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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
itsumo (7694)
- 589
- +26+4.62%
延時20分鐘行情已收盤 05/19 15:30 (東京)
35.07億總市值-35.46市盈率(靜)
589最高價563最低價1.77萬股成交量563今開563昨收1024.87萬成交額144452周最高1.14%換手率595.34萬總股本50052周最低-14.8每股收益TTM9.18億流通值5670歷史最高虧損市盈率(靜)155.85萬流通股302歷史最低-16.61每股收益(静)4.62%振幅--股息TTM1.54市淨率100股每手--股息率TTM
itsumo (7694) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||||
| 經營活動產生的現金 | 140.75%2.06億 | -156.21%-5.06億 | -125.80%-1.97億 | 11.24%7.65億 | 164.64%6.88億 | 546.76%2.6億 | 4,018.3萬 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -99.47%136.4萬 | 640.24%2.56億 | -93.66%3,453萬 | -4.81%5.45億 | 188.75%5.72億 | 158.33%1.98億 | --7,670.9萬 |
| 非現金項目調整總額 | 40.92%2.35億 | -61.58%1.67億 | 132.37%4.35億 | 98,572.11%1.87億 | 97.91%-19萬 | -141.56%-907.2萬 | --2,182.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 26.10%1.72億 | -4.49%1.36億 | -3.92%1.42億 | 218.79%1.48億 | 11.38%4,650.9萬 | 22.44%4,175.7萬 | --3,410.3萬 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --0 | 416.42%2.25億 | --4,364.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -71.99%1,908.4萬 | 6.12%6,813.9萬 | 3,868.36%6,420.8萬 | --161.8萬 | ---- | ---- | --396.7萬 |
| -其他非現金項目 | 220.33%4,472萬 | -1,470.82%-3,716.3萬 | 142.16%271.1萬 | 86.23%-643.1萬 | 8.13%-4,669.9萬 | -212.97%-5,082.9萬 | ---1,624.1萬 |
| 營運資本變動 | 96.70%-3,062.2萬 | -39.25%-9.28億 | -2,101.02%-6.67億 | -71.21%3,331.7萬 | 63.48%1.16億 | 221.31%7,079.4萬 | ---5,835.7萬 |
| -應收款（增）減 | 45.91%-2.26億 | -1,279.45%-4.18億 | 121.32%3,541.4萬 | 23.43%-1.66億 | -446.75%-2.17億 | 46.55%-3,967.6萬 | ---7,423.4萬 |
| -存貨（增）減 | 118.20%6,789.3萬 | 56.24%-3.73億 | -536.11%-8.53億 | 219.13%1.96億 | -1,557.76%-1.64億 | 105.00%1,125.9萬 | ---2.25億 |
| -預付費用（增）減 | 83.66%-3,311.8萬 | -172.84%-2.03億 | -264.66%-7,429萬 | 308.03%4,511.7萬 | -43.17%-2,168.8萬 | 23.98%-1,514.8萬 | ---1,992.6萬 |
| -應付款（減）增 | 448.84%1.79億 | -123.33%-5,143.8萬 | 339.44%2.2億 | -119.95%-9,207.3萬 | 272.54%4.61億 | -40.15%1.24億 | --2.07億 |
| -應計費用（減）增 | -112.52%-1,844.7萬 | 487.77%1.47億 | -16.32%2,506.9萬 | 144.21%2,995.7萬 | 2,044.06%1,226.7萬 | 91.08%-63.1萬 | ---707.2萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 140.01%1,450.4萬 | -76.08%-3,625.1萬 | -137.15%-2,058.8萬 | 95.63%5,542.4萬 | 348.69%2,833.1萬 | -142.88%-1,139.2萬 | --2,656.7萬 |
| -其他流動資產變動 | -374.06%-1,496.1萬 | 13,097.62%545.9萬 | 99.88%-4.2萬 | -310.29%-3,452.3萬 | 553.54%1,641.7萬 | -92.71%251.2萬 | --3,446.7萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -50.95%-2,153.7萬 | -16.63%-1,426.8萬 | -18.31%-1,223.4萬 | -63.99%-1,034.1萬 | 3.18%-630.6萬 | 15.91%-651.3萬 | -774.5萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 784.47%142.4萬 | -58.40%16.1萬 | 24.44%38.7萬 | 1,536.84%31.1萬 | 58.33%1.9萬 | 20.00%1.2萬 | 1萬 |
