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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
嘉元科技 (688388)
- 52.27
- +2.09+4.17%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
238.18億總市值155.57市盈率TTM
53.78最高價50.62最低價5478.79萬手成交量50.85今開50.18昨收28.44億成交額12.02%換手率418.16市盈率(靜)4.56億總股本53.7852周最高2.94市淨率238.18億流通值16.2852周最低60.22漲停價4.56億流通股129.80歷史最高40.14跌停價6.30%振幅8.15歷史最低--股息TTM51.91平均價2243.79萬手內盤--股息率TTM1股每手2687.13萬手外盤
嘉元科技 (688388) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 132.10%33.62億 | 49.36%94.33億 | 63.32%66.11億 | 76.68%41.46億 | 55.01%14.49億 | 13.71%63.16億 | 19.09%40.48億 | 0.19%23.46億 | -10.17%9.35億 | 35.95%55.54億 |
| 收到的稅費返還 | 2.30%1.57億 | -19.53%1.75億 | -22.52%1.6億 | 48.49%1.6億 | 44.11%1.54億 | 100.48%2.18億 | 91.46%2.07億 | 112.72%1.08億 | 6,509,071.74%1.07億 | 4.95%1.09億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 404.65%1.41億 | -61.50%1.08億 | -79.58%6,316.33萬 | -89.77%3,089.73萬 | -90.69%2,788.36萬 | 94.94%2.8億 | 336.93%3.09億 | 608.16%3.02億 | 965.12%3億 | 51.43%1.43億 |
| 經營活動現金流入小計 | 124.51%36.61億 | 42.60%97.16億 | 49.74%68.35億 | 57.34%43.37億 | 21.59%16.3億 | 17.34%68.13億 | 27.57%45.64億 | 13.18%27.57億 | 25.50%13.41億 | 35.54%58.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 93.95%38.32億 | 21.27%91.14億 | 22.42%63.23億 | 17.36%39.91億 | 50.16%19.76億 | 65.56%75.15億 | 90.14%51.65億 | 92.84%34.01億 | 60.04%13.16億 | 5.37%45.39億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 19.88%8,413.4萬 | 27.01%2.85億 | 23.34%2.03億 | 26.55%1.36億 | 19.43%7,018.45萬 | -6.64%2.24億 | -8.67%1.65億 | -13.34%1.07億 | -13.22%5,876.49萬 | 16.87%2.4億 |
| 支付的各項稅費 | 57.27%4,033.12萬 | 28.49%2.82億 | 60.49%1.53億 | 75.13%1.14億 | 42.22%2,564.51萬 | -0.53%2.19億 | -25.82%9,550.4萬 | -11.24%6,501.46萬 | -70.09%1,803.22萬 | 3.89%2.2億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 193.61%6,855.51萬 | 40.01%1.51億 | 29.60%7,571.04萬 | -11.86%4,048.59萬 | -35.92%2,334.92萬 | -22.73%1.08億 | -13.89%5,841.68萬 | 22.66%4,593.4萬 | -42.78%3,643.94萬 | 46.31%1.4億 |
| 經營活動現金流出小計 | 92.13%40.25億 | 21.88%98.32億 | 23.19%67.55億 | 18.30%42.81億 | 46.60%20.95億 | 56.95%80.67億 | 77.27%54.84億 | 81.12%36.19億 | 40.95%14.29億 | 6.60%51.4億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 21.54%-3.64億 | 90.74%-1.16億 | 108.63%7,932.47萬 | 106.46%5,572.62萬 | -427.15%-4.64億 | -288.12%-12.54億 | -289.86%-9.2億 | -297.26%-8.63億 | -261.16%-8,809.77萬 | 223.98%6.67億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -68.78%4,742.72萬 | -55.72%3.61億 | 22.18%4.9億 | -32.87%2.69億 | -62.15%1.52億 | 8.67%8.15億 | -38.24%4.01億 | -10.80%4.01億 | 33.80%4.01億 | -22.05%7.5億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -28.42%760.87萬 | 930.86%1,945.01萬 | 4,091.64%3,770.64萬 | 1,647.94%1,151.68萬 | 1,513.19%1,062.9萬 | -86.37%188.68萬 | -93.46%89.96萬 | -76.68%65.89萬 | -59.37%65.89萬 | -61.63%1,384.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 570.43%1.01萬 | 373.81%7,164 | --7,164 | ---- | -99.85%1,512 | -99.83%1,512 | ---- | ---- | --99萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 4,077.71%2,068.19萬 | ---- | -99.33%59.02萬 | -99.44%49.51萬 | -99.43%49.51萬 | 4.55%1,706.97萬 | 32.22%8,853.74萬 | 32.16%8,849.47萬 | 53.38%8,670.93萬 | -63.25%1,632.7萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.56%7,571.79萬 | -54.40%3.8億 | 7.72%5.29億 | -42.62%2.81億 | -66.64%1.63億 | 6.76%8.34億 | -32.91%4.91億 | -5.78%4.91億 | 36.44%4.89億 | -25.08%7.81億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 47.42%2.18億 | -51.39%3.58億 | -55.07%2.46億 | -64.87%1.67億 | -53.85%1.48億 | -42.61%7.36億 | -44.89%5.48億 | -33.06%4.75億 | -16.25%3.2億 | -50.26%12.82億 |
