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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
陽光諾和 (688621)
- 57.48
- -0.20-0.35%
午間休市 05/06 11:29 (北京)
64.38億總市值33.03市盈率TTM
58.02最高價57.15最低價107.43萬手成交量57.50今開57.68昨收6187.63萬成交額0.96%換手率31.58市盈率(靜)1.12億總股本86.5052周最高5.13市淨率64.38億流通值41.7552周最低69.22漲停價1.12億流通股133.34歷史最高46.14跌停價1.51%振幅28.74歷史最低0.16股息TTM57.60平均價57.22萬手內盤0.28%股息率TTM1股每手45.13萬手外盤
陽光諾和 (688621) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -59.23%9,502.81萬 | 3.73%9.6億 | 8.55%7.9億 | 49.54%5.42億 | 12.44%2.33億 | 22.60%9.25億 | 41.23%7.28億 | 29.81%3.62億 | 138.99%2.07億 | 38.71%7.55億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --13.37萬 | --13.37萬 | --13.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -64.15%468.82萬 | 33.74%4,176.54萬 | 29.77%2,252.67萬 | 27.65%1,871.77萬 | 82.70%1,307.82萬 | 36.01%3,122.89萬 | 48.40%1,735.92萬 | 78.51%1,466.37萬 | 678.11%715.85萬 | -24.15%2,296.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -59.49%9,971.63萬 | 4.72%10.02億 | 9.06%8.12億 | 48.72%5.61億 | 14.78%2.46億 | 23.00%9.57億 | 41.39%7.45億 | 31.20%3.77億 | 144.65%2.14億 | 35.37%7.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.52%6,383.09萬 | 1.10%4.74億 | 3.75%3.43億 | 37.07%2.59億 | 24.08%1.17億 | 31.23%4.68億 | 51.87%3.31億 | 42.36%1.89億 | 24.45%9,443.64萬 | 74.91%3.57億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.28%8,267.27萬 | -2.50%2.98億 | -0.69%2.3億 | -0.91%1.59億 | 4.57%9,013.73萬 | 17.39%3.06億 | 21.93%2.31億 | 30.74%1.61億 | 22.47%8,619.86萬 | 27.34%2.61億 |
| 支付的各項稅費 | -8.56%964.35萬 | -41.67%3,818.25萬 | -29.98%3,072.23萬 | -40.95%2,261.3萬 | 91.05%1,054.61萬 | 58.75%6,546.05萬 | 47.37%4,387.77萬 | 65.86%3,829.78萬 | -7.50%552萬 | 25.32%4,123.54萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1.65%1,828.18萬 | 16.15%9,870.85萬 | 97.91%6,119.98萬 | -33.70%3,563.5萬 | -18.68%1,798.58萬 | 223.94%8,498.24萬 | -50.75%3,092.33萬 | 6.63%5,374.64萬 | 18.69%2,211.61萬 | -9.70%2,623.41萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -26.04%1.74億 | -1.73%9.09億 | 4.38%6.65億 | 7.88%4.77億 | 13.24%2.36億 | 35.00%9.25億 | 27.37%6.37億 | 34.20%4.42億 | 21.89%2.08億 | 45.54%6.85億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -823.13%-7,471.26萬 | 191.11%9,320.83萬 | 36.63%1.48億 | 229.97%8,413.75萬 | 66.63%1,033.19萬 | -65.52%3,201.87萬 | 302.66%1.08億 | -54.81%-6,473.61萬 | 107.45%620.04萬 | -10.68%9,286.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 66.53%1億 | 226.70%4.9億 | 620.10%3.6億 | 633.50%2.2億 | --6,004.9萬 | 4,900.00%1.5億 | 1,566.67%5,000萬 | 900.00%3,000萬 | ---- | -98.29%300萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -43.17%39.65萬 | -6.14%268.01萬 | 512.44%194.7萬 | 553.14%152.13萬 | 338.06%69.76萬 | 121.13%285.54萬 | -33.83%31.79萬 | -27.48%23.29萬 | -0.04%15.93萬 | -50.66%129.13萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --618 | --618 | --618 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.19萬 | 1,106.90%3,500 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --149.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 65.27%1億 | 177.88%4.94億 | 619.42%3.62億 | 632.88%2.22億 | 35,385.14%6,074.66萬 | 4,041.22%1.78億 | 1,158.18%5,031.79萬 | 788.11%3,023.29萬 | -94.58%17.12萬 | -97.59%429.48萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -12.11%429.04萬 | 39.18%4,242.51萬 | -59.23%1,581.35萬 | -70.73%1,112.11萬 | -74.08%488.15萬 | -58.22%3,048.3萬 | -39.76%3,878.98萬 | -8.81%3,799.77萬 | -40.68%1,883.62萬 | -29.76%7,295.95萬 |
