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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
海天瑞聲 (688787)
- 130.10
- +1.57+1.22%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
78.48億總市值354.50市盈率TTM
130.88最高價125.68最低價207.49萬手成交量128.99今開128.53昨收2.67億成交額3.44%換手率555.98市盈率(靜)6032.52萬總股本198.0252周最高10.45市淨率78.48億流通值89.8552周最低154.24漲停價6032.52萬流通股198.02歷史最高102.82跌停價4.05%振幅24.51歷史最低0.35股息TTM128.72平均價95.28萬手內盤0.27%股息率TTM1股每手103.78萬手外盤
海天瑞聲 (688787) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.66%6,277.33萬 | 16.43%3.13億 | 10.04%1.87億 | 1.92%1.16億 | 13.50%6,448.96萬 | 41.96%2.68億 | 35.22%1.7億 | 21.64%1.14億 | 31.73%5,681.66萬 | -30.72%1.89億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.41%420.62萬 | ---- | ---- | --23.85 | -9.54%148.41萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 1,739.15%1,203.49萬 | 479.96%2,766.22萬 | 176.91%2,144.19萬 | -65.11%212.49萬 | -83.01%65.44萬 | -70.96%476.97萬 | -42.66%774.33萬 | -35.90%609.12萬 | -32.25%385.11萬 | -22.90%1,642.4萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 14.84%7,480.81萬 | 22.63%3.4億 | 17.32%2.08億 | -1.48%1.18億 | 7.38%6,514.39萬 | 34.01%2.77億 | 26.31%1.78億 | 14.69%1.2億 | 24.28%6,066.78萬 | -30.04%2.07億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 47.05%4,587.99萬 | 57.68%1.67億 | 68.78%1億 | 87.69%6,501.16萬 | 66.37%3,119.94萬 | 29.75%1.06億 | 13.08%5,936.76萬 | -10.51%3,463.75萬 | -10.25%1,875.31萬 | -24.05%8,175.68萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.34%4,279.21萬 | 15.96%1.21億 | 21.34%9,488.38萬 | 28.07%6,734.22萬 | 42.21%4,062.44萬 | -8.60%1.04億 | -14.60%7,819.83萬 | -21.04%5,258.34萬 | -28.31%2,856.6萬 | 1.87%1.14億 |
| 支付的各項稅費 | -51.63%201.57萬 | -9.11%1,645.96萬 | -10.07%970.54萬 | -8.74%771.01萬 | -11.95%416.69萬 | 21.76%1,810.93萬 | 7.38%1,079.19萬 | -3.78%844.89萬 | -14.95%473.26萬 | -0.70%1,487.33萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 40.92%722.7萬 | 66.85%3,386.86萬 | 80.28%2,398萬 | 38.08%1,180.7萬 | 41.28%512.86萬 | -25.95%2,029.88萬 | -38.58%1,330.13萬 | -40.35%855.08萬 | -30.10%363.02萬 | -10.74%2,741.26萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 20.70%9,791.47萬 | 36.08%3.38億 | 41.52%2.29億 | 45.72%1.52億 | 45.68%8,111.93萬 | 4.47%2.49億 | -8.03%1.62億 | -18.84%1.04億 | -22.12%5,568.19萬 | -10.25%2.38億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -44.64%-2,310.66萬 | -93.83%177.26萬 | -229.12%-2,049.11萬 | -315.29%-3,375.12萬 | -420.41%-1,597.54萬 | 192.55%2,873.34萬 | 145.04%1,586.97萬 | 165.67%1,567.69萬 | 121.98%498.59萬 | -201.26%-3,104.62萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 150.00%2.2億 | -18.91%8.68億 | -34.65%5.23億 | -29.70%3.6億 | -75.75%8,800萬 | -33.76%10.7億 | -34.62%8億 | -38.48%5.12億 | -9.71%3.63億 | -46.48%16.16億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 138.50%100.28萬 | -20.86%518.61萬 | -26.33%361.8萬 | 4.42%304.02萬 | -80.84%42.05萬 | -35.31%655.29萬 | -36.42%491.08萬 | -44.50%291.14萬 | -13.67%219.41萬 | -21.42%1,012.9萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 6,111.70%22.3萬 | -88.10%2.82萬 | -81.78%6,790 | -79.03%6,790 | 44.76%3,590 | 38.39%23.67萬 | -73.38%3.73萬 | 66.80%3.24萬 | -86.90%2,480 | -64.24%17.11萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 150.19%2.21億 | -18.93%8.73億 | -34.61%5.27億 | -29.51%3.63億 | -75.78%8,842.4萬 | -33.76%10.77億 | -34.63%8.05億 | -38.51%5.15億 | -9.74%3.65億 | -46.38%16.26億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 1,092.61%1,339.67萬 | 5.92%3,320.86萬 | -90.14%256.42萬 | -89.29%191.45萬 | -90.68%112.33萬 | 20.89%3,135.39萬 | 91.69%2,600.67萬 | 71.64%1,788.12萬 | 958.03%1,205.02萬 | -89.92%2,593.62萬 |
