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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Starts出版 (7849)
- 3600
- -150-4.00%
延時20分鐘行情已收盤 05/14 15:30 (東京)
138.24億總市值10.04市盈率(靜)
3765最高價3510最低價1.01萬股成交量3765今開3750昨收3654.70萬成交額463052周最高1.39%換手率384.00萬總股本335052周最低358.7每股收益TTM26.26億流通值4800歷史最高10.04市盈率(靜)72.95萬流通股175歷史最低358.7每股收益(静)6.80%振幅120.00股息TTM1.28市淨率100股每手3.33%股息率TTM
Starts出版 (7849) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | -43.63%13.44億 | -21.76%6.2億 | 7.20%23.85億 | 10.62%5.11億 | 3.75%7.92億 | 36.61%22.25億 | 79.97%6.24億 | -4.28%3.75億 | 1.98%4.62億 | 74.87%7.63億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -23.59%19.33億 | -33.26%4.48億 | 6.89%25.3億 | 26.33%6.76億 | 7.75%6.71億 | 39.91%23.67億 | 18.19%6.01億 | 24.18%6.08億 | 16.71%5.35億 | 164.80%6.23億 |
| 非現金項目調整總額 | -3.98%-1億 | -136.11%-395.9萬 | -1,053.93%-9,654.9萬 | -222.85%-1.29億 | 1,272.22%1,096.4萬 | -259.65%-836.7萬 | -73.22%2,145萬 | -53.90%941.5萬 | 12.82%-4,003.1萬 | 101.62%79.9萬 |
| -折舊與攤銷 | 0.24%6,912萬 | 0.29%1,563.5萬 | -2.81%6,895.3萬 | -1.53%1,689.4萬 | -5.37%1,559萬 | -16.13%7,094.6萬 | -13.95%1,907.8萬 | -14.87%1,823.6萬 | -18.33%1,715.7萬 | -17.58%1,647.5萬 |
| -處置利潤 | 36.66%-5,614.2萬 | --0 | -9,294.61%-8,863.6萬 | ---- | ---- | -88.24%96.4萬 | --96.4萬 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -47.49%-1.13億 | -323.56%-1,959.4萬 | 4.25%-7,686.6萬 | -0.54%-5,749.9萬 | 70.49%-462.6萬 | 8.30%-8,027.7萬 | -97.57%140.8萬 | -782.98%-882.1萬 | 23.88%-5,718.8萬 | 77.39%-1,567.6萬 |
| 營運資本變動 | -910.36%-4.88億 | 59.91%1.76億 | 63.80%-4,834.2萬 | -7.77%-3,522.1萬 | -21.31%1.1億 | -95.84%-1.34億 | 100.54%131萬 | -105.38%-2.42億 | -180.04%-3,268.2萬 | -44.27%1.4億 |
| -應收款（增）減 | -242.87%-3.23億 | 88.02%2.8億 | 181.23%2.26億 | -24.98%1.19億 | -43.14%1.49億 | 52.74%-2.78億 | 20.05%-3.88億 | -10.79%-3.1億 | 313.88%1.58億 | 88.51%2.62億 |
| -存貨（增）減 | -892.87%-7,823.8萬 | 16.72%-2,359.8萬 | -141.51%-788萬 | -86.64%229.8萬 | -1,156.96%-2,833.7萬 | 166.93%1,898.5萬 | -21.86%1,234.6萬 | -19.84%-1,324.7萬 | 271.25%1,720.5萬 | 111.62%268.1萬 |
| -應付款（減）增 | 124.75%4,131.2萬 | 53.30%-6,543.4萬 | -533.22%-1.67億 | -112.17%-279.9萬 | 22.61%-1.4億 | -79.11%3,852.2萬 | 25.38%3.04億 | -346.11%-1.07億 | 521.51%2,299.6萬 | -72.09%-1.81億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -102.47%-125萬 | -19.21%9,131.6萬 | 20.75%5,068.6萬 | -11.65%-1.05億 | 6.98%1.13億 | 117.03%4,197.7萬 | -131.09%-6,761.4萬 | 16.07%9,778.3萬 | -23.25%-9,384.8萬 | 146.88%1.06億 |
| -其他流動資產變動 | 2.68%-1.01億 | 66.37%-1,118.1萬 | -10.98%-1.04億 | 59.68%-240.2萬 | 37.98%-3,324.3萬 | 11.80%-9,371.4萬 | 95.33%-280萬 | -690.54%-3,135.2萬 | 68.15%-595.8萬 | -62.78%-5,360.4萬 |
| -其他流動負債變動 | 43.03%-2,629.4萬 | -291.94%-9,531.7萬 | -133.26%-4,615.6萬 | 64.72%-4,640.3萬 | 1,112.97%4,965.9萬 | -80.65%1.39億 | 92.08%1.44億 | 205.68%1.22億 | -226.78%-1.32億 | -99.18%409.4萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 16.23%1.1億 | 156.36%501.7萬 | 9.40%9,494.2萬 | 9.98%7,620.4萬 | -6.94%195.7萬 | -16.84%8,678.4萬 | 12.13%1,333.3萬 | -1.25%205.6萬 | -21.56%6,929.2萬 | 2.49%210.3萬 |
