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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
中自科技 (688737)
- 29.82
- -2.18-6.81%
交易中 05/21 14:24 (北京)
35.65億總市值-58.70市盈率TTM
31.86最高價29.78最低價328.83萬手成交量31.72今開32.00昨收1.01億成交額2.75%換手率虧損市盈率(靜)1.20億總股本32.3052周最高2.01市淨率35.65億流通值19.1252周最低38.40漲停價1.20億流通股50.23歷史最高25.60跌停價6.50%振幅11.77歷史最低--股息TTM30.83平均價190.90萬手內盤--股息率TTM1股每手122.19萬手外盤
中自科技 (688737) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 216.58%4億 | -6.55%8.78億 | -13.42%6.41億 | -31.30%3.61億 | -47.20%1.26億 | 4.31%9.39億 | 35.84%7.4億 | 61.72%5.26億 | 216.32%2.39億 | 72.33%9億 |
| 收到的稅費返還 | 12,262.44%2,721.36萬 | -95.91%72.07萬 | -91.11%156.51萬 | -97.59%42.52萬 | --22.01萬 | --1,760.74萬 | --1,760.76萬 | --1,760.74萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 11.42%339.09萬 | 162.39%5,560.12萬 | 105.19%4,028.06萬 | -11.36%1,053.68萬 | 100.43%304.34萬 | -64.98%2,119.07萬 | -62.46%1,963.05萬 | -73.55%1,188.66萬 | -61.86%151.84萬 | 18.79%6,050.85萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 232.23%4.3億 | -4.50%9.34億 | -12.19%6.83億 | -32.97%3.72億 | -46.18%1.3億 | 1.78%9.78億 | 30.18%7.78億 | 50.05%5.55億 | 202.41%2.41億 | 59.32%9.61億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 70.17%3.94億 | 34.50%12.82億 | 40.90%8.26億 | 48.99%5.52億 | 89.99%2.31億 | -16.09%9.53億 | -24.23%5.86億 | -31.00%3.71億 | -41.34%1.22億 | 129.75%11.36億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.80%4,505.05萬 | 26.55%1.3億 | 28.89%9,554.37萬 | 36.29%6,925.34萬 | 40.53%3,890.42萬 | 9.64%1.03億 | 8.28%7,412.89萬 | 1.95%5,081.27萬 | -6.20%2,768.44萬 | 9.69%9,390.65萬 |
| 支付的各項稅費 | -80.34%85.88萬 | 11.06%1,013.71萬 | 49.62%794.18萬 | 45.12%669.47萬 | 862.75%436.73萬 | -66.62%912.76萬 | -60.16%530.8萬 | 6.87%461.31萬 | -55.96%45.36萬 | 343.27%2,734.4萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 12.49%2,867.19萬 | 27.40%8,864.95萬 | -12.96%7,463.79萬 | 15.45%5,243.75萬 | -2.70%2,548.89萬 | 7.76%6,958.36萬 | 57.04%8,575.6萬 | 32.81%4,542.17萬 | 45.74%2,619.67萬 | -8.75%6,457.38萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 56.03%4.68億 | 33.15%15.11億 | 33.63%10.04億 | 44.35%6.81億 | 70.42%3億 | -14.14%11.35億 | -17.43%7.51億 | -24.62%4.71億 | -31.24%1.76億 | 101.19%13.22億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 77.82%-3,783.43萬 | -267.82%-5.77億 | -1,309.22%-3.21億 | -469.16%-3.09億 | -363.96%-1.71億 | 56.53%-1.57億 | 108.50%2,653.65萬 | 132.70%8,357.95萬 | 136.60%6,461.75萬 | -570.30%-3.61億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 0.00%4,118.49萬 | -13.97%4.22億 | -48.01%1.74億 | -57.61%1.23億 | -85.35%4,118.49萬 | -74.33%4.9億 | -73.93%3.36億 | -70.46%2.9億 | -52.76%2.81億 | -38.60%19.09億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 78.10%253.52萬 | 302.92%2,225.08萬 | 280.65%766.14萬 | 3,808.66%495.93萬 | 1,021.87%142.34萬 | -59.15%552.24萬 | -79.89%201.27萬 | -97.66%12.69萬 | -96.31%12.69萬 | -5.18%1,351.86萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -93.57%1.7萬 | -93.10%1.7萬 | -56.41%1.7萬 | ---- | 23.31%26.45萬 | 14.92%24.65萬 | -81.82%3.9萬 | -88.55%1.5萬 | 11,389.14%21.45萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 2.61%4,372.01萬 | -10.48%4.44億 | -46.56%1.82億 | -55.92%1.28億 | -84.85%4,260.83萬 | -74.21%4.96億 | -73.73%3.41億 | -70.61%2.9億 | -53.02%2.81億 | -38.44%19.23億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 106.75%1.07億 | 88.98%2.55億 | 128.66%1.97億 | 286.97%1.47億 | 369.35%5,195.32萬 | 92.92%1.35億 | 57.70%8,627.97萬 | 7.64%3,799.33萬 | -37.85%1,106.93萬 | -53.76%6,993.05萬 |
