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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
聚石化學 (688669)
- 36.99
- +1.88+5.35%
交易中 05/22 14:32 (北京)
44.88億總市值-20.13市盈率TTM
38.29最高價34.78最低價506.34萬手成交量35.15今開35.11昨收1.88億成交額4.17%換手率虧損市盈率(靜)1.21億總股本38.2952周最高4.13市淨率44.88億流通值17.6052周最低42.13漲停價1.21億流通股45.23歷史最高28.09跌停價10.00%振幅9.17歷史最低--股息TTM37.07平均價207.96萬手內盤--股息率TTM1股每手264.69萬手外盤
聚石化學 (688669) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.12%8.27億 | -0.86%45.94億 | 2.12%33.73億 | 1.03%22.12億 | -21.84%8.45億 | 20.32%46.34億 | 18.24%33.02億 | 23.84%21.89億 | 31.20%10.81億 | -3.90%38.51億 |
| 收到的稅費返還 | 35.13%3,790.75萬 | 1.29%9,485.93萬 | 1.54%7,635.37萬 | 46.48%5,444.93萬 | 50.27%2,805.3萬 | -3.93%9,365.14萬 | 2.02%7,519.38萬 | -20.10%3,717.3萬 | -14.84%1,866.86萬 | 21.97%9,748.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -21.06%1.1億 | -21.99%6,152.55萬 | -76.55%3,561.77萬 | -58.20%2,449.13萬 | 18.38%1.39億 | 1.66%7,886.51萬 | 25.65%1.52億 | 113.31%5,858.63萬 | 453.10%1.17億 | -19.31%7,758.04萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.69%9.74億 | -1.17%47.5億 | -1.27%34.84億 | 0.26%22.91億 | -16.85%10.12億 | 19.37%48.06億 | 18.14%35.29億 | 24.07%22.85億 | 40.38%12.17億 | -3.76%40.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.07%6.94億 | 1.27%36.92億 | 5.25%27.57億 | 3.80%17.87億 | -19.40%7.31億 | 14.42%36.46億 | 20.77%26.19億 | 26.11%17.21億 | 26.10%9.07億 | -5.72%31.86億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.31%7,864.64萬 | -1.17%3.36億 | 1.76%2.55億 | 3.01%1.7億 | -5.48%8,219.04萬 | 20.40%3.4億 | 21.03%2.51億 | 20.10%1.65億 | 18.08%8,695.85萬 | 21.60%2.82億 |
| 支付的各項稅費 | -27.62%2,417.16萬 | -12.60%1.3億 | -24.20%9,526.33萬 | -25.79%6,277.39萬 | -17.42%3,339.5萬 | 51.32%1.49億 | 58.26%1.26億 | 94.75%8,458.5萬 | 57.25%4,043.77萬 | 42.64%9,832.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.05%1.25億 | 13.16%3.03億 | -41.24%2.17億 | -24.89%1.46億 | 4.48%1.27億 | 25.65%2.68億 | 47.44%3.69億 | 12.29%1.94億 | 38.74%1.21億 | -48.74%2.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | -5.26%9.22億 | 1.33%44.61億 | -1.21%33.24億 | 0.02%21.65億 | -15.78%9.74億 | 16.46%44.02億 | 24.36%33.65億 | 25.97%21.64億 | 27.55%11.56億 | -7.72%37.8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 36.33%5,199.66萬 | -28.39%2.89億 | -2.62%1.6億 | 4.55%1.26億 | -37.27%3,813.98萬 | 64.08%4.04億 | -41.55%1.65億 | -2.44%1.21億 | 253.99%6,079.59萬 | 182.76%2.46億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 199.14%2,055.1萬 | 30.43%570萬 | 7.55%470萬 | ---- | --687萬 | --437萬 | --437萬 | --437萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 18,841.32%84萬 | ---- | ---- | 3,344.11%200.21萬 | -52.82%4,434.75 | --803.25萬 | ---- | -74.16%5.81萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.38%28.84萬 | 82.54%476.43萬 | 1,291.12%370.79萬 | 4,463.52%150.16萬 | 15,510.75%513.22萬 | -17.75%261萬 | -89.88%26.65萬 | -90.95%3.29萬 | -86.24%3.29萬 | -45.30%317.31萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --149萬 | --149萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -53.45%290.93萬 | --1,920萬 | 425.61%3,201.11萬 | 36,498.53%3,401.91萬 | 78.43%625萬 | ---- | -79.36%609.03萬 | -99.18%9.3萬 | --350.27萬 | -98.52%55.04萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -71.91%319.77萬 | 287.69%4,451.53萬 | 307.68%4,374.9萬 | 232.93%4,171.07萬 | 43.98%1,138.22萬 | 203.62%1,148.21萬 | -66.61%1,073.12萬 | 7.20%1,252.84萬 | 3,208.89%790.56萬 | -92.61%378.17萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.84%2,447.49萬 | -58.02%1.78億 | -49.34%1.63億 | -47.83%1.2億 | -13.17%7,611.16萬 | -14.63%4.23億 | -18.14%3.22億 | -4.79%2.31億 | -20.30%8,765.38萬 | 16.42%4.95億 |
