日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情休市中 01/16 15:30 (東京)
187.26億總市值20.98市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

F-code (9211) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/12/31
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
18.75%11.47億
27.71%3.39億
212.71%1.78億
545.90%9.66億
672.76%2.76億
214.11%3.67億
2.66億
5,685萬
40.28%1.5億
-4,818.7萬
扣除非現金調整前淨利潤
118.69%13.23億
127.24%2.34億
193.51%3.16億
388.08%6.05億
1,780.91%2.09億
1,326.57%1.85億
--1.03億
--1.08億
-17.27%1.24億
--1,112.6萬
非現金項目調整總額
-95.75%1,837萬
-90.57%1,386.7萬
-1,428.88%-6,962.5萬
559.13%4.33億
969.73%1.15億
199.40%1.75億
--1.47億
---455.4萬
578.15%6,561.8萬
---1,325萬
-折舊與攤銷
22.56%8,930萬
284.60%6,714.3萬
45.91%2,121.8萬
112.53%7,286.1萬
150.54%2,804.6萬
-3.06%1,281.5萬
--1,745.8萬
--1,454.2萬
942.35%3,428.3萬
--1,119.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥
--2.47億
----
----
--0
----
----
----
----
----
----
-處置利潤
--3,668.7萬
----
----
--0
----
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----
----
----
----
-其他非現金項目
-198.63%-3.55億
-141.11%-5,327.6萬
-375.72%-9,084.3萬
1,047.74%3.6億
456.71%8,719.3萬
283.44%1.62億
--1.3億
---1,909.6萬
321.28%3,133.5萬
---2,444.4萬
營運資本變動
-171.99%-1.94億
485.59%9,117.1萬
-48.33%-6,862.8萬
-78.32%-7,127.2萬
-5.32%-4,851.2萬
-89.22%793.8萬
--1,556.9萬
---4,626.7萬
24.36%-3,996.8萬
---4,606.3萬
-應收款（增）減
-354.02%-5.37億
-2.28%3,544.3萬
31.94%-2,253.9萬
-14.00%-1.18億
-166.19%-7,416.8萬
-76.51%-4,732.9萬
--3,627.1萬
---3,311.5萬
-942.94%-1.04億
---2,786.3萬
-應付款（減）增
629.65%3.43億
369.19%5,572.8萬
-250.43%-4,608.9萬
-26.27%4,706.9萬
240.97%2,565.6萬
-34.29%5,526.7萬
---2,070.2萬
---1,315.2萬
248.77%6,383.6萬
---1,820萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-132.56%-6,852.4萬
-206.21%-1,691.5萬
-131.05%-1,478.5萬
-815.92%-2,946.5萬
-20.68%864.3萬
-151.56%-2,618.5萬
-552.4萬
-639.9萬
5.49%-321.7萬
1,089.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
5,309.52%113.6萬
2,133.33%6.7萬
425.00%2.1萬
320.00%2.1萬
100.00%2,000
300.00%1.2萬
3,000
4,000
66.67%5,000
1,000
已支付退稅
-179.54%-1.63億
-267,006.25%-1.28億
60.26%-548.6萬
-125.98%-5,839.4萬
-140,070.00%-4,205.1萬
71.31%-249.1萬
-4.8萬
-1,380.4萬
-8,810.34%-2,584萬
-3萬
其他經營現金流入（流出）
0.00%1,000
0.00%2,000
-100.00%-2,000
1,000
1,000
-1,000
2,000
-1,000
0
0
經營活動現金淨額
4.36%9.16億
-25.32%1.94億
329.81%1.58億
628.72%8.78億
750.05%2.43億
246.07%3.39億
--2.6億
--3,665萬
17.09%1.21億
---3,731.9萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
71.57%-510.9萬
-147.99%-173.1萬
31.31%-127萬
24.53%-1,796.9萬
-958.52%-1,454.4萬
89.72%-87.8萬
---69.8萬
---184.9萬
-670.27%-2,380.9萬
---137.4萬
無形資產交易淨額
-231.82%-9,404.4萬
-129.66%-1,586.7萬
-134.56%-2,093萬
-162.60%-2,834.2萬
-124.87%-459.4萬
-319.28%-791.6萬
---690.9萬
---892.3萬
47.57%-1,079.3萬
---204.3萬
業務交易淨額
4.27%-31.95億
61.05%-3.4億
-530.84%-20.21億
-137.90%-33.38億
90.65%-1億
-2,097.84%-20.46億
---8.72億
---3.2億
-19,189.46%-14.03億
---10.7億
投資產品交易淨額
--1億
--0
--1億
--0
----
----
--0
--0
----
----
其他投資變動淨額
629.72%1.06億
-59.83%29萬
0.00%-1,000