| 投資支付的現金 | --530萬 | -99.62%142.17萬 | ---- | ---- | ---- | -81.54%3.78億 | -68.55%3.82億 | -55.80%3.68億 | -17.26%3.42億 | -35.23%20.49億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -100.02%-1,936.31 | ---1,936.31 | ---1,936.31 | ---1,936.31 | --1,196.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --66.72萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 116.96%1.13億 | -51.05%2.57億 | -57.86%1.97億 | -63.77%1.47億 | -85.27%5,195.12萬 | -75.22%5.25億 | -63.10%4.68億 | -53.21%4.06億 | -18.11%3.53億 | -36.07%21.19億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -638.47%-6,899.48萬 | 736.96%1.87億 | 88.09%-1,516.1萬 | 83.49%-1,907.72萬 | 86.94%-934.29萬 | 85.08%-2,932.51萬 | -546.62%-1.27億 | -195.99%-1.16億 | -142.65%-7,155.61萬 | -2.41%-1.97億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -9.89%1.69億 | 109.19%9.2億 | 207.19%6.14億 | 482.38%4.66億 | --1.87億 | 96.36%4.4億 | 112.36%2億 | -5.04%8,000萬 | ---- | 219.89%2.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.19億 | 2,312.36%7,237.07萬 | --1,600萬 | --1,300萬 | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 53.93%2.88億 | 124.12%9.92億 | 215.20%6.3億 | 498.63%4.79億 | --1.87億 | 97.70%4.43億 | 112.36%2億 | -5.04%8,000萬 | ---- | 219.89%2.24億 |
| 償還債務支付的現金 | 246.02%1.2億 | 96.69%4.61億 | 63.76%2.25億 | 10.08%1.15億 | 73.11%3,462.2萬 | 2,242.44%2.34億 | --1.37億 | --1.04億 | --2,000萬 | -93.94%1,000萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 124.69%696.94萬 | 135.83%1,922.51萬 | 161.81%1,415.68萬 | 122.84%787.68萬 | 79.96%310.18萬 | 172.78%815.2萬 | 222.61%540.73萬 | 398.69%353.48萬 | 657.63%172.36萬 | -89.55%298.85萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,157.25萬 | -78.68%703.55萬 | -98.74%41.44萬 | -95.43%41.44萬 | ---- | 48.48%3,300.06萬 | 49.99%3,300.06萬 | -56.80%907.02萬 | -82.36%300.03萬 | 268.53%2,222.61萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 266.72%1.38億 | 76.83%4.87億 | 36.25%2.39億 | 5.30%1.23億 | 52.58%3,772.38萬 | 682.05%2.75億 | 641.85%1.76億 | 438.37%1.17億 | 43.47%2,472.4萬 | -82.36%3,521.46萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 0.16%1.5億 | 201.96%5.05億 | 1,512.77%3.91億 | 1,065.73%3.56億 | 703.77%1.49億 | -11.34%1.67億 | -65.61%2,422.42萬 | -158.92%-3,684.9萬 | -43.47%-2,472.4萬 | 245.56%1.89億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,286.71%-38.99萬 | -92.43%-9.47萬 | -77.50%1,053.7 | 91.58%3.11萬 | -32.83%9,313.79 | -141.21%-4.92萬 | -94.54%4,682.73 | -81.75%1.62萬 | -17.67%1.39萬 | 4,486.75%11.94萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 238.13%4,229.55萬 | 705.99%1.15億 | 171.35%5,463.65萬 | 141.11%2,827.41萬 | 3.25%-3,061.93萬 | 94.86%-1,895.11萬 | 64.10%-7,657.53萬 | 5.25%-6,877.94萬 | -21.81%-3,164.87萬 | 1.82%-3.69億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 134.98%2億 | -18.22%8,507.35萬 | -18.22%8,507.35萬 | -18.22%8,507.35萬 | -18.21%8,507.77萬 | -77.99%1.04億 | -77.99%1.04億 | -77.99%1.04億 | -77.99%1.04億 | -44.27%4.73億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 344.76%2.42億 | 134.99%2億 | 408.98%1.4億 | 221.60%1.13億 | -24.76%5,445.85萬 | -18.22%8,507.35萬 | -89.42%2,744.93萬 | -91.19%3,524.52萬 | -83.80%7,237.58萬 | -77.99%1.04億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
