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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
悅安新材 (688786)
- 31.05
- -0.77-2.42%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
44.65億總市值52.45市盈率TTM
32.28最高價30.66最低價427.34萬手成交量31.83今開31.82昨收1.34億成交額2.97%換手率53.91市盈率(靜)1.44億總股本39.1052周最高5.62市淨率44.65億流通值19.8752周最低38.18漲停價1.44億流通股49.68歷史最高25.46跌停價5.09%振幅15.08歷史最低0.21股息TTM31.24平均價180.90萬手內盤0.67%股息率TTM1股每手226.81萬手外盤
悅安新材 (688786) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.70%9,171.52萬 | 18.50%3.87億 | 15.02%2.77億 | 30.96%1.9億 | -19.89%8,066.44萬 | 0.43%3.27億 | -16.28%2.4億 | -9.38%1.45億 | 3.18%1.01億 | -19.50%3.25億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.97%6.03萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -74.80%247.56萬 | 331.15%3,816.95萬 | -35.50%1,071.36萬 | -21.90%677.98萬 | -21.67%982.43萬 | -17.96%885.28萬 | 38.39%1,660.99萬 | 35.82%868.09萬 | 241.03%1,254.22萬 | -7.03%1,079.12萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 4.09%9,419.08萬 | 26.75%4.25億 | 11.76%2.87億 | 27.97%1.97億 | -20.09%9,048.87萬 | -0.18%3.35億 | -16.29%2.57億 | -8.84%1.54億 | 9.47%1.13億 | -19.71%3.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 54.11%3,297.98萬 | -20.57%9,936.18萬 | -44.47%5,959.56萬 | -28.72%4,726.79萬 | -70.23%2,140.01萬 | -27.58%1.25億 | -40.22%1.07億 | -37.33%6,631.27萬 | -5.32%7,187.44萬 | 7.70%1.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.46%2,298.41萬 | 8.30%7,113.13萬 | 3.94%5,378.69萬 | 14.92%3,943.82萬 | 20.19%2,080.78萬 | 12.00%6,568.08萬 | 20.13%5,175.05萬 | 13.25%3,431.68萬 | 2.15%1,731.23萬 | 7.25%5,864.12萬 |
| 支付的各項稅費 | 32.72%1,531.31萬 | 34.89%4,911.43萬 | 24.72%3,570.86萬 | 28.82%2,384.31萬 | 36.94%1,153.8萬 | 14.66%3,641.09萬 | -7.42%2,863.21萬 | 11.06%1,850.89萬 | -22.71%842.55萬 | 49.08%3,175.66萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 66.08%951.92萬 | 76.05%4,086.89萬 | -7.38%1,989.3萬 | -8.78%990.23萬 | -32.05%573.18萬 | 21.39%2,321.48萬 | -2.10%2,147.85萬 | -8.19%1,085.6萬 | 36.38%843.57萬 | 35.84%1,912.44萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 35.84%8,079.63萬 | 4.03%2.6億 | -19.22%1.69億 | -7.34%1.2億 | -43.91%5,947.76萬 | -11.29%2.5億 | -24.06%2.09億 | -21.03%1.3億 | -3.54%1.06億 | 12.70%2.82億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -56.81%1,339.45萬 | 93.62%1.65億 | 147.14%1.18億 | 222.09%7,616.19萬 | 331.30%3,101.1萬 | 58.07%8,510.32萬 | 51.43%4,786.08萬 | 501.47%2,364.64萬 | 210.68%719.02萬 | -67.98%5,383.83萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 321.30%4,402.63萬 | 22.84%1.76億 | 60.16%1億 | 54.62%6,447.72萬 | -47.75%1,045萬 | -59.73%1.44億 | -78.03%6,251.54萬 | -82.82%4,170萬 | -75.20%2,000萬 | -65.36%3.57億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 382.76%12.54萬 | 30.03%53.17萬 | 21.86%26.75萬 | -61.00%16.17萬 | -72.63%2.6萬 | -78.17%40.89萬 | -88.35%21.95萬 | -63.08%41.45萬 | -74.88%9.49萬 | -58.95%187.29萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --1萬 | -96.13%1.6萬 | -82.62%2.58萬 | -95.72%2.58萬 | ---- | -73.58%41.4萬 | -69.89%14.82萬 | 35.11%60.18萬 | -73.46%11.54萬 | -83.38%156.7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 321.55%4,416.17萬 | 22.98%1.78億 | 59.69%1億 | 51.38%6,466.47萬 | -48.17%1,047.6萬 | -59.88%1.44億 | -78.09%6,288.32萬 | -82.52%4,271.63萬 | -75.19%2,021.03萬 | -65.50%3.6億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3.38%1,424.18萬 | -9.81%1.07億 | -9.05%6,647.25萬 | -3.77%3,708.17萬 | -47.86%1,377.6萬 | -10.85%1.18億 | -22.53%7,308.78萬 | -39.44%3,853.3萬 | -31.13%2,641.95萬 | 15.23%1.33億 |
