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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
阿特斯 (688472)
- 14.43
- +0.06+0.42%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
525.71億總市值35.37市盈率TTM
14.53最高價14.21最低價7666.06萬手成交量14.22今開14.37昨收11.02億成交額5.69%換手率51.72市盈率(靜)36.43億總股本24.2852周最高2.22市淨率194.47億流通值8.3252周最低17.24漲停價13.48億流通股24.28歷史最高11.50跌停價2.23%振幅8.25歷史最低0.09股息TTM14.38平均價4080.85萬手內盤0.64%股息率TTM1股每手3314.12萬手外盤
阿特斯 (688472) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -57.83%94.5億 | -0.97%468.8億 | -4.59%471.71億 | -1.98%347.18億 | -2.69%224.09億 | -24.76%473.42億 | 10.66%494.38億 | 12.39%354.18億 | 63.86%230.27億 | 17.53%629.19億 |
| 收到的稅費返還 | 27.86%8,345.88 | -13.27%3,722.5萬 | 68.70%1,567.56萬 | 368.92%993.37萬 | -99.69%6,527.61 | -1.76%4,291.85萬 | -78.92%929.17萬 | -93.01%211.84萬 | -87.76%211.84萬 | -53.11%4,368.93萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.49%13.25億 | -24.41%47.88億 | -31.69%36.93億 | 0.04%32.41億 | 31.46%27.32億 | 5.76%63.34億 | 69.24%54.06億 | 397.04%32.4億 | 566.20%20.78億 | 177.05%59.9億 |
| 經營活動現金流入小計 | -57.14%107.75億 | -3.75%517.06億 | -7.24%508.8億 | -1.79%379.68億 | 0.13%251.41億 | -22.09%537.19億 | 14.48%548.53億 | 20.08%386.6億 | 74.58%251.08億 | 23.60%689.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -47.73%88.38億 | -8.14%333億 | -11.58%365.47億 | -8.04%280.75億 | -25.37%169.09億 | -24.57%362.49億 | 26.58%413.35億 | 22.76%305.28億 | 93.83%226.58億 | 27.93%480.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -27.59%10.46億 | -34.29%26.04億 | -30.17%20.43億 | -32.36%13.86億 | 44.29%14.45億 | 5.08%39.62億 | 7.62%29.25億 | 16.58%20.48億 | 35.68%10.02億 | 65.48%37.71億 |
| 支付的各項稅費 | -81.98%2.08億 | -22.55%16.63億 | -37.00%10.36億 | -57.26%5.95億 | 9.09%11.54億 | 37.13%21.47億 | 33.01%16.44億 | 105.19%13.92億 | 303.45%10.58億 | 58.04%15.66億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -80.23%8.4億 | -20.90%70.63億 | -10.63%57.86億 | 28.08%41.31億 | 244.77%42.47億 | 21.96%89.3億 | 13.46%64.74億 | -25.86%32.25億 | -53.04%12.32億 | -21.18%73.22億 |
| 經營活動現金流出小計 | -53.98%109.32億 | -12.98%446.31億 | -13.30%454.11億 | -8.08%341.87億 | -8.45%237.56億 | -15.53%512.89億 | 23.78%523.78億 | 17.50%371.94億 | 69.46%259.49億 | 21.13%607.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -111.36%-1.57億 | 191.13%70.75億 | 120.93%54.69億 | 157.95%37.82億 | 264.56%13.85億 | -70.49%24.3億 | -55.81%24.76億 | 170.98%14.66億 | 9.62%-8.42億 | 45.44%82.35億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 86.98%7.2億 | 1,200.13%15.81億 | 774.42%11.21億 | --7.45億 | --3.85億 | 1,002.00%1.22億 | 3,461.20%1.28億 | ---- | ---- | -93.74%1,103.52萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 71.50%7,801.77萬 | -19.33%1.63億 | -10.70%1.32億 | -8.64%1.01億 | -19.05%4,549.11萬 | -47.61%2.01億 | -50.90%1.48億 | -57.88%1.1億 | -73.66%5,619.63萬 | 40.99%3.85億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2,411.07%2,370.06萬 | 24.64%6,155.02萬 | -90.77%479.91萬 | -93.35%210.04萬 | -99.31%94.38萬 | 12.97%4,938.32萬 | 60.31%5,196.7萬 | 1.81%3,160.81萬 | 1,386.43%1.37億 | 11.98%4,371.45萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2.14億 | ---- | -81.83%337.2萬 | ---- | ---- | 1,699.66%1,855.41萬 | 7,036.18%1,855.41萬 | 7,036.18%1,855.41萬 | ---- | -99.74%103.1萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --9,702.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 162.58%11.33億 | 361.64%18.05億 | 263.65%12.61億 | 428.53%8.48億 | 123.14%4.32億 | -11.21%3.91億 | 2.63%3.47億 | -45.93%1.6億 | -13.63%1.93億 | -49.97%4.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.12%10.45億 | -13.42%68.12億 | -20.05%50.86億 | -34.02%30.83億 | -8.90%18.37億 | -4.10%78.68億 | 5.41%63.61億 | 29.99%46.72億 | 25.82%20.16億 | 94.31%82.04億 |
