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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海泰新光 (688677)
- 110.00
- -1.00-0.90%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
131.86億總市值76.98市盈率TTM
115.58最高價108.70最低價446.61萬手成交量110.05今開111.00昨收4.99億成交額3.73%換手率77.25市盈率(靜)1.20億總股本125.2152周最高9.52市淨率131.86億流通值33.4252周最低133.20漲停價1.20億流通股125.21歷史最高88.80跌停價6.20%振幅24.89歷史最低0.60股息TTM111.73平均價205.16萬手內盤0.55%股息率TTM1股每手205.98萬手外盤
海泰新光 (688677) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 4.19%1.8億 | 45.08%6.26億 | 45.70%4.64億 | 37.32%2.94億 | 47.56%1.73億 | -17.39%4.32億 | -20.34%3.19億 | -24.52%2.14億 | -18.81%1.17億 | 24.45%5.23億 |
| 收到的稅費返還 | 72.25%849.18萬 | 56.19%1,593.56萬 | 67.23%1,275.26萬 | 69.78%948.39萬 | 44.95%493.01萬 | -30.08%1,020.29萬 | -40.95%762.6萬 | -44.67%558.59萬 | -53.36%340.12萬 | -32.61%1,459.21萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -39.97%172.31萬 | -25.26%1,108.69萬 | -33.09%839.84萬 | -37.37%546.83萬 | 3.62%287.04萬 | 2.79%1,483.35萬 | 33.24%1,255.21萬 | 32.46%873.16萬 | -5.65%277.02萬 | -8.53%1,443.13萬 |
| 經營活動現金流入調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流入小計 | 5.35%1.9億 | 43.04%6.53億 | 43.27%4.85億 | 35.25%3.09億 | 46.50%1.8億 | -17.20%4.57億 | -19.77%3.39億 | -23.95%2.28億 | -20.19%1.23億 | 20.61%5.52億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.22%6,585.66萬 | 60.80%2.28億 | 62.69%1.72億 | 47.35%9,987.35萬 | 60.98%5,301.67萬 | -23.99%1.42億 | -35.32%1.06億 | -39.89%6,777.96萬 | -57.60%3,293.43萬 | -0.45%1.87億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.46%5,745.9萬 | 43.52%1.68億 | 34.28%1.2億 | 27.40%7,972.85萬 | 22.47%4,579.84萬 | 1.80%1.17億 | 4.73%8,968.68萬 | 1.47%6,258.23萬 | 0.41%3,739.42萬 | 19.22%1.15億 |
| 支付的各項稅費 | 16.02%1,007.04萬 | -21.93%3,176.25萬 | 6.76%3,194.28萬 | 21.35%2,451.38萬 | 9.46%867.98萬 | -12.89%4,068.35萬 | -30.37%2,992.07萬 | -38.08%2,020.1萬 | -45.57%792.98萬 | 118.15%4,670.42萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 20.43%1,077.85萬 | 46.54%6,491.89萬 | 69.34%3,627.21萬 | 76.27%2,378.5萬 | 68.13%895.01萬 | -0.68%4,430.19萬 | 4.70%2,142.02萬 | 13.19%1,349.36萬 | -22.01%532.32萬 | -5.43%4,460.74萬 |
| 經營活動現金流出調整項目 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 經營活動現金流出小計 | 23.80%1.44億 | 43.30%4.93億 | 46.18%3.61億 | 38.92%2.28億 | 39.32%1.16億 | -12.47%3.44億 | -21.07%2.47億 | -25.08%1.64億 | -38.69%8,358.16萬 | 11.47%3.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -28.25%4,590.56萬 | 42.25%1.6億 | 35.43%1.24億 | 25.87%8,060.04萬 | 61.66%6,397.77萬 | -28.96%1.12億 | -16.07%9,177.69萬 | -20.89%6,403.38萬 | 119.94%3,957.48萬 | 51.49%1.58億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -78.14%1.26億 | -71.95%1.2億 | -77.23%6,000萬 | ---- | -0.75%5.77億 | 185.21%4.28億 | 75.70%2.64億 | -95.26%355.2萬 | -55.97%5.82億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -74.05%137.81萬 | -81.93%70.67萬 | -75.08%35.9萬 | ---- | -1.55%531.09萬 | 423.25%391.14萬 | 92.72%144.06萬 | ---- | -44.83%539.43萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 809.09%5,000 | -12.02%6.49萬 | -97.07%2,020 | -77.56%2,020 | --550 | -39.27%7.38萬 | 3,350.00%6.9萬 | --9,000 | ---- | 176.34%12.15萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --122.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 809.09%5,000 | -78.14%1.28億 | -72.04%1.21億 | -77.22%6,036.1萬 | -99.98%550 | -0.56%5.84億 | 186.43%4.32億 | 75.79%2.65億 | -95.28%355.2萬 | -55.88%5.87億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -75.60%255.4萬 | -65.00%2,669.89萬 | -39.02%1,753.93萬 | -43.66%1,325.6萬 | -28.80%1,046.88萬 | 36.26%7,627.36萬 | -14.03%2,876.19萬 | 24.15%2,352.85萬 | 51.72%1,470.38萬 | -44.94%5,597.84萬 |
