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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
科樂美集團 (9766)
- 18970.0
- +70.0+0.37%
延時20分鐘行情未開盤 05/01 15:30 (東京)
2.72萬億總市值34.43市盈率(靜)
19065.0最高價18750.0最低價36.10萬股成交量18780.0今開18900.0昨收68.40億成交額26645.052周最高0.38%換手率1.44億總股本17880.052周最低633.9每股收益TTM1.81萬億流通值26645.0歷史最高34.43市盈率(靜)9547.56萬流通股1289.0歷史最低551每股收益(静)1.67%振幅182.50股息TTM4.79市淨率100股每手0.96%股息率TTM
科樂美集團 (9766) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q4)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 13.51%476億 | 59.00%470.11億 | -7.22%282.74億 | 20.05%1,366.49億 | 2.56%346.75億 | 34.03%419.34億 | 29.27%295.67億 | 17.84%304.73億 | 74.84%1,138.29億 | 68.90%338.11億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 4.31%278.61億 | 54.59%266.52億 | 3.52%198.34億 | 26.23%746.92億 | -21.09%115.82億 | 51.23%267.09億 | 28.10%172.41億 | 43.25%191.6億 | 69.57%591.72億 | 100.40%146.77億 |
| 非現金項目調整總額 | -5.19%213.17億 | 63.97%206.68億 | 10.84%132.36億 | 18.71%611.77億 | -9.33%141.45億 | 34.34%224.85億 | 19.02%126.05億 | 38.80%119.42億 | 18.44%515.34億 | 0.41%156.01億 |
| -折舊與攤銷 | -13.29%94.46億 | 73.31%99.41億 | 15.79%52.94億 | 22.44%284.88億 | -0.36%72.86億 | 67.32%108.94億 | -0.92%57.36億 | 25.09%45.72億 | -2.42%232.67億 | 31.11%73.12億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | -62.26%2,000萬 | 100.22%9.03億 | --0 | 43.83%54.34億 | 66.04%49.28億 | -92.99%5,300萬 | 735.19%4.51億 | --200萬 | 6.06%37.78億 | -12.03%29.68億 |
| -聯營企業份額 | -182.92%-7.95億 | -112.50%-1.53億 | -37.12%-1.81億 | -17.15%-3.21億 | 70.83%1.64億 | -99.29%-2.81億 | 25.00%-7,200萬 | 0.75%-1.32億 | -100.00%-2.74億 | 352.63%9,600萬 |
| -處置利潤 | -27.27%800萬 | -75.00%200萬 | --0 | -92.89%2.88億 | -83.05%2.67億 | -99.56%1,100萬 | 166.67%800萬 | -33.33%200萬 | 21.97%40.53億 | -52.14%15.75億 |
| -遞延所得稅 | 6.46%119.43億 | 51.16%106.96億 | 9.07%80.56億 | 24.68%293.16億 | -44.12%36.36億 | 64.20%112.18億 | 37.26%70.76億 | 47.16%73.86億 | 92.34%235.13億 | 357.59%65.07億 |
| -其他非現金項目 | 17.80%6.95億 | -21.38%-7.21億 | -40.18%6,700萬 | 27.65%-20.28億 | 25.24%-21.36億 | 91.56%5.9億 | -89.17%-5.94億 | 86.67%1.12億 | -503.89%-28.03億 | -249.50%-28.57億 |
| 營運資本變動 | 78.26%-15.78億 | -10.75%-3.09億 | -662.48%-47.96億 | -75.02%7.8億 | 153.27%89.48億 | -133.22%-72.6億 | 76.32%-2.79億 | -116.21%-6.29億 | 123.48%31.23億 | 224.27%35.33億 |
| -應收款（增）減 | 44.36%-69.23億 | -548.89%-128.35億 | -11.34%68.8億 | -71.69%-38.08億 | 140.47%28.52億 | -4.83%-124.42億 | -7.33%-19.78億 | -24.72%77.6億 | 74.65%-22.18億 | 112.77%11.86億 |
| -存貨（增）減 | -735.79%-31.98億 | -398.44%-28.71億 | -110,600.00%-11.07億 | 538.91%18.72億 | -33.70%19.46億 | 130.10%5.03億 | -3.78%-5.76億 | 99.76%-100萬 | 108.85%2.93億 | 184.40%29.35億 |
| -預付費用（增）減 | 82.60%23.5億 | 64.68%21.54億 | -22.83%-42.61億 | 81.33%-2.1億 | 470.95%6.64億 | -19.36%12.87億 | 69.65%13.08億 | -4.71%-34.69億 | -1,804.55%-11.25億 | -118.03%-1.79億 |
| -應付款（減）增 | 6.59%50.98億 | 303.23%33.98億 | -49.11%-64.28億 | 3.25%33.95億 | 114.12%45.95億 | 4.68%47.83億 | -255.39%-16.72億 | 4.26%-43.11億 | 587.87%32.88億 | -50.08%21.46億 |
