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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
*ST禾信 (688622)
- 80.10
- +2.80+3.62%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
56.44億總市值-59.16市盈率TTM
80.60最高價76.93最低價93.56萬手成交量77.57今開77.30昨收7439.45萬成交額1.33%換手率虧損市盈率(靜)7046.55萬總股本166.0352周最高19.07市淨率56.44億流通值65.5052周最低92.76漲停價7046.55萬流通股166.03歷史最高61.84跌停價4.75%振幅13.39歷史最低--股息TTM79.52平均價42.85萬手內盤--股息率TTM1股每手44.10萬手外盤
*ST禾信 (688622) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -35.22%1,835.03萬 | -39.88%1.39億 | -42.15%1億 | -51.89%6,087.08萬 | -47.91%2,832.87萬 | -37.04%2.31億 | -25.94%1.73億 | -1.72%1.27億 | 0.98%5,438.17萬 | 14.54%3.67億 |
| 收到的稅費返還 | 73.15%8.38萬 | -79.88%4.84萬 | -79.21%4.84萬 | -79.21%4.84萬 | -67.86%4.84萬 | -73.40%24.05萬 | -74.98%23.28萬 | -73.00%23.28萬 | -11.06%15.05萬 | -77.71%90.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -55.04%142.82萬 | -71.99%1,561.03萬 | -79.07%1,075.75萬 | -82.94%713.14萬 | -91.60%317.67萬 | 3.30%5,574.07萬 | 16.65%5,140.94萬 | 143.52%4,179.69萬 | 225.25%3,783.26萬 | 46.50%5,395.99萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -37.05%1,986.23萬 | -46.15%1.55億 | -50.62%1.11億 | -59.63%6,805.06萬 | -65.84%3,155.38萬 | -31.97%2.87億 | -19.38%2.25億 | 14.84%1.69億 | 40.68%9,236.49萬 | 16.76%4.22億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -65.58%652.51萬 | -67.92%3,796.42萬 | -67.91%3,328.51萬 | -69.35%2,573.88萬 | -61.51%1,895.91萬 | -33.97%1.18億 | -14.79%1.04億 | -10.50%8,397.96萬 | 2.03%4,925.19萬 | -20.50%1.79億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -40.14%1,095.43萬 | -45.87%6,133.91萬 | -50.10%4,574.82萬 | -51.29%3,312.19萬 | -55.97%1,829.89萬 | -40.15%1.13億 | -37.85%9,168.57萬 | -32.99%6,799.49萬 | -23.81%4,156.46萬 | 14.90%1.89億 |
| 支付的各項稅費 | -72.20%46.57萬 | -31.08%730.67萬 | -30.45%525.73萬 | -48.79%304.56萬 | -52.57%167.48萬 | -8.37%1,060.19萬 | -13.63%755.93萬 | -26.58%594.76萬 | -41.58%353.11萬 | -7.32%1,156.97萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.68%875.78萬 | -26.94%3,892.15萬 | -28.95%3,333.8萬 | -44.43%2,040萬 | -25.85%938.46萬 | -32.17%5,327.25萬 | -24.34%4,692.21萬 | -9.56%3,671.09萬 | -39.93%1,265.7萬 | 80.36%7,853.53萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -44.73%2,670.28萬 | -50.76%1.46億 | -52.93%1.18億 | -57.71%8,230.63萬 | -54.85%4,831.75萬 | -35.57%2.96億 | -26.51%2.5億 | -20.23%1.95億 | -17.65%1.07億 | 2.78%4.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 59.19%-684.05萬 | 212.08%920.52萬 | 73.92%-645.74萬 | 45.33%-1,425.57萬 | -14.51%-1,676.37萬 | 77.42%-821.32萬 | 59.26%-2,475.79萬 | 73.18%-2,607.67萬 | 77.23%-1,463.98萬 | 57.00%-3,636.73萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --2,013.38萬 | -84.56%1,050萬 | -84.56%1,050萬 | ---- | ---- | -33.66%6,800萬 | -23.16%6,800萬 | -56.92%2,800萬 | ---- | -84.25%1.03億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --4.12萬 | -77.28%1.52萬 | -77.28%1.52萬 | ---- | ---- | -44.56%6.67萬 | -44.01%6.67萬 | -67.45%2.83萬 | ---- | -91.94%12.03萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7,736.68%27.9萬 | -19.77%476.02萬 | 271.51%95.02萬 | 541.81%59.06萬 | --3,560.18 | 318.66%593.32萬 | 18,447.86%25.58萬 | --9.2萬 | ---- | 32.74%141.72萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,765.19萬 | --1,765.19萬 | --1,765.19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.33萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -77.73%307.46萬 | -77.71%307.46萬 | -77.71%307.46萬 | -77.90%305.12萬 | 5,013.82%1,380.91萬 | 5,007.80%1,379.28萬 | 5,007.80%1,379.28萬 | --1,380.91萬 | -94.10%27萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 569.58%2,045.39萬 | -59.00%3,600.19萬 | -60.80%3,219.19萬 | -49.14%2,131.71萬 | -77.88%305.48萬 | -15.81%8,780.9萬 | -7.62%8,211.53萬 | -35.87%4,191.31萬 | -47.02%1,380.91萬 | -84.15%1.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 28.80%1,718.64萬 | -51.61%3,383.18萬 | -50.66%2,872.2萬 | -61.48%1,810.35萬 | -66.74%1,334.31萬 | -35.97%6,991.92萬 | -29.83%5,821.44萬 | 11.79%4,699.98萬 | 108.43%4,011.94萬 | 40.67%1.09億 |
