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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
艾森股份 (688720)
- 90.52
- -1.16-1.27%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
79.78億總市值150.37市盈率TTM
95.50最高價90.21最低價590.57萬手成交量92.76今開91.68昨收5.46億成交額10.47%換手率155.80市盈率(靜)8813.33萬總股本95.5052周最高7.64市淨率51.04億流通值38.5452周最低110.02漲停價5638.43萬流通股95.50歷史最高73.34跌停價5.77%振幅23.33歷史最低--股息TTM92.47平均價292.30萬手內盤--股息率TTM1股每手247.40萬手外盤
艾森股份 (688720) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.96%1.24億 | 72.82%5.11億 | 63.72%3.95億 | 77.71%2.6億 | 33.16%1.25億 | 38.91%2.96億 | 56.13%2.42億 | 50.94%1.46億 | 60.36%9,411.7萬 | -11.30%2.13億 |
| 收到的稅費返還 | -88.36%17.75萬 | -0.61%208.07萬 | 29.55%217.48萬 | 42.70%188.04萬 | 437.24%152.6萬 | -82.73%209.35萬 | -84.57%167.87萬 | -78.11%131.77萬 | -94.21%28.4萬 | 125.25%1,212.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2.37%172.62萬 | -53.07%846.55萬 | -40.75%720.81萬 | -39.27%547.36萬 | -68.77%168.61萬 | 111.26%1,803.87萬 | 401.09%1,216.62萬 | 1,521.23%901.29萬 | 2,889.11%539.85萬 | 71.18%853.84萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -1.95%1.26億 | 65.14%5.21億 | 58.52%4.05億 | 70.69%2.68億 | 28.80%1.29億 | 35.24%3.16億 | 52.00%2.55億 | 51.33%1.57億 | 56.48%9,979.96萬 | -6.72%2.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.21%8,225.3萬 | 30.73%3.05億 | 38.65%2.83億 | 33.89%1.76億 | 6.49%7,969.67萬 | 10.94%2.33億 | 28.66%2.04億 | 24.10%1.32億 | 23.24%7,483.64萬 | -2.65%2.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 33.18%2,581.5萬 | 23.16%7,136.17萬 | 29.83%5,106.81萬 | 24.66%3,486.34萬 | 16.57%1,938.4萬 | 26.65%5,794.29萬 | 8.13%3,933.59萬 | 13.95%2,796.65萬 | 10.94%1,662.9萬 | 8.09%4,575.1萬 |
| 支付的各項稅費 | 63.92%273.97萬 | 24.08%787.51萬 | 25.88%691.17萬 | 40.25%458.27萬 | -2.81%167.14萬 | -76.54%634.66萬 | -68.97%549.08萬 | -68.94%326.76萬 | -78.54%171.97萬 | 77.24%2,705.54萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -20.29%1,338.54萬 | 30.94%5,624.67萬 | 4.65%4,531.46萬 | 3.68%2,891.08萬 | -32.49%1,679.17萬 | 22.82%4,295.66萬 | 76.18%4,330.09萬 | 84.14%2,788.46萬 | 271.78%2,487.38萬 | 38.55%3,497.45萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 5.66%1.24億 | 29.34%4.4億 | 32.19%3.87億 | 28.23%2.45億 | -0.44%1.18億 | 7.07%3.4億 | 23.16%2.93億 | 22.06%1.91億 | 30.57%1.18億 | 6.43%3.18億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -83.26%184.08萬 | 428.00%8,107.8萬 | 148.54%1,806.01萬 | 167.07%2,285.09萬 | 160.23%1,099.68萬 | 70.76%-2,471.86萬 | 46.51%-3,720.92萬 | 35.41%-3,406.82萬 | 31.46%-1,825.94萬 | -74.30%-8,453.18萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 1,139.58%2.49億 | 5.73%5.57億 | -30.51%2.48億 | -59.88%9,908.75萬 | -78.17%2,008.75萬 | 218.90%5.27億 | 150.13%3.57億 | 125.10%2.47億 | 0.76%9,200萬 | -53.14%1.65億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --732.87萬 | -53.74%446.74萬 | -46.41%324.54萬 | -83.61%92.49萬 | ---- | 187.59%965.67萬 | 96.38%605.62萬 | 98.34%564.21萬 | -52.80%153.66萬 | 30.06%335.78萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --10.45萬 | 478.49%9.95萬 | 653.79%9.95萬 | --8萬 | ---- | --1.72萬 | --1.32萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 1,171.00%2.56億 | 4.68%5.61億 | -30.75%2.51億 | -60.38%1億 | -78.44%2,016.75萬 | 218.28%5.36億 | 149.00%3.63億 | 124.44%2.53億 | -1.08%9,353.66萬 | -52.62%1.68億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.13%947.42萬 | 57.03%1.45億 | -11.69%8,866.73萬 | -36.60%4,304.85萬 | -60.09%1,460.53萬 | 47.56%9,221.42萬 | 67.35%1億 | 106.80%6,790.44萬 | 218.51%3,659.3萬 | -29.58%6,249.44萬 |