| -其他流動資產變動 | 178.72%10.95億 | 273.06%98.45億 | 119.74%1.2億 | -116.26%-4.69億 | 56.59%-11.09億 | -132.64%-13.91億 | 520.89%26.39億 | -133.68%-6.08億 | 261.35%28.85億 | -2,177.24%-25.55億 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 28.69%-4.25億 | 10.24%-5.96億 | ||||||||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 10.78%14.8億 | 13.36億 | ||||||||
| 已支付退稅 | -57.10%-146.89億 | 56.97%-9.36億 | -79.17%-198.02億 | -100.59%-230.84億 | -280.43%-5.07億 | -29.90%-93.5億 | -138.74%-21.75億 | -8.30%-110.52億 | 60.66%-115.08億 | 125.32%2.81億 |
| 其他經營現金流入（流出） | -278.20%-10.06億 | -151.91%-48.09億 | 368.99%20.47億 | 0 | -21.39%29.36億 | 89.11%-2.66億 | 22.65%-19.09億 | -164.71%-7.61億 | 0 | 309.09%37.35億 |
| 經營活動現金淨額 | -1.60%312.59億 | 60.98%419.12億 | -43.63%105.19億 | 11.22%1,146.2億 | -1.06%381.59億 | 48.62%317.66億 | -0.97%260.35億 | 10.87%186.6億 | 185.50%1,030.61億 | 98.98%385.67億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 資本支出 | -30.83%-73.42億 | -8.48%-290.21億 | 7.77%-87.07億 | -128.07%-668.62億 | -556.26%-250.56億 | 21.49%-56.12億 | -247.98%-267.53億 | 11.45%-94.41億 | 33.04%-293.16億 | 50.30%-38.18億 |
| 其他投資變動淨額 | 244.23%7,500萬 | -87.93%-1.09億 | 120.98%1.93億 | -1,123.00%-10.23億 | 126.92%700萬 | -30.00%-5,200萬 | -154.21%-5,800萬 | -1,659.32%-9.2億 | -89.93%1億 | -225.00%-2,600萬 |
| 投資活動現金淨額 | -28.30%-72.67億 | -8.65%-291.3億 | 17.83%-85.14億 | -132.36%-678.85億 | -551.64%-250.49億 | 21.20%-56.64億 | -253.66%-268.11億 | 2.28%-103.61億 | 31.72%-292.16億 | 50.01%-38.44億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 8.45%-17.22億 | 3.93%-18.35億 | 2.87%-17.91億 | -1.18%-74.82億 | -0.93%-18.47億 | -1.84%-18.81億 | -1.43%-19.1億 | -0.49%-18.44億 | 0.86%-73.95億 | -3.51%-18.3億 |
| 已支付現金股息 | -25.77%-112.36億 | -25.00%-3,500萬 | -44.25%-134.41億 | -8.88%-182.88億 | -14.29%-800萬 | -6.48%-89.34億 | 15.15%-2,800萬 | -11.38%-93.18億 | 16.02%-167.96億 | 0.00%-700萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 200.00%100萬 | 40.00%-300萬 | -200.00%-300萬 | -75.00%-1,400萬 | -133.33%-700萬 | 50.00%-100萬 | -400.00%-500萬 | 50.00%-100萬 | 0.00%-800萬 | -200.00%-300萬 |
| 融資活動現金淨額 | -19.79%-129.57億 | -1,025.73%-218.73億 | -36.48%-152.35億 | -6.55%-257.84億 | -1.20%-18.62億 | -5.64%-108.16億 | -1.36%-19.43億 | -9.41%-111.63億 | 11.90%-241.99億 | -3.60%-18.4億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 2.38%2,723.94億 | 2.22%2,799.32億 | 7.48%2,942.16億 | 24.85%2,737.47億 | 19.90%2,856.94億 | 12.69%2,660.6億 | 25.52%2,738.63億 | 24.85%2,737.47億 | -12.54%2,192.63億 | 14.00%2,382.83億 |
| 現金變動 | -27.81%110.35億 | -234.35%-90.91億 | -361.94%-132.3億 | -57.80%209.51億 | -65.79%112.48億 | 287.28%152.86億 | -116.19%-27.19億 | 27.95%-28.64億 | 245.35%496.46億 | 231.62%328.83億 |
| 匯率變動影響 | -23.30%33.35億 | 130.55%15.53億 | -135.37%-10.54億 | -109.96%-4.82億 | -205.62%-27.26億 | 345.79%43.48億 | -550.71%-50.84億 | 2.83%29.8億 | 78.72%48.38億 | 679.76%25.81億 |
| 期末現金 | 0.37%2,867.64億 | 2.38%2,723.94億 | 2.22%2,799.32億 | 7.48%2,942.16億 | 7.48%2,942.16億 | 19.90%2,856.94億 | 12.69%2,660.6億 | 25.52%2,738.63億 | 24.85%2,737.47億 | 24.85%2,737.47億 |
| 自由現金流 | -8.55%239.17億 | 1,895.40%128.91億 | -80.34%18.12億 | -35.24%477.58億 | -62.29%131.03億 | 83.85%261.54億 | -103.86%-7.18億 | 49.44%92.19億 | 1,060.10%737.45億 | 197.00%347.49億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
