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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市場個股詳情
諾日士鋼機 (7744)
- 2136
- +94+4.60%
延時20分鐘行情已收盤 05/18 15:30 (東京)
2324.37億總市值14.96市盈率(靜)
2215最高價2096最低價73.10萬股成交量2215今開2042昨收15.74億成交額236052周最高1.37%換手率1.09億總股本144852周最低142.74每股收益TTM1140.81億流通值2360歷史最高14.96市盈率(靜)5340.87萬流通股94歷史最低142.74每股收益(静)5.83%振幅74.00股息TTM0.99市淨率100股每手3.45%股息率TTM
諾日士鋼機 (7744) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 4.10%255.89億 | -45.08%50.23億 | 11.59%245.8億 | -12.15%74.05億 | 73.29%91.46億 | 82.79%220.28億 | -35.68%45.67億 | 1,285.24%37.54億 | 681.19%84.29億 | 46.57%52.78億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 4.16%208.15億 | -43.01%43.67億 | 45.32%199.84億 | -11.73%47.63億 | 319.66%76.63億 | -90.90%137.52億 | 136.41%14.77億 | 56.59%50.53億 | 99.70%53.96億 | -98.78%18.26億 |
| 非現金項目調整總額 | 54.56%81.93億 | 431.68%23.45億 | -24.94%53.01億 | 290.76%29.19億 | -196.98%-7.07億 | 105.10%70.62億 | -66.41%33.93億 | 500.91%21.93億 | 152.49%7.47億 | 100.50%7.29億 |
| -折舊與攤銷 | 6.66%59.08億 | 4.54%14.27億 | 5.95%55.39億 | 9.58%13.84億 | 10.08%13.65億 | -0.44%52.28億 | 5.95%13.71億 | 7.80%13.54億 | 1.69%12.63億 | -15.01%12.4億 |
| -聯營企業份額 | ---- | -104.40%-700萬 | -41.96%5.7億 | -78.98%3,300萬 | 24.22%1.59億 | -57.04%9.82億 | 909.62%5.25億 | -37.23%1.72億 | -91.18%1.57億 | -28.49%1.28億 |
| -處置利潤 | -97.44%100萬 | --0 | 39.29%3,900萬 | -200.00%-100萬 | --3,500萬 | 100.02%2,800萬 | -99.65%2,100萬 | 700.00%600萬 | -75.00%100萬 | --0 |
| -其他非現金項目 | 924.55%22.84億 | 140.82%9.25億 | -133.62%-2.77億 | 351.48%16.95億 | -254.62%-22.66億 | 115.75%8.24億 | -47.59%14.76億 | 131.84%6.61億 | 84.85%-6.74億 | 58.02%-6.39億 |
| 營運資本變動 | -384.96%-34.19億 | -177.12%-16.89億 | -158.07%-7.05億 | -112.12%-2.77億 | -19.57%21.9億 | 346.25%12.14億 | -128.69%-3.03億 | -44.96%-34.92億 | 1,243.00%22.86億 | 156.89%27.23億 |
| -應收款（增）減 | -455.60%-14.89億 | 22.23%19.08億 | -124.32%-2.68億 | -69.09%-11.16億 | -41.75%15.61億 | 104.83%11.02億 | 135.34%4.63億 | -21.03%-13.81億 | 45.86%-6.6億 | -36.31%26.8億 |
| -存貨（增）減 | 105.31%1.99億 | -700.00%-20.04億 | -2,704.17%-37.5億 | -82.45%1.19億 | -60.47%3.34億 | 69.41%1.44億 | -72.48%9.64億 | -65.93%-23.43億 | 304.22%6.78億 | 150.48%8.45億 |
| -應付款（減）增 | -164.26%-21.29億 | -640.00%-15.93億 | 10,453.13%33.13億 | -68.25%7.2億 | 136.78%2.95億 | 97.13%-3,200萬 | -52.15%-17.3億 | 61.11%2.32億 | 67.88%22.68億 | 45.59%-8.02億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 6.25%-1,500萬 | 19.56%-3.62億 | -612.50%-15.39億 | 69.23%-1,600萬 | 48.16%-4.5億 | 17.70%-1.72億 | 90.48%-1,000萬 | -113.86%-2.16億 | 88.52%-5,200萬 | |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -13.35%3.05億 | 104.23%10.13億 | -1.47%2.01億 | 506.90%3.52億 | 62.62%4.96億 | 29.87%1億 | 45.65%1.34億 | 72.88%2.04億 | 222.22%5,800萬 | |
| 已支付退稅 | -176.65%-56.43億 | -746.39%-35.21億 | 113.72%73.62億 | 3,225.61%114.71億 | 98.82%-4.16億 | -21,914.63%-536.64億 | -75.60%-2.95億 | -3,031.00%-178.78億 | -126.83%-3.67億 | -9,070.76%-351.24億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%200萬 | 0 | 0.00%200萬 | 100.00%200萬 | -50.00%100萬 | -50.00%200萬 | -133.33%-100萬 | 0 | 0.00%100萬 | 200.00%200萬 |
| 經營活動現金淨額 | -37.55%199.48億 | -80.24%17.92億 | 201.13%319.44億 | 110.99%169.87億 | 130.39%90.67億 | -369.11%-315.88億 | -38.28%41.99億 | -4,401.61%-140億 | 226.61%80.51億 | -1,172.92%-298.38億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -94.12%-18.5億 | -89.75%-4.63億 | 27.08%-9.53億 | 24.92%-2.47億 | 46.61%-2.44億 | -8.74%-13.07億 | 24.40%-2.82億 | -37.36%-2.39億 | -9.67%-3.29億 | -28.73%-4.57億 |
