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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
日本市場個股詳情
Daytona (7228)
- 3840
- -30-0.78%
延時20分鐘行情已收盤 01/16 15:30 (東京)
138.42億總市值7.88市盈率(靜)
3870最高價3835最低價2700股成交量3870今開3870昨收1039.25萬成交額433052周最高0.19%換手率360.46萬總股本332052周最低500.08每股收益TTM53.31億流通值4330歷史最高7.88市盈率(靜)138.83萬流通股320歷史最低487.43每股收益(静)0.90%振幅129.00股息TTM1.03市淨率100股每手3.36%股息率TTM
Daytona (7228) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 5.39%19.75億 | 135.66%18.74億 | -35.09%7.95億 | -29.52%12.25億 | 114.96%17.39億 | 26.01%8.09億 | 45.15%6.42億 | -4.20%4.42億 | -8.86%4.62億 | 0.97%5.06億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 0.36%17.43億 | -18.09%17.37億 | 12.61%21.2億 | 58.82%18.83億 | 69.65%11.85億 | 14.72%6.99億 | 58.95%6.09億 | -7.35%3.83億 | 203.05%4.14億 | -214.59%-4.01億 |
| 非現金項目調整總額 | -78.09%7,911.6萬 | 66.47%3.61億 | 52.22%2.17億 | -46.55%1.43億 | 7.56%2.67億 | -2.43%2.48億 | 62.11%2.54億 | 10.00%1.57億 | -82.31%1.42億 | 434.58%8.05億 |
| -折舊與攤銷 | 0.77%2.27億 | 0.34%2.26億 | -1.02%2.25億 | 4.30%2.27億 | 0.65%2.18億 | -4.40%2.16億 | 69.44%2.26億 | 9.15%1.34億 | -1.38%1.22億 | -0.01%1.24億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.52%349.2萬 | -63.68%618.3萬 | --1,702.6萬 | ---- | ---- | 84,080.94%6.63億 |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -115.49%-29.8萬 | 322.17%192.4萬 |
| -處置利潤 | -63.29%363.6萬 | 217.26%990.5萬 | 39.68%-844.7萬 | -213.84%-1,400.4萬 | 637.40%1,230.1萬 | 88.83%-228.9萬 | -1,911.87%-2,050.1萬 | -170.52%-101.9萬 | 507.14%144.5萬 | -97.12%23.8萬 |
| -匯兌損益淨額 | 128.15%97.3萬 | -97.60%-345.6萬 | 5.77%-174.9萬 | -830.71%-185.6萬 | 123.28%25.4萬 | -318.20%-109.1萬 | 3,025.00%50萬 | 101.96%1.6萬 | -527.75%-81.7萬 | 1,491.67%19.1萬 |
| -以股票支付的報酬 | 0.21%1,845萬 | 2.35%1,841.2萬 | 18.57%1,798.9萬 | 40.05%1,517.2萬 | -15.00%1,083.3萬 | -9.48%1,274.5萬 | 2.33%1,407.9萬 | 35.73%1,375.8萬 | --1,013.6萬 | ---- |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -291.03%-193.9萬 | 6.95%101.5萬 |
| -其他非現金項目 | -254.89%-1.71億 | 802.56%1.11億 | 81.25%-1,574.3萬 | -482.52%-8,398.3萬 | 37.78%2,195.5萬 | -3.88%1,593.5萬 | 60.08%1,657.8萬 | -10.29%1,035.6萬 | -24.45%1,154.4萬 | -12.05%1,528萬 |
| 營運資本變動 | 168.62%1.53億 | 85.51%-2.23億 | -92.75%-15.42億 | -379.21%-8億 | 307.80%2.86億 | 37.71%-1.38億 | -126.43%-2.21億 | -3.46%-9,773.6萬 | -192.11%-9,446.3萬 | 14,508.12%1.03億 |
| -應收款（增）減 | 96.42%-572.1萬 | 37.90%-1.6億 | -66.24%-2.58億 | 38.29%-1.55億 | -1,007.39%-2.51億 | 372.75%2,766.8萬 | 67.41%-1,014.4萬 | 70.22%-3,112.2萬 | -576.18%-1.05億 | 87.02%-1,545.5萬 |
