Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油股份
00857
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Estelle控股 (7872)
- 592
- +1+0.17%
延時20分鐘行情休市中 05/29 14:18 (東京)
67.84億總市值134.24市盈率(靜)
594最高價587最低價1900股成交量593今開591昨收112.20萬成交額65252周最高0.04%換手率1145.92萬總股本56552周最低4.41每股收益TTM26.35億流通值1340歷史最高134.24市盈率(靜)445.13萬流通股1歷史最低4.41每股收益(静)1.18%振幅27.00股息TTM0.53市淨率100股每手4.56%股息率TTM
Estelle控股 (7872) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 195.29%13.17億 | -61.55%4.46億 | 228.46%11.6億 | -1,043.04%-9.03億 | -109.50%-7,900萬 | -60.00%8.32億 | 4.68%20.8億 | -20.49%19.87億 | -6.72%24.99億 | 2.17%26.79億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 240.00%2.66億 | -363.89%-1.9億 | -31.43%7,200萬 | -69.30%1.05億 | 695.35%3.42億 | -96.26%4,300萬 | -3.84%11.51億 | -6.70%11.97億 | 14.96%12.83億 | 40.38%11.16億 |
| 非現金項目調整總額 | -46.59%3.6億 | -18.20%6.74億 | -6.89%8.24億 | -7.81%8.85億 | -37.74%9.6億 | 39.93%15.42億 | 21.63%11.02億 | -15.56%9.06億 | -13.33%10.73億 | -12.07%12.38億 |
| -折舊與攤銷 | -2.88%3.71億 | -9.48%3.82億 | 3.43%4.22億 | -18.89%4.08億 | -6.16%5.03億 | -14.51%5.36億 | -2.64%6.27億 | 0.31%6.44億 | -1.53%6.42億 | -4.68%6.52億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 35.71%4.37億 | 16.67%3.22億 | -21.14%2.76億 | -35.30%3.5億 | 189.30%5.41億 | 3.31%1.87億 | 19.08%1.81億 | -12.14%1.52億 | -15.61%1.73億 | 100.98%2.05億 |
| -處置利潤 | ---- | --0 | 64.75%-4,300萬 | -588.00%-1.22億 | 212.50%2,500萬 | -80.95%800萬 | 1,150.00%4,200萬 | 71.43%-400萬 | 12.50%-1,400萬 | -116.00%-1,600萬 |
| -其他非現金項目 | -1,393.33%-4.48億 | -117.75%-3,000萬 | -32.13%1.69億 | 328.44%2.49億 | -113.44%-1.09億 | 221.83%8.11億 | 121.05%2.52億 | -58.09%1.14億 | -31.49%2.72億 | 2.06%3.97億 |
| 營運資本變動 | 1,964.86%6.9億 | -114.18%-3,700萬 | 113.82%2.61億 | -36.88%-18.89億 | -83.27%-13.8億 | -332.76%-7.53億 | -48.72%-1.74億 | -184.78%-1.17億 | -57.54%1.38億 | -22.43%3.25億 |
| -應收款（增）減 | -198.51%-2.64億 | 168.89%2.68億 | -833.96%-3.89億 | 478.57%5,300萬 | 94.17%-1,400萬 | -131.58%-2.4億 | 1,900.00%7.6億 | 111.11%3,800萬 | -914.29%-3.42億 | -59.62%4,200萬 |
| -存貨（增）減 | 79.71%6.2億 | -45.67%3.45億 | 144.53%6.35億 | -13.99%-14.26億 | -545.20%-12.51億 | 126.29%2.81億 | -5,190.48%-10.69億 | -61.82%2,100萬 | -90.79%5,500萬 | 5.48%5.97億 |
| -應付款（減）增 | 579.79%4.51億 | 41.61%-9,400萬 | 60.54%-1.61億 | -442.86%-4.08億 | 119.90%1.19億 | -360.00%-5.98億 | 265.47%2.3億 | -141.49%-1.39億 | 265.84%3.35億 | -56.59%-2.02億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 87.20%-7,400萬 | -8,157.14%-5.78億 | 90.28%-700萬 | -157.14%-7,200萬 | 17.65%-2,800萬 | 42.37%-3,400萬 | -96.67%-5,900萬 | -128.57%-3,000萬 | 228.13%1.05億 | --3,200萬 |
| -其他流動資產變動 | -295.45%-4,300萬 | -87.98%2,200萬 | 608.33%1.83億 | 82.52%-3,600萬 | -27.16%-2.06億 | -350.00%-1.62億 | -414.29%-3,600萬 | 53.33%-700萬 | 89.58%-1,500萬 | -18.03%-1.44億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -54.24%-9,100萬 | -22.92%-5,900萬 | -29.73%-4,800萬 | -2.78%-3,700萬 | -2.86%-3,600萬 | 2.78%-3,500萬 | 10.00%-3,600萬 | 21.57%-4,000萬 | 32.00%-5,100萬 | 31.19%-7,500萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | -35.71%900萬 | 55.56%1,400萬 | 0.00%900萬 | 200.00%900萬 | -62.50%300萬 | -20.00%800萬 | 42.86%1,000萬 | 75.00%700萬 | -42.86%400萬 | -22.22%700萬 |