| 投資支付的現金 | 12.20%4.93億 | -25.00%18.84億 | 34.49%16.73億 | 16.07%13.11億 | 254.41%4.39億 | 165.16%25.11億 | 51.84%12.44億 | 210.51%11.3億 | -34.65%1.24億 | 40.00%9.47億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -32.45%15.38億 | -14.88%88.35億 | -11.13%67.59億 | -24.26%43.94億 | 6.35%22.76億 | 13.42%103.8億 | 10.96%76.05億 | 46.58%58.02億 | 19.42%21.4億 | 86.81%91.51億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 78.08%-4.04億 | 29.62%-70.3億 | 24.25%-54.98億 | 37.14%-35.47億 | 5.25%-18.45億 | -14.67%-99.89億 | -11.39%-72.58億 | -54.07%-56.42億 | -24.14%-19.47億 | -116.77%-87.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --284.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83,946.78%67.41億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --284.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.37%398萬 |
| 取得借款收到的現金 | 11.63%44.06億 | -20.39%81.27億 | -22.68%87.4億 | -5.40%57.62億 | -24.05%39.47億 | -21.69%102.08億 | 33.49%113.03億 | -22.15%60.91億 | 43.51%51.97億 | 34.71%130.35億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -46.79%7.48億 | -39.11%33.5億 | -31.27%28.38億 | -40.23%21.57億 | -0.95%14.05億 | 385.13%55.02億 | 423.80%41.29億 | 449.95%36.09億 | 276.19%14.18億 | 223.15%11.34億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -3.65%51.57億 | -26.95%114.77億 | -24.98%115.78億 | -18.36%79.2億 | -19.10%53.52億 | -24.86%157.11億 | -3.51%154.32億 | -32.26%97億 | 65.36%66.16億 | 108.36%209.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 13.93%40.67億 | 20.23%73.18億 | -5.72%65.2億 | -19.65%44.82億 | 79.62%35.7億 | -36.47%60.86億 | -5.30%69.15億 | 28.45%55.78億 | -10.65%19.87億 | 3.39%95.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -2.59%1.19億 | 4.70%8.7億 | -1.79%7.21億 | 40.15%2.78億 | 26.49%1.22億 | 88.56%8.31億 | 127.57%7.34億 | -4.72%1.98億 | -10.82%9,627.78萬 | 22.75%4.41億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -84.78%1.27億 | -49.82%26.37億 | -46.40%22.47億 | -40.93%15.56億 | 27.03%8.35億 | 42.23%52.55億 | 191.25%41.91億 | 963.89%26.34億 | 541.93%6.58億 | 367.57%36.95億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -4.73%43.13億 | -11.07%108.25億 | -19.87%94.88億 | -24.90%63.16億 | 65.14%45.27億 | -11.25%121.73億 | 30.63%118.41億 | 75.26%84.1億 | 12.59%27.41億 | 31.69%137.15億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 2.29%8.44億 | -81.56%6.52億 | -41.81%20.9億 | 24.33%16.04億 | -78.70%8.25億 | -50.82%35.38億 | -48.17%35.92億 | -86.45%12.9億 | 147.40%38.75億 | 1,996.34%71.94億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -935.95%-1.02億 | -81.28%-5,109.41萬 | 839.72%5,806.45萬 | 832.81%3,172.72萬 | 166.85%1,218.71萬 | -438.33%-2,818.44萬 | -85.55%617.89萬 | -96.18%340.13萬 | 48.71%-1,823.03萬 | -93.65%833.04萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -52.19%1.81億 | 115.97%6.47億 | 278.90%21.2億 | 164.89%18.71億 | -64.60%3.78億 | -160.19%-40.49億 | -119.56%-11.85億 | -144.43%-28.82億 | 210.22%10.68億 | 382.08%67.26億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.28%84.53億 | -34.15%78.07億 | -34.15%78.07億 | -34.15%78.07億 | -34.15%78.07億 | 131.15%118.55億 | 131.15%118.55億 | 131.15%118.55億 | 131.15%118.55億 | 37.37%51.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 5.49%86.34億 | 8.28%84.53億 | -6.97%99.26億 | 7.85%96.77億 | -36.67%81.85億 | -34.15%78.07億 | -4.62%106.7億 | -22.76%89.73億 | 210.66%129.23億 | 131.15%118.55億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
