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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
羅蘭 (7944)
- 4565
- -60-1.30%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
1213.41億總市值55.98市盈率(靜)
4635最高價4505最低價9.85萬股成交量4635今開4625昨收4.49億成交額469552周最高0.69%換手率2658.07萬總股本300052周最低81.54每股收益TTM655.65億流通值6560歷史最高55.98市盈率(靜)1436.25萬流通股1870歷史最低81.54每股收益(静)2.81%振幅170.00股息TTM2.93市淨率100股每手3.72%股息率TTM
羅蘭 (7944) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 34.80%53.69億 | 9.12%151.85億 | 67.99%-7.18億 | 7.72%36.3億 | 12.58%39.83億 | -23.84%139.16億 | -429.01%-22.43億 | -23.51%33.7億 | -41.77%35.38億 | 484.52%182.72億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 31.16%17.3億 | -39.97%52.72億 | 45.06%21.86億 | -13.73%25.33億 | 4.52%13.19億 | -21.22%87.82億 | -51.70%15.07億 | 37.07%29.36億 | -32.30%12.62億 | 5.88%111.48億 |
| 非現金項目調整總額 | 14.73%8.18億 | 286.62%73.69億 | -64.02%6.75億 | -5.29%3.94億 | 167.52%7.13億 | -45.45%19.06億 | 124.67%18.76億 | -55.70%4.16億 | -113.77%-10.56億 | 52.11%34.94億 |
| -折舊與攤銷 | -3.18%7.31億 | 2.87%29.75億 | 3.37%7.37億 | -1.37%7.18億 | 7.40%7.55億 | 4.97%28.92億 | 3.63%7.13億 | 7.22%7.28億 | 9.16%7.03億 | 32.77%27.55億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | --38.6億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -550.00%-5,400萬 | 111.48%8,000萬 | -40.00%300萬 | 103.21%1,300萬 | 104.03%1,200萬 | -11,716.67%-6.97億 | 350.00%500萬 | -6,850.00%-4.05億 | ---2.98億 | 102.15%600萬 |
| -匯兌損益淨額 | -4.23%1.81億 | -71.62%1.74億 | -85.89%9,300萬 | -216.98%-1.24億 | 550.00%1.89億 | 18.34%6.13億 | 105.30%6.59億 | 231.25%1.06億 | 90.97%-4,200萬 | -48.86%5.18億 |
| -其他非現金項目 | 83.54%-4,000萬 | 131.04%2.8億 | -131.66%-1.58億 | -1,538.46%-2.13億 | 82.88%-2.43億 | -519.53%-9.02億 | 390.12%4.99億 | -105.86%-1,300萬 | -110.85%-14.19億 | 141.99%2.15億 |
| 營運資本變動 | 44.67%28.21億 | -21.23%25.42億 | 36.45%-35.76億 | 3,589.47%7.01億 | -41.48%19.5億 | -11.05%32.27億 | -28.41%-56.27億 | -98.57%1,900萬 | -29.17%33.32億 | 137.42%36.28億 |
| -應收款（增）減 | 6,385.29%22.05億 | -132.02%-10.25億 | 41.27%-15.51億 | 54.66%4.81億 | -99.16%3,400萬 | 7,058.70%32.01億 | 5.48%-26.41億 | -71.49%3.11億 | 35.48%40.4億 | 98.93%-4,600萬 |
| -存貨（增）減 | 37.18%10.59億 | -6.05%28.44億 | 66.17%-15.3億 | -741.81%-11.36億 | 182.78%7.72億 | -35.28%30.27億 | -132.25%-45.22億 | -86.33%1.77億 | -75.29%2.73億 | 523.26%46.77億 |
| -應付款（減）增 | -115.56%-2.01億 | 150.59%13.22億 | -130.29%-4.94億 | 461.60%13.56億 | 245.99%12.92億 | -207.77%-26.13億 | 309.80%16.31億 | 62.46%-3.75億 | -235.94%-8.85億 | 79.51%-8.49億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -63.51%-2.42億 | 47.42%-2.04億 | 98.95%-100萬 | --0 | -54.17%-1.48億 | -151.95%-3.88億 | -143.59%-9,500萬 | -56.67%-9,400萬 | -182.35%-9,600萬 | -4.76%-1.54億 |
| -其他流動資產變動 | ---- | ---3.95億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -71.79%-6,700萬 | -68.63%-2.58億 | -87.18%-7,300萬 | -85.00%-7,400萬 | -8.33%-3,900萬 | -2.68%-1.53億 | -11.43%-3,900萬 | 11.11%-4,000萬 | -20.00%-3,600萬 | -109.86%-1.49億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 22.22%1,100萬 | -4.88%7,800萬 | 44.44%1,300萬 | 2.22%4,600萬 | -40.00%900萬 | -32.23%8,200萬 | -50.00%900萬 | -40.79%4,500萬 | -16.67%1,500萬 | 15.24%1.21億 |