| 已支付退稅 | -117.17%-2.15億 | 27.74%-9,900萬 | 42.19%-1.37億 | -1,581.25%-2.37億 | 103.19%1,600萬 | 22.41%-5.02億 | -45.39%-6.47億 | 36.06%-4.45億 | -15.04%-6.96億 | 10.64%-6.05億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 99.46%-100萬 | -1.84億 | 0 | -86.15%1,800萬 | 175.58%1.3億 | -17,100.00%-1.72億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | 763.56%10.19億 | -88.01%1.18億 | 185.57%9.84億 | -3,482.35%-11.5億 | -74.05%3,400萬 | -90.68%1.31億 | -6.76%14.06億 | -14.07%15.08億 | -12.51%17.55億 | 8.79%20.06億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | ---1,000萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1.1億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | --0 | 2,260.00%1.18億 | -96.18%500萬 | 463.89%1.31億 | -50.00%-3,600萬 | 4.00%-2,400萬 | 69.14%-2,500萬 | -285.71%-8,100萬 | -121.00%-2,100萬 | 2,100.00%1億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -180.00%-1,400萬 | ---500萬 | --0 | -1,300.00%-4,200萬 | ---300萬 | --0 | ---- | ---1,300萬 | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | --400萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | 13.13%-3.64億 | 27.88%-4.19億 | -25.76%-5.81億 | -49.03%-4.62億 | 34.87%-3.1億 | 29.79%-4.76億 | -23.27%-6.78億 | 52.71%-5.5億 | -118.61%-11.63億 | 25.80%-5.32億 |
| 投資活動現金淨額 | -23.53%-3.78億 | 43.96%-3.06億 | -42.56%-5.46億 | -9.74%-3.83億 | 30.20%-3.49億 | 28.47%-5億 | -8.54%-6.99億 | 50.23%-6.44億 | -199.54%-12.94億 | 40.17%-4.32億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 19.00%-6.31億 | -134.64%-7.79億 | -79.46%-3.32億 | -123.51%-1.85億 | 711.34%7.87億 | 246.43%9,700萬 | -91.46%2,800萬 | 218.84%3.28億 | 67.87%-2.76億 | -329.07%-8.59億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | ---9,200萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.99%-1.48億 | ---2.74億 | --0 |
| 租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.00%-100萬 |
| 已支付現金股息 | 0.00%-2.82億 | 1.40%-2.82億 | 0.00%-2.86億 | 0.00%-2.86億 | 0.00%-2.86億 | 0.00%-2.86億 | 11.73%-2.86億 | -21.35%-3.24億 | 0.00%-2.67億 | 11.30%-2.67億 |
| 其他籌資費用淨額 | 391.94%3.05億 | 6,300.00%6,200萬 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | -100.00%-200萬 | -101.05%-100萬 | 3,266.67%9,500萬 | -106.12%-300萬 | 1,325.00%4,900萬 | 50.00%-400萬 |
| 融資活動現金淨額 | 39.14%-6.08億 | -40.51%-9.99億 | -50.64%-7.11億 | -194.59%-4.72億 | 362.63%4.99億 | -16.56%-1.9億 | -10.88%-1.63億 | 80.86%-1.47億 | 32.10%-7.68億 | -1,840.00%-11.31億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -18.70%50.92億 | -4.06%62.63億 | -23.31%65.28億 | 2.47%85.12億 | -6.41%83.07億 | 5.83%88.76億 | 9.25%83.87億 | -2.76%76.77億 | 5.92%78.95億 | 18.94%74.54億 |
| 現金變動 | 102.78%3,300萬 | -334.80%-11.87億 | 86.38%-2.73億 | -1,189.67%-20.05億 | 132.92%1.84億 | -202.76%-5.59億 | -24.13%5.44億 | 333.55%7.17億 | -169.30%-3.07億 | -62.68%4.43億 |
| 匯率變動影響 | -182.35%-1,400萬 | 112.50%1,700萬 | -42.86%800萬 | -30.00%1,400萬 | 322.22%2,000萬 | -350.00%-900萬 | 60.00%-200萬 | ---500萬 | --0 | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | 600.00%700萬 | 200.00%100萬 | 98.11%-100萬 | -2,550.00%-5,300萬 | -102.25%-200萬 | 4,550.00%8,900萬 | -300.00%-200萬 |
| 期末現金 | 0.37%51.11億 | -18.70%50.92億 | -4.06%62.63億 | -23.31%65.28億 | 2.47%85.12億 | -6.41%83.07億 | 5.83%88.76億 | 9.25%83.87億 | -2.76%76.77億 | 5.92%78.95億 |
| 自由現金流 | 763.56%10.19億 | -88.01%1.18億 | 185.57%9.84億 | -3,482.35%-11.5億 | -74.05%3,400萬 | -90.68%1.31億 | -6.76%14.06億 | -14.07%15.08億 | -12.51%17.55億 | 8.79%20.06億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