| 投資支付的現金 | 1,210.00%2,620萬 | -97.73%200萬 | -96.55%200萬 | -95.76%200萬 | -80.00%200萬 | -44.33%8,825.17萬 | -62.86%5,790.8萬 | -69.40%4,718萬 | 440.54%1,000萬 | 489.45%1.59億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -98.65%20萬 | --1,090萬 | 15.41%1,353.39萬 | -16.18%1,353.39萬 | 299.61%1,478.57萬 | ---- | -67.38%1,172.71萬 | -9.18%1,614.63萬 | -92.60%370萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -45.24%5,087.49萬 | -62.74%1.9億 | -54.38%1.79億 | -53.78%1.36億 | -8.34%9,289.74萬 | -21.83%5.11億 | -33.08%3.92億 | -29.01%2.94億 | -37.37%1.01億 | 23.81%6.54億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 41.51%-4,767.72萬 | 70.80%-1.46億 | 64.58%-1.35億 | 66.52%-9,432.22萬 | 12.77%-8,151.52萬 | 23.14%-5億 | 31.13%-3.81億 | 30.06%-2.82億 | 42.17%-9,344.82萬 | -36.31%-6.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 111.17%3,176萬 | 9.38%746萬 | -82.11%66萬 | -77.14%16萬 | 255.98%1,504萬 | 387.14%682萬 | --369萬 | --70萬 | --422.5萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 111.17%3,176萬 | 9.38%746萬 | -82.11%66萬 | -77.14%16萬 | 255.98%1,504萬 | 387.14%682萬 | --369萬 | --70萬 | --422.5萬 |
| 取得借款收到的現金 | -7.35%5.51億 | -6.79%13.95億 | -10.93%11.06億 | -13.29%7.21億 | 21.21%5.95億 | -8.57%14.96億 | 4.60%12.42億 | -10.89%8.31億 | 39.25%4.91億 | 12.47%16.36億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 348.42%1.84億 | 25.56%6.47億 | -13.77%3.65億 | -28.76%1.66億 | -40.06%4,096.54萬 | 141.24%5.15億 | 121.43%4.23億 | 96.86%2.33億 | -48.72%6,833.89萬 | 108.12%2.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 15.55%7.35億 | 2.31%20.73億 | -11.56%14.78億 | -16.90%8.87億 | 13.61%6.36億 | 9.30%20.27億 | 21.16%16.72億 | 1.60%10.68億 | 15.25%5.6億 | 19.05%18.54億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.23%5.17億 | -11.34%13.59億 | -12.70%10.09億 | -18.47%5.74億 | 13.38%5.01億 | 11.88%15.32億 | 9.53%11.55億 | 3.06%7.04億 | 25.24%4.42億 | 25.89%13.7億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.55%1,953萬 | -9.12%1.17億 | -13.09%9,273.84萬 | 30.91%7,063.81萬 | 24.31%2,233.26萬 | 66.08%1.29億 | 105.68%1.07億 | 59.32%5,395.93萬 | -10.75%1,796.46萬 | -2.07%7,751.17萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,186.81萬 | --968.25萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 670.61%1.8億 | 110.61%7.2億 | 101.50%4.25億 | 68.09%2.14億 | -69.48%2,332.24萬 | 309.28%3.42億 | 108.17%2.11億 | 68.74%1.27億 | 183.01%7,642.58萬 | -50.24%8,356.09萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 31.05%7.17億 | 9.62%21.96億 | 3.63%15.26億 | -3.02%8.58億 | 1.94%5.47億 | 30.86%20.03億 | 21.93%14.73億 | 11.70%8.85億 | 34.08%5.36億 | 14.65%15.31億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -79.68%1,808.11萬 | -623.21%-1.22億 | -124.25%-4,815.89萬 | -84.10%2,906.7萬 | 283.21%8,896.8萬 | -92.76%2,340.1萬 | 15.71%1.99億 | -29.33%1.83億 | -72.85%2,321.66萬 | 45.44%3.23億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -178.17%-300.39萬 | -80.32%97.22萬 | -40.47%305.67萬 | -40.47%324.37萬 | 878.65%384.29萬 | 167.04%494.12萬 | 229.55%513.48萬 | 297.42%544.86萬 | 108.76%39.27萬 | -144.78%-737.03萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -60.76%1,939.65萬 | 132.49%2,187.33萬 | -57.89%-1,957.97萬 | 136.74%6,398.59萬 | 646.67%4,943.54萬 | 23.33%-6,731.8萬 | 88.02%-1,240.09萬 | 215.57%2,702.81萬 | 92.47%-904.31萬 | 41.84%-8,780.65萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 67.97%1.57億 | -41.88%9,340.43萬 | -42.49%9,335.62萬 | -41.88%9,340.43萬 | -42.46%9,340.43萬 | -35.33%1.61億 | -34.69%1.62億 | -35.33%1.61億 | -34.69%1.62億 | -37.79%2.49億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 23.41%1.76億 | 23.42%1.15億 | -50.79%7,377.64萬 | -16.17%1.57億 | -6.81%1.43億 | -41.88%9,340.43萬 | 3.38%1.5億 | -16.61%1.88億 | 19.31%1.53億 | -35.33%1.61億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