| 已支付退稅 | -6.13%-1.23億 | 31.12%-1.16億 | 55.44%-1.68億 | -306.37%-3.78億 | -77.54%-9,293.8萬 | -113.71%-5,234.7萬 | -2,449.4萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -91.13%236.1萬 | -19.92%2,660.5萬 | 48.06%3,322.5萬 | -71.82%2,244萬 | 135.73%7,961.9萬 | 36.18%3,377.5萬 | 2,480.2萬 |
| 經營活動現金淨額 | 110.72%6,531.2萬 | -76.92%-6.09億 | -186.12%-3.44億 | -40.16%4億 | 184.54%6.68億 | 616.86%2.35億 | --3,275.6萬 |
| 投資活動現金流量 | |||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 97.69%-401.2萬 | -6,344.16%-1.74億 | 75.51%-269.7萬 | 1.22%-1,101.3萬 | 18.03%-1,114.9萬 | 82.38%-1,360.1萬 | ---7,718.4萬 |
| 無形資產交易淨額 | -68.15%-1.97億 | -1,647.31%-1.17億 | 72.22%-671.8萬 | -207.32%-2,418.6萬 | 69.10%-787萬 | 39.68%-2,547.3萬 | ---4,223.3萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | 90.86%-3,612.6萬 | 56.98%-3.95億 | ---9.18億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | ---- | 139.76%794.9萬 | -127.96%-1,999.4萬 | 1,291.50%7,150.2萬 | 7.68%-600.1萬 | 83.91%-650萬 | ---4,040萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -263.50%-7,270萬 | 80.00%-2,000萬 | -92.31%-1億 | ---5,200萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | --2,000萬 | ---- | --2,840萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -474.35%-2.12億 | 70.63%-3,694.5萬 | -531.79%-1.26億 | -3,201.49%-1,990.8萬 | 88.15%-60.3萬 | 86.42%-508.7萬 | ---3,745.2萬 |
| 投資活動現金淨額 | -36.48%-4.86億 | 45.21%-3.56億 | 29.74%-6.5億 | -3,512.59%-9.26億 | 49.42%-2,562.3萬 | 74.32%-5,066.1萬 | ---1.97億 |
| 融資活動現金流量 | |||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 235.15%12.18億 | 183.82%3.63億 | -122.97%-4.34億 | 712.08%18.87億 | -188.82%-3.08億 | 84.57%3.47億 | --1.88億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -82.75%215.9萬 | 183.96%1,251.4萬 | 44.49%440.7萬 | -99.79%305萬 | --14.31億 | ---- | ---- |
| 發行費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,948.8萬 | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | -112.04%-2.3萬 | 730.43%19.1萬 | --2.3萬 | ---- | 99.90%-1,000 | 69.64%-105萬 | ---345.8萬 |
| 融資活動現金淨額 | 224.40%12.2億 | 187.65%3.76億 | -122.70%-4.29億 | 71.38%18.91億 | 218.69%11.03億 | 87.46%3.46億 | --1.85億 |
| 現金淨流量 | |||||||
| 期初現金流 | -20.95%21.33億 | -34.54%26.98億 | 49.49%41.22億 | 172.54%27.57億 | 110.15%10.12億 | 4.37%4.81億 | --4.61億 |
| 現金變動 | 235.64%7.99億 | 58.61%-5.89億 | -204.34%-14.24億 | -21.82%13.65億 | 229.18%17.46億 | 2,533.16%5.3億 | --2,013.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -100.00%1,000 | 1,202,900.00%2,405.6萬 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | 37.48%29.32億 | -20.95%21.33億 | -34.54%26.98億 | 49.49%41.22億 | 172.54%27.57億 | 110.15%10.12億 | --4.81億 |
| 自由現金流 | 84.89%-1.36億 | -154.53%-9億 | -197.01%-3.54億 | -43.83%3.65億 | 231.63%6.49億 | 325.87%1.96億 | ---8,666.1萬 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
