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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
日本市場個股詳情
Genova (9341)
- 557
- +6+1.09%
延時20分鐘行情已收盤 05/01 15:30 (東京)
99.36億總市值7.05市盈率(靜)
558最高價549最低價3.70萬股成交量550今開551昨收2049.66萬成交額103752周最高0.50%換手率1783.76萬總股本54152周最低32.78每股收益TTM41.16億流通值2478歷史最高7.05市盈率(靜)738.90萬流通股541歷史最低79.02每股收益(静)1.63%振幅10.00股息TTM1.48市淨率100股每手1.80%股息率TTM
Genova (9341) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | -12.06%20.48億 | 38.34%23.29億 | 87.19%16.84億 | -15.24%9億 | 10.61億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -13.82%20.18億 | 36.32%23.42億 | 62.23%17.18億 | 31.64%10.59億 | --8.04億 |
| 非現金項目調整總額 | -39.60%2.65億 | 123.49%4.39億 | 18.70%1.96億 | 85.53%1.65億 | --8,910.8萬 |
| -折舊與攤銷 | 8.46%7,995萬 | 35.85%7,371.1萬 | 40.65%5,425.9萬 | 164.08%3,857.7萬 | --1,460.8萬 |
| -處置利潤 | --0 | -257.46%-1,028.4萬 | ---287.7萬 | --0 | ---- |
| -以股票支付的報酬 | -26.56%1.87億 | --2.55億 | --0 | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -101.66%-200.2萬 | -16.74%1.21億 | 14.29%1.45億 | 70.13%1.27億 | --7,450萬 |
| 營運資本變動 | 47.98%-2.35億 | -95.82%-4.51億 | 29.09%-2.3億 | -293.54%-3.25億 | --1.68億 |
| -應收款（增）減 | 73.70%-1.29億 | -79.88%-4.9億 | 20.68%-2.72億 | -1,832.49%-3.43億 | --1,980.7萬 |
| -存貨（增）減 | -41.43%-2,174.5萬 | -478.79%-1,537.5萬 | -27.48%405.9萬 | 257.17%559.7萬 | ---356.1萬 |
| -應付款（減）增 | 669.05%64.6萬 | -99.83%8.4萬 | 109.07%4,938.2萬 | 27.32%2,362萬 | --1,855.1萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -197.53%-566.5萬 | -109.17%-190.4萬 | 212.49%2,075.9萬 | -190.10%-1,845.4萬 | --2,048.1萬 |
| -其他流動資產變動 | -241.00%-7,898.7萬 | 273.88%5,601.8萬 | -517.59%-3,221.7萬 | -93.14%771.5萬 | --1.12億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 3.13%-52.6萬 | 62.21%-54.3萬 | 34.89%-143.7萬 | 14.32%-220.7萬 | -257.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 4,495.12%376.8萬 | -40.15%8.2萬 | -13.84%13.7萬 | 21.37%15.9萬 | 13.1萬 |
| 已支付退稅 | -69.05%-8.57億 | -5.71%-5.07億 | -75.17%-4.79億 | -9,859.68%-2.74億 | -274.8萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 經營活動現金淨額 | -34.43%11.95億 | 51.45%18.22億 | 92.87%12.03億 | -40.93%6.24億 | --10.56億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -138.26%-1.36億 | 34.91%-5,703萬 | 20.64%-8,762.3萬 | -563.09%-1.1億 | ---1,665.1萬 |
| 無形資產交易淨額 | ---- | --0 | 66.08%-165.9萬 | ---489.1萬 | --0 |
| 業務交易淨額 | --0 | 94.54%869.4萬 | 196.82%446.9萬 | ---461.6萬 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | -214.37%-4,950萬 | 188.51%4,328萬 | --1,500.1萬 | --0 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,873.3萬 |
| 其他投資變動淨額 | -1.54%-9,055.2萬 | -104.37%-8,918.2萬 | 26.22%-4,363.8萬 | 26.31%-5,914.3萬 | ---8,025.8萬 |
| 投資活動現金淨額 | -192.80%-2.76億 | 16.93%-9,423.8萬 | 36.64%-1.13億 | -162.65%-1.79億 | ---6,817.6萬 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 債務發行/償還的淨額 | -201.49%-3.57億 | 371.26%3.52億 | -460.79%-1.3億 | 151.98%3,593.7萬 | ---6,914.1萬 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -2,717.54%-6.39億 | -98.11%2,441.9萬 | 4,235.51%12.92億 | --2,980萬 | --0 |
| 租賃融資增減 | 63.45%-79.6萬 | 61.09%-217.8萬 | 4.32%-559.8萬 | 1.65%-585.1萬 | ---594.9萬 |
| 其他籌資費用淨額 | -728.05%-1,800萬 | 111.24%286.6萬 | -2,550,000.00%-2,550.1萬 | ---1,000 | ---- |
| 融資活動現金淨額 | -369.34%-10.15億 | -66.69%3.77億 | 1,789.00%11.31億 | 179.75%5,988.5萬 | ---7,509萬 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 54.53%59.66億 | 135.47%38.61億 | 42.39%16.4億 | 383.32%11.51億 | --2.38億 |
| 現金變動 | -104.56%-9,599.9萬 | -5.23%21.05億 | 340.12%22.21億 | -44.72%5.05億 | --9.13億 |
| 匯率變動影響 | 235.19%259.1萬 | 422.30%77.3萬 | -89.99%14.8萬 | 236.90%147.9萬 | --43.9萬 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---39.7萬 | ---- | ---1,800.2萬 | ---- |
| 期末現金 | -1.57%58.72億 | 54.53%59.66億 | 135.47%38.61億 | 42.39%16.4億 | --11.51億 |
| 自由現金流 | -40.00%10.59億 | 59.06%17.65億 | 118.24%11.1億 | -51.08%5.08億 | --10.39億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
