Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
譽辰智能 (688638)
- 42.62
- -0.58-1.34%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
23.87億總市值-15.82市盈率TTM
43.59最高價42.43最低價104.60萬手成交量42.98今開43.20昨收4495.25萬成交額3.95%換手率虧損市盈率(靜)5600.00萬總股本56.6952周最高3.12市淨率11.28億流通值30.0152周最低51.84漲停價2646.10萬流通股60.04歷史最高34.56跌停價2.69%振幅20.72歷史最低--股息TTM42.98平均價51.37萬手內盤--股息率TTM1股每手46.82萬手外盤
譽辰智能 (688638) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 67.46%3.56億 | 118.50%11.28億 | 203.12%7.65億 | 311.80%4.33億 | 529.76%2.12億 | -21.30%5.16億 | -45.12%2.52億 | -70.41%1.05億 | -82.36%3,373.93萬 | 90.41%6.56億 |
| 收到的稅費返還 | -54.82%437.4萬 | 88.00%2,006.57萬 | 98.70%1,859萬 | 36.68%1,278.79萬 | 363,246.85%968.11萬 | 65.35%1,067.33萬 | 132.46%935.59萬 | 219.93%935.59萬 | --2,664.43 | -35.62%645.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 208.76%3,169.97萬 | 11.88%3,963.24萬 | 28.84%1,762.22萬 | 36.86%1,385.79萬 | 40.51%1,026.66萬 | 32.07%3,542.51萬 | -15.58%1,367.78萬 | -19.33%1,012.57萬 | -27.96%730.68萬 | -5.10%2,682.36萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 68.61%3.92億 | 111.21%11.88億 | 190.91%8.01億 | 268.78%4.59億 | 466.21%2.32億 | -18.41%5.63億 | -42.63%2.75億 | -66.39%1.25億 | -79.62%4,104.87萬 | 80.06%6.89億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 115.38%2.68億 | 144.61%8.26億 | 148.53%5.16億 | 87.88%2.86億 | 54.49%1.25億 | -42.62%3.37億 | -38.94%2.08億 | -27.03%1.52億 | -31.25%8,064.04萬 | 348.94%5.88億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 38.70%6,977.3萬 | 26.09%2.18億 | 21.12%1.59億 | 11.95%1.04億 | 3.27%5,030.45萬 | -21.76%1.73億 | -22.42%1.31億 | -20.13%9,283.33萬 | -10.15%4,871.24萬 | 25.87%2.21億 |
| 支付的各項稅費 | 204.03%827.94萬 | -44.99%2,228.89萬 | -58.61%1,328.57萬 | -72.83%688.08萬 | -59.06%272.32萬 | -26.39%4,051.75萬 | 1.67%3,210.13萬 | 42.12%2,532.78萬 | 26.35%665.23萬 | 59.40%5,504.23萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -26.69%2,031.48萬 | 152.62%7,050.83萬 | 63.60%5,330.14萬 | 92.79%3,506.71萬 | 187.00%2,771.17萬 | -26.90%2,791.07萬 | -2.07%3,257.98萬 | -11.41%1,818.96萬 | -7.17%965.58萬 | 71.11%3,818.05萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 78.59%3.67億 | 96.30%11.37億 | 83.76%7.42億 | 49.69%4.32億 | 40.96%2.05億 | -35.86%5.79億 | -29.70%4.04億 | -20.55%2.89億 | -22.18%1.46億 | 148.25%9.03億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -7.01%2,520.35萬 | 414.15%5,161.36萬 | 146.13%5,918.72萬 | 116.43%2,699.24萬 | 125.91%2,710.44萬 | 92.29%-1,642.96萬 | -36.15%-1.28億 | -2,439.61%-1.64億 | -834.53%-1.05億 | -1,202.91%-2.13億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -50.50%9,900萬 | -31.70%9.26億 | -31.65%7.04億 | -29.49%4.16億 | -4.76%2億 | 746.88%13.55億 | --10.3億 | --5.9億 | --2.1億 | --1.6億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -39.62%35.24萬 | -65.72%512.66萬 | 47.64%1,315.37萬 | -54.56%146.98萬 | -38.81%58.37萬 | 1,451.81%1,495.61萬 | --890.91萬 | --323.46萬 | --95.39萬 | --96.38萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1.05萬 | -87.32%1.17萬 | -96.19%3,050.53 | -99.79%170 | ---- | 26,303.61%9.24萬 | --8.01萬 | --8萬 | --8萬 | -99.26%350 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -50.45%9,939.29萬 | -32.07%9.31億 | -30.98%7.17億 | -29.64%4.17億 | -4.95%2.01億 | 751.15%13.7億 | --10.39億 | --5.93億 | --2.11億 | 340,160.12%1.61億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 156.95%2,338.94萬 | -71.90%2,557.92萬 | -55.29%2,627.23萬 | -55.11%1,484.8萬 | -29.83%910.26萬 | -18.53%9,102.79萬 | -6.61%5,876.48萬 | 6.58%3,307.94萬 | 34.79%1,297.13萬 | 147.57%1.12億 |
