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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
菊水控股 (6912)
- 2410
- +94+4.06%
延時20分鐘行情休市中 05/01 15:30 (東京)
212.08億總市值13.90市盈率(靜)
2461最高價2301最低價2.17萬股成交量2335今開2316昨收5175.80萬成交額246152周最高0.43%換手率880.00萬總股本122552周最低176.39每股收益TTM121.19億流通值2461歷史最高13.90市盈率(靜)502.87萬流通股221歷史最低173.41每股收益(静)6.91%振幅53.00股息TTM1.39市淨率100股每手2.20%股息率TTM
菊水控股 (6912) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 87.16%24.24億 | 29.04%12.95億 | 185.34%10.04億 | -70.98%3.52億 | 46.24%12.12億 | 43.71%8.29億 | 33.33%5.77億 | -25.17%4.33億 | 7.67%5.78億 | -42.33%5.37億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 10.57%21.22億 | 24.30%19.19億 | 41.96%15.44億 | 136.40%10.88億 | -34.19%4.6億 | 3.53%6.99億 | 44.28%6.75億 | -15.41%4.68億 | -14.06%5.53億 | -11.48%6.44億 |
| 非現金項目調整總額 | 30.03%2.28億 | 12.90%1.75億 | -26.22%1.55億 | -25.67%2.1億 | 43.80%2.83億 | -11.52%1.97億 | -4.05%2.22億 | 233.21%2.32億 | -17.11%6,950.1萬 | -75.02%8,384.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 2.09%2.82億 | 6.49%2.77億 | -3.46%2.6億 | -4.21%2.69億 | 9.25%2.81億 | 17.13%2.57億 | 19.04%2.19億 | 5.39%1.84億 | -20.90%1.75億 | 15.37%2.21億 |
| -處置利潤 | ---- | --0 | ---1,552.5萬 | --0 | ---- | ---3,854.9萬 | ---- | 95.82%-357.6萬 | -410.14%-8,559.7萬 | -43.36%-1,677.9萬 |
| -以股票支付的報酬 | -13.89%2,751.7萬 | 17.77%3,195.6萬 | -1.14%2,713.4萬 | 8.93%2,744.6萬 | 33.33%2,519.7萬 | --1,889.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 38.40%-8,220.8萬 | -14.79%-1.33億 | -34.74%-1.16億 | -270.51%-8,628.9萬 | 42.88%-2,328.9萬 | -1,568.24%-4,077.3萬 | -94.54%277.7萬 | 356.63%5,082.5萬 | 83.56%-1,980.5萬 | -177.41%-1.2億 |
| 營運資本變動 | 109.20%7,355.7萬 | -14.92%-8億 | 26.48%-6.96億 | -301.70%-9.46億 | 800.05%4.69億 | 79.11%-6,701.8萬 | -20.11%-3.21億 | -496.12%-2.67億 | 76.53%-4,481.5萬 | -44.40%-1.91億 |
| -應收款（增）減 | 108.80%6,601.1萬 | -337.64%-7.5億 | 31.94%-1.71億 | -137.90%-2.52億 | 2,526.18%6.64億 | 77.46%-2,737.5萬 | 40.79%-1.21億 | -505.21%-2.05億 | 124.84%5,062.8萬 | -8.06%-2.04億 |
| -存貨（增）減 | -151.27%-2.61億 | 153.91%5.1億 | 4.55%-9.46億 | -1,196.64%-9.91億 | -132.15%-7,639.9萬 | 179.78%2.38億 | -1.99%-2.98億 | -359.63%-2.92億 | 191.06%1.12億 | -227.17%-1.24億 |
| -預付費用（增）減 | 92.94%-1,668.7萬 | -191.67%-2.36億 | 921.61%2.58億 | --2,525.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 182.77%2.93億 | -289.57%-3.54億 | -11.26%1.87億 | 266.77%2.1億 | 29.10%-1.26億 | -364.32%-1.78億 | -57.11%6,727.9萬 | 235.35%1.57億 | -182.14%-1.16億 | 3,607.46%1.41億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -0.54%6,721.5萬 | 528.78%6,758.1萬 | -88.47%1,074.8萬 | 1,775.64%9,321.6萬 | 91.62%-556.3萬 | -203.22%-6,635.6萬 | 981.58%6,428.9萬 | 111.52%594.4萬 | -1,008.53%-5,158萬 | -104.74%-465.3萬 |
| -其他流動資產變動 | -101.92%-7,441萬 | -7.85%-3,685.2萬 | -4.61%-3,417萬 | -350.53%-3,266.4萬 | 139.41%1,303.8萬 | 0.00%-3,308.5萬 | -149.19%-3,308.5萬 | 266.23%6,725.4萬 | ---4,045.8萬 | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -33.66%-404.2萬 | -11.22%-302.4萬 | -6.21%-271.9萬 | 86.28%-256萬 | -6.10%-1,866.3萬 | 7.45%-1,759萬 | -17.42%-1,900.5萬 | -1.26%-1,618.5萬 | 7.35%-1,598.4萬 | -4.33%-1,725.2萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 14.80%1.31億 | 6.14%1.14億 | 59.64%1.08億 | 24.12%6,739.8萬 | 8.01%5,430萬 | 1.81%5,027.2萬 | 26.52%4,937.8萬 | 2.86%3,902.7萬 | -19.40%3,794.1萬 | 29.04%4,707.6萬 |