-470.74%-2,007.3萬
--0
-246.15%-2,079.4萬
--72.2萬
---1,000
-2,394.33%-351.7萬
--0
投資活動現金淨額
9.29%-30.88億
59.38%-3.57億
-486.82%-19.43億
-136.21%-34.04億
88.90%-1.19億
-2,224.48%-20.75億
---8.79億
---3.31億
-8,652.01%-14.41億
---10.73億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額
-52.56%17.1億
-97.51%4,651萬
1,054.71%26.7億
110.36%36.04億
-97.36%2,791.4萬
279.74%14.81億
--18.65億
--2.31億
2,009.83%17.13億
--10.56億
普通股發行/回購的淨額
32.12%24.14億
--24.14億
--0
22,293.75%18.27億
--0
--0
--0
--18.27億
-102.92%-823.4萬
---5,175.3萬
租賃融資增減
-115.95%-6,261.6萬
-148.54%-1,597.6萬
-159.25%-1,206.8萬
-171.91%-2,899.6萬
-449.47%-983萬
---808.3萬
---642.8萬
---465.5萬
---1,066.4萬
---178.9萬
其他籌資費用淨額
65.08%3.03億
--1,193.9萬
-84.44%2,489.1萬
92,246.73%1.84億
1,186,600.00%1,186.5萬
1,586.83%1,190.9萬
--0
--1.6億
--19.9萬
---1,000
融資活動現金淨額
-21.86%43.65億
32.22%24.57億
21.16%26.83億
229.64%55.86億
-97.01%2,994.9萬
289.59%14.84億
--18.58億
--22.14億
795.84%16.95億
--10.03億
現金淨流量
期初現金流
313.10%40.4億
70.39%49.37億
313.10%40.4億
62.57%9.78億
257.62%38.87億
493.88%41.37億
--28.98億
--9.78億
84.98%6.02億
--10.87億
現金變動
-28.32%21.93億
85.09%22.94億
-53.28%8.97億
718.26%30.6億
242.31%1.53億
-164.68%-2.52億
--12.39億
--19.19億
35.69%3.74億
---1.08億
匯率變動影響
72.33%289萬
--137.1萬
107.30%82.3萬
-29.57%167.7萬
58.86%-47.1萬
187.99%175.1萬
--0
--39.7萬
222.19%238.1萬
---114.5萬
現金變動之外的其他現金調整
0.00%1,000
--0
100.00%2,000
0.00%1,000
--0
0.00%-1,000
--1,000
--1,000
--1,000
--0
期末現金
54.37%62.36億
74.82%72.33億
70.39%49.37億
313.10%40.4億
313.10%40.4億
257.62%38.87億
--41.37億
--28.98億
62.57%9.78億
--9.78億
自由現金流
-1.75%8.17億
-30.04%1.77億
422.93%1.35億
868.33%8.32億
648.54%2.23億
277.28%3.3億
--2.53億
--2,587.8萬
8.40%8,590.7萬
---4,073.6萬
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/12/31(Q2)2024/06/30(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 18.75%11.47億27.71%3.39億212.71%1.78億545.90%9.66億672.76%2.76億214.11%3.67億2.66億5,685萬40.28%1.5億-4,818.7萬
扣除非現金調整前淨利潤 118.69%13.23億127.24%2.34億193.51%3.16億388.08%6.05億1,780.91%2.09億1,326.57%1.85億--1.03億--1.08億-17.27%1.24億--1,112.6萬
非現金項目調整總額 -95.75%1,837萬-90.57%1,386.7萬-1,428.88%-6,962.5萬559.13%4.33億969.73%1.15億199.40%1.75億--1.47億---455.4萬578.15%6,561.8萬---1,325萬
-折舊與攤銷 22.56%8,930萬284.60%6,714.3萬45.91%2,121.8萬112.53%7,286.1萬150.54%2,804.6萬-3.06%1,281.5萬--1,745.8萬--1,454.2萬942.35%3,428.3萬--1,119.4萬
-在損益中確認的減值損失回撥 --2.47億----------0------------------------
-處置利潤 --3,668.7萬----------0------------------------
-其他非現金項目 -198.63%-3.55億-141.11%-5,327.6萬-375.72%-9,084.3萬1,047.74%3.6億456.71%8,719.3萬283.44%1.62億--1.3億---1,909.6萬321.28%3,133.5萬---2,444.4萬
營運資本變動 -171.99%-1.94億485.59%9,117.1萬-48.33%-6,862.8萬-78.32%-7,127.2萬-5.32%-4,851.2萬-89.22%793.8萬--1,556.9萬---4,626.7萬24.36%-3,996.8萬---4,606.3萬
-應收款（增）減 -354.02%-5.37億-2.28%3,544.3萬31.94%-2,253.9萬-14.00%-1.18億-166.19%-7,416.8萬-76.51%-4,732.9萬--3,627.1萬---3,311.5萬-942.94%-1.04億---2,786.3萬