| 投資支付的現金 | 206.17%2.48億 | -25.42%7.49億 | -38.67%4.38億 | -35.33%2.83億 | -38.22%8,100萬 | -36.54%10.04億 | -41.24%7.13億 | -46.12%4.38億 | -67.09%1.31億 | -47.28%15.83億 |
| 投資活動現金流出小計 | 218.30%2.61億 | -24.47%7.82億 | -40.48%4.4億 | -37.45%2.85億 | -42.63%8,212.33萬 | -35.61%10.36億 | -39.77%7.39億 | -44.62%4.55億 | -64.16%1.43億 | -50.64%16.09億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -737.56%-4,017.09萬 | 119.70%9,094.8萬 | 31.35%8,656.06萬 | 31.27%7,813.25萬 | -97.16%630.07萬 | 137.85%4,139.57萬 | 1,430.18%6,590.14萬 | 295.57%5,952.25萬 | 4,234.76%2.22億 | 107.67%1,740.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --1,378.31萬 | --1,358.31萬 | --1,358.31萬 | --1,358.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --861.01萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --20.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | --999.79萬 | --300萬 | --300萬 | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -26.40%999.79萬 | --1,678.31萬 | --1,658.31萬 | --1,658.31萬 | --1,358.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 761.01%861.01萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --6.21萬 | --2,098.73萬 | --2,097.09萬 | --2,095.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.46%2,585.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.97%122.39萬 | -91.88%432.74萬 | -94.07%310.95萬 | -92.91%225.37萬 | 28.67%115.5萬 | 1,098.10%5,329.45萬 | 1,668.10%5,239.68萬 | 15,797.88%3,179.58萬 | --89.77萬 | 344.87%444.82萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 11.34%128.6萬 | -46.87%2,831.47萬 | -54.04%2,408.04萬 | -27.01%2,320.62萬 | 28.67%115.5萬 | 75.88%5,329.45萬 | 81.83%5,239.68萬 | 22.04%3,179.58萬 | --89.77萬 | 138.47%3,030.19萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -29.90%871.19萬 | 78.36%-1,153.16萬 | 85.69%-749.73萬 | 79.17%-662.31萬 | 1,484.47%1,242.81萬 | -145.69%-5,329.45萬 | -159.30%-5,239.68萬 | -82.28%-3,179.58萬 | ---89.77萬 | -85.29%-2,169.18萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -32.53%-36.19萬 | -532.36%-87.2萬 | -103.78%-51.93萬 | -590.65%-32.72萬 | -1,935.61%-27.31萬 | -75.41%20.17萬 | 1,373.95%1,372.48萬 | -92.96%6.67萬 | 104.45%1.49萬 | -75.92%82.01萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -2,314.45%-5,492.75萬 | 371.45%8,031.7萬 | 34.70%5,805.3萬 | -13.89%3,743.09萬 | -98.90%248.04萬 | 149.36%1,703.63萬 | 185.85%4,309.91萬 | 271.66%4,347.03萬 | 1,363.39%2.26億 | 83.12%-3,451.4萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 144.14%1.36億 | 44.04%5,572.18萬 | 44.04%5,572.18萬 | 44.04%5,572.18萬 | 44.04%5,572.18萬 | -47.15%3,868.54萬 | -47.15%3,868.54萬 | -47.15%3,868.54萬 | -47.15%3,868.54萬 | -73.64%7,319.94萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 39.36%8,111.13萬 | 144.14%1.36億 | 39.12%1.14億 | 13.39%9,315.27萬 | -78.02%5,820.22萬 | 44.04%5,572.18萬 | 255.62%8,178.45萬 | 71.60%8,215.58萬 | 378.81%2.65億 | -47.15%3,868.54萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
