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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
杭州柯林 (688611)
- 67.80
- +4.74+7.52%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
104.00億總市值-968.57市盈率TTM
67.90最高價63.06最低價210.03萬手成交量64.18今開63.06昨收1.39億成交額1.37%換手率虧損市盈率(靜)1.53億總股本67.9052周最高12.06市淨率104.00億流通值29.5152周最低75.67漲停價1.53億流通股67.90歷史最高50.45跌停價7.68%振幅8.43歷史最低0.14股息TTM65.95平均價75.75萬手內盤0.21%股息率TTM1股每手119.55萬手外盤
杭州柯林 (688611) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -43.05%4,561.67萬 | -23.75%3.49億 | 15.25%2.42億 | 24.15%1.85億 | 47.20%8,010.34萬 | 75.58%4.57億 | 39.42%2.1億 | 27.07%1.49億 | -36.89%5,441.68萬 | 34.28%2.6億 |
| 收到的稅費返還 | 155.28%208.01萬 | 745.08%1,471.17萬 | -51.63%81.48萬 | -31.01%81.48萬 | -19.61%81.48萬 | -49.65%174.09萬 | -46.20%168.45萬 | -46.26%118.11萬 | -37.69%101.37萬 | -54.37%345.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,191.66%890.61萬 | 20.80%885.81萬 | -49.90%726.09萬 | 10.16%503.21萬 | -90.44%68.95萬 | -7.48%733.32萬 | 18.38%1,449.16萬 | -22.90%456.78萬 | 63.57%721.35萬 | -12.28%792.58萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -30.64%5,660.29萬 | -20.18%3.72億 | 10.58%2.5億 | 23.31%1.91億 | 30.27%8,160.78萬 | 71.56%4.66億 | 36.25%2.26億 | 23.42%1.55億 | -32.10%6,264.4萬 | 29.09%2.72億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -41.51%2,827.04萬 | -27.86%1.68億 | 12.10%1.32億 | 62.15%1.03億 | 276.74%4,833.35萬 | 191.34%2.34億 | 184.62%1.18億 | 140.65%6,334.68萬 | 16.24%1,282.93萬 | -4.61%8,015.87萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.83%1,893.02萬 | 8.80%6,356.27萬 | 14.11%4,918.04萬 | 11.72%3,516.41萬 | -1.16%1,858.91萬 | 12.16%5,842.29萬 | 13.07%4,309.85萬 | 19.22%3,147.51萬 | 20.98%1,880.8萬 | 8.71%5,209.02萬 |
| 支付的各項稅費 | -35.49%515.67萬 | -6.12%1,966.16萬 | -53.81%1,026.8萬 | 9.07%2,843.38萬 | -9.09%799.33萬 | -30.44%2,094.23萬 | -28.61%2,222.92萬 | -12.49%2,607.05萬 | -53.65%879.23萬 | 10.03%3,010.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.04%889.91萬 | -14.25%3,953.58萬 | 60.43%4,425.66萬 | -9.10%2,476.74萬 | -38.96%917.84萬 | 24.42%4,610.79萬 | -27.14%2,758.69萬 | 32.39%2,724.81萬 | 18.65%1,503.65萬 | 19.86%3,705.82萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | -27.16%6,125.64萬 | -18.88%2.91億 | 11.88%2.36億 | 28.99%1.91億 | 51.61%8,409.43萬 | 80.03%3.59億 | 41.91%2.11億 | 43.69%1.48億 | -4.74%5,546.62萬 | 4.83%1.99億 |
| 經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -87.15%-465.35萬 | -24.54%8,099.58萬 | -6.95%1,454.82萬 | -102.38%-15.94萬 | -134.64%-248.65萬 | 48.24%1.07億 | -11.38%1,563.47萬 | -70.07%668.99萬 | -78.91%717.78萬 | 256.00%7,240.96萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1.43萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 126.00%5.65萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -39.64%1.31億 | -35.78%6.97億 | -36.02%6.11億 | -39.70%4.31億 | 980.85%2.17億 | 35.89%10.85億 | 69.78%9.56億 | 30.84%7.15億 | -93.77%2,004.35萬 | -31.93%7.98億 |