| 投資支付的現金 | 1.95%1.02億 | 245.85%6.57億 | 446.17%4.92億 | 836.38%2.72億 | 1,011.66%1億 | 850.00%1.9億 | 246.15%9,000萬 | 11.54%2,900萬 | -65.38%900萬 | -76.68%2,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,600萬 | --9,600萬 | --9,600萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 1.30%1.06億 | 217.27%7億 | 125.71%5.07億 | 73.42%2.83億 | -15.27%1.05億 | 137.18%2.2億 | 148.69%2.25億 | 140.88%1.63億 | 114.42%1.24億 | -50.98%9,295.95萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 86.66%-589.4萬 | -381.63%-2.05億 | 16.68%-1.45億 | 53.98%-6,109.92萬 | 64.27%-4,418.39萬 | 51.92%-4,262.76萬 | -101.95%-1.74億 | -106.60%-1.33億 | -126.52%-1.24億 | -670.99%-8,866.47萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -76.45%350萬 | ---- | ---- | ---- | 99.73%1,486萬 | -5.34%683萬 | ---- | ---- | 325.15%744.02萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -76.45%350萬 | ---- | ---- | ---- | 99.73%1,486萬 | -5.34%683萬 | ---- | ---- | 325.15%744.02萬 |
| 取得借款收到的現金 | -47.66%1.4億 | 27.44%5.49億 | 16.94%4.25億 | 29.57%3.28億 | 25.16%2.68億 | 9.57%4.31億 | 36.55%3.64億 | 26.34%2.53億 | 197.08%2.14億 | 82.03%3.93億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -47.66%1.4億 | 23.97%5.53億 | 14.78%4.25億 | 29.57%3.28億 | 25.16%2.68億 | 11.24%4.46億 | 35.44%3.7億 | 26.34%2.53億 | 197.08%2.14億 | 83.98%4.01億 |
| 償還債務支付的現金 | 39.05%1.4億 | -9.49%3.79億 | -10.80%2.72億 | -16.52%1.8億 | 61.62%1億 | 97.95%4.19億 | 101.60%3.05億 | 113.30%2.16億 | 98.74%6,212.51萬 | 38.25%2.12億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.52%339.8萬 | -15.45%3,226.08萬 | -3.80%2,875.7萬 | 220.41%2,436.79萬 | -18.86%291.62萬 | -31.27%3,815.4萬 | -45.30%2,989.26萬 | -85.40%760.53萬 | 106.79%359.39萬 | 105.76%5,551.63萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -94.11%621.5萬 | 5.25%1.23億 | 681.83%1.19億 | 1,190.33%1.12億 | 4,165.49%1.06億 | 108.40%1.17億 | -12.13%1,528.25萬 | -36.22%865.23萬 | -69.53%247.39萬 | 378.64%5,607.81萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.55%1.49億 | -6.88%5.34億 | 19.98%4.21億 | 36.20%3.16億 | 206.26%2.09億 | 77.56%5.74億 | 56.84%3.51億 | 39.13%2.32億 | 65.85%6,819.28萬 | 68.56%3.23億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -115.48%-911.31萬 | 114.62%1,867.87萬 | -77.67%440.51萬 | -43.84%1,178.91萬 | -59.60%5,886.62萬 | -264.18%-1.28億 | -60.46%1,972.66萬 | -37.37%2,099.09萬 | 371.81%1.46億 | 196.75%7,780.49萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -458.68%-8,971.98萬 | 32.47%-9,341.94萬 | 114.25%665.71萬 | 119.73%3,482.74萬 | -11.43%2,501.42萬 | -268.71%-1.38億 | -382.92%-4,670.09萬 | -143.25%-1.77億 | 126.42%2,824.26萬 | -30.90%8,200.15萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.81%4.59億 | -20.02%5.53億 | -20.02%5.53億 | -20.02%5.53億 | -18.14%5.66億 | 13.47%6.91億 | 13.47%6.91億 | 13.47%6.91億 | 13.47%6.91億 | 24.21%6.09億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -37.44%3.69億 | -16.91%4.59億 | -13.19%5.59億 | 14.19%5.87億 | -17.88%5.91億 | -20.02%5.53億 | 7.50%6.44億 | -4.09%5.14億 | 43.26%7.19億 | 13.47%6.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