| 已支付退稅 | 17.37%-6.56億 | 13.36%-2.9億 | -29.57%-7.94億 | -623.05%-9,539.9萬 | 11.91%-3.35億 | -25.72%-6.12億 | 3,328.39%4,945.9萬 | -55.47%-2.69億 | 18.21%-1,319.4萬 | -28.09%-3.8億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0 | 1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -52.63%7.99億 | -27.11%3.35億 | -0.75%16.86億 | -5.05%4.92億 | 19.13%4.59億 | 36.39%16.99億 | 92.35%6.86億 | -50.96%1.08億 | -1.36%5.18億 | 171.47%3.86億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -114.21%-718.9萬 | 75.39%-18.9萬 | 60.91%-335.6萬 | -115.06%-158.5萬 | -139.25%-76.8萬 | 80.44%-858.6萬 | -48.22%-175.2萬 | -145.27%-577.6萬 | 52.54%-73.7萬 | 99.17%-32.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | -23.02%-6,211.3萬 | 20.52%-1,383.3萬 | 17.06%-5,049萬 | 37.09%-878萬 | -59.13%-1,740.4萬 | -19.43%-6,087.8萬 | -5.19%-1,617.5萬 | -85.40%-1,981萬 | -35.43%-1,395.6萬 | 25.12%-1,093.7萬 |
| 業務交易淨額 | ---1.54億 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -935.17%-7.23億 | 0.00%-69.4萬 | 515.08%8,660.7萬 | --8,970萬 | 0.00%-69.4萬 | -254.24%-2,086.5萬 | -213.30%-902萬 | -270.34%-1,115.1萬 | --0 | ---69.4萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---4,000萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 102.75%191.6萬 | -100.00%-2,000 | 143.01%94.5萬 | ---15.3萬 | 0.00%-1,000 | 23.98%-219.7萬 | -94,400.00%-94.5萬 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
| 投資活動現金淨額 | -3,022.63%-9.85億 | 21.99%-1,471.8萬 | 136.43%3,370.6萬 | 638.95%7,918.2萬 | -57.84%-1,886.7萬 | 10.73%-9,252.6萬 | -43.48%-2,789.2萬 | -138.13%-3,798.9萬 | 1.02%-1,469.2萬 | 77.62%-1,195.3萬 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 普通股發行/回購的淨額 | -16.30%-21.4萬 | 38.59%-11.3萬 | -20.26%-18.4萬 | --0 | -162.86%-18.4萬 | ---15.3萬 | --0 | --0 | ---8.3萬 | ---7萬 |
| 已支付現金股息 | -33.19%-4.59億 | -33.53%-3.02億 | -198.33%-3.45億 | -75.43%-399.8萬 | -99.92%-2.26億 | -50.75%-1.16億 | --0 | -1,256.00%-33.9萬 | -12.54%-227.9萬 | -51.40%-1.13億 |
| 其他籌資費用淨額 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 融資活動現金淨額 | -33.18%-4.59億 | -33.48%-3.02億 | -198.09%-3.45億 | -69.29%-399.7萬 | -99.96%-2.26億 | -50.95%-1.16億 | --0 | -1,260.00%-34萬 | -16.59%-236.1萬 | -51.49%-1.13億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 28.38%62.19億 | 28.38%62.19億 | 44.45%48.45億 | 39.96%50.59億 | 44.45%48.45億 | 46.55%33.54億 | 38.77%41.86億 | 46.41%41.16億 | 56.98%36.15億 | 46.55%33.54億 |
| 現金變動 | -146.97%-6.46億 | -91.37%1,853萬 | -7.77%13.75億 | 13.18%5.67億 | -17.69%2.15億 | 39.92%14.91億 | 95.17%6.58億 | -65.82%7,014.9萬 | -1.44%5.01億 | 1,754.06%2.61億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 期末現金 | -10.38%55.74億 | 23.30%62.38億 | 28.38%62.19億 | 36.70%56.27億 | 39.96%50.59億 | 44.45%48.45億 | 44.45%48.45億 | 38.77%41.86億 | 46.41%41.16億 | 56.98%36.15億 |
| 自由現金流 | -55.31%7.29億 | -27.29%3.21億 | 0.17%16.32億 | -4.34%4.82億 | 17.85%4.41億 | 41.59%16.29億 | 96.44%6.68億 | -60.18%8,289.2萬 | -1.94%5.04億 | 322.29%3.74億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