| 投資支付的現金 | 125.38%1.35億 | 29.02%7.15億 | 42.63%6.7億 | 351.36%3.6億 | -7.41%6,000萬 | -30.94%5.54億 | 128.04%4.7億 | -20.24%7,975.93萬 | --6,480.42萬 | 16.71%8.02億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --149萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,575.40%6,839.93萬 | 2,822.75%3.01億 | 2,751.25%2.94億 | 365.50%2.84億 | -96.87%408.26萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 69.93%3.53億 | -21.04%10.72億 | -30.55%9.16億 | -37.92%5.27億 | -68.93%2.08億 | -35.01%13.58億 | 8.79%13.2億 | 3.52%8.49億 | 50.85%6.69億 | -38.44%20.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -519.73%-2.77億 | -32.03%-6.92億 | 53.22%-3.88億 | 31.49%-2.45億 | 75.13%-4,476.32萬 | 59.94%-5.24億 | -72.16%-8.29億 | -19.71%-3.58億 | -111.54%-1.8億 | 44.37%-13.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --4,000萬 | 17.43%870.03萬 | 14.00%1,813.65萬 | -45.31%870.03萬 | ---- | -78.21%740.86萬 | 127.27%1,590.86萬 | 3,081.73%1,590.86萬 | --250萬 | -99.03%3,400萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.21%740.86萬 | 127.27%1,590.86萬 | 3,081.73%1,590.86萬 | --250萬 | --3,400萬 |
| 取得借款收到的現金 | 17.94%8.07億 | 63.74%26.76億 | 14.11%17.22億 | -9.52%11.46億 | -17.22%6.84億 | 7.23%16.35億 | 14.77%15.09億 | 64.67%12.67億 | 197.36%8.27億 | -43.77%15.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.75%2,633.18萬 | 3.11%15.05億 | 18.28%11.29億 | 9.95%8.32億 | -68.99%2.34億 | 294.89%14.6億 | 2,442.41%9.54億 | 9,816.06%7.57億 | --7.55億 | --3.7億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -4.90%8.74億 | 35.09%41.9億 | 15.71%28.69億 | -2.58%19.87億 | -42.03%9.19億 | 60.87%31.02億 | 82.38%24.8億 | 162.31%20.39億 | 469.84%15.84億 | -69.00%19.28億 |
| 償還債務支付的現金 | 188.05%1.99億 | 249.27%16.23億 | 245.89%12.53億 | 1,581.14%7.93億 | 650.46%6,903.19萬 | -33.11%4.65億 | -1.97%3.62億 | -87.07%4,714.42萬 | -61.67%919.86萬 | -69.54%6.94億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 28.45%4,601.82萬 | 13.10%1.01億 | 15.15%8,039.36萬 | 38.48%5,832.45萬 | 45.98%3,582.5萬 | -57.96%8,922.95萬 | -64.79%6,981.47萬 | -77.75%4,211.76萬 | 114.89%2,454.05萬 | 5.05%2.12億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.91%3.09萬 | --3.09萬 | --3.09萬 | --3.09萬 | --11.83萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -12.03%1.24億 | 107.42%17.66億 | 65.81%9.76億 | -3.28%5.49億 | -74.65%1.4億 | 8.02%8.51億 | 270.88%5.88億 | 627.60%5.68億 | 1,607.34%5.54億 | 2,533.37%7.88億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 50.20%3.68億 | 148.33%34.89億 | 126.27%23.09億 | 113.02%14億 | -58.26%2.45億 | -17.10%14.05億 | 40.47%10.2億 | 4.02%6.57億 | 765.91%5.88億 | -32.53%16.95億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -24.97%5.05億 | -58.68%7.01億 | -61.61%5.6億 | -57.57%5.86億 | -32.46%6.73億 | 627.46%16.97億 | 130.47%14.59億 | 849.96%13.82億 | 374.26%9.97億 | -93.71%2.33億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -2.22%556.88 | ---- | ---- | 103.42%569.52 | 103.42%569.52 | 2,882.33%67.69萬 | -2,765.02%-27.12萬 | ---1.67萬 | -2,920.35%-1.67萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -183.19%-1.37億 | -31.75%-1.07億 | 187.34%2.52億 | 146.79%3.97億 | -77.47%1.64億 | 80.12%-8,128.63萬 | -145.33%-2.88億 | -43.33%1.61億 | 305.39%7.29億 | -150.02%-4.09億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.81%14.65億 | -4.92%15.73億 | -4.92%15.73億 | -4.92%15.73億 | -4.92%15.73億 | -19.82%16.54億 | -19.82%16.54億 | -19.82%16.54億 | -19.82%16.54億 | 65.61%20.63億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.48%13.29億 | -6.81%14.65億 | 33.61%18.24億 | 8.52%19.69億 | -27.11%17.37億 | -4.92%15.73億 | -49.40%13.65億 | -22.66%18.15億 | 6.25%23.83億 | -19.82%16.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
