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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
中毅達B (900906)
- 0.225
- -0.006-2.60%
未開盤 05/21 15:00 (北京)
2.41億總市值28.13市盈率TTM
0.232最高價0.222最低價7780手成交量0.228今開0.231昨收17.71萬成交額0.11%換手率32.14市盈率(靜)10.71億總股本0.39552周最高11.84市淨率1.59億流通值0.22252周最低0.254漲停價7.09億流通股1.199歷史最高0.208跌停價4.33%振幅0.017歷史最低--股息TTM0.228平均價6880.00手內盤--股息率TTM100股每手875.00手外盤
中毅達B (900906) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.99%2.33億 | 0.29%10.38億 | -5.09%7.33億 | -8.24%4.81億 | 0.70%2.46億 | -11.86%10.35億 | -11.66%7.73億 | -5.10%5.24億 | -19.26%2.44億 | -10.91%11.74億 |
| 收到的稅費返還 | --323.17萬 | ---- | -95.66%62.03萬 | -90.06%62.03萬 | ---- | -40.25%1,678.79萬 | -31.48%1,428.7萬 | -54.73%623.77萬 | -97.83%5.94萬 | 3,192.08%2,809.49萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 429.91%247.6萬 | -35.71%1,349.69萬 | -68.48%476.05萬 | -78.25%241.2萬 | -62.89%46.73萬 | 136.39%2,099.45萬 | 160.39%1,510.12萬 | 299.19%1,109.09萬 | -41.80%125.92萬 | -62.72%888.14萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -2.85%2.39億 | -1.98%10.51億 | -7.89%7.39億 | -10.62%4.84億 | 0.35%2.46億 | -11.43%10.73億 | -11.02%8.02億 | -4.82%5.42億 | -20.11%2.45億 | -9.79%12.11億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.20%2.11億 | -0.78%6.94億 | -10.51%5.05億 | -21.60%3.41億 | -9.45%2.09億 | -30.95%6.99億 | -16.29%5.64億 | -3.29%4.36億 | -10.15%2.31億 | -4.24%10.12億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 24.33%3,603.07萬 | 7.15%1.1億 | 6.10%8,351.27萬 | 11.21%5,805.99萬 | 5.30%2,897.88萬 | -8.00%1.03億 | -10.82%7,871.26萬 | -15.91%5,220.94萬 | -23.49%2,752.09萬 | -8.46%1.12億 |
| 支付的各項稅費 | 13.53%572.37萬 | 309.41%3,058.9萬 | 279.17%2,304.23萬 | 296.93%1,424.38萬 | 277.02%504.16萬 | 12.55%747.15萬 | 34.24%607.7萬 | -9.09%358.85萬 | -13.88%133.72萬 | -74.17%663.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.25%540.74萬 | -15.55%1,410.14萬 | -53.09%608.17萬 | -59.97%421.24萬 | -29.93%508.92萬 | -10.84%1,669.74萬 | -69.41%1,296.47萬 | -52.88%1,052.23萬 | -23.77%726.33萬 | -76.12%1,872.82萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 4.25%2.59億 | 2.72%8.49億 | -6.71%6.18億 | -16.72%4.18億 | -7.05%2.48億 | -28.13%8.26億 | -18.19%6.62億 | -6.85%5.02億 | -12.18%2.67億 | -10.43%11.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -865.89%-1,960.19萬 | -17.76%2.03億 | -13.49%1.21億 | 66.57%6,606.16萬 | 90.64%-202.94萬 | 302.33%2.46億 | 52.28%1.4億 | 31.40%3,965.99萬 | -812.06%-2,168.2萬 | 4.17%6,122.52萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --28.5萬 | --28.5萬 | --28.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -85.72%28.5萬 | --28.5萬 | --28.5萬 | ---- | --199.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 160.01%35.61萬 | 197.31%488.57萬 | -7.84%113.61萬 | -36.19%69.92萬 | -47.83%13.69萬 | -59.59%164.33萬 | -64.31%123.28萬 | -16.54%109.58萬 | -76.83%26.25萬 | -47.92%406.69萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 160.01%35.61萬 | 197.31%488.57萬 | -7.84%113.61萬 | -36.19%69.92萬 | -47.83%13.69萬 | -59.59%164.33萬 | -64.31%123.28萬 | -16.54%109.58萬 | -76.83%26.25萬 | -93.05%406.