| 投資支付的現金 | 289.74%6,995.9萬 | 10.27%1.66億 | 43.15%1.17億 | 39.53%5,441.63萬 | -25.21%1,795萬 | -58.97%1.51億 | -73.12%8,181.54萬 | -86.74%3,900萬 | -87.58%2,400萬 | -60.93%3.68億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --67萬 | --2.49萬 | --2.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.53萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 165.40%8,420.08萬 | 1.69%2.74億 | 18.53%1.84億 | 18.04%9,152.3萬 | -37.08%3,172.6萬 | -46.25%2.69億 | -61.15%1.55億 | -78.33%7,753.3萬 | -78.24%5,041.95萬 | -52.60%5.01億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -88.42%-4,003.91萬 | 22.95%-9,614.63萬 | 9.59%-8,319.68萬 | 22.86%-2,685.84萬 | 29.66%-2,125.01萬 | 11.39%-1.25億 | 17.69%-9,202萬 | 69.32%-3,481.67萬 | 79.89%-3,020.92萬 | -969.52%-1.41億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --370萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --564.92萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --370萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26萬 |
| 取得借款收到的現金 | 17.35%1,069.32萬 | 38.73%8,345.14萬 | 138.12%6,868.65萬 | 208.45%3,084.46萬 | -8.88%911.21萬 | 47.40%6,015.54萬 | -27.89%2,884.58萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | 308.12%4,081.21萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --288.44萬 | --1,152.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.46%1,168.99萬 | -68.65%1,160.96萬 | -85.35%459.09萬 | --885.09萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 89.61%1,727.76萬 | 57.89%9,497.64萬 | 69.45%6,868.65萬 | 42.74%3,084.46萬 | -37.55%911.21萬 | 8.76%6,015.54萬 | -54.06%4,053.57萬 | -47.57%2,160.96萬 | -53.82%1,459.09萬 | 453.12%5,531.22萬 |
| 償還債務支付的現金 | --100萬 | -33.77%3,600萬 | -73.62%1,300.69萬 | -34.97%1,300.61萬 | ---- | 165.13%5,435.24萬 | 9,760.00%4,930萬 | 3,900.00%2,000萬 | 2,900.00%900萬 | 10,150.00%2,050萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 49.33%100.03萬 | -37.39%3,368.47萬 | -38.89%3,219.9萬 | -39.53%3,157.48萬 | 76.48%66.99萬 | 0.17%5,379.9萬 | -1.17%5,269.06萬 | 4,293.57%5,221.33萬 | -42.00%37.96萬 | 4.31%5,370.51萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,414.07%99.93萬 | 3,741.89%950.22萬 | 288.24%828.06萬 | 150.13%505.44萬 | -32.61%6.6萬 | -98.28%24.73萬 | -89.01%213.29萬 | -83.00%202.07萬 | -97.61%9.79萬 | -66.85%1,438.56萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 307.64%299.97萬 | -26.95%7,918.69萬 | -48.63%5,348.64萬 | -33.14%4,963.54萬 | -92.24%73.59萬 | 22.36%1.08億 | 42.22%1.04億 | 446.89%7,423.4萬 | 87.75%947.75萬 | -6.83%8,859.07萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 70.46%1,427.8萬 | 132.73%1,578.95萬 | 123.90%1,520萬 | 64.29%-1,879.07萬 | 63.81%837.62萬 | -44.97%-4,824.34萬 | -523.27%-6,358.77萬 | -290.35%-5,262.44萬 | -80.74%511.34萬 | 60.89%-3,327.85萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -274.22%-72.57萬 | -100.39%-5,523.19 | -33.76%71.29萬 | 0.04%81.49萬 | 16.85%41.66萬 | -6.49%141.89萬 | -5.11%107.61萬 | -16.97%81.46萬 | 436.50%35.65萬 | -33.94%151.73萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -170.56%-1,309.24萬 | 197.59%8,441.24萬 | 147.81%5,099.87萬 | 149.74%3,132.78萬 | 205.72%1,855.38萬 | 27.15%-8,650.03萬 | -66.58%-1.07億 | 22.17%-6,298.01萬 | 86.51%-1,754.91萬 | -264.51%-1.19億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 97.44%1.71億 | -49.96%8,663.02萬 | -49.96%8,663.02萬 | -49.96%8,663.02萬 | -49.96%8,663.02萬 | -40.68%1.73億 | -40.68%1.73億 | -40.68%1.73億 | -40.68%1.73億 | 32.85%2.92億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 50.17%1.58億 | 97.44%1.71億 | 107.09%1.38億 | 7.09%1.18億 | -32.39%1.05億 | -49.96%8,663.02萬 | -70.83%6,645.97萬 | -47.78%1.1億 | -3.84%1.56億 | -40.68%1.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
