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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
Being控股 (9145)
- 625
- +39+6.66%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
150.63億總市值10.74市盈率(靜)
641最高價589最低價13.88萬股成交量599今開586昨收8604.80萬成交額117352周最高1.74%換手率2410.00萬總股本57452周最低58.18每股收益TTM49.77億流通值1173歷史最高10.74市盈率(靜)796.29萬流通股292歷史最低58.18每股收益(静)8.87%振幅13.00股息TTM1.85市淨率100股每手2.08%股息率TTM
Being控股 (9145) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||
| 經營活動產生的現金 | 3.09%31.35億 | 23.12%30.41億 | 47.64%24.7億 | -13.23%16.73億 | 60.13%19.28億 | -16.79%12.04億 | 71.85%14.47億 | 8.42億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 0.13%22.69億 | 24.99%22.66億 | 28.67%18.13億 | 16.16%14.09億 | 56.31%12.13億 | 38.32%7.76億 | 61.21%5.61億 | --3.48億 |
| 非現金項目調整總額 | -13.80%8.43億 | 9.52%9.78億 | 10.52%8.93億 | 47.99%8.08億 | -21.78%5.46億 | -14.46%6.98億 | 51.96%8.16億 | --5.37億 |
| -折舊與攤銷 | 6.91%7.58億 | 6.30%7.09億 | 4.22%6.67億 | 12.28%6.4億 | 3.45%5.7億 | 8.89%5.51億 | 5.42%5.06億 | --4.8億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300萬 | ---- | ---- |
| -處置利潤 | -162.50%-2,100萬 | -366.67%-800萬 | 109.09%300萬 | -450.00%-3,300萬 | -50.00%-600萬 | 50.00%-400萬 | 50.00%-800萬 | ---1,600萬 |
| -其他非現金項目 | -61.73%1.06億 | 24.22%2.77億 | 10.95%2.23億 | 1,216.67%2.01億 | -114.06%-1,800萬 | -59.75%1.28億 | 335.62%3.18億 | --7,300萬 |
| 營運資本變動 | 109.80%2,000萬 | 13.92%-2.04億 | 56.43%-2.37億 | -420.00%-5.44億 | 162.73%1.7億 | -492.75%-2.71億 | 264.29%6,900萬 | ---4,200萬 |
| -應收款（增）減 | 5.56%-3.4億 | 14.49%-3.6億 | -21.33%-4.21億 | -375.34%-3.47億 | 83.67%-7,300萬 | -136.51%-4.47億 | 42.20%-1.89億 | ---3.27億 |
| -應付款（減）增 | 107.04%2.94億 | -20.22%1.42億 | 187.68%1.78億 | -183.54%-2.03億 | 36.52%2.43億 | -31.27%1.78億 | -9.44%2.59億 | --2.86億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 371.43%6,600萬 | 133.33%1,400萬 | 0.00%600萬 | --600萬 | --0 | -100.00%-200萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -74.29%-6,100萬 | -45.83%-3,500萬 | 11.11%-2,400萬 | 15.63%-2,700萬 | 3.03%-3,200萬 | 17.50%-3,300萬 | 21.57%-4,000萬 | -5,100萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 75.00%700萬 | -20.00%400萬 | 0.00%500萬 | 25.00%500萬 | 0.00%400萬 | 33.33%400萬 | 0.00%300萬 | 300萬 |
| 已支付退稅 | -59.67%-8.67億 | 1.63%-5.43億 | -44.88%-5.52億 | -6.13%-3.81億 | -255.45%-3.59億 | 45.99%-1.01億 | -105.49%-1.87億 | -9,100萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | -100萬 | 0 |
