.35%3.18億 | 107.15%8,124.97萬 | -35.10%1,608.69萬 | -4.02%1.27億 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | -200.00%-0.01 | ---0.01 | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 44.40%3.8億 | 35.86%18.35億 | 43.44%12.64億 | 94.36%7.85億 | 83.31%2.63億 | 123.95%13.5億 | 143.52%8.81億 | 90.98%4.04億 | 36.88%1.44億 | 21.43%6.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -33.78%1.2億 | -0.48%7.41億 | -33.01%4.53億 | -38.27%3.24億 | -9.42%1.81億 | 35.18%7.45億 | 99.51%6.76億 | 132.66%5.24億 | 124.26%2億 | 51.24%5.51億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.14%9,802.09萬 | -9.42%3.9億 | -10.84%3.04億 | -6.88%2.23億 | 2.02%7,960.04萬 | 7.76%4.3億 | 10.73%3.4億 | 0.38%2.39億 | 2.72%7,802.38萬 | 4.60%3.99億 |
| 支付的各項稅費 | -58.85%357.81萬 | 61.53%2,256.14萬 | 269.74%1,889.11萬 | 345.27%1,326.75萬 | 905.39%869.49萬 | 922.29%1,396.74萬 | 417.59%510.93萬 | 337.50%297.96萬 | 124.74%86.48萬 | -77.63%136.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -9.61%6,585.03萬 | -8.90%4.15億 | -4.52%2.94億 | -2.83%1.86億 | 134.39%7,285.47萬 | 136.93%4.56億 | 221.15%3.08億 | 209.39%1.91億 | -27.05%3,108.24萬 | 23.95%1.92億 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.03%2.87億 | -4.62%15.69億 | -19.57%10.69億 | -22.16%7.46億 | 10.44%3.42億 | 43.79%16.45億 | 78.87%13.29億 | 81.98%9.58億 | 48.90%3.1億 | 26.08%11.44億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | 200.00%0.01 | --0.01 | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 217.22%9,264.46萬 | 190.26%2.66億 | 143.46%1.95億 | 107.14%3,953.27萬 | 52.47%-7,903.51萬 | 45.56%-2.95億 | -17.53%-4.48億 | -75.93%-5.54億 | -61.13%-1.66億 | -31.71%-5.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | -7.94%1,238.66萬 | -17.61%2,709.33萬 | -16.81%2,468.89萬 | -15.59%1,956.04萬 | -8.84%1,345.53萬 | 2.44%3,288.39萬 | 225.76%2,967.82萬 | 803.36%2,317.23萬 | 700.00%1,476.01萬 | 170.22%3,209.95萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 4,832.18%400萬 | 114.19%13.56萬 | 788.02%13.56萬 | 1,446.18%13.56萬 | --8.11萬 | 1,386.12%6.33萬 | -66.14%1.53萬 | --8,770 | ---- | -93.52%4,260 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -12.10%7.74億 | 18.89%58.72億 | 3.04%49.06億 | -12.54%30.08億 | -50.31%8.81億 | -8.99%49.39億 | 164.56%47.61億 | 533.69%34.39億 | 434.63%17.72億 | 240.93%54.26億 |
| 投資活動現金流入小計 | -11.59%7.9億 | 18.65%58.99億 | 2.92%49.31億 | -12.56%30.28億 | -49.96%8.94億 | -8.92%49.72億 | 164.86%47.91億 | 534.96%34.62億 | 436.10%17.87億 | 240.38%54.59億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.89%998.16萬 | -92.58%1.16億 | -96.40%5,309.15萬 | -91.66%4,623.14萬 | -94.39%1,261.69萬 | 256.32%15.63億 | 301.52%14.73億 | 256.63%5.54億 | 3,331.51%2.25億 | 872.01%4.39億 |
