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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
科思科技 (688788)
- 53.88
- +0.58+1.09%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
84.52億總市值-27.67市盈率TTM
54.34最高價52.88最低價136.34萬手成交量53.00今開53.30昨收7296.91萬成交額0.87%換手率虧損市盈率(靜)1.57億總股本96.4452周最高4.81市淨率84.52億流通值35.1452周最低63.96漲停價1.57億流通股119.26歷史最高42.64跌停價2.74%振幅13.81歷史最低--股息TTM53.52平均價71.95萬手內盤--股息率TTM1股每手59.60萬手外盤
科思科技 (688788) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.83%7,060.18萬 | -15.30%3.35億 | -7.98%2.09億 | -11.40%1.58億 | 5.33%7,341.6萬 | 29.76%3.96億 | 12.40%2.27億 | 19.06%1.78億 | 35.85%6,969.99萬 | -7.66%3.05億 |
| 收到的稅費返還 | 161.64%16.15萬 | --1,188.73萬 | 6,432.59%1,188.73萬 | 70.56%31.04萬 | 22.94%6.17萬 | ---- | -49.33%18.2萬 | -49.33%18.2萬 | 38.35%5.02萬 | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -87.08%237.27萬 | -15.31%2,329.47萬 | -15.90%1,169.39萬 | -38.95%759.72萬 | 94.51%1,837.17萬 | -64.93%2,750.64萬 | -77.33%1,390.53萬 | -67.56%1,244.34萬 | -5.75%944.5萬 | -8.66%7,843.75萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.37%7,313.6萬 | -12.49%3.7億 | -3.57%2.32億 | -13.11%1.66億 | 15.98%9,184.95萬 | 10.39%4.23億 | -8.59%2.41億 | 1.31%1.91億 | 29.06%7,919.52萬 | -7.92%3.83億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 3.05%3,731.59萬 | 55.25%2.15億 | 75.16%1.6億 | 87.72%1.02億 | 75.50%3,621.06萬 | -21.20%1.38億 | -39.74%9,143.5萬 | -31.05%5,431.57萬 | -46.61%2,063.24萬 | 7.46%1.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.89%6,518.8萬 | 2.60%2.59億 | 2.79%1.89億 | 7.69%1.29億 | 13.75%6,853.64萬 | 9.44%2.52億 | 8.23%1.84億 | 4.92%1.2億 | 0.28%6,025.14萬 | 18.84%2.31億 |
| 支付的各項稅費 | 19.78%273.92萬 | 34.97%2,349.33萬 | 56.28%1,704.35萬 | -4.21%374.35萬 | -17.20%228.69萬 | 136.99%1,740.61萬 | 103.60%1,090.59萬 | 377.97%390.79萬 | 908.59%276.21萬 | 183.02%734.47萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -41.88%2,162.32萬 | -1.35%8,446.55萬 | 25.02%8,560.58萬 | 104.31%7,939.54萬 | 72.36%3,720.36萬 | -13.49%8,562.19萬 | -14.74%6,847.35萬 | -21.56%3,886.09萬 | 59.82%2,158.51萬 | 42.98%9,896.96萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.04%1.27億 | 17.81%5.82億 | 27.40%4.51億 | 44.78%3.14億 | 37.07%1.44億 | -3.66%4.94億 | -12.93%3.54億 | -10.85%2.17億 | -6.47%1.05億 | 19.40%5.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -2.56%-5,373.03萬 | -199.69%-2.11億 | -93.10%-2.19億 | -467.72%-1.48億 | -101.22%-5,238.81萬 | 45.38%-7,050.71萬 | 20.90%-1.14億 | 52.49%-2,614.99萬 | 49.09%-2,603.58萬 | -905.05%-1.29億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --794.68 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | 15,862.40%12.69萬 | 14,792.79%11.84萬 | 51.00%1,200 | ---- | -77.29%794.68 | -47.02%794.68 | --794.68 | 45.16%4,500 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 27.45%6.5億 | ---- | ---- | ---- | --5.