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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
五礦新能 (688779)
- 10.80
- -0.47-4.17%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
208.36億總市值55.96市盈率TTM
11.34最高價10.73最低價5528.19萬手成交量11.17今開11.27昨收6.02億成交額2.87%換手率91.53市盈率(靜)19.29億總股本12.7852周最高2.93市淨率208.36億流通值4.6952周最低13.52漲停價19.29億流通股34.09歷史最高9.02跌停價5.41%振幅4.18歷史最低--股息TTM10.89平均價3098.96萬手內盤--股息率TTM1股每手2336.56萬手外盤
五礦新能 (688779) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 44.10%7.25億 | 9.95%45.07億 | 18.65%30.7億 | -7.86%16.1億 | 166.30%5.03億 | -14.18%40.99億 | 46.45%25.87億 | 9.34%17.47億 | 2.73%1.89億 | 149.73%47.77億 |
| 收到的稅費返還 | -97.41%32.44萬 | -73.15%2,355.74萬 | -73.72%2,355.74萬 | -85.75%1,250.99萬 | -78.19%1,250.99萬 | -55.57%8,772.56萬 | -39.79%8,962.41萬 | -38.73%8,778.22萬 | -32.58%5,735.63萬 | -15.11%1.97億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 264.31%6,690.25萬 | -69.85%2.05億 | -52.06%1.19億 | -72.38%6,415.74萬 | -79.54%1,836.44萬 | 126.70%6.81億 | 6.69%2.49億 | 7.30%2.32億 | -30.47%8,973.69萬 | -22.38%3億 |
| 經營活動現金流入小計 | 48.36%7.92億 | -2.70%47.36億 | 9.81%32.13億 | -18.42%16.87億 | 58.88%5.34億 | -7.71%48.68億 | 36.16%29.26億 | 5.60%20.67億 | -15.59%3.36億 | 108.30%52.74億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 109.60%13.39億 | -0.74%37.86億 | -19.75%23.53億 | -53.63%12.85億 | -64.33%6.39億 | -13.80%38.15億 | -32.38%29.33億 | -32.64%27.71億 | -21.33%17.9億 | 308.12%44.25億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 39.13%8,615.4萬 | 8.13%3.41億 | -0.64%1.96億 | -4.08%1.26億 | -9.86%6,192.2萬 | -2.47%3.15億 | -2.13%1.97億 | 6.81%1.31億 | 6.61%6,869.84萬 | 8.89%3.23億 |
| 支付的各項稅費 | -64.55%1,413.76萬 | -33.19%8,731.66萬 | -34.73%7,695.56萬 | -39.42%6,624.07萬 | 156.47%3,987.91萬 | -50.13%1.31億 | -48.90%1.18億 | -55.10%1.09億 | -83.12%1,554.94萬 | -44.83%2.62億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 118.81%9,663.69萬 | -18.05%2.82億 | 47.59%1.66億 | 187.31%1.14億 | 203.43%4,416.57萬 | 118.62%3.45億 | -8.60%1.12億 | -40.21%3,970.41萬 | 18.42%1,455.57萬 | -57.69%1.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | 95.71%15.36億 | -2.35%44.97億 | -16.91%27.92億 | -47.86%15.91億 | -58.47%7.85億 | -10.89%46.05億 | -31.32%33.6億 | -32.89%30.51億 | -22.72%18.89億 | 131.87%51.68億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -196.40%-7.44億 | -8.86%2.39億 | 196.97%4.21億 | 109.73%9,568萬 | 83.84%-2.51億 | 147.37%2.62億 | 84.17%-4.34億 | 62.00%-9.84億 | 24.11%-15.53億 | -64.99%1.06億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -74.82%70.84萬 | -85.49%38.22萬 | -86.84%34.65萬 | --34.65萬 | 302.05%281.27萬 | 4,197.78%263.34萬 | 4,231.18%263.34萬 | ---- | 34.23%69.96萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3,380萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | 1,126.89%3,450.84萬 | -85.49%38.22萬 | -86.84%34.65萬 | --34.65萬 | 302.05%281.27萬 | 4,197.78%263.34萬 | 4,231.18%263.34萬 | ---- | 34.23%69.96萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -70.77%1,564.36萬 | -60.82%1.33億 | -56.84%1.18億 | -52.93%9,819.73萬 | -70.11%5,352.72萬 | -47.84%3.39億 | 7.67%2.73億 | 5.20%2.09億 | 55.06%1.79億 | 38.66%6.49億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -98.20%900萬 | --900萬 | --900萬 | ---- | --5.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --4,000萬 | 435.71%7,500萬 | 7,042.86%2,500萬 | --1,500萬 | ---- | --1,400萬 | --35萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 3.95%5,564.36萬 | -74.61%2.17億 | -44.46%1.52億 | -41.43%1.22億 | -70.11%5,352.72萬 | 31.48%8.53億 | 7.81%2.73億 | 5.20%2.09億 | 55.06%1.79億 | 38.66%6.49億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4.63%-5,564.36萬 | 78.59%-1.82億 | 44.06%-1.51億 | 40.84%-1.22億 | 70.30%-5,318.07萬 | -31.19%-8.5億 | -6.80%-2.71億 | -3.91%-2.06億 | -55.10%-1.79億 | -38.67%-6.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.69%6,844.14萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.40%6,844.14萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 630.94%5.48億 | 4,281.36%5.48億 | ---- | ---- | -79.75%7,492.65萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 39.79%3,249.8萬 | ---- | ---- | ---- | -94.93%2,324.7萬 | ---- | -99.22%349.9萬 | ---- | 113.02%4.58億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.39%50萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -94.31%3,249.8萬 | ---- | ---- | ---- | 7.01%5.71億 | 19.20%5.48億 | -99.24%349.9萬 | ---- | -9.12%5.34億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 94.31%-3,249.8萬 | ---- | ---- | ---- | -22.76%-5.71億 | -40.06%-5.48億 | 99.10%-349.9萬 | ---- | -112.63%-4.65億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -5,905.20%-48.24萬 | -230.68%-62.36萬 | -117.04%-4.19萬 | -78.37%6.22萬 | -72.98%8,309.43 | -4.79%47.72萬 | -10.20%24.56萬 | 176.47%28.78萬 | 104.22%3.08萬 | -86.83%50.12萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -163.03%-8億 | 102.07%2,398.98萬 | 121.52%2.69億 | 97.81%-2,610.86萬 | 82.44%-3.04億 | -15.07%-11.58億 | 63.03%-12.52億 | 62.46%-11.93億 | 19.91%-17.32億 | -128.60%-10.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 0.92%26.28億 | -30.79%26.04億 | -30.79%26.04億 | -30.79%26.04億 | -30.79%26.04億 | -21.11%37.63億 | -21.11%37.63億 | -21.11%37.63億 | -21.11%37.63億 | 281.89%47.7億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.51%18.28億 | 0.92%26.28億 | 14.47%28.74億 | 0.33%25.78億 | 13.28%23億 | -30.79%26.04億 | 81.62%25.11億 | 61.44%25.7億 | -22.10%20.31億 | -21.11%37.63億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