| 投資支付的現金 | --1,980萬 | -86.54%1,050萬 | -86.54%1,050萬 | ---- | ---- | -24.52%7,800萬 | -19.46%7,800萬 | -47.22%3,800萬 | -72.22%1,000萬 | -84.96%1.03億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,379.28萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 177.20%3,698.64萬 | -70.03%4,433.18萬 | -71.21%3,922.2萬 | -78.70%1,810.35萬 | -73.38%1,334.31萬 | -34.65%1.48億 | -29.72%1.36億 | -33.62%8,499.98萬 | -9.28%5,011.94萬 | -70.40%2.26億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -60.69%-1,653.24萬 | 86.14%-832.99萬 | 87.01%-703萬 | 107.46%321.37萬 | 71.67%-1,028.83萬 | 50.75%-6,011.02萬 | 48.43%-5,409.91萬 | 31.27%-4,308.66萬 | -24.41%-3,631.04萬 | -14.65%-1.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,431.74萬 | --1,431.74萬 | --1,430.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 405.00%1,010萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 405.00%1,010萬 |
| 取得借款收到的現金 | -27.65%6,461.96萬 | -10.17%1.87億 | -17.62%1.34億 | -24.45%1.14億 | -24.17%8,931.35萬 | -28.77%2.08億 | -20.38%1.63億 | -9.18%1.51億 | 24.28%1.18億 | 8.37%2.93億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 56.20%507.1萬 | -72.25%393.87萬 | -67.74%393.87萬 | -70.86%324.65萬 | -40.15%324.65萬 | 153.25%1,419.34萬 | 5,385.17%1,221萬 | 17,418.91%1,114.2萬 | --542.48萬 | 448.78%560.46萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.71%6,969.06萬 | -7.70%2.05億 | -12.92%1.52億 | -18.82%1.32億 | -24.87%9,256萬 | -27.79%2.23億 | -18.52%1.75億 | -8.09%1.62億 | 17.48%1.23億 | 12.93%3.08億 |
| 償還債務支付的現金 | -26.11%5,402.49萬 | -26.27%1.82億 | -19.39%1.31億 | -22.86%1.19億 | -26.13%7,312萬 | 15.22%2.46億 | 62.81%1.62億 | 125.51%1.54億 | 62.31%9,898.25萬 | 49.76%2.14億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.38%242.72萬 | -12.46%1,006.09萬 | -15.14%749.22萬 | -14.81%510.47萬 | -21.58%237.08萬 | -0.36%1,149.35萬 | -0.60%882.92萬 | 15.25%599.19萬 | 33.44%302.33萬 | -34.44%1,153.45萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -26.96%589.32萬 | -70.39%229.58萬 | -96.42%13萬 | -77.97%104.66萬 | -65.80%806.81萬 | 14.42%775.36萬 | 160.48%363.41萬 | 1,726.97%475.13萬 | 688.59%2,359.4萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -26.24%5,645.21萬 | -25.70%1.97億 | -21.39%1.41億 | -24.20%1.24億 | -28.31%7,653.74萬 | 6.81%2.66億 | 55.09%1.79億 | 118.50%1.64億 | 68.10%1.07億 | 52.39%2.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -17.38%1,323.85萬 | 118.53%799.63萬 | 374.36%1,150.24萬 | 629.51%763.41萬 | -2.55%1,602.26萬 | -172.57%-4,316.31萬 | -104.23%-419.24萬 | -101.42%-144.17萬 | -60.25%1,644.21萬 | -45.80%5,947.43萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 8.11%-1,013.44萬 | 107.96%887.16萬 | 97.61%-198.51萬 | 95.17%-340.79萬 | 68.04%-1,102.94萬 | -12.69%-1.11億 | -24.64%-8,304.94萬 | -20.99%-7,060.51萬 | 33.78%-3,450.8萬 | -21.70%-9,893.49萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.94%5,335.62萬 | -71.48%4,448.45萬 | -71.48%4,448.45萬 | -71.48%4,448.45萬 | -71.48%4,448.45萬 | -38.81%1.56億 | -38.81%1.56億 | -38.81%1.56億 | -39.24%1.56億 | -24.18%2.55億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 29.19%4,322.17萬 | 19.94%5,335.62萬 | -41.72%4,249.94萬 | -51.88%4,107.66萬 | -72.46%3,345.51萬 | -71.48%4,448.45萬 | -61.27%7,292.16萬 | -56.57%8,536.6萬 | -40.63%1.21億 | -38.81%1.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