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -160.01%-35.61萬 | -1,404.72%-460.07萬 | 30.96%-85.11萬 | 62.20%-41.42萬 | 47.83%-13.69萬 | 108.67%35.26萬 | 64.31%-123.28萬 | 16.54%-109.58萬 | 76.83%-26.25萬 | 91.35%-406.69萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -97.75%67.9萬 | ---- | ---- | ---- | -87.64%3,018萬 | 3.43%7,414.55萬 | 3.43%7,414.55萬 | 3.43%7,414.55萬 | -10.43%2.44億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -99.93%14.98萬 | -99.93%14.98萬 | --14.98萬 | ---- | --2億 | --2億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -99.64%82.88萬 | -99.95%14.98萬 | -99.80%14.98萬 | ---- | -5.75%2.3億 | 282.42%2.74億 | 3.43%7,414.55萬 | 3.43%7,414.55萬 | -10.43%2.44億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -82.15%3,875.46萬 | -75.13%3,861.45萬 | -50.89%3,861.45萬 | 33.15%3,861.45萬 | -24.53%2.17億 | -16.29%1.55億 | -31.92%7,863.48萬 | -68.31%2,900萬 | -1.35%2.88億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --362.15萬 | -45.21%734.4萬 | -63.32%549.29萬 | -3.66%364.18萬 | ---- | 50.65%1,340.33萬 | 151.38%1,497.54萬 | -19.28%378.02萬 | -1.36%276.38萬 | 25.71%889.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.78%8.68萬 | -99.66%70.92萬 | -98.18%364.72萬 | -62.29%336.79萬 | -76.94%205.99萬 | 624.16%2.06億 | --2億 | --893.12萬 | --893.12萬 | -2.05%2,850.3萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -90.88%370.84萬 | -89.29%4,680.77萬 | -87.10%4,775.45萬 | -50.05%4,562.42萬 | -0.05%4,067.43萬 | 34.42%4.37億 | 93.39%3.7億 | -23.99%9,134.62萬 | -56.85%4,069.5萬 | -0.83%3.25億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 90.88%-370.84萬 | 77.75%-4,597.89萬 | 50.47%-4,760.47萬 | -164.38%-4,547.44萬 | -221.60%-4,067.43萬 | -155.82%-2.07億 | 19.76%-9,610.82萬 | 64.53%-1,720.07萬 | 247.92%3,345.05萬 | -46.76%-8,079.74萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -686.31%-379.18萬 | -178.40%-210.9萬 | -92.75%11.77萬 | -45.27%97.39萬 | 12.35%64.67萬 | 27.50%269.01萬 | -14.23%162.37萬 | 51.92%177.95萬 | 183.75%57.56萬 | -23.75%210.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 34.92%-2,745.82萬 | 251.25%1.5億 | 64.68%7,260.01萬 | -8.62%2,114.69萬 | -449.24%-4,219.4萬 | 298.22%4,267.51萬 | 249.31%4,408.44萬 | 225.40%2,314.29萬 | 156.48%1,208.16萬 | 46.88%-2,152.92萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 172.98%2.37億 | 97.03%8,665.55萬 | 97.03%8,665.55萬 | 97.03%8,665.55萬 | 97.03%8,665.55萬 | -32.86%4,398.04萬 | -32.86%4,398.04萬 | -32.86%4,398.04萬 | -32.86%4,398.04萬 | -38.22%6,550.96萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 370.28%2.09億 | 172.98%2.37億 | 80.84%1.59億 | 60.60%1.08億 | -20.69%4,446.15萬 | 97.03%8,665.55萬 | 144.73%8,806.47萬 | 42.65%6,712.33萬 | 27.07%5,606.2萬 | -32.86%4,398.04萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