-應付款（減）增 629.65%3.43億369.19%5,572.8萬-250.43%-4,608.9萬-26.27%4,706.9萬240.97%2,565.6萬-34.29%5,526.7萬---2,070.2萬---1,315.2萬248.77%6,383.6萬---1,820萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -132.56%-6,852.4萬-206.21%-1,691.5萬-131.05%-1,478.5萬-815.92%-2,946.5萬-20.68%864.3萬-151.56%-2,618.5萬-552.4萬-639.9萬5.49%-321.7萬1,089.7萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 5,309.52%113.6萬2,133.33%6.7萬425.00%2.1萬320.00%2.1萬100.00%2,000300.00%1.2萬3,0004,00066.67%5,0001,000
已支付退稅 -179.54%-1.63億-267,006.25%-1.28億60.26%-548.6萬-125.98%-5,839.4萬-140,070.00%-4,205.1萬71.31%-249.1萬-4.8萬-1,380.4萬-8,810.34%-2,584萬-3萬
其他經營現金流入（流出） 0.00%1,0000.00%2,000-100.00%-2,0001,0001,000-1,0002,000-1,00000
經營活動現金淨額 4.36%9.16億-25.32%1.94億329.81%1.58億628.72%8.78億750.05%2.43億246.07%3.39億--2.6億--3,665萬17.09%1.21億---3,731.9萬
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 71.57%-510.9萬-147.99%-173.1萬31.31%-127萬24.53%-1,796.9萬-958.52%-1,454.4萬89.72%-87.8萬---69.8萬---184.9萬-670.27%-2,380.9萬---137.4萬
無形資產交易淨額 -231.82%-9,404.4萬-129.66%-1,586.7萬-134.56%-2,093萬-162.60%-2,834.2萬-124.87%-459.4萬-319.28%-791.6萬---690.9萬---892.3萬47.57%-1,079.3萬---204.3萬
業務交易淨額 4.27%-31.95億61.05%-3.4億-530.84%-20.21億-137.90%-33.38億90.65%-1億-2,097.84%-20.46億---8.72億---3.2億-19,189.46%-14.03億---10.7億
投資產品交易淨額 --1億--0--1億--0----------0--0--------
其他投資變動淨額 629.72%1.06億-59.83%29萬0.00%-1,000-470.74%-2,007.3萬--0-246.15%-2,079.4萬--72.2萬---1,000-2,394.33%-351.7萬--0
投資活動現金淨額 9.29%-30.88億59.38%-3.57億-486.82%-19.43億-136.21%-34.04億88.90%-1.19億-2,224.48%-20.75億---8.79億---3.31億-8,652.01%-14.41億---10.73億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額 -52.56%17.1億-97.51%4,651萬1,054.71%26.7億110.36%36.04億-97.36%2,791.4萬279.74%14.81億--18.65億--2.31億2,009.83%17.13億--10.56億
普通股發行/回購的淨額 32.12%24.14億--24.14億--022,293.75%18.27億--0--0--0--18.27億-102.92%-823.4萬---5,175.3萬
租賃融資增減 -115.95%-6,261.6萬-148.54%-1,597.6萬-159.25%-1,206.8萬-171.91%-2,899.6萬-449.47%-983萬---808.3萬---642.8萬---465.5萬---1,066.4萬---178.9萬
其他籌資費用淨額 65.08%3.03億--1,193.9萬-84.44%2,489.1萬92,246.73%1.84億1,186,600.00%1,186.5萬1,586.83%1,190.9萬--0--1.6億--19.9萬---1,000
融資活動現金淨額 -21.86%43.65億32.22%24.57億21.16%26.83億229.64%55.86億-97.01%2,994.9萬289.59%14.84億--18.58億--22.14億795.84%16.95億--10.03億
現金淨流量
期初現金流 313.10%40.4億70.39%49.37億313.10%40.4億62.57%9.78億257.62%38.87億493.88%41.37億--28.98億--9.78億84.98%6.02億--10.87億
現金變動 -28.32%21.93億85.09%22.94億-53.28%8.97億718.26%30.6億242.31%1.53億-164.68%-2.52億--12.39億--19.19億35.69%3.74億---1.08億
匯率變動影響 72.33%289萬--137.1萬107.30%82.3萬-29.57%167.7萬58.86%-47.1萬187.99%175.1萬--0--39.7萬222.19%238.1萬---114.5萬
現金變動之外的其他現金調整 0.00%1,000--0100.00%2,0000.00%1,000--00.00%-1,000--1,000--1,000--1,000--0
期末現金 54.37%62.36億74.82%72.33億70.39%49.37億313.10%40.4億313.10%40.4億257.62%38.87億--41.37億--28.98億62.57%9.78億--9.78億
自由現金流 -1.75%8.17億-30.04%1.77億422.93%1.35億868.33%8.32億648.54%2.23億277.28%3.3億--2.53億--2,587.8萬8.40%8,590.7萬---4,073.6萬
貨幣單位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
會計準則 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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