| 無形資產交易淨額 | -55.47%-10.65億 | 3.66%-1.84億 | 4.99%-6.85億 | -21.11%-2.41億 | -60.50%-1.91億 | 4.50%-7.21億 | -341.38%-2.56億 | 15.52%-1.47億 | -61.79%-1.99億 | 70.25%-1.19億 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---- | --34.28億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 189.91%15.42億 | 7,561.54%19.92億 | -106.77%-17.15億 | 157.47%1億 | -83.23%2,600萬 | 7,058.79%253.3億 | 15,044.51%258.54億 | -2,204.17%-5.05億 | -107.14%-1.74億 | 218.32%1.55億 |
| 已收到的利息（投資活動產生的現金流） | -13.03%8.81億 | ---- | --10.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 1,313.51%4.49億 | -58.15%1.13億 | 72.79%-3,700萬 | -253.85%-4,600萬 | 871.43%2.7億 | -91.55%-1.36億 | -86.57%-1.25億 | --3,700萬 | ---1,300萬 | -259.09%-3,500萬 |
| 投資活動現金淨額 | -104.09%-4,300萬 | 1,148.92%14.58億 | -95.46%10.51億 | 596.08%35.47億 | 69.52%-1.39億 | -75.19%231.66億 | 2,415.35%251.91億 | -160.37%-8.54億 | -35.16%-7.15億 | -100.48%-4.56億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 15.28%-45.2億 | 99.39%-500萬 | 43.29%-53.35億 | 47.78%-22.55億 | 69.13%-8.2億 | 75.92%-94.07億 | 38.13%-23.32億 | 98.68%-1.01億 | 78.89%-43.18億 | 62.91%-26.56億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---19.86億 | ---5.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | -19.59%-11.05億 | -11.01%-2.52億 | -13.24%-9.24億 | -16.00%-2.32億 | -23.37%-2.27億 | -1.12%-8.16億 | -7.25%-2.22億 | -9.95%-2.1億 | -30.72%-2億 | 28.13%-1.84億 |
| 已支付現金股息 | -55.69%-82.78億 | -35.23%-43.91億 | 3.80%-53.17億 | --0 | 30.49%-32.47億 | 24.34%-55.27億 | --0 | -14.29%-8.56億 | --0 | 28.75%-46.71億 |
| 已付利息（籌資活動產生的現金流） | -35.36%-4.9億 | ---- | ---3.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 295.63%4.93億 | ---- | 91.98%-2.52億 | ---2.46億 | ---100萬 | -655.29%-31.42億 | --100萬 | -11,800.00%-1.17億 | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -30.32%-158.86億 | -21.86%-52.34億 | 35.48%-121.9億 | 61.49%-29.05億 | 42.82%-42.95億 | 60.30%-188.92億 | 35.79%-25.53億 | 85.10%-12.84億 | 64.18%-75.44億 | 46.10%-75.11億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 32.29%928.56億 | 32.29%928.56億 | -27.22%701.9億 | 29.49%760.84億 | -27.22%701.9億 | 152.84%964.36億 | -53.49%443.69億 | -42.87%599.03億 | -52.21%587.56億 | 152.84%964.36億 |
| 現金變動 | -80.68%40.19億 | -142.82%-19.84億 | 176.17%208.05億 | 8,575.48%176.29億 | 112.25%46.33億 | -147.47%-273.14億 | 1,443.24%268.37億 | -74.37%-161.38億 | 98.91%-2.08億 | -144.91%-378.05億 |
| 匯率變動影響 | -71.84%5.24億 | -211.59%-14.06億 | 74.25%18.61億 | 20.18%16.26億 | 892.13%12.6億 | 42.02%10.68億 | -46.05%-10.18億 | 400.00%6.06億 | 31.23%13.53億 | -79.52%1.27億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | -200.00%-100萬 | ---- | --0 | 150.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-200萬 |
| 期末現金 | 4.89%973.99億 | 17.59%894.65億 | 32.29%928.56億 | 59.16%953.39億 | 29.49%760.84億 | -27.22%701.9億 | -27.22%701.9億 | -53.49%443.69億 | -42.87%599.03億 | -52.21%587.56億 |
| 自由現金流 | -43.79%170.33億 | -86.74%11.45億 | 190.15%303.05億 | 119.31%164.99億 | 128.38%86.32億 | -443.69%-336.16億 | -42.55%36.61億 | -2,083.00%-143.86億 | 268.41%75.23億 | -1,601.18%-304.14億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