| 投資活動現金流入小計 | -39.64%1.31億 | -35.78%6.97億 | -36.02%6.11億 | -39.70%4.31億 | 980.85%2.17億 | 35.88%10.85億 | 69.78%9.56億 | 30.84%7.15億 | -93.77%2,004.35萬 | -31.92%7.98億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -56.01%2,186.92萬 | -67.17%1.06億 | -52.04%9,777.97萬 | -52.14%7,099.59萬 | 26.97%4,971.33萬 | 124.85%3.24億 | 489.97%2.04億 | 560.79%1.48億 | 380.99%3,915.51萬 | 222.69%1.44億 |
| 投資支付的現金 | --1.06億 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -39.64%1.31億 | -21.96%6.95億 | -30.06%6.09億 | -44.66%4.29億 | 15.29%2.16億 | 12.78%8.91億 | 10.26%8.71億 | 28.82%7.76億 | -67.39%1.88億 | -17.81%7.9億 |
| 投資活動現金流出小計 | -2.81%2.58億 | -32.77%8.17億 | -31.90%7.32億 | -45.86%5億 | 17.31%2.66億 | 30.07%12.15億 | 30.37%10.75億 | 47.94%9.24億 | -61.13%2.27億 | -7.14%9.34億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -159.13%-1.28億 | 7.73%-1.2億 | -1.17%-1.21億 | 66.90%-6,922.55萬 | 76.16%-4,927.31萬 | 4.15%-1.3億 | 54.44%-1.19億 | -167.43%-2.09億 | 21.03%-2.07億 | -181.29%-1.36億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | ---- | --1,000萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 180.00%2,800萬 | 130.23%9,900萬 | 51.40%8,100萬 | 141.18%4,100萬 | 42.86%1,000萬 | 79.29%4,300萬 | --5,350萬 | --1,700萬 | --700萬 | --2,398.35萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 180.00%2,800萬 | 86.79%9,900萬 | 27.56%8,100萬 | 51.85%4,100萬 | 42.86%1,000萬 | 120.99%5,300萬 | --6,350萬 | --2,700萬 | --700萬 | --2,398.35萬 |
| 償還債務支付的現金 | --253.8萬 | 45.24%4,500萬 | 211.57%7,600萬 | -54.14%1,100萬 | ---- | --3,098.35萬 | --2,439.28萬 | --2,398.35萬 | --1,398.35萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 113.85%57.74萬 | 15.79%2,334.87萬 | 17.07%2,290.42萬 | 13.74%2,254.51萬 | --27萬 | 2.92%2,016.43萬 | 0.00%1,956.5萬 | 1.31%1,982.15萬 | ---- | -76.63%1,959.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,394.80%1,097.61萬 | --109.58萬 | 2,825.99%1,062.44萬 | --16.04萬 | -11.95%73.43萬 | ---- | 5.14%36.31萬 | ---- | 18.58%83.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 623.84%311.54萬 | 52.89%7,932.48萬 | 127.49%10,000萬 | 0.00%4,416.94萬 | -96.92%43.04萬 | 154.00%5,188.21萬 | 120.78%4,395.78萬 | 121.84%4,416.82萬 | --1,398.35萬 | -75.84%2,042.63萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 160.04%2,488.46萬 | 1,660.03%1,967.52萬 | -197.23%-1,900萬 | 81.54%-316.94萬 | 237.03%956.96萬 | -68.57%111.79萬 | 198.15%1,954.22萬 | 13.77%-1,716.82萬 | ---698.35萬 | 104.21%355.72萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -154.68%-1.07億 | 10.49%-1,932.2萬 | -48.84%-1.25億 | 66.96%-7,255.44萬 | 79.56%-4,219.01萬 | 63.85%-2,158.61萬 | 68.17%-8,398.99萬 | -189.87%-2.2億 | 9.30%-2.06億 | -158.14%-5,971.08萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.33%2.44億 | -7.57%2.64億 | -7.57%2.64億 | -7.57%2.64億 | -7.57%2.64億 | -17.32%2.85億 | -17.53%2.85億 | -17.32%2.85億 | -17.53%2.85億 | 42.41%3.45億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -38.22%1.37億 | -7.33%2.44億 | -31.13%1.39億 | 191.64%1.91億 | 181.39%2.21億 | -7.57%2.64億 | 145.74%2.01億 | -75.66%6,547.82萬 | -33.38%7,865.54萬 | -17.32%2.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