| 已支付退稅 | -133.19%-4.05億 | 83.78%-1.74億 | -203.49%-10.71億 | -99.23%-3.53億 | -92.05%-1.77億 | 12.60%-9,221.5萬 | 46.75%-1.06億 | 27.43%-1.98億 | 4.49%-2.73億 | 11.36%-2.86億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 74.10%21.46億 | 3,178.19%12.32億 | -40.98%3,759.3萬 | -94.05%6,369.3萬 | 39.17%10.71億 | 53.36%7.69億 | 94.97%5.02億 | -21.32%2.57億 | 16.44%3.27億 | -55.30%2.81億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 14.62%-2.33億 | -88.96%-2.72億 | -5.74%-1.44億 | 23.80%-1.36億 | 24.36%-1.79億 | 40.45%-2.36億 | -38.72%-3.97億 | -115.91%-2.86億 | -6.49%-1.33億 | 13.61%-1.25億 |
| 無形資產交易淨額 | 39.09%-1,638.8萬 | -51.13%-2,690.6萬 | -33.79%-1,780.3萬 | 58.28%-1,330.7萬 | 44.68%-3,189.4萬 | 13.83%-5,765.6萬 | -206.36%-6,690.8萬 | 12.80%-2,184萬 | ---2,504.5萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,037.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -2.83%3,856.7萬 | 97.04%3,969.2萬 | -36.31%2,014.4萬 | 146.79%3,163萬 | -345.86%-6,760.6萬 | 73.53%-1,516.3萬 | 39.93%-5,728.2萬 | -262.61%-9,535.6萬 | -40.18%5,864.1萬 | 650.98%9,803.3萬 |
| 其他投資變動淨額 | 86.70%-70.7萬 | -106.64%-531.4萬 | 6,388.84%7,999.4萬 | -299.06%-127.2萬 | -55.25%63.9萬 | 108.96%142.8萬 | -156.91%-1,593.7萬 | -56.19%2,800.5萬 | 738.08%6,392.3萬 | 16.99%-1,001.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | 20.32%-2.11億 | -328.60%-2.65億 | 48.18%-6,180.2萬 | 57.06%-1.19億 | 9.79%-2.78億 | 45.76%-3.08億 | -51.18%-5.68億 | -970.72%-3.75億 | 3.89%-3,506.5萬 | 74.51%-3,648.5萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---1.39億 | --0 | ---12.1萬 | ---- | 99.94%-4萬 | -113.63%-7,004.8萬 | 28.06%-3,278.9萬 | 0.39%-4,558.1萬 | -138.40%-4,575.9萬 |
| 租賃融資增減 | 3.17%-430.8萬 | 5.06%-444.9萬 | -12.73%-468.6萬 | -3.77%-415.7萬 | -18.70%-400.6萬 | -43.19%-337.5萬 | 16.80%-235.7萬 | 30.19%-283.3萬 | 15.18%-405.8萬 | -5.19%-478.4萬 |
| 已支付現金股息 | -21.98%-3.87億 | -26.90%-3.18億 | -50.66%-2.5億 | 13.23%-1.66億 | -0.84%-1.91億 | -3.72%-1.9億 | -0.08%-1.83億 | 1.44%-1.83億 | 0.96%-1.86億 | -9.28%-1.87億 |
| 其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | 15.09%-3.92億 | -80.94%-4.61億 | -49.62%-2.55億 | 12.82%-1.7億 | -1.13%-1.95億 | 24.35%-1.93億 | -16.91%-2.55億 | 7.10%-2.18億 | 1.13%-2.35億 | -21.88%-2.38億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 20.35%31.85億 | -9.05%26.46億 | -5.78%29.1億 | 25.31%30.88億 | 11.66%24.64億 | -12.87%22.07億 | -11.66%25.33億 | 1.68%28.67億 | -0.39%28.2億 | 12.37%28.31億 |
| 現金變動 | 204.75%15.43億 | 281.40%5.06億 | -23.54%-2.79億 | -137.81%-2.26億 | 122.77%5.97億 | 183.44%2.68億 | 4.53%-3.21億 | -693.08%-3.37億 | 776.78%5,676.3萬 | -97.77%647.4萬 |
| 匯率變動影響 | -161.94%-2,000.8萬 | 106.50%3,230.3萬 | -66.96%1,564.3萬 | 79.42%4,733.9萬 | 342.61%2,638.4萬 | -130.11%-1,087.5萬 | -298.24%-472.6萬 | 125.72%238.4萬 | 46.84%-927萬 | -180.25%-1,743.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 期末現金 | 47.82%47.08億 | 20.35%31.85億 | -9.05%26.46億 | -5.78%29.1億 | 25.31%30.88億 | 11.66%24.64億 | -12.87%22.07億 | -11.66%25.33億 | 1.68%28.67億 | -0.39%28.2億 |
| 自由現金流 | 103.26%18.97億 | 850.40%9.33億 | -44.72%-1.24億 | -109.99%-8,592.4萬 | 80.96%8.6億 | 1,163.80%4.75億 | 173.96%3,759.6萬 | -130.01%-5,083萬 | 8.34%1.69億 | -67.71%1.56億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
