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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
力合微 (688589)
- 24.29
- -0.36-1.46%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
35.30億總市值837.59市盈率TTM
24.83最高價24.22最低價445.45萬手成交量24.83今開24.65昨收1.09億成交額3.07%換手率171.06市盈率(靜)1.45億總股本27.9752周最高3.72市淨率35.30億流通值19.7352周最低29.58漲停價1.45億流通股83.19歷史最高19.72跌停價2.48%振幅14.31歷史最低0.25股息TTM24.52平均價215.53萬手內盤1.03%股息率TTM1股每手212.96萬手外盤
力合微 (688589) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 42.33%8,181.12萬 | -17.67%3.74億 | -15.33%2.69億 | -12.66%1.91億 | -52.37%5,747.8萬 | -35.13%4.55億 | -46.13%3.18億 | -28.80%2.18億 | -33.98%1.21億 | 65.17%7.01億 |
| 收到的稅費返還 | -45.79%51萬 | -50.37%410.16萬 | -68.52%164.73萬 | -79.49%94.09萬 | --94.09萬 | -31.49%826.46萬 | -49.89%523.22萬 | -39.63%458.74萬 | ---- | 55.58%1,206.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 89.40%687.07萬 | -52.42%1,239.39萬 | -30.71%1,251.71萬 | -32.33%738.83萬 | -17.93%362.75萬 | -35.05%2,604.79萬 | 26.87%1,806.58萬 | 24.56%1,091.82萬 | 315.63%442萬 | -14.00%4,010.58萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 43.75%8,919.19萬 | -20.07%3.91億 | -16.96%2.83億 | -14.89%1.99億 | -50.40%6,204.64萬 | -35.07%4.89億 | -44.50%3.41億 | -27.61%2.34億 | -33.50%1.25億 | 57.31%7.53億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.08%3,300.78萬 | -29.50%1.55億 | -34.34%1.08億 | -36.37%7,147.1萬 | -22.73%4,405.48萬 | -27.05%2.19億 | -28.10%1.65億 | -20.25%1.12億 | -19.84%5,701.74萬 | -12.04%3.01億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -18.92%2,668.73萬 | 4.98%8,021.42萬 | 5.46%6,454.87萬 | 6.10%4,960.98萬 | -0.04%3,291.62萬 | 14.59%7,640.9萬 | 16.07%6,120.91萬 | 16.72%4,675.89萬 | 31.74%3,292.99萬 | 0.24%6,668.31萬 |
| 支付的各項稅費 | -52.71%632.63萬 | -46.79%2,317.97萬 | -38.47%2,183.04萬 | -33.48%1,556.6萬 | -17.62%1,337.64萬 | -8.56%4,356.57萬 | -11.18%3,547.83萬 | -16.93%2,340.04萬 | -1.53%1,623.83萬 | 20.56%4,764.64萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -22.07%1,031.21萬 | -3.61%5,898.48萬 | -16.56%3,929.38萬 | -24.65%2,270.6萬 | -10.51%1,323.33萬 | -6.64%6,119.31萬 | -5.68%4,709.37萬 | -16.36%3,013.58萬 | -15.72%1,478.68萬 | -16.42%6,554.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.31%7,633.35萬 | -20.85%3.17億 | -24.22%2.34億 | -25.05%1.59億 | -14.38%1.04億 | -16.66%4億 | -17.03%3.09億 | -13.25%2.13億 | -7.06%1.21億 | -8.69%4.81億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 130.96%1,285.84萬 | -16.57%7,395.45萬 | 53.15%4,895.01萬 | 86.24%3,978.9萬 | -1,108.51%-4,153.43萬 | -67.50%8,863.97萬 | -86.79%3,196.16萬 | -72.65%2,136.44萬 | -92.89%411.84萬 | 675.75%2.73億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 40.00%1.19億 | 13.00%8.48億 | -3.66%3.95億 | -56.23%1.51億 | 34.92%8,500萬 | 81.60%7.5億 | 978.95%4.1億 | 807.89%3.45億 | 215.00%6,300萬 | -57.49%4.13億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -97.19%18.32萬 | 174.98%1,516.51萬 | 392.03%987.93萬 | 280.84%672.3萬 | 2,341.10%652.58萬 | 72.60%551.5萬 | 125.28%200.79萬 | 119.07%176.53萬 | -54.89%26.73萬 | -68.90%319.53萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -88.27%265 | -78.80%265 | ---- | ---- | -7.76%2,260 | -48.98%1,250 | --1,250 | --1,250 | -58.12%2,450 |