| 經營活動現金淨額 | -10.26%22.13億 | 29.86%24.66億 | 49.65%18.99億 | -17.60%12.69億 | 43.39%15.4億 | -12.11%10.74億 | 73.83%12.22億 | --7.03億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -161.48%-20.16億 | 48.08%-7.71億 | -147.50%-14.85億 | 51.02%-6億 | -2,012.07%-12.25億 | 72.25%-5,800萬 | 76.65%-2.09億 | ---8.95億 |
| 無形資產交易淨額 | --0 | -1,200.00%-1,300萬 | 75.00%-100萬 | 77.78%-400萬 | -50.00%-1,800萬 | -33.33%-1,200萬 | 82.35%-900萬 | ---5,100萬 |
| 業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 投資產品交易淨額 | -1,500.00%-1.76億 | -57.14%-1,100萬 | -800.00%-700萬 | 108.33%100萬 | -340.00%-1,200萬 | --500萬 | --0 | ---700萬 |
| 其他投資變動淨額 | 192.86%8,200萬 | 126.67%2,800萬 | -232.91%-1.05億 | 276.19%7,900萬 | --2,100萬 | ---- | -4,250.00%-8,300萬 | --200萬 |
| 投資活動現金淨額 | -175.10%-21.1億 | 52.00%-7.67億 | -204.96%-15.98億 | 57.54%-5.24億 | -1,798.46%-12.34億 | 78.41%-6,500萬 | 68.01%-3.01億 | ---9.41億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 226.09%4.93億 | -160.62%-3.91億 | 248.62%6.45億 | -11.28%-4.34億 | -1,872.73%-3.9億 | 104.75%2,200萬 | -990.38%-4.63億 | --5,200萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | --0 | -57.69%1,100萬 | -16.13%2,600萬 | -27.91%3,100萬 | -95.99%4,300萬 | 4,777.27%10.73億 | 0.00%2,200萬 | --2,200萬 |
| 租賃融資增減 | 0.59%-3.35億 | -1.81%-3.37億 | 5.70%-3.31億 | -9.35%-3.51億 | -5.59%-3.21億 | -12.59%-3.04億 | 16.67%-2.7億 | ---3.24億 |
| 已支付現金股息 | -84.65%-3.73億 | -32.89%-2.02億 | -14.29%-1.52億 | -17.70%-1.33億 | -151.11%-1.13億 | -4.65%-4,500萬 | -2.38%-4,300萬 | ---4,200萬 |
| 非控制性權益現金股息 | -19.05%-5,000萬 | -100.00%-4,200萬 | 0.00%-2,100萬 | 0.00%-2,100萬 | -90.91%-2,100萬 | 0.00%-1,100萬 | -450.00%-1,100萬 | ---200萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 69.23%-400萬 | -116.67%-1,300萬 | 81.25%-600萬 | ---3,200萬 | ---- | -200.00%-300萬 | 0.00%-100萬 | ---100萬 |
| 融資活動現金淨額 | 72.38%-2.69億 | -704.97%-9.74億 | 117.13%1.61億 | -17.21%-9.4億 | -209.56%-8.02億 | 195.56%7.32億 | -159.66%-7.66億 | ---2.95億 |
| 現金淨流量 | ||||||||
| 期初現金流 | 17.91%47.74億 | 12.88%40.49億 | -5.16%35.87億 | -11.61%37.82億 | 68.60%42.79億 | 6.50%25.38億 | -18.28%23.83億 | --29.16億 |
| 現金變動 | -122.90%-1.66億 | 56.93%7.25億 | 336.92%4.62億 | 60.69%-1.95億 | -128.49%-4.96億 | 1,023.23%17.41億 | 129.08%1.55億 | ---5.33億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 期末現金 | -3.50%46.07億 | 17.91%47.74億 | 12.88%40.49億 | -5.16%35.87億 | -11.61%37.82億 | 68.60%42.79億 | 6.50%25.38億 | --23.83億 |
| 自由現金流 | -88.58%1.9億 | 311.88%16.64億 | -37.56%4.04億 | 123.88%6.47億 | -70.93%2.89億 | 3.33%9.94億 | 483.27%9.62億 | ---2.51億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
