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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
致遠互聯 (688369)
- 24.26
- +0.03+0.12%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
27.95億總市值-12.16市盈率TTM
24.68最高價24.00最低價247.34萬手成交量24.20今開24.23昨收6017.90萬成交額2.15%換手率虧損市盈率(靜)1.15億總股本35.9252周最高3.66市淨率27.95億流通值20.5252周最低29.08漲停價1.15億流通股70.16歷史最高19.38跌停價2.81%振幅12.09歷史最低--股息TTM24.33平均價104.77萬手內盤--股息率TTM1股每手127.18萬手外盤
致遠互聯 (688369) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.88%1.6億 | 11.25%11.41億 | 13.06%6.47億 | 6.64%4.15億 | 7.60%1.91億 | -5.00%10.26億 | 7.20%5.72億 | -2.88%3.89億 | -7.82%1.77億 | 13.41%10.8億 |
| 收到的稅費返還 | 14,314.06%345.33萬 | -11.73%1,646.72萬 | -29.97%1,134.62萬 | -12.65%1,028.44萬 | -99.75%2.4萬 | -43.81%1,865.6萬 | -36.54%1,620.08萬 | -34.04%1,177.38萬 | -33.37%969.2萬 | -0.86%3,320.43萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 52.78%1,769.35萬 | 0.96%3,641.42萬 | -3.55%2,690.22萬 | -25.11%1,497.65萬 | -32.20%1,158.09萬 | -18.59%3,606.8萬 | -42.71%2,789.26萬 | 8.16%1,999.83萬 | 15.49%1,708.19萬 | -4.25%4,430.59萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -10.25%1.81億 | 10.51%11.94億 | 11.17%6.85億 | 4.59%4.4億 | -0.84%2.02億 | -6.63%10.81億 | 1.37%6.17億 | -3.68%4.21億 | -7.94%2.04億 | 12.15%11.57億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.02%8,777.58萬 | 3.74%2.7億 | 15.90%2.13億 | 2.96%1.31億 | -3.66%8,689.02萬 | -3.01%2.6億 | 51.82%1.84億 | 22.31%1.28億 | 35.55%9,018.78萬 | 48.44%2.69億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.51%1.58億 | 0.60%6.87億 | 3.52%5.36億 | 2.13%3.49億 | -7.19%1.57億 | -4.35%6.83億 | -7.78%5.18億 | -13.78%3.42億 | -22.82%1.7億 | -1.85%7.14億 |
| 支付的各項稅費 | 1.76%2,911.59萬 | 30.31%8,005.35萬 | 30.53%6,034.25萬 | 32.45%4,169.21萬 | 6.65%2,861.1萬 | -11.94%6,143.24萬 | -3.52%4,622.74萬 | 2.16%3,147.65萬 | -1.34%2,682.75萬 | -18.20%6,976.25萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 36.16%4,559.29萬 | 1.55%1.77億 | -4.00%1.3億 | -8.65%8,105.33萬 | -19.54%3,348.45萬 | -19.14%1.74億 | -22.91%1.35億 | -0.95%8,872.62萬 | -38.95%4,161.77萬 | 37.20%2.16億 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.67%3.21億 | 2.98%12.15億 | 6.37%9.4億 | 2.31%6.03億 | -6.65%3.06億 | -7.00%11.8億 | -2.51%8.84億 | -5.07%5.89億 | -13.99%3.28億 | 10.17%12.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -33.61%-1.39億 | 79.24%-2,055.02萬 | 4.74%-2.54億 | 3.42%-1.62億 | 16.19%-1.04億 | 10.83%-9,897.26萬 | 10.42%-2.67億 | 8.38%-1.68億 | 22.35%-1.24億 | 6.96%-1.11億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 16.64%1.05億 | -3.33%3.77億 | -4.64%3.22億 | -13.31%2.15億 | -16.64%9,002.4萬 | -46.18%3.9億 | -47.07%3.37億 | -50.77%2.48億 | -36.47%1.08億 | -44.03%7.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 189.41%118.99萬 | 25.02%263.03萬 | 8.28%213.07萬 | -84.12%88.74萬 | 46.84%41.11萬 | -50.73%210.39萬 | -19.38%196.78萬 | 122.78%558.67萬 | -58.66%28萬 | 15.99%426.99萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -90.95%8,288.56 | -88.48%4,471.9 | -88.48%4,471.9 | --3,300 | 16,546.41%9.16萬 | 8,526.67%3.88萬 | 8,526.67%3.88萬 | ---- | --550 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --97.84萬 | --47.84萬 | --47.84萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --161.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 17.42%1.06億 | -3.35%3.81億 | -4.44%3.24億 | -14.69%2.16億 | -16.48%9,043.85萬 | -45.98%3.94億 | -46.96%3.39億 | -49.91%2.54億 | -36.56%1.08億 | -43.86%7.29億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 298.74%44.82萬 | -26.28%447.54萬 | -2.12%248.62萬 | 21.59%155.7萬 | -33.38%11.24萬 | -61.31%607.11萬 | -15.38%254萬 | -89.82%128.05萬 | -91.95%16.87萬 | -40.74%1,568.98萬 |