| 投資活動現金流入小計 | 30.22%1.19億 | 14.18%8.63億 | -1.73%4.05億 | -54.52%1.58億 | 44.66%9,152.58萬 | 81.53%7.56億 | 959.32%4.12億 | 793.59%3.47億 | 207.24%6,326.86萬 | -57.61%4.16億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -34.94%491.02萬 | -8.31%4,187.62萬 | -18.71%2,755.89萬 | -20.74%1,831.91萬 | -26.39%754.71萬 | 22.01%4,567.06萬 | 4.97%3,390.04萬 | 29.00%2,311.25萬 | 558.38%1,025.21萬 | 24.81%3,743.23萬 |
| 投資支付的現金 | 35.14%5億 | -2.25%8.92億 | 3.90%6.93億 | 2.73%4.9億 | 22.52%3.7億 | 109.17%9.12億 | 106.50%6.67億 | 1,155.26%4.77億 | 694.74%3.02億 | -40.31%4.36億 |
| 投資活動現金流出小計 | 33.73%5.05億 | -2.54%9.33億 | 2.80%7.21億 | 1.64%5.08億 | 20.91%3.78億 | 102.28%9.58億 | 97.27%7.01億 | 794.40%5億 | 689.37%3.12億 | -37.75%4.73億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -34.86%-3.86億 | 65.02%-7,071.09萬 | -9.27%-3.16億 | -128.63%-3.51億 | -14.88%-2.86億 | -253.20%-2.02億 | 8.69%-2.89億 | -796.22%-1.53億 | -1,212.89%-2.49億 | -125.86%-5,723.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.02%2,233.53萬 | ---- | ---- | ---- | 91.35%1,058.44萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.75億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.20%2,233.53萬 | ---- | ---- | ---- | 2,472.24%3.85億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 5.06%3,812.62萬 | 3.06%3,622.64萬 | 3.06%3,622.64萬 | ---- | 44.88%3,629.1萬 | 40.33%3,515.1萬 | 40.33%3,515.1萬 | ---- | 25.24%2,504.87萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -83.29%123.24萬 | -39.90%1,341.2萬 | -23.42%1,401萬 | -17.32%1,235.28萬 | 0.67%737.28萬 | 156.48%2,231.49萬 | 73.37%1,829.47萬 | 378.69%1,494.11萬 | 477.14%732.41萬 | 138.87%870.03萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -83.29%123.24萬 | -12.06%5,153.82萬 | -6.00%5,023.64萬 | -3.02%4,857.92萬 | 0.67%737.28萬 | 73.65%5,860.59萬 | 50.12%5,344.57萬 | 77.82%5,009.21萬 | 477.14%732.41萬 | 42.75%3,374.9萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 83.29%-123.24萬 | -42.09%-5,153.82萬 | 6.00%-5,023.64萬 | 3.02%-4,857.92萬 | -0.67%-737.28萬 | -110.31%-3,627.05萬 | -115.06%-5,344.57萬 | -77.82%-5,009.21萬 | -477.14%-732.41萬 | 4,160.84%3.52億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,473.59%-7,578.4 | 149.99%1.63萬 | 27.49%-4,111.69 | -211.25%-1,884.9 | -149.48%-481.6 | -1.03%-3.26萬 | -120.62%-5,670.52 | -95.01%1,694.24 | 106.77%973.41 | 42.43%-3.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -11.70%-3.74億 | 67.78%-4,827.82萬 | -2.12%-3.17億 | -97.39%-3.59億 | -32.81%-3.35億 | -126.42%-1.5億 | -210.63%-3.1億 | -654.14%-1.82億 | -769.14%-2.52億 | 243.32%5.67億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.80%6.62億 | -17.42%7.1億 | -17.42%7.1億 | -17.42%7.1億 | -17.42%7.1億 | 193.61%8.6億 | 193.61%8.6億 | 193.61%8.6億 | 193.61%8.6億 | 129.32%2.93億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -23.30%2.88億 | -6.80%6.62億 | -28.45%3.93億 | -48.25%3.51億 | -38.26%3.75億 | -17.42%7.1億 | -4.15%5.5億 | 108.11%6.78億 | 83.86%6.08億 | 193.61%8.6億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
