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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
特思爾大宇宙 (9715)
- 3755
- -20-0.53%
延時20分鐘行情休市中 05/22 15:30 (東京)
1647.06億總市值11.48市盈率(靜)
3775最高價3715最低價9.11萬股成交量3755今開3775昨收3.41億成交額415052周最高0.43%換手率4386.31萬總股本329052周最低327.22每股收益TTM803.41億流通值4975歷史最高11.48市盈率(靜)2139.57萬流通股432歷史最低327.22每股收益(静)1.59%振幅140.00股息TTM1.10市淨率100股每手3.73%股息率TTM
特思爾大宇宙 (9715) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 16.68%234.28億 | -12.51%200.79億 | -24.20%229.51億 | 24.63%302.77億 | 17.95%242.94億 | 90.21%205.96億 | 25.40%108.28億 | -11.33%86.35億 | -20.74%97.38億 | 74.69%122.86億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 19.14%186.13億 | -4.52%156.23億 | -30.18%163.62億 | -24.64%234.36億 | 74.46%311億 | 76.51%178.26億 | 8.94%100.99億 | 787.93%92.7億 | -90.15%10.44億 | -12.34%105.95億 |
| 非現金項目調整總額 | 77.52%63.82億 | 21.95%35.95億 | -15.17%29.48億 | -23.41%34.75億 | -42.49%45.37億 | 134.79%78.89億 | 47.76%33.6億 | -80.86%22.74億 | 185.46%118.78億 | 723.96%41.61億 |
| -折舊與攤銷 | -11.11%56.55億 | 7.92%63.62億 | 7.01%58.95億 | -2.25%55.09億 | 17.22%56.36億 | 29.00%48.08億 | -2.43%37.27億 | 6.20%38.2億 | 16.48%35.97億 | 19.69%30.88億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 168.85%1.64億 | 24.49%6,100萬 | -74.74%4,900萬 | 130.95%1.94億 | -45.81%8,400萬 | -79.08%1.55億 | -75.85%7.41億 | 1,340.38%30.68億 | -26.30%2.13億 | -65.39%2.89億 |
| -聯營企業份額 | 57.67%-5.38億 | -98.59%-12.71億 | -152.63%-6.4億 | 127.92%12.16億 | -2,035.56%-43.55億 | -80.67%2.25億 | 68.45%11.64億 | -84.76%6.91億 | 218.02%45.35億 | 493.92%14.26億 |
| -處置利潤 | -61.77%2.94億 | 129.91%7.69億 | -429.01%-25.71億 | -0.83%-4.86億 | -262.84%-4.82億 | 116.60%2.96億 | 75.97%-17.83億 | -1,678.51%-74.19億 | 112.53%4.7億 | -14.29%-37.51億 |
| -匯兌損益淨額 | -545.81%-11.56億 | 83.46%-1.79億 | -297.79%-10.82億 | -27.70%-2.72億 | 0.47%-2.13億 | -196.83%-2.14億 | 332.63%2.21億 | -9,600.00%-9,500萬 | -98.04%100萬 | -87.83%5,100萬 |
| -其他非現金項目 | 191.43%19.63億 | -265.54%-21.47億 | 148.29%12.97億 | -169.46%-26.86億 | 47.65%38.67億 | 468.87%26.19億 | -132.14%-7.1億 | -27.86%22.09億 | 0.13%30.62億 | 870.79%30.58億 |
| 營運資本變動 | -282.98%-15.7億 | -76.41%8.58億 | 8.08%36.37億 | 129.66%33.65億 | -121.47%-113.46億 | -94.20%-51.23億 | 9.50%-26.38億 | 8.62%-29.15億 | -28.94%-31.9億 | 55.49%-24.74億 |
| -應收款（增）減 | -810.10%-53.15億 | -114.55%-5.84億 | 8.48%40.15億 | 124.12%37.01億 | -137.35%-153.45億 | -50.70%-64.65億 | -40.01%-42.9億 | -59.58%-30.64億 | 49.83%-19.2億 | 12.06%-38.27億 |
| -存貨（增）減 | -11.63%6.76億 | -33.01%7.65億 | 40.47%11.42億 | -46.12%8.13億 | 192.29%15.09億 | -3.55%-16.35億 | -173.66%-15.79億 | 28.32%-5.77億 | 22.60%-8.05億 | -103.13%-10.4億 |