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 27.45%6.5億 | ---- | 15,862.40%12.69萬 | 14,792.79%11.84萬 | 64,176,826.56%5.1億 | -99.99%794.68 | -77.29%794.68 | -47.02%794.68 | --794.68 | 322,631.01%1,000.45萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 131.03%4,165.43萬 | 836.13%8,773.48萬 | 928.68%7,908.06萬 | 782.02%5,914.51萬 | 258.16%1,802.98萬 | -59.78%937.2萬 | -48.03%768.76萬 | -49.59%670.57萬 | 8.58%503.4萬 | -55.85%2,330.09萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.79%500萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -70.99%1.5億 | -76.45%1.2億 | -83.92%1.21億 | ---- | --5.17億 | --5.1億 | --7.52億 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 131.03%4,165.43萬 | -54.84%2.38億 | -61.52%1.99億 | -76.26%1.8億 | 258.16%1,802.98萬 | 1,759.68%5.26億 | 2,487.44%5.18億 | 3,997.41%7.59億 | -29.46%503.4萬 | -61.03%2,830.09萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 23.65%6.08億 | 54.84%-2.38億 | 61.55%-1.99億 | 76.28%-1.8億 | 9,874.54%4.92億 | -2,776.55%-5.26億 | -2,487.89%-5.18億 | -3,997.73%-7.59億 | 29.47%-503.32萬 | 74.80%-1,829.64萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 2,674.83%1,984萬 | 2,068.95%1,984萬 | --318萬 | ---- | -84.71%71.5萬 | -81.29%91.47萬 | ---- | ---- | 1,458.42%467.53萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 2,674.83%1,984萬 | 2,068.95%1,984萬 | --318萬 | ---- | -84.71%71.5萬 | --91.47萬 | ---- | ---- | 1,458.42%467.53萬 |
| 取得借款收到的現金 | --2,112.85萬 | 119.82%702.09萬 | -48.55%172萬 | -64.87%172萬 | ---- | -57.66%319.4萬 | -55.68%334.29萬 | -13.91%489.67萬 | --671.25萬 | 344.25%754.32萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.2萬 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --2,147.85萬 | 587.16%2,686.09萬 | 244.98%2,156萬 | 0.07%490萬 | ---- | -68.01%390.9萬 | -49.73%624.96萬 | -53.71%489.67萬 | 37.26%671.25萬 | 511.54%1,221.85萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.84%582.55萬 | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --2.57萬 | ---- | ---- | --6,963.62 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 61.69%350.8萬 | 235.11%6,114.53萬 | 347.32%5,825.13萬 | -15.01%888.14萬 | -50.19%216.96萬 | -64.08%1,824.63萬 | -65.17%1,302.23萬 | 109.80%1,045.01萬 | 97.78%435.61萬 | 745.35%5,079.25萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 62.87%353.38萬 | 235.11%6,114.53萬 | 209.06%5,825.13萬 | -14.95%888.83萬 | -50.19%216.96萬 | -64.08%1,824.63萬 | -55.18%1,884.78萬 | 109.80%1,045.01萬 | 97.78%435.61萬 | -37.71%5,079.25萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 927.08%1,794.48萬 | -139.13%-3,428.43萬 | -191.24%-3,669.13萬 | 28.18%-398.83萬 | -192.07%-216.96萬 | 62.83%-1,433.73萬 | 57.47%-1,259.82萬 | -199.21%-555.35萬 | -12.33%235.64萬 | 51.51%-3,857.4萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 30.90%5.73億 | 20.92%-4.83億 | 29.33%-4.55億 | 57.94%-3.32億 | 1,623.42%4.37億 | -228.66%-6.11億 | -233.29%-6.44億 | -1,063.14%-7.9億 | 48.35%-2,871.26萬 | -12.70%-1.86億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -66.36%2.45億 | -45.63%7.28億 | -45.62%7.28億 | -45.63%7.28億 | -45.63%7.28億 | -12.19%13.39億 | -12.19%13.39億 | -12.19%13.39億 | -12.19%13.39億 | -9.76%15.25億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -29.86%8.18億 | -66.36%2.45億 | -60.69%2.73億 | -27.90%3.96億 | -11.06%11.66億 | -45.63%7.28億 | -47.79%6.96億 | -62.33%5.49億 | -10.82%13.11億 | -12.19%13.39億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) | 中國會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