| -存貨（增）減 | 299.18%1.98億 | 92.03%-9,937.8萬 | -115.42%-12.46億 | -331.53%-5.79億 | 226.05%2.5億 | -607.15%-1.98億 | 85.04%-2,803.5萬 | -338.10%-1.87億 | 198.24%7,869.6萬 | -76.85%2,638.7萬 |
| -應付款（減）增 | -205.63%-4,518.7萬 | 222.20%4,277.9萬 | 68.98%-3,500.7萬 | -141.63%-1.13億 | 2,269.09%2.71億 | 86.20%-1,249.9萬 | -167.34%-9,058.1萬 | 240.14%1.35億 | -176.03%-9,598.7萬 | 561.01%1.26億 |
| -應計費用（減）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 176.09%778.5萬 | -218.87%-1,023.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 191.42%622.3萬 | -144.15%-680.7萬 | -105.99%-278.8萬 | 181.61%4,651.4萬 | 98.55%1,651.7萬 | 537.61%831.9萬 | -167.97%-190.1萬 | --279.7萬 | ---- | ---- |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 152.11%3,421.8萬 | 10.37%-6,566.6萬 | -414.92%-7,326.7萬 | 283.16%2,326.5萬 | -247.14%-1,270.2萬 |
| -其他流動負債變動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 110.74%268.4萬 | -144.05%-2,498.1萬 | 1,625.01%5,671.5萬 | 68.21%-371.9萬 | -141.52%-1,169.8萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 18.99%-773.9萬 | 2.79%-955.3萬 | 6.77%-982.7萬 | 21.81%-1,054.1萬 | 14.75%-1,348.2萬 | 4.91%-1,581.4萬 | -63.60%-1,663萬 | 28.01%-1,016.5萬 | 6.84%-1,412萬 | 17.94%-1,515.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 129.50%151.7萬 | 17.20%66.1萬 | 22.61%56.4萬 | 20.73%46萬 | 12.39%38.1萬 | 25.09%33.9萬 | -35.48%27.1萬 | -62.96%42萬 | -40.50%113.4萬 | 19.72%190.6萬 |
| 已支付退稅 | 15.22%-5.43億 | 18.91%-6.41億 | -70.77%-7.9億 | -91.47%-4.63億 | 12.62%-2.42億 | -61.57%-2.77億 | 0.50%-1.71億 | -12.91%-1.72億 | -21.76%-1.52億 | -3.03%-1.25億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 0 | 1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 16.43%14.26億 | 29,055.52%12.25億 | -100.56%-422.9萬 | -49.28%7.53億 | 187.16%14.84億 | 13.74%5.17億 | 74.47%4.54億 | -12.10%2.6億 | -19.52%2.96億 | 1.33%3.68億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -95.96%-1.93億 | -43.94%-9,848.4萬 | 48.66%-6,842萬 | -194.01%-1.33億 | 80.55%-4,532.5萬 | -274.82%-2.33億 | -112.41%-6,217.1萬 | 87.39%-2,926.9萬 | -220.96%-2.32億 | 66.43%-7,233.8萬 |
| 無形資產交易淨額 | 16.00%-4,530.2萬 | -132.31%-5,393.4萬 | 6.14%-2,321.6萬 | -87.61%-2,473.4萬 | -151.46%-1,318.4萬 | 75.38%-524.3萬 | 44.70%-2,129.6萬 | -480.02%-3,851.3萬 | 79.89%-664萬 | -21.62%-3,301.1萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---1.21億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -3,049.30%-5,898.6萬 | --200萬 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 2.78%-1,750.1萬 | 0.00%-1,800.1萬 | -20.78%-1,800.1萬 | 19.89%-1,490.4萬 | -1.09%-1,860.4萬 | -178.75%-1,840.3萬 | -379.98%-660.2萬 | --235.8萬 | ---- | ---1萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---5,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 0.00%420萬 | 100.00%420萬 | --210萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -152.55%-105萬 | 3,800.00%199.8萬 | -125.96%-5.4萬 | 114.02%20.8萬 | -1,369.31%-148.4萬 | 99.63%-10.1萬 | -7,867.82%-2,703.2萬 | -99.13%34.8萬 | 773.46%4,009.1萬 | 77.46%-595.3萬 |
