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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
諾誠健華 (688428)
- 26.65
- -0.15-0.56%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
470.28億總市值64.37市盈率TTM
27.28最高價26.59最低價853.78萬手成交量26.83今開26.80昨收2.29億成交額3.18%換手率73.21市盈率(靜)17.65億總股本34.0252周最高6.40市淨率71.52億流通值19.3652周最低32.16漲停價2.68億流通股34.02歷史最高21.44跌停價2.58%振幅7.28歷史最低--股息TTM26.83平均價425.83萬手內盤--股息率TTM1股每手392.62萬手外盤
諾誠健華 (688428) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.03%5.13億 | 72.41%19.17億 | 46.81%12.14億 | 54.91%7.83億 | 55.57%4.17億 | 69.29%11.12億 | 49.62%8.27億 | 50.29%5.06億 | 46.25%2.68億 | 10.17%6.57億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.70%1,411.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -59.70%1,225.05萬 | 17.87%1.13億 | 50.82%9,125.88萬 | 52.04%4,788.33萬 | 47.21%3,039.89萬 | -19.92%9,559.65萬 | -38.26%6,050.75萬 | -62.36%3,149.44萬 | 394.52%2,065.04萬 | -27.81%1.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | 17.41%5.26億 | 68.09%20.29億 | 47.08%13.05億 | 54.74%8.31億 | 54.98%4.48億 | 52.79%12.07億 | 33.49%8.88億 | 23.70%5.37億 | 54.01%2.89億 | 2.08%7.9億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 50.28%2.18億 | 35.39%10.22億 | 18.19%6.92億 | 5.80%4.11億 | -19.54%1.45億 | 7.59%7.55億 | -2.35%5.86億 | 2.40%3.88億 | 22.66%1.81億 | 6.53%7.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 22.01%2.12億 | 9.03%6.33億 | 7.05%4.82億 | 8.58%3.29億 | 10.30%1.73億 | 11.28%5.81億 | 15.06%4.5億 | 10.64%3.03億 | 6.56%1.57億 | 20.09%5.22億 |
| 支付的各項稅費 | 138.83%8,438.72萬 | 55.40%1.39億 | 63.62%9,824.29萬 | 143.15%7,396.43萬 | 244.42%3,533.37萬 | 22.43%8,924.58萬 | 30.65%6,004.27萬 | -17.23%3,041.92萬 | -57.99%1,025.88萬 | 131.21%7,289.59萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -81.29%691.84萬 | 2.51%1.52億 | -5.92%1.17億 | -19.32%7,858.71萬 | 49.32%3,697.65萬 | -7.06%1.48億 | 68.44%1.25億 | 82.04%9,741.01萬 | 7.12%2,476.3萬 | 13.80%1.6億 |
| 經營活動現金流出小計 | 33.30%5.21億 | 23.69%19.45億 | 13.85%13.9億 | 8.94%8.93億 | 4.88%3.91億 | 8.05%15.73億 | 9.87%12.21億 | 10.20%8.2億 | 8.92%3.73億 | 15.10%14.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -92.53%422萬 | 122.95%8,390.14萬 | 74.68%-8,433.81萬 | 78.12%-6,181.63萬 | 167.26%5,652.43萬 | 45.07%-3.66億 | 25.33%-3.33億 | 8.74%-2.83億 | 45.71%-8,404.35萬 | -35.65%-6.65億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -2.80%13.62億 | 92.09%131.77億 | 79.88%81.74億 | 115.64%47.4億 | 37.98%14.01億 | 39.29%68.6億 | -1.38%45.44億 | -43.56%21.98億 | -0.66%10.16億 | -7.38%49.25億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -27.56%1,163.08萬 | -9.88%1.21億 | -26.35%7,694.74萬 | -37.51%5,515.63萬 | -42.86%1,605.5萬 | 12.67%1.34億 | 33.25%1.04億 | 149.30%8,827.02萬 | 93.48%2,809.62萬 | 20.67%1.19億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 5,135.06%2.45萬 | 995.97%5,123.89 | 995.97%5,123.89 | ---- | -96.14%467.52 | -85.54%467.52 | -85.54%467.52 | ---- | --1.21萬 |
| 投資活動現金流入特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.23萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -3.08%13.74億 | 90.14%132.98億 | 77.49%82.51億 | 109.72%47.96億 | 35.80%14.17億 | 38.63%69.94億 | -0.80%46.49億 | -41.82%22.87億 | 0.66%10.44億 | -6.85%50.45億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 33.06%2,003.61萬 | -10.32%7,015.9萬 | -45.99%3,849.15萬 | -54.79%2,493.12萬 | -42.11%1,505.8萬 | -69.28%7,823.03萬 | -59.54%7,126.89萬 | -51.17%5,514萬 | -39.82%2,601.18萬 | -31.24%2.55億 |