| 投資支付的現金 | -71.36%1,718.16萬 | -67.79%1.78億 | -65.50%1.78億 | -55.74%1.78億 | -53.85%6,000萬 | -11.64%5.51億 | -5.24%5.15億 | -2.07%4.01億 | -13.32%1.3億 | -53.96%6.24億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900萬 | --4,899.93萬 | --4,900萬 | --4,900萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -71.99%1,973.56萬 | -69.80%2.04億 | -67.07%1.95億 | -59.72%1.91億 | -63.62%7,046.88萬 | -0.49%6.77億 | 2.74%5.93億 | 10.52%4.74億 | 21.32%1.94億 | -53.33%6.8億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 72.00%-1,973.06萬 | 17.21%-7,666.77萬 | 53.71%-7,444.18萬 | 37.50%-1.31億 | 62.94%-7,046.82萬 | 0.07%-9,260.52萬 | 62.25%-1.61億 | 24.88%-2.09億 | -125.28%-1.9億 | 26.49%-9,266.73萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --62.7萬 | --62.68萬 | --62.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,555.08萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | 375.08%1.43億 | 282.52%1.15億 | 249.19%1.05億 | --4,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --975.73萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | 377.17%1.43億 | 284.61%1.15億 | 251.28%1.05億 | --4,975.73萬 | 92.92%3,000萬 | 95.45%3,000萬 | --3,000萬 | ---- | --1,555.08萬 |
| 償還債務支付的現金 | 100,746.72%3,259.58萬 | 30,975.00%3,107.5萬 | -56.28%122.5萬 | -95.13%10萬 | -95.51%3.23萬 | -99.39%10萬 | -74.01%280.19萬 | -79.13%205.16萬 | -12.36%71.97萬 | 466.67%1,650.7萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 107.99%46.64萬 | 11.00%7,408.7萬 | 9.42%7,264.64萬 | 9.86%7,204.96萬 | --22.43萬 | -4.23%6,674.73萬 | -4.68%6,639.05萬 | -4.58%6,558.17萬 | ---- | 91.32%6,969.3萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 12.62%704.76萬 | 6.13%5,505.59萬 | 4.27%5,159.64萬 | 66.91%4,937.61萬 | -25.46%625.78萬 | 31.18%5,187.43萬 | 47.37%4,948.36萬 | 483.49%2,958.26萬 | --839.51萬 | 24.77%3,954.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 515.72%4,010.99萬 | 34.95%1.6億 | 5.72%1.25億 | 25.01%1.22億 | -28.53%651.43萬 | -5.59%1.19億 | 4.09%1.19億 | 16.24%9,721.6萬 | 835.96%911.47萬 | 77.02%1.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -192.75%-4,010.99萬 | 80.76%-1,706.61萬 | 88.63%-1,008.38萬 | 75.99%-1,614.16萬 | 574.43%4,324.3萬 | 19.49%-8,872.16萬 | 10.12%-8,867.6萬 | 19.63%-6,721.6萬 | -835.96%-911.47萬 | -55.13%-1.1億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -304.28%-135.96萬 | -466.57%-216.92萬 | -746.36%-138.92萬 | -127.78%-40.38萬 | -357.76%-33.63萬 | -34.30%59.18萬 | -88.20%21.49萬 | -60.27%145.35萬 | 90.34%-7.35萬 | -84.59%90.06萬 |
| 影響現金及現金等價物的調整項目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -142.00%-1,529.45萬 | 193.37%6,387.85萬 | 124.37%3,838.01萬 | 68.44%-6,645.12萬 | 122.79%3,641.62萬 | -56.04%-6,841.23萬 | 61.91%-1.57億 | 23.99%-2.11億 | -134.44%-1.6億 | 49.53%-4,384.39萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.19%5.88億 | -11.55%5.24億 | -11.55%5.24億 | -11.55%5.24億 | -11.55%5.24億 | -6.89%5.92億 | -6.89%5.92億 | -6.89%5.92億 | -6.90%5.92億 | -12.02%6.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 2.17%5.72億 | 12.19%5.88億 | 29.32%5.62億 | 19.83%4.57億 | 29.54%5.6億 | -11.55%5.24億 | 95.34%4.35億 | 6.30%3.82億 | -23.86%4.32億 | -6.89%5.92億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