| 投資支付的現金 | --1.3億 | -85.12%1,650萬 | -74.18%1,650萬 | -75.55%1,000萬 | ---- | 65.52%1.11億 | --6,390萬 | --4,090萬 | --4,090萬 | --6,700萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,656.39萬 | --3,656.73萬 | --3,656.73萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -35.15%10.02億 | 130.71%61.38億 | 107.62%55.81億 | 79.64%35.97億 | 98.08%15.45億 | -65.96%26.61億 | -32.68%26.88億 | -34.78%20.02億 | 271.43%7.8億 | 408.89%78.16億 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.69%11.42億 | 43.46%62.7億 | 32.57%56.5億 | 38.69%36.53億 | 48.97%15.58億 | -47.48%43.71億 | -2.25%42.62億 | -18.33%26.34億 | 382.85%10.46億 | 426.35%83.21億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 47.03%-3.52億 | -161.80%-3.71億 | -235.98%-7.19億 | -175.58%-6.26億 | -189.55%-6.64億 | 120.99%6.01億 | 120.74%5.29億 | 130.90%8.28億 | 534.90%7.41億 | -12,713.73%-28.63億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --2,185.69萬 | --1.05億 | --1.05億 | --74.29萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --36.02億 |
| 取得借款收到的現金 | -97.00%3,000萬 | 662.33%11.22億 | 972.17%10.42億 | 1,794.82%10.42億 | 1,900.00%10億 | --1.47億 | --9,720萬 | --5,500萬 | --5,000萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,580.08 | ---- | --9,206.28 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -94.81%5,185.69萬 | 733.43%12.27億 | 1,079.74%11.47億 | 1,796.17%10.43億 | 1,900.01%10億 | -95.91%1.47億 | -97.30%9,720.92萬 | -98.47%5,500萬 | -98.61%5,000萬 | 2,301.34%36.02億 |
| 償還債務支付的現金 | 26.76%8,415.8萬 | 4,962.42%4.57億 | 3,532.31%2.47億 | 3,940.84%2.4億 | --6,639.05萬 | --903.27萬 | --681.13萬 | --593.69萬 | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -23.92%524.09萬 | 913.90%4,209.01萬 | 630.81%3,009.5萬 | 530.41%1,704.87萬 | 1,195.46%688.85萬 | 856.48%415.13萬 | 1,497.38%411.8萬 | 1,381.49%270.44萬 | --53.17萬 | -86.85%43.4萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 2,243.23%1,464.52萬 | 1,356.00%910萬 | 356.00%285萬 | ---- | --62.5萬 | --62.5萬 | --62.5萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 92.84%611.37萬 | -48.05%2,870.95萬 | -59.10%2,183.81萬 | -84.61%719.39萬 | -15.98%317.04萬 | 12.08%5,525.96萬 | 20.04%5,338.82萬 | 14.88%4,674.83萬 | -32.01%377.34萬 | 198.88%4,930.46萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 24.94%9,551.26萬 | 671.55%5.28億 | 365.41%2.99億 | 376.88%2.64億 | 1,675.76%7,644.94萬 | 37.61%6,844.36萬 | 43.78%6,431.76萬 | 35.50%5,538.95萬 | -22.43%430.52萬 | -72.82%4,973.86萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.73%-4,365.57萬 | 787.21%6.99億 | 2,476.56%8.47億 | 200,026.48%7.79億 | 1,921.13%9.24億 | -97.78%7,875.64萬 | -99.08%3,289.16萬 | -100.01%-38.95萬 | -98.73%4,569.48萬 | 10,873.23%35.52億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -46,501.71%-5.52萬 | -232.14%-14.35萬 | -661.82%-10.3萬 | -181.43%-2.09萬 | -98.47%118.93 | 70.20%10.86萬 | -90.30%1.83萬 | -88.55%2.57萬 | 117.88%7,797.03 | -83.69%6.38萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -267.23%-3.03億 | 53.90%5.93億 | 183.19%3.23億 | -29.74%1.92億 | -70.84%1.81億 | 159.58%3.85億 | -81.77%1.14億 | -51.65%2.74億 | -82.81%6.2億 | 135.29%1.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 65.24%15.02億 | 73.59%9.09億 | 73.59%9.09億 | 73.59%9.09億 | 73.59%9.09億 | 39.57%5.24億 | 39.57%5.24億 | 39.57%5.24億 | 39.57%5.24億 | -52.86%3.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 10.05%11.99億 | 65.24%15.02億 | 93.18%12.32億 | 38.11%11.01億 | -4.74%10.9億 | 73.59%9.09億 | -36.26%6.38億 | -15.31%7.97億 | -71.29%11.44億 | 39.57%5.24億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
