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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
天合光能 (688599)
- 17.14
- -0.12-0.70%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
401.52億總市值-6.70市盈率TTM
17.36最高價16.85最低價4578.23萬手成交量17.04今開17.26昨收7.84億成交額1.95%換手率虧損市盈率(靜)23.43億總股本24.2652周最高1.97市淨率401.52億流通值13.1152周最低20.71漲停價23.43億流通股87.22歷史最高13.81跌停價2.96%振幅12.82歷史最低--股息TTM17.12平均價2365.36萬手內盤--股息率TTM1股每手2008.54萬手外盤
天合光能 (688599) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.58%187.9億 | -17.03%687.83億 | -19.93%493.59億 | -18.76%325.68億 | -23.70%138.59億 | -18.85%829億 | -12.13%616.45億 | -4.37%400.88億 | 1.96%181.64億 | 39.81%1,021.56億 |
| 收到的稅費返還 | -23.62%5.3億 | -17.47%27.74億 | -20.69%22.01億 | -28.12%15.26億 | -38.21%6.94億 | -20.70%33.62億 | -22.19%27.75億 | -19.08%21.23億 | -8.53%11.23億 | -4.36%42.39億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 21.51%14億 | -25.86%48.42億 | -4.53%42.58億 | 13.49%40.04億 | -54.72%11.52億 | 6.97%65.31億 | 2.92%44.61億 | -0.50%35.28億 | 14.40%25.44億 | -33.11%61.05億 |
| 經營活動現金流入小計 | 31.93%207.2億 | -17.67%763.99億 | -18.96%558.19億 | -16.71%380.98億 | -28.06%157.05億 | -17.52%927.93億 | -11.76%688.81億 | -4.88%457.39億 | 2.65%218.31億 | 29.87%1,125億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.38%117.34億 | -18.40%485.51億 | -25.62%363.19億 | -29.19%243.4億 | -39.95%120.2億 | -16.05%595億 | -10.09%488.28億 | -6.92%343.73億 | 16.13%200.15億 | 20.64%708.78億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.31%16.35億 | -19.08%61.35億 | -6.58%47.41億 | 0.51%37.26億 | -30.04%14.69億 | 66.51%75.82億 | 49.45%50.75億 | 112.46%37.08億 | 67.40%21億 | 39.32%45.53億 |
| 支付的各項稅費 | -19.99%3.73億 | -66.59%22.92億 | -27.12%17億 | -46.29%10.15億 | -40.62%4.66億 | 68.76%68.6億 | -13.75%23.32億 | 11.21%18.9億 | -28.58%7.85億 | 117.65%40.65億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 11.55%28.85億 | 14.76%125.19億 | 15.78%102.04億 | 21.05%71.73億 | -22.15%25.87億 | 21.14%109.08億 | 19.15%88.13億 | 20.69%59.26億 | 29.18%33.23億 | -33.30%90.04億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.52%166.27億 | -18.09%694.97億 | -18.58%529.64億 | -21.01%362.54億 | -36.92%165.41億 | -4.13%848.49億 | -4.06%650.49億 | 1.35%458.95億 | 18.33%262.23億 | 14.36%885億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 589.55%40.92億 | -13.11%69.02億 | -25.50%28.55億 | 1,276.90%18.44億 | 80.96%-8.36億 | -66.90%79.43億 | -62.63%38.32億 | -105.59%-1.57億 | -391.51%-43.91億 | 159.82%240億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -73.79%16.5億 | -14.83%149.56億 | 61.92%131.48億 | 215.22%99.72億 | 515.88%62.95億 | 187.98%175.61億 | 34.22%81.2億 | -31.23%31.63億 | -34.06%10.22億 | 277.38%60.98億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -71.61%235.74萬 | -96.58%3,501.06萬 | -97.76%2,277萬 | 339.61%2,111.5萬 | 190.79%830.28萬 | -19.98%10.24億 | -19.62%10.19億 | -99.62%480.32萬 | -15.10%285.53萬 | 6,130.32%12.8億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -87.49%117.52萬 | -98.22%257.3萬 | -68.09%5,134.78萬 | -67.91%4,357.73萬 | -82.98%939.48萬 | -15.53%1.45億 | 38.10%1.61億 | 144.02%1.36億 | 122.68%5,518.32萬 | 430.77%1.71億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --3,964.7萬 | -6.68%8.36億 | ---- | ---- | ---- | 1,378.36%8.96億 | ---- | ---- | ---- | -83.15%6,062.71萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.17%1,039.52萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -73.18%16.93億 | -18.71%159.54億 | 42.18%132.22億 | 203.77%100.36億 | 484.43%63.13億 | 157.55%196.26億 | 23.95%93億 | -44.84%33.04億 | -33.63%10.8億 | 245.30%76.2億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -51.56%10.79億 | -64.86%46.69億 | -63.10%38.57億 | -59.46%33.82億 | -51.19%22.27億 | -29.93%132.87億 | -18.46%104.53億 | 9.33%83.42億 | 6.34%45.62億 | 133.86%189.62億 |