| -應付款（減）增 | 2,784.25%34.09億 | 90.99%-1.27億 | -23.16%-14.09億 | -149.91%-11.44億 | 33.18%22.92億 | -5.54%17.21億 | 228.29%18.22億 | 198.40%5.55億 | -121.83%-5.64億 | 419.01%25.84億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -142.29%-3.4億 | 824.32%8.04億 | -2,120.00%-1.11億 | -102.53%-500萬 | -84.24%1.98億 | -10.86%12.56億 | 723.98%14.09億 | 72.73%1.71億 | 151.83%9,900萬 | -264.66%-1.91億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 7.69%-1.2億 | 26.14%-1.3億 | -17.33%-1.76億 | -29.31%-1.5億 | -17.17%-1.16億 | -12.50%-9,900萬 | -20.55%-8,800萬 | -82.50%-7,300萬 | -42.86%-4,000萬 | -16.67%-2,800萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 16.13%6.48億 | 24.00%5.58億 | -84.01%4.5億 | 894.70%28.15億 | 21.46%2.83億 | -23.86%2.33億 | 12.92%3.06億 | -20.99%2.71億 | 31.92%3.43億 | 6.12%2.6億 |
| 已支付退稅 | -0.06%-31.95億 | 35.74%-31.93億 | 42.81%-49.69億 | 7.82%-86.88億 | -87.97%-94.25億 | -69.85%-50.14億 | 40.28%-29.52億 | -121.96%-49.43億 | 44.77%-22.27億 | 0.64%-40.32億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100.14%-100萬 | 73,500.00%7.34億 | 0.00%-100萬 | 0.00%-100萬 | -100萬 | 0 | 0.00%100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 19.90%207.6億 | -5.15%173.14億 | -24.73%182.55億 | 53.79%242.53億 | 0.35%157.7億 | 94.18%157.15億 | 108.10%80.93億 | -50.23%38.89億 | -7.93%78.14億 | 165.47%84.87億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -20.51%-32.91億 | 15.68%-27.31億 | 32.83%-32.39億 | -20.46%-48.22億 | 14.12%-40.03億 | -51.09%-46.61億 | -17.30%-30.85億 | 16.77%-26.3億 | -44.69%-31.6億 | 9.38%-21.84億 |
| 無形資產交易淨額 | 14.51%-11.61億 | 25.14%-13.58億 | -49.79%-18.14億 | 0.74%-12.11億 | -5.63%-12.2億 | 36.50%-11.55億 | -39.92%-18.19億 | -10.45%-13億 | -11.99%-11.77億 | -5.31%-10.51億 |
| 業務交易淨額 | -148.53%-9.27億 | 36.99%-3.73億 | -489.47%-5.92億 | 143.55%1.52億 | 12.75%-3.49億 | 78.87%-4億 | -126.03%-18.93億 | 447.11%72.72億 | 20.94%-20.95億 | 74.63%-26.5億 |
| 投資產品交易淨額 | -283.57%-11.73億 | -88.12%6.39億 | 1,464.97%53.78億 | -140.74%-3.94億 | 277.11%9.67億 | -130.62%-5.46億 | 4.21%17.83億 | 296.98%17.11億 | -50.40%4.31億 | -3.12%8.69億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 62.08%-9,100萬 | -52.87%-2.4億 | 31.74%-1.57億 | -12.20%-2.3億 | 18.65%-2.05億 | 91.26%-2.52億 | -1,657.32%-28.82億 | 71.18%-1.64億 | 41.16%-5.69億 | 62.84%-9.67億 |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -60.48%1.32億 | 61.35%3.34億 | 73.95%2.07億 | -7.75%1.19億 | 9.32%1.29億 | -94.83%1.18億 | 188.26%22.83億 | 33.11%7.92億 | 130.62%5.95億 | -87.31%2.58億 |