| 投資支付的現金 | 1,573.56%2.85億 | -16.98%5.26億 | -59.64%1.86億 | -90.22%3,744.27萬 | -91.10%1,700萬 | 65.17%6.33億 | 161.02%4.62億 | 162.79%3.83億 | 101.53%1.91億 | 7.47%3.83億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,547.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 830.16%2.94億 | -9.50%6.7億 | -51.08%2.75億 | -82.15%8,049.12萬 | -86.11%3,160.53萬 | 66.17%7.41億 | 137.31%5.62億 | 152.49%4.51億 | 114.17%2.28億 | 0.09%4.46億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -229.18%-3,765.15萬 | 46.69%-1.09億 | 88.12%-2,367.76萬 | 109.90%1,962.07萬 | 91.47%-1,143.78萬 | 26.24%-2.05億 | -118.61%-1.99億 | -200.33%-1.98億 | -1,045.47%-1.34億 | -208.83%-2.77億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --792.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.71億 |
| 取得借款收到的現金 | -77.38%1,947.26萬 | 28.78%3.38億 | 6.90%2.16億 | 100.25%1.72億 | 371.37%8,610.37萬 | -0.05%2.62億 | -2.24%2.02億 | -36.66%8,581.3萬 | -69.50%1,826.67萬 | 9.26%2.62億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -77.38%1,947.26萬 | 31.81%3.46億 | 6.90%2.16億 | 100.25%1.72億 | 371.37%8,610.37萬 | -68.54%2.62億 | -2.24%2.02億 | -36.66%8,581.3萬 | -69.50%1,826.67萬 | 247.10%8.34億 |
| 償還債務支付的現金 | -36.81%6,430萬 | 15.09%2.62億 | -10.57%1.75億 | -12.30%1.28億 | 140.56%1.02億 | 154.24%2.27億 | 464.19%1.96億 | 804.72%1.46億 | --4,229.6萬 | -10.90%8,937萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -12.52%32.01萬 | -75.92%455.18萬 | -89.67%180萬 | -91.47%109.48萬 | 43.43%36.59萬 | 544.70%1,890.22萬 | 651.68%1,742.33萬 | 612.83%1,283.32萬 | -67.02%25.51萬 | -66.34%293.19萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 34.61%70.98萬 | -98.71%104.35萬 | -94.34%177.57萬 | -96.67%104.38萬 | --52.73萬 | 13,950.59%8,120.44萬 | 1,307.38%3,135.56萬 | 5,620.36%3,135.56萬 | ---- | 48.76%57.79萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -36.35%6,532.99萬 | -18.40%2.67億 | -26.95%1.79億 | -31.58%1.3億 | 141.22%1.03億 | 252.41%3.27億 | 523.16%2.44億 | 929.08%1.9億 | 4,762.12%4,255.11萬 | -15.10%9,287.99萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -177.28%-4,585.73萬 | 221.06%7,867.33萬 | 188.49%3,746.87萬 | 140.33%4,195.54萬 | 31.90%-1,653.86萬 | -108.77%-6,498.92萬 | -125.28%-4,234.4萬 | -188.90%-1.04億 | -141.15%-2,428.44萬 | 466.40%7.41億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,386.06%-10.36萬 | -22,853.46%-60.37萬 | -323.89%-10.34萬 | -212.87%-7.19萬 | -124.45%-6,968.74 | -113.09%-2,630.08 | 187.24%4.62萬 | 355.45%6.37萬 | 129.00%2.85萬 | -92.48%2.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -381.39%-8,177.16萬 | 117.02%5,008.81萬 | 111.39%3,174.78萬 | 125.08%8,435.51萬 | 90.38%-1,698.65萬 | -177.63%-2.94億 | -4,262.04%-2.79億 | -19,131.35%-3.36億 | -958.61%-1.77億 | 5,347.01%3.79億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 108.91%1.93億 | -76.06%9,261.93萬 | -76.06%9,261.93萬 | -76.06%9,261.93萬 | -76.06%9,261.93萬 | 4,832.81%3.87億 | 4,832.81%3.87億 | 4,832.81%3.87億 | 4,832.81%3.87億 | -47.95%784.34萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 47.71%1.12億 | 54.08%1.43億 | 15.09%1.24億 | 249.69%1.77億 | -64.04%7,563.28萬 | -76.06%9,261.93萬 | 643.04%1.08億 | 730.38%5,060.95萬 | 640.37%2.1億 | 4,832.81%3.87億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