| 投資支付的現金 | 40.52%18.61億 | 132.14%134.75億 | 165.16%85.34億 | 100.42%47.08億 | 157.10%13.24億 | 40.57%58.05億 | 12.56%32.18億 | 7.17%23.49億 | -48.27%5.15億 | -39.69%41.29億 |
| 投資活動現金流出小計 | 40.43%18.81億 | 130.25%135.45億 | 160.59%85.72億 | 96.86%47.33億 | 147.52%13.39億 | 34.19%58.83億 | 8.38%32.9億 | 4.31%24.04億 | -47.92%5.41億 | -39.26%43.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -747.94%-5.07億 | -122.23%-2.47億 | -123.66%-3.21億 | 152.89%6,229.67萬 | -84.44%7,822.34萬 | 68.08%11.11億 | -17.68%13.59億 | -107.25%-1.18億 | 26,344.06%5.03億 | 136.70%6.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 291.99%119.15萬 | 2.57%1,897.55萬 | 1.45%1,816.25萬 | 100.39%1,611.8萬 | -57.69%30.4萬 | 85.99%1,849.99萬 | 83.40%1,790.22萬 | 43.00%804.35萬 | -17.30%71.84萬 | -99.66%994.68萬 |
| 取得借款收到的現金 | 370.30%3.72億 | -77.99%2.61億 | -75.71%2.59億 | 724.16%8,324萬 | 1,064.71%7,920萬 | 3,406.87%11.85億 | 3,816.54%10.65億 | -20.47%1,010萬 | --680萬 | -89.60%3,380萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --8,642.07萬 | --8,642.07萬 | --8,642.07萬 | --8,642.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 125.20%3.74億 | -69.57%3.66億 | -66.46%3.63億 | 923.94%1.86億 | 2,106.93%1.66億 | 2,651.79%12.04億 | 2,830.63%10.83億 | -0.99%1,814.35萬 | 765.54%751.84萬 | -98.65%4,374.68萬 |
| 償還債務支付的現金 | 57.74%1.75億 | -76.00%2.3億 | -82.41%1.68億 | 326.98%1.17億 | --1.11億 | 38,300.00%9.6億 | --9.58億 | --2,750萬 | ---- | --250萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 8.81%889.56萬 | -90.93%3,292.44萬 | -93.07%2,456.08萬 | 2,841.03%1,659.84萬 | 2,743.15%817.5萬 | 31,368.46%3.63億 | 16,916.24%3.55億 | -60.04%56.44萬 | -71.52%28.75萬 | -64.66%115.33萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.93%648.38萬 | -69.81%5,027.08萬 | -1.90%3,216.4萬 | 3.45%2,342.86萬 | -4.06%1,407.51萬 | 329.26%1.66億 | 21.23%3,278.69萬 | 44.69%2,264.66萬 | 82.83%1,467.11萬 | -74.22%3,878.53萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 42.94%1.9億 | -78.94%3.14億 | -83.26%2.25億 | 210.48%1.57億 | 790.26%1.33億 | 3,409.58%14.89億 | 4,516.97%13.45億 | 197.18%5,071.1萬 | 65.58%1,495.86萬 | -72.39%4,243.86萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 459.68%1.83億 | 118.46%5,270.82萬 | 152.81%1.38億 | 186.99%2,833.09萬 | 540.22%3,275.38萬 | -21,930.86%-2.86億 | -3,441.30%-2.62億 | -2,683.28%-3,256.75萬 | 8.88%-744.03萬 | -99.96%130.82萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,799.98%-6,189.91萬 | -470.16%-6,264.49萬 | -72.76%-2,942.83萬 | -325.24%-748.9萬 | -219.47%-325.79萬 | -34.14%1,692.38萬 | -135.72%-1,703.46萬 | -93.96%332.49萬 | 112.80%272.69萬 | -81.63%2,569.69萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -332.10%-3.81億 | -136.29%-1.73億 | -139.76%-2.97億 | 104.96%2,132.23萬 | -60.32%1.64億 | 2,012.05%4.77億 | -40.72%7.47億 | -131.31%-4.3億 | 322.30%4.14億 | -97.60%2,258.01萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -3.70%45.06億 | 11.35%46.79億 | 11.35%46.79億 | 11.35%46.79億 | 11.35%46.79億 | 0.54%42.03億 | 0.54%42.03億 | 0.54%42.03億 | 0.54%42.03億 | 29.11%41.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -14.83%41.25億 | -3.70%45.06億 | -11.46%43.82億 | 24.59%47.01億 | 4.92%48.44億 | 11.35%46.79億 | -9.02%49.5億 | -32.04%37.73億 | 15.59%46.16億 | 0.54%42.03億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
