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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
TOKAI (9729)
- 2367
- -62-2.55%
延時20分鐘行情交易中 05/22 10:35 (東京)
783.29億總市值12.75市盈率(靜)
2423最高價2367最低價9100股成交量2423今開2429昨收2172.92萬成交額286652周最高0.05%換手率3309.21萬總股本207252周最低185.61每股收益TTM438.23億流通值3070歷史最高12.75市盈率(靜)1851.43萬流通股480歷史最低185.61每股收益(静)2.31%振幅58.00股息TTM0.87市淨率100股每手2.45%股息率TTM
TOKAI (9729) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 21.02%143.97億 | 14.93%118.96億 | -13.97%103.51億 | -4.74%120.32億 | 7.57%126.31億 | 9.91%117.42億 | -2.65%106.83億 | -5.73%109.74億 | -2.52%116.41億 | 19.59%119.42億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 27.95%94.08億 | -12.77%73.53億 | -5.72%84.29億 | 3.39%89.4億 | 8.85%86.47億 | 2.07%79.44億 | -0.09%77.83億 | -2.59%77.9億 | 4.91%79.97億 | -4.88%76.23億 |
| 非現金項目調整總額 | -15.51%55.08億 | 39.83%65.19億 | 34.62%46.62億 | -7.28%34.63億 | 6.68%37.35億 | -8.09%35.01億 | 4.79%38.09億 | 13.84%36.35億 | -8.38%31.93億 | 30.72%34.85億 |
| -折舊與攤銷 | 0.94%51.4億 | 8.80%50.92億 | 9.12%46.8億 | 8.50%42.89億 | 8.42%39.53億 | 6.83%36.46億 | -4.72%34.13億 | 4.92%35.82億 | 1.97%34.14億 | 12.27%33.48億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -50.67%10.61億 | 11,850.00%21.51億 | -92.07%1,800萬 | 116.19%2.27億 | 356.52%1.05億 | -62.30%2,300萬 | 5.17%6,100萬 | -55.04%5,800萬 | 1,072.73%1.29億 | -70.27%1,100萬 |
| -處置利潤 | 24.53%-5.17億 | -1,951.35%-6.85億 | 103.96%3,700萬 | -893.62%-9.34億 | -264.91%-9,400萬 | -84.64%5,700萬 | 1,961.11%3.71億 | 80.00%1,800萬 | -77.78%1,000萬 | 9.76%4,500萬 |
| -其他非現金項目 | -351.28%-1.76億 | 46.58%-3,900萬 | 38.66%-7,300萬 | 48.03%-1.19億 | -1.78%-2.29億 | -525.00%-2.25億 | -56.52%-3,600萬 | 93.61%-2,300萬 | -544.44%-3.6億 | 120.56%8,100萬 |
| 營運資本變動 | 73.61%-5.21億 | 28.03%-19.74億 | -633.42%-27.43億 | -251.42%-3.74億 | -15.99%2.47億 | 132.17%2.94億 | -99.56%-9.14億 | -202.23%-4.58億 | -46.09%4.48億 | 219.05%8.31億 |
| -應收款（增）減 | -844.85%-15.59億 | 90.04%-1.65億 | -92.67%-16.57億 | 15.85%-8.6億 | -2,533.33%-10.22億 | 110.58%4,200萬 | -217.80%-3.97億 | 156.45%3.37億 | -185.41%-5.97億 | 137.95%6.99億 |
| -存貨（增）減 | 128.25%1.26億 | -341.58%-4.46億 | 87.18%-1.01億 | -178.02%-7.88億 | 454.39%10.1億 | -228.96%-2.85億 | 118.81%2.21億 | -357.11%-11.75億 | 164.73%4.57億 | -226.98%-7.06億 |
| -應付款（減）增 | 160.63%8.3億 | 5.52%-13.69億 | -277.14%-14.49億 | 515.04%8.18億 | -38.14%1.33億 | 124.86%2.15億 | -647.47%-8.65億 | 152.49%1.58億 | -148.76%-3.01億 | -112.79%-1.21億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 25,000.00%2.51億 | -98.73%100萬 | -64.73%7,900萬 | 34.94%2.24億 | -33.06%1.66億 | 5.98%2.48億 | 49.04%2.34億 | -16.49%1.57億 | 9.30%1.88億 | -48.66%1.72億 |
| -其他流動負債變動 | -3,480.00%-1.69億 | -98.70%500萬 | 65.95%3.85億 | 680.00%2.32億 | -154.05%-4,000萬 | 169.16%7,400萬 | -264.62%-1.07億 | -90.73%6,500萬 | -10.93%7.01億 | 213.56%7.87億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -38.46%-3,600萬 | -4.00%-2,600萬 | 3.85%-2,500萬 | 7.14%-2,600萬 | 15.15%-2,800萬 | 15.38%-3,300萬 | 29.09%-3,900萬 | -14.58%-5,500萬 | 14.29%-4,800萬 | 5.08%-5,600萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 13.45%3.29億 | 8.61%2.9億 | 45.90%2.67億 | 36.57%1.83億 | -16.77%1.34億 | 11.03%1.61億 | -7.05%1.45億 | 34.48%1.56億 | -15.94%1.16億 | 4.55%1.38億 |