| 投資支付的現金 | -12.90%1.05億 | -35.56%7.69億 | -36.87%6.45億 | -15.82%4.02億 | -14.29%1.2億 | 86.41%11.93億 | 117.45%10.22億 | --4.78億 | --1.4億 | --6.4億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,977.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,981.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -0.93%1.28億 | -40.01%8.24億 | -37.88%6.71億 | -18.37%4.17億 | -15.60%1.29億 | 82.75%13.74億 | 102.80%10.81億 | 1,546.74%5.11億 | 1,489.57%1.53億 | 1,565.58%7.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -139.89%-2,851.21萬 | 2,935.26%1.06億 | 209.48%4,573.55萬 | -99.68%26.3萬 | 23.11%7,148.11萬 | 99.36%-375.43萬 | 92.16%-4,177.56萬 | 364.97%8,223.52萬 | 703.35%5,806.26萬 | -1,210.32%-5.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -9.52%95萬 | --130.89萬 | --130.89萬 | --95萬 | -99.86%105萬 | ---- | ---- | ---- | --7.55億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -9.52%95萬 | --130.89萬 | --130.89萬 | --95萬 | --105萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 145.46%1.89億 | -5.38%3.11億 | 40.37%2.3億 | 133.48%1.54億 | 148.38%7,699.89萬 | 62.99%3.29億 | 179.63%1.64億 | 132.05%6,600萬 | 226.66%3,100萬 | 1,674.64%2.02億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.80%1,102.45萬 | 9.25%668.79萬 | --1,972.2萬 | --1,147.88萬 | --351.32萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 142.47%1.89億 | -8.46%3.12億 | 35.63%2.32億 | 81.29%1.55億 | 83.50%7,794.89萬 | -64.49%3.41億 | -79.61%1.71億 | 201.39%8,572.2萬 | 347.62%4,247.88萬 | 8,345.05%9.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 464.30%1.08億 | 134.83%3.23億 | --1.32億 | --6,910萬 | --1,914.84萬 | 62.26%1.37億 | ---- | ---- | ---- | 202.37%8,466.37萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 3.40%217.13萬 | 98.07%2,147.02萬 | 2.16%875.19萬 | -33.96%472.33萬 | 207.13%210萬 | 5,219.41%1,083.99萬 | 4,457.45%856.67萬 | --715.19萬 | --68.37萬 | -98.13%20.38萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --130萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 31.04%197.05萬 | -12.14%2,664.33萬 | 96.53%1,550.28萬 | 200.36%1,572.51萬 | -56.25%150.37萬 | 106.78%3,032.31萬 | -73.19%788.84萬 | -24.93%523.55萬 | -19.84%343.74萬 | -12.10%1,466.43萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 393.12%1.12億 | 107.63%3.71億 | 850.19%1.56億 | 622.90%8,954.84萬 | 452.08%2,275.2萬 | 79.38%1.79億 | -44.56%1,645.5萬 | 77.62%1,238.74萬 | -3.89%412.12萬 | 79.10%9,953.18萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 39.15%7,680.49萬 | -136.22%-5,875.45萬 | -51.27%7,515.31萬 | -10.19%6,585.94萬 | 43.90%5,519.69萬 | -81.14%1.62億 | -80.90%1.54億 | 241.60%7,333.46萬 | 637.38%3,835.76萬 | 2,045.69%8.6億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -747.08%-96.03萬 | -205.28%-94.94萬 | -4,360,097.18%-41.81萬 | -772,800.59%-27.49萬 | 1,645,169.07%14.84萬 | 44,296.91%90.18萬 | -100.63%-9.59 | 101.81%35.58 | 100.46%9.02 | -175.77%-2,040.41 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -52.88%7,253.6萬 | -31.19%9,835.52萬 | 1,233.12%1.8億 | 1,167.60%9,283.99萬 | 1,979.05%1.54億 | 154.11%1.43億 | -108.80%-1,585.52萬 | -241.21%-869.61萬 | -183.43%-819.19萬 | 180.40%5,625.37萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 20.86%4.16億 | 81.82%3.18億 | 81.82%3.18億 | 81.82%3.18億 | 97.02%3.44億 | 47.49%1.75億 | 47.49%1.75億 | 47.49%1.75億 | 47.49%1.75億 | -37.13%1.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -1.93%4.89億 | 30.96%4.16億 | 213.06%4.97億 | 147.26%4.1億 | 199.15%4.98億 | 81.82%3.18億 | -46.81%1.59億 | 43.23%1.66億 | 29.81%1.67億 | 47.49%1.75億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