| 已支付退稅 | -554.24%-3.86億 | 38.65%-13.05億 | 41.85%-4.28億 | 43.65%-2.75億 | 79.51%-5,900萬 | 24.44%-21.27億 | 5.64%-7.36億 | -2.52%-4.88億 | 62.93%-2.88億 | -18.93%-28.15億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | 0.00%-100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0 | -100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 26.50%49.26億 | 16.92%136.99億 | 59.93%-12.06億 | 15.21%33.26億 | 20.59%38.94億 | -24.05%117.17億 | -146.52%-30.1億 | -27.13%28.87億 | -38.91%32.29億 | 1,845.52%154.28億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 37.83%-5.11億 | -346.59%-59.62億 | -461.74%-28.48億 | 16.98%-2.64億 | -248.31%-8.22億 | 56.46%-13.35億 | 4.16%-5.07億 | 18.46%-3.18億 | 51.64%-2.36億 | -150.70%-30.66億 |
| 無形資產交易淨額 | 59.17%-4,900萬 | 63.77%-4.25億 | 74.53%-1.09億 | 23.58%-8,100萬 | 70.44%-1.2億 | -191.79%-11.73億 | -332.32%-4.28億 | -43.24%-1.06億 | -505.97%-4.06億 | -272.22%-4.02億 |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 1,364.00%6.32億 | --0 | --0 | 1,364.00%6.32億 | 99.50%-5,000萬 |
| 投資產品交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --6.83億 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 其他投資變動淨額 | -235.29%-5,700萬 | ---5,200萬 | -100.00%-400萬 | -1,850.00%-3,500萬 | -183.33%-1,700萬 | ---- | 80.00%-200萬 | 107.41%200萬 | 77.78%-600萬 | 27.50%-5,800萬 |
| 投資活動現金淨額 | 35.66%-6.17億 | -439.73%-64.39億 | -216.01%-29.61億 | -245.59%-3.8億 | -5,893.75%-9.59億 | 66.64%-11.93億 | -46.87%-9.37億 | 153.16%2.61億 | 97.47%-1,600萬 | 68.50%-35.76億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -121.24%-17.42億 | 183.56%36.7億 | -78.59%5.57億 | 38.72%-13.47億 | 731.90%82.02億 | -20.56%-43.92億 | -40.86%26.02億 | 16.17%-21.98億 | 54.93%-12.98億 | -118.75%-36.43億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -2,113.03%-57.17億 | ---100萬 | -38.24%2,100萬 | -2,399.20%-57.48億 | 3.65%2.84億 | --0 | -63.04%3,400萬 | 252.11%2.5億 | 115.10%2.74億 |
| 已支付現金股息 | 6.11%-21.97億 | 2.18%-46.19億 | 5.26%-22.15億 | -13.04%-2,600萬 | -0.30%-23.4億 | -4.79%-47.22億 | -0.39%-23.38億 | -21.05%-2,300萬 | -9.38%-23.33億 | -10.39%-45.06億 |
| 其他籌資費用淨額 | -13.74%-2.4億 | 9.30%-7.51億 | 13.30%-1.76億 | 20.64%-1.73億 | 4.95%-2.11億 | -4.41%-8.28億 | -18.71%-2.03億 | -11.79%-2.18億 | -21.31%-2.22億 | -20.33%-7.93億 |
| 融資活動現金淨額 | -4,208.25%-41.79億 | 23.20%-74.17億 | -3,108.20%-18.35億 | 36.59%-15.25億 | 97.31%-9,700萬 | -11.42%-96.58億 | -96.87%6,100萬 | 12.35%-24.05億 | 29.70%-36.03億 | -167.30%-86.68億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 9.66%158.76億 | 12.38%144.78億 | 41.63%190.27億 | 39.62%171.16億 | 12.38%144.78億 | 22.63%128.83億 | 34.43%134.34億 | 23.06%122.59億 | 22.63%128.83億 | 19.64%105.06億 |
| 現金變動 | -95.42%1.3億 | -118.13%-1.57億 | -54.45%-60.02億 | 91.25%14.21億 | 827.69%28.38億 | -72.80%8.66億 | -4,515.91%-38.86億 | 2.20%7.43億 | 17.20%-3.9億 | 37.18%31.84億 |
| 匯率變動影響 | 228.00%2.56億 | 112.88%15.54億 | -79.14%2.8億 | 14.22%4.9億 | 13.79%-2億 | 195.80%7.3億 | 2,454.39%13.42億 | 161.64%4.29億 | -728.57%-2.32億 | -28.07%-7.62億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | 200.00%100萬 | ---- | ---- | ---- | 97.78%-100萬 | ---- | --300萬 | 95.56%-200萬 | -4,400.00%-4,500萬 |
| 期末現金 | -5.00%162.61億 | 9.66%158.76億 | 22.18%133.04億 | 41.63%190.27億 | 39.62%171.16億 | 12.38%144.78億 | 8.64%108.89億 | 34.43%134.34億 | 23.06%122.59億 | 22.63%128.83億 |
| 自由現金流 | 46.03%42.99億 | -20.41%73.03億 | -5.31%-41.65億 | 22.04%29.84億 | 13.89%29.44億 | -23.16%91.76億 | -112.75%-39.55億 | -29.94%24.45億 | -45.35%25.85億 | 2,134.41%119.42億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