| 投資支付的現金 | -66.25%21.25億 | -16.87%150.06億 | 52.56%131.84億 | 198.78%100.61億 | 453.98%62.96億 | 173.01%180.51億 | 35.59%86.42億 | -29.56%33.67億 | -58.07%11.36億 | 208.66%66.12億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 181.61%5,678.07萬 | ---- | -43.28%1.14億 | 25.83%1.09億 | -78.73%2,016.31萬 | -69.91%2.15億 | -71.83%2.02億 | -84.98%8,642.41萬 | 221.05%9,479萬 | -22.41%7.15億 |
| 投資活動現金流出小計 | -61.84%32.6億 | -37.64%196.76億 | -11.10%171.55億 | 14.88%135.51億 | 47.47%85.43億 | 20.02%315.53億 | -3.08%192.97億 | -9.16%117.96億 | -17.60%57.93億 | 135.31%262.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 29.72%-15.67億 | 68.80%-37.22億 | 60.66%-39.33億 | 58.61%-35.15億 | 52.68%-22.3億 | 36.11%-119.27億 | 19.42%-99.97億 | -21.37%-84.92億 | 12.77%-47.13億 | -108.23%-186.69億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -98.96%1,178萬 | -98.24%1,104.1萬 | -98.03%980萬 | ---- | -57.53%11.32億 | -76.36%6.29億 | -81.26%4.98億 | 214.96%4.98億 | 21.30%26.64億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -98.95%1,178萬 | -98.08%1,103.5萬 | -97.79%980萬 | ---- | -57.66%11.27億 | -78.38%5.75億 | -83.30%4.44億 | 180.58%4.44億 | 26.91%26.61億 |
| 發行債券收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --88.16億 |
| 取得借款收到的現金 | -25.19%54.17億 | -31.39%237.55億 | -24.47%181.83億 | -32.50%124.58億 | -30.03%72.4億 | 71.66%346.24億 | 49.69%240.73億 | 72.57%184.56億 | 81.91%103.49億 | 4.53%201.7億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 13.46%2.43億 | 195.68%15.97億 | 53.07%11.29億 | 33.80%8.53億 | -65.93%2.14億 | -71.93%5.4億 | -36.45%7.38億 | -14.71%6.37億 | 13.72%6.29億 | 83.88%19.24億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.08%56.6億 | -30.12%253.64億 | -24.04%193.23億 | -32.01%133.2億 | -35.04%74.55億 | 8.11%362.95億 | -11.42%254.4億 | -14.51%195.92億 | -24.58%114.76億 | 48.97%335.74億 |
| 償還債務支付的現金 | 75.05%75.28億 | -6.22%261.68億 | 35.80%170.1億 | 40.75%107.51億 | 133.28%43億 | -8.24%279.03億 | -28.67%125.26億 | -37.66%76.39億 | -62.65%18.43億 | 118.17%304.07億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.99%3.45億 | -59.42%11.85億 | -57.90%11.6億 | -69.21%6.36億 | 53.61%4.32億 | 78.88%29.21億 | 49.48%27.55億 | 29.75%20.65億 | 11.49%2.81億 | 73.68%16.33億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -45.19%1.48億 | -45.19%1.48億 | 12.06%1.35億 | ---- | 372.36%2.7億 | 372.36%2.7億 | 301.09%1.21億 | ---- | 41.04%5,717.92萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 49.75%11.5億 | 104.49%30.7億 | 74.23%22.35億 | 178.57%16.82億 | 197.18%7.68億 | -46.17%15.01億 | 13.24%12.83億 | -21.78%6.04億 | -35.30%2.58億 | 87.46%27.89億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 64.06%90.23億 | -5.88%304.23億 | 23.19%204.05億 | 26.79%130.69億 | 130.81%55億 | -7.19%323.25億 | -19.34%165.63億 | -29.48%103.07億 | -57.35%23.83億 | 112.82%348.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -272.01%-33.63億 | -227.41%-50.59億 | -112.19%-10.82億 | -97.29%2.52億 | -78.50%19.55億 | 416.42%39.7億 | 8.45%88.77億 | 11.83%92.85億 | -5.57%90.93億 | -120.33%-12.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -235.65%-3.57億 | 233.14%3.56億 | 52.82%2.19億 | 289.19%3.93億 | 584.65%2.63億 | -86.74%1.07億 | -77.15%1.43億 | -87.96%1.01億 | 175.43%3,842.27萬 | 32.36%8.07億 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -40.91%-11.94億 | -1,725.47%-15.22億 | -167.96%-19.4億 | -239.20%-10.26億 | -3,133.02%-8.48億 | -98.08%9,362.06萬 | -57.13%28.55億 | -85.11%7.37億 | -99.15%2,794.86萬 | -30.78%48.83億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -8.17%170.69億 | 0.51%185.91億 | 0.60%185.88億 | 0.60%185.88億 | 0.60%185.88億 | 36.02%184.98億 | 35.88%184.76億 | 35.88%184.76億 | 35.88%184.76億 | 107.83%135.99億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -10.51%158.75億 | -8.19%170.69億 | -21.96%166.47億 | -8.60%175.62億 | -4.13%177.4億 | 0.59%185.91億 | 5.30%213.32億 | 3.59%192.13億 | 9.62%185.04億 | 35.92%184.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