| 已支付退稅 | -57.41%-32.49億 | 19.25%-20.64億 | 28.94%-25.56億 | -38.19%-35.97億 | 1.40%-26.03億 | -5.39%-26.4億 | 7.84%-25.05億 | -8.81%-27.18億 | 1.07%-24.98億 | -29.22%-25.25億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 100萬 | 0 | -100萬 | 0 | 0.00%-100萬 | 50.00%-100萬 | 92.31%-200萬 | -2,500.00%-2,600萬 | 0.00%-100萬 | -101.54%-100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 13.33%114.42億 | 25.63%100.96億 | -6.47%80.36億 | -15.21%85.92億 | 9.80%101.33億 | 11.43%92.29億 | -0.59%82.82億 | -9.54%83.31億 | -3.03%92.1億 | 16.25%94.98億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 20.09%-32.85億 | 51.11%-41.11億 | -94.05%-84.08億 | -19.27%-43.33億 | -35.21%-36.33億 | -11.82%-26.87億 | -36.07%-24.03億 | 47.47%-17.66億 | 29.09%-33.62億 | -13.99%-47.41億 |
| 無形資產交易淨額 | -20.83%-7.83億 | -121.92%-6.48億 | 49.22%-2.92億 | -15.00%-5.75億 | 15.40%-5億 | -10.26%-5.91億 | -40.68%-5.36億 | 10.98%-3.81億 | -156.29%-4.28億 | ---1.67億 |
| 業務交易淨額 | --0 | ---65.64億 | --0 | ---- | --2.28億 | --0 | ---- | ---- | --6.68億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | 16,450.00%3.27億 | 99.78%-200萬 | 26.88%-8.95億 | 24.58%-12.24億 | -125.73%-16.23億 | -3,684.21%-7.19億 | 95.83%-1,900萬 | -0.22%-4.56億 | 44.51%-4.55億 | -97.12%-8.2億 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | -12.39%-2.63億 | 51.85%-2.34億 | ---4.86億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -254.73%-2.29億 | 218.40%1.48億 | -20.19%-1.25億 | 91.40%-1.04億 | -511.11%-12.1億 | 64.13%-1.98億 | -1,552.63%-5.52億 | -90.89%3,800萬 | -39.74%4.17億 | 130.52%6.92億 |
| 投資活動現金淨額 | 62.90%-42.33億 | -11.81%-114.11億 | -63.66%-102.06億 | 7.45%-62.36億 | -60.62%-67.38億 | -19.52%-41.95億 | -36.84%-35.1億 | 18.83%-25.65億 | 37.25%-31.6億 | 26.40%-50.36億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 213.28%11.09億 | 194.40%3.54億 | -12.95%-3.75億 | -2.47%-3.32億 | -82.02%-3.24億 | 28.80%-1.78億 | -59.24%-2.5億 | -7,750.00%-1.57億 | 99.67%-200萬 | -183.80%-6億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -117.38%-63.17億 | -3,625.64%-29.06億 | ---7,800萬 | --0 | -368.18%-8.24億 | 82.40%-1.76億 | ---10億 | --0 | ---- | ---- |
| 已支付現金股息 | 0.56%-21.29億 | 4.93%-21.41億 | -45.38%-22.52億 | -28.76%-15.49億 | -12.64%-12.03億 | 0.93%-10.68億 | 4.85%-10.78億 | -18.89%-11.33億 | -17.65%-9.53億 | -7.43%-8.1億 |
| 其他籌資費用淨額 | 1.98%-4.94億 | -2.65%-5.04億 | 10.89%-4.91億 | -0.92%-5.51億 | 1.09%-5.46億 | 7.07%-5.52億 | 50.54%-5.94億 | -129.20%-12.01億 | 15.48%-5.24億 | -0.81%-6.2億 |
| 融資活動現金淨額 | -50.68%-78.31億 | -62.61%-51.97億 | -31.41%-31.96億 | 16.05%-24.32億 | -46.76%-28.97億 | 32.44%-19.74億 | -17.30%-29.22億 | -68.42%-24.91億 | 27.14%-14.79億 | -210.87%-20.3億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -21.45%238.85億 | -14.45%304.07億 | 0.09%355.41億 | 1.49%355.08億 | 9.61%349.87億 | 6.16%319.2億 | 12.26%300.69億 | 21.84%267.85億 | 12.83%219.84億 | 3.55%194.85億 |
| 現金變動 | 90.45%-6.22億 | -21.36%-65.12億 | -6,960.53%-53.66億 | -115.26%-7,600萬 | -83.73%4.98億 | 65.41%30.6億 | -43.51%18.5億 | -28.35%32.75億 | 87.95%45.71億 | 260.30%24.32億 |
| 匯率變動影響 | 911.11%7,300萬 | -1,000.00%-900萬 | -97.50%100萬 | 73.91%4,000萬 | 283.33%2,300萬 | 250.00%600萬 | -150.00%-400萬 | 366.67%800萬 | ---300萬 | --0 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | 8,200.00%8,100萬 | -100.43%-100萬 | 234.78%2.31億 | --6,900萬 | ---- | -80.00%100萬 | 400.00%500萬 | -99.57%100萬 | 247.76%2.33億 | --6,700萬 |
| 期末現金 | -1.96%234.17億 | -21.45%238.85億 | -14.45%304.07億 | 0.09%355.41億 | 1.49%355.08億 | 9.61%349.87億 | 6.16%319.2億 | 12.26%300.69億 | 21.84%267.85億 | 12.83%219.84億 |
| 自由現金流 | 38.17%73.74億 | 903.77%53.37億 | -128.05%-6.64億 | -60.48%23.67億 | 0.66%59.9億 | 11.38%59.51億 | -13.60%53.43億 | 14.10%61.84億 | 18.08%54.2億 | 14.44%45.9億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