| 投資支付的現金 | -20.56%1.43億 | 4.91%4.27億 | 8.08%3.61億 | -19.06%2.25億 | 30.43%1.8億 | -45.09%4.07億 | -49.44%3.34億 | -47.41%2.78億 | -18.82%1.38億 | -32.00%7.41億 |
| 投資活動現金流出小計 | -20.36%1.43億 | 4.46%4.31億 | 8.01%3.63億 | -18.88%2.27億 | 30.36%1.8億 | -45.43%4.13億 | -49.29%3.37億 | -48.40%2.79億 | -19.71%1.38億 | -32.21%7.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 58.45%-3,725.83萬 | -164.07%-5,085.83萬 | -1,588.02%-3,934.86萬 | 60.29%-1,018.66萬 | -200.03%-8,967.39萬 | 31.08%-1,925.97萬 | 110.94%264.44萬 | 26.48%-2,565.5萬 | -2,008.80%-2,988.87萬 | -115.35%-2,794.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 3,996.05%1,515.54萬 | 6,788.80%1,515.53萬 | --145.58萬 | --114.08萬 | -96.84%37萬 | -98.12%22萬 | ---- | ---- | 42.40%1,170.2萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -55.41%16.5萬 | --31.5萬 | --31.5萬 | ---- | -89.21%37萬 | ---- | ---- | ---- | --343萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,726.03 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | --31.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 3,996.05%1,515.54萬 | 6,931.98%1,547.03萬 | 25,323.55%145.58萬 | --114.08萬 | -96.84%37萬 | -98.12%22萬 | --5,726.03 | ---- | 42.00%1,170.2萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.06%1,997.07萬 | -25.22%1,784.41萬 | -91.05%204.9萬 | --204.9萬 | -44.53%2,407.74萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 217.93%377.7萬 | 188.84%343.14萬 | --204.9萬 | --204.9萬 | -37.74%118.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.32%1,190.8萬 | -78.55%2,301.34萬 | -78.96%2,080.93萬 | -82.13%1,700.74萬 | 124.36%1,079.42萬 | 171.41%1.07億 | 345.01%9,889.34萬 | 387.96%9,517.7萬 | --481.1萬 | -50.45%3,953萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 10.32%1,190.8萬 | -81.92%2,301.34萬 | -82.17%2,080.93萬 | -82.51%1,700.74萬 | 57.35%1,079.42萬 | 100.07%1.27億 | 153.31%1.17億 | 129.34%9,722.6萬 | --686萬 | -48.36%6,360.74萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -23.35%-1,190.8萬 | 93.81%-785.81萬 | 95.42%-533.9萬 | 84.00%-1,555.17萬 | -40.72%-965.34萬 | -144.47%-1.27億 | -238.88%-1.17億 | -129.32%-9,722.03萬 | ---686萬 | 54.84%-5,190.54萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -508,116.35%-8,080.64 | -27,801.33%-4,565.18 | -10.13%-12.94 | ---4.65 | -182.81%-1.59 | -10.53%16.48 | -135.01%-11.75 | ---- | --1.92 | -79.93%18.42 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 7.44%-1.88億 | 67.66%-7,927.12萬 | 21.49%-2.99億 | 35.35%-1.88億 | -26.36%-2.04億 | -28.44%-2.45億 | -6.80%-3.81億 | -11.57%-2.91億 | 0.28%-1.61億 | -265.41%-1.91億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.12%7.04億 | -23.84%7.83億 | -23.84%7.83億 | -23.84%7.83億 | -23.84%7.83億 | -15.65%10.28億 | -15.65%10.28億 | -15.65%10.28億 | -17.36%10.28億 | -4.11%12.19億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -11.07%5.15億 | -10.12%7.04億 | -25.22%4.84億 | -19.29%5.95億 | -33.16%5.8億 | -23.84%7.83億 | -24.94%6.47億 | -23.07%7.37億 | -19.91%8.67億 | -15.65%10.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