| 其他投資變動淨額 | -4,374.58%-25.22億 | 115.40%5,900萬 | 73.18%-3.83億 | 7.39%-14.28億 | -2.39%-15.42億 | -18.40%-15.06億 | 4.86%-12.72億 | -95.75%-13.37億 | -44.09%-6.83億 | -15.61%-4.74億 |
| 投資活動現金淨額 | -146.13%-90.33億 | -511.67%-36.7億 | 92.32%-6億 | -25.57%-78.14億 | 25.93%-62.23億 | -22.03%-84.02億 | -258.49%-68.85億 | 165.24%43.44億 | -7.40%-66.58億 | 55.51%-61.99億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | -3.50%-20.69億 | -188.57%-19.99億 | 118.98%22.57億 | -945.82%-118.91億 | -119.78%-11.37億 | 1,775.80%57.48億 | 69.62%-3.43億 | -42.55%-11.29億 | -532.79%-7.92億 | -98.77%1.83億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | --0 | -666,250.00%-133.27億 | -100.06%-200萬 | --34.19億 | ---- | ---- | --0 | --9.99億 |
| 已支付現金股息 | -30.89%-39.75億 | 40.02%-30.37億 | 12.37%-50.63億 | -49.96%-57.78億 | -101.94%-38.53億 | -39.27%-19.08億 | -43.16%-13.7億 | 55.63%-9.57億 | 6.34%-21.57億 | -3.55%-23.03億 |
| 非控制性權益現金股息 | -36.95%-4.04億 | -1.72%-2.95億 | -5.45%-2.9億 | -90.97%-2.75億 | -114.93%-1.44億 | 8.22%-6,700萬 | -17.74%-7,300萬 | 87.16%-6,200萬 | -2,315.00%-4.83億 | 4.76%-2,000萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 28.26%-5億 | -5.93%-6.97億 | -5.45%-6.58億 | -106.67%-6.24億 | 2,146.83%93.54億 | -48.86%-4.57億 | 69.81%-3.07億 | -64.83%-10.17億 | 71.42%-6.17億 | -1,230.37%-21.59億 |
| 融資活動現金淨額 | -15.26%-69.48億 | -60.58%-60.28億 | 88.23%-37.54億 | -856.16%-318.95億 | -37.37%42.18億 | 421.79%67.35億 | 33.87%-20.93億 | 21.83%-31.65億 | -22.70%-40.49億 | -125.72%-33億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 13.53%731.34億 | 30.50%644.21億 | -22.69%493.66億 | 30.13%638.58億 | 40.53%490.74億 | -2.94%349.2億 | 13.24%359.79億 | -4.94%317.72億 | 0.25%334.22億 | 5.19%333.39億 |
| 現金變動 | -37.25%47.79億 | -45.21%76.16億 | 189.94%139.01億 | -212.28%-154.56億 | -2.01%137.65億 | 1,687.34%140.48億 | -117.46%-8.85億 | 275.18%50.68億 | -185.87%-28.93億 | -148.33%-10.12億 |
| 匯率變動影響 | -14.30%9.41億 | -4.77%10.98億 | 19.73%11.53億 | -5.40%9.63億 | --10.18億 | --0 | 75.29%-2.31億 | -323.68%-9.35億 | 175.18%4.18億 | -23.83%-5.56億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 4,800.00%4,700萬 | -200.00%-100萬 | 0.00%100萬 | 0.00%100萬 | -99.06%100萬 | 85.96%1.06億 | -22.97%5,700萬 | -91.03%7,400萬 | -50.03%8.25億 | --16.51億 |
| 期末現金 | 7.89%789.01億 | 13.53%731.34億 | 30.50%644.21億 | -22.69%493.66億 | 30.13%638.58億 | 40.53%490.74億 | -2.94%349.2億 | 13.24%359.79億 | -4.94%317.72億 | 0.25%334.22億 |
| 自由現金流 | 23.31%163.08億 | 0.17%132.25億 | -27.54%132.02億 | 72.75%182.2億 | 6.55%105.47億 | 210.41%98.99億 | 7,878.05%31.89億 | -101.18%-4,100萬 | -33.80%34.77億 | 2,589.10%52.52億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