| 投資活動現金淨額 | -53.84%-2.53億 | 40.98%-1.64億 | -61.14%-2.78億 | -119.71%-1.73億 | 69.39%-7,859.7萬 | -119.28%-2.57億 | 5.61%-1.17億 | 36.94%-1.24億 | -76.73%-1.97億 | 58.62%-1.11億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -49.04%-2.85億 | -182.60%-1.91億 | 154.68%2.32億 | 48.81%-4.24億 | -463.44%-8.28億 | 61.76%-1.47億 | -233.04%-3.84億 | 235.82%2.89億 | -10.90%-2.13億 | -347.81%-1.92億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | 50.39%-12.7萬 | -31.28%-25.6萬 | ---19.5萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 0.00%-451.6萬 | -14.13%-451.6萬 | 27.42%-395.7萬 | 17.56%-545.2萬 | 0.11%-661.3萬 | -5.43%-662萬 | 1.78%-627.9萬 | 38.03%-639.3萬 | -15.68%-1,031.6萬 | 11.27%-891.8萬 |
| 已支付現金股息 | 1.33%-2.86億 | -54.21%-2.9億 | -76.36%-1.88億 | -89.73%-1.07億 | -41.01%-5,622.5萬 | -6.07%-3,987.4萬 | -5.18%-3,759.1萬 | -13.46%-3,573.8萬 | -6.97%-3,149.8萬 | 0.02%-2,944.6萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 16.85%-22.2萬 | -3,066.67%-26.7萬 | 100.38%9,000 | -7.87%-238.5萬 | -2,412.50%-221.1萬 | -8,700.00%-8.8萬 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -18.47%-5.76億 | -1,333.73%-4.86億 | 107.32%3,943.2萬 | 39.69%-5.39億 | -361.44%-8.93億 | 54.80%-1.94億 | -273.53%-4.28億 | 196.96%2.47億 | -10.58%-2.55億 | -179.54%-2.3億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 62.20%15.12億 | -20.52%9.32億 | 4.03%11.73億 | 82.95%11.27億 | 12.42%6.16億 | -15.02%5.48億 | 144.12%6.45億 | -36.83%2.64億 | 5.79%4.18億 | 3.98%3.95億 |
| 現金變動 | 3.99%5.97億 | 336.08%5.74億 | -688.67%-2.43億 | -91.94%4,129萬 | 671.45%5.12億 | 172.91%6,638.3萬 | -123.77%-9,104.7萬 | 347.11%3.83億 | -682.96%-1.55億 | 123.60%2,659.3萬 |
| 匯率變動影響 | -94.07%35.2萬 | 145.35%594萬 | -41.73%242.1萬 | 523.12%415.5萬 | -158.59%-98.2萬 | 128.84%167.6萬 | -153.87%-581.1萬 | -332.39%-228.9萬 | 126.51%98.5萬 | -214.45%-371.5萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末現金 | 39.49%21.09億 | 62.20%15.12億 | -20.52%9.32億 | 4.03%11.73億 | 82.95%11.27億 | 12.42%6.16億 | -15.02%5.48億 | 144.12%6.45億 | -36.83%2.64億 | 5.79%4.18億 |
| 自由現金流 | 10.85%11.86億 | 1,168.46%10.7億 | -116.86%-1億 | -58.11%5.94億 | 413.07%14.18億 | -25.09%2.76億 | 93.58%3.69億 | 236.38%1.91億 | -78.39%5,664.6萬 | 121.19%2.62億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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