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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
阿特斯 (688472)
- 16.91
- -0.06-0.35%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
616.05億總市值48.04市盈率TTM
17.63最高價16.51最低價9317.46萬手成交量17.45今開16.97昨收15.81億成交額6.91%換手率27.41市盈率(靜)36.43億總股本24.2852周最高2.68市淨率227.89億流通值8.2552周最低20.36漲停價13.48億流通股24.28歷史最高13.58跌停價6.60%振幅8.25歷史最低0.09股息TTM16.97平均價5286.29萬手內盤0.55%股息率TTM1股每手3305.65萬手外盤
阿特斯 (688472) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.59%471.71億 | -1.98%347.18億 | -2.69%224.09億 | -24.76%473.42億 | 10.66%494.38億 | 12.39%354.18億 | 63.86%230.27億 | 17.53%629.19億 | 25.26%446.77億 | 58.92%315.13億 |
| 收到的稅費返還 | 68.70%1,567.56萬 | 368.92%993.37萬 | -99.69%6,527.61 | -1.76%4,291.85萬 | -78.92%929.17萬 | -93.01%211.84萬 | -87.76%211.84萬 | -53.11%4,368.93萬 | 9.15%4,407.87萬 | 0.97%3,032.54萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -31.69%36.93億 | 0.04%32.41億 | 31.46%27.32億 | 5.76%63.34億 | 69.24%54.06億 | 397.04%32.4億 | 566.20%20.78億 | 177.05%59.9億 | 101.08%31.94億 | 4.27%6.52億 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.24%508.8億 | -1.79%379.68億 | 0.13%251.41億 | -22.09%537.19億 | 14.48%548.53億 | 20.08%386.6億 | 74.58%251.08億 | 23.60%689.53億 | 28.47%479.15億 | 57.17%321.95億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.58%365.47億 | -8.04%280.75億 | -25.37%169.09億 | -24.57%362.49億 | 26.58%413.35億 | 22.76%305.28億 | 93.83%226.58億 | 27.93%480.59億 | 25.36%326.54億 | 82.37%248.68億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -30.17%20.43億 | -32.36%13.86億 | 44.29%14.45億 | 5.08%39.62億 | 7.62%29.25億 | 16.58%20.48億 | 35.68%10.02億 | 65.48%37.71億 | 64.29%27.18億 | 64.62%17.57億 |
| 支付的各項稅費 | -37.00%10.36億 | -57.26%5.95億 | 9.09%11.54億 | 37.13%21.47億 | 33.01%16.44億 | 105.19%13.92億 | 303.45%10.58億 | 58.04%15.66億 | 77.13%12.36億 | 69.71%6.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.63%57.86億 | 28.08%41.31億 | 244.77%42.47億 | 21.96%89.3億 | 13.46%64.74億 | -25.86%32.25億 | -53.04%12.32億 | -21.18%73.22億 | -12.85%57.05億 | -6.03%43.5億 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.30%454.11億 | -8.08%341.87億 | -8.45%237.56億 | -15.53%512.89億 | 23.78%523.78億 | 17.50%371.94億 | 69.46%259.49億 | 21.13%607.18億 | 21.08%423.14億 | 60.42%316.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 120.93%54.69億 | 157.95%37.82億 | 264.56%13.85億 | -70.49%24.3億 | -55.81%24.76億 | 170.98%14.66億 | 9.62%-8.42億 | 45.44%82.35億 | 138.40%56.01億 | -28.07%5.41億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 774.42%11.21億 | --7.45億 | --3.85億 | 1,002.00%1.22億 | 3,461.20%1.28億 | ---- | ---- | -93.74%1,103.52萬 | -97.29%359.84萬 | -94.27%359.84萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -10.70%1.32億 | -8.64%1.01億 | -19.05%4,549.11萬 | -47.61%2.01億 | -50.90%1.48億 | -57.88%1.1億 | -73.66%5,619.63萬 | 40.99%3.85億 | 80.44%3.02億 | 3,452.67%2.62億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -90.77%479.91萬 | -93.35%210.04萬 | -99.31%94.38萬 | 12.97%4,938.32萬 | 60.31%5,196.7萬 | 1.81%3,160.81萬 | 1,386.43%1.37億 | 11.98%4,371.45萬 | 56.98%3,241.65萬 | 542.53%3,104.48萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -81.83%337.2萬 | ---- | ---- | 1,699.66%1,855.41萬 | 7,036.18%1,855.41萬 | 7,036.18%1,855.41萬 | ---- | -99.74%103.1萬 | -99.92%26萬 | -99.80%26萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 263.65%12.61億 | 428.53%8.48億 | 123.14%4.32億 | -11.21%3.91億 | 2.63%3.47億 | -45.93%1.6億 | -13.63%1.93億 | -49.97%4.4億 | -46.58%3.38億 | 43.32%2.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -20.05%50.86億 | -34.02%30.83億 | -8.90%18.37億 | -4.10%78.68億 | 5.41%63.61億 | 29.99%46.72億 | 25.82%20.16億 | 94.31%82.04億 | 134.15%60.35億 | 132.03%35.94億 |
| 投資支付的現金 | 34.49%16.73億 | 16.07%13.11億 | 254.41%4.39億 | 165.16%25.11億 | 51.84%12.44億 | 210.51%11.3億 | -34.65%1.24億 | 40.00%9.47億 | 72.63%8.19億 | 6.16%3.64億 |
| 投資活動現金流出小計 | -11.13%67.59億 | -24.26%43.94億 | 6.35%22.76億 | 13.42%103.8億 | 10.96%76.05億 | 46.58%58.02億 | 19.42%21.4億 | 86.81%91.51億 | 124.58%68.54億 | 109.23%39.58億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 24.25%-54.98億 | 37.14%-35.47億 | 5.25%-18.45億 | -14.67%-99.89億 | -11.39%-72.58億 | -54.07%-56.42億 | -24.14%-19.47億 | -116.77%-87.11億 | -169.32%-65.16億 | -117.32%-36.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 83,946.78%67.41億 | 84,131.90%67.39億 | --58.38億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.37%398萬 | -75.25%198萬 | --198萬 |
| 取得借款收到的現金 | -22.68%87.4億 | -5.40%57.62億 | -24.05%39.47億 | -21.69%102.08億 | 33.49%113.03億 | -22.15%60.91億 | 43.51%51.97億 | 34.71%130.35億 | -5.31%84.67億 | 34.82%78.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -31.27%28.38億 | -40.23%21.57億 | -0.95%14.05億 | 385.13%55.02億 | 423.80%41.29億 | 449.95%36.09億 | 276.19%14.18億 | 223.15%11.34億 | 175.76%7.88億 | 1,263.75%6.56億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.98%115.78億 | -18.36%79.2億 | -19.10%53.52億 | -24.86%157.11億 | -3.51%154.32億 | -32.26%97億 | 65.36%66.16億 | 108.36%209.1億 | 73.17%159.94億 | 144.69%143.19億 |
| 償還債務支付的現金 | -5.72%65.2億 | -19.65%44.82億 | 79.62%35.7億 | -36.47%60.86億 | -5.30%69.15億 | 28.45%55.78億 | -10.65%19.87億 | 3.39%95.8億 | 10.23%73.02億 | 3.52%43.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.79%7.21億 | 40.15%2.78億 | 26.49%1.22億 | 88.56%8.31億 | 127.57%7.34億 | -4.72%1.98億 | -10.82%9,627.78萬 | 22.75%4.41億 | 30.53%3.23億 | 26.22%2.08億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -46.40%22.47億 | -40.93%15.56億 | 27.03%8.35億 | 42.23%52.55億 | 191.25%41.91億 | 963.89%26.34億 | 541.93%6.58億 | 367.57%36.95億 | 174.32%14.39億 | 5.53%2.48億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -19.87%94.88億 | -24.90%63.16億 | 65.14%45.27億 | -11.25%121.73億 | 30.63%118.41億 | 75.26%84.1億 | 12.59%27.41億 | 31.69%137.15億 | 22.54%90.64億 | 4.43%47.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -41.81%20.9億 | 24.33%16.04億 | -78.70%8.25億 | -50.82%35.38億 | -48.17%35.92億 | -86.45%12.9億 | 147.40%38.75億 | 1,996.34%71.94億 | 276.69%69.3億 | 657.51%95.2億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 839.72%5,806.45萬 | 832.81%3,172.72萬 | 166.85%1,218.71萬 | -438.33%-2,818.44萬 | -85.55%617.89萬 | -96.18%340.13萬 | 48.71%-1,823.03萬 | -93.65%833.04萬 | -71.06%4,275.29萬 | 64.05%8,906.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 278.90%21.2億 | 164.89%18.71億 | -64.60%3.78億 | -160.19%-40.49億 | -119.56%-11.85億 | -144.43%-28.82億 | 210.22%10.68億 | 382.08%67.26億 | 215.92%60.58億 | 1,615.06%64.88億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -34.15%78.07億 | -34.15%78.07億 | -34.15%78.07億 | 131.15%118.55億 | 131.15%118.55億 | 131.15%118.55億 | 131.15%118.55億 | 37.37%51.29億 | 37.37%51.29億 | 37.37%51.29億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.97%99.26億 | 7.85%96.77億 | -36.67%81.85億 | -34.15%78.07億 | -4.62%106.7億 | -22.76%89.73億 | 210.66%129.23億 | 131.15%118.55億 | 97.96%111.87億 | 182.53%116.17億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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