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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
DMS (9782)
- 2991
- -9-0.30%
延時20分鐘行情休市中 05/15 15:30 (東京)
217.21億總市值20.08市盈率(靜)
3010最高價2971最低價6.97萬股成交量3010今開3000昨收2.09億成交額409052周最高2.45%換手率726.20萬總股本281052周最低159.04每股收益TTM85.17億流通值4090歷史最高20.08市盈率(靜)284.75萬流通股280歷史最低148.93每股收益(静)1.30%振幅315.00股息TTM1.04市淨率100股每手10.53%股息率TTM
DMS (9782) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 18.04%14.89億 | -66.81%12.62億 | 141.25%38.01億 | -15.76%15.76億 | -21.13%18.7億 | 22.57%23.71億 | 7.54%19.35億 | -11.93%17.99億 | 64.65%20.43億 | -21.07%12.41億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | -43.32%12.44億 | 34.54%21.95億 | 5.63%16.32億 | 6.03%15.45億 | -13.00%14.57億 | 20.58%16.75億 | 23.57%13.89億 | -6.50%11.24億 | 16.87%12.02億 | -2.27%10.29億 |
| 非現金項目調整總額 | 203.65%4.5億 | -156.82%-4.34億 | 62.31%7.63億 | -1.96%4.7億 | -8.11%4.8億 | 2.56%5.22億 | -1.90%5.09億 | -0.68%5.19億 | 7.13%5.22億 | 4.95%4.88億 |
| -折舊與攤銷 | 1.74%3.82億 | -13.28%3.76億 | -5.47%4.33億 | -2.68%4.59億 | -7.96%4.71億 | 0.07%5.12億 | -2.32%5.12億 | 9.74%5.24億 | 4.28%4.77億 | 15.95%4.58億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | --8,124.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資產準備金與勾銷 | ---- | --0 | --3.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142.72%-525萬 |
| -處置利潤 | 100.51%442.2萬 | -1,051.33%-8.65億 | -32,220.51%-7,516.2萬 | 111.91%23.4萬 | -111.73%-196.5萬 | 7,027.66%1,675萬 | 101.40%23.5萬 | -158.01%-1,675.5萬 | -515.75%-649.4萬 | -84.10%156.2萬 |
| -養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.20%-29.5萬 |
| -其他非現金項目 | 345.48%6,276.9萬 | -190.93%-2,557萬 | 142.23%2,812萬 | 10.00%1,160.9萬 | 259.91%1,055.4萬 | -139.83%-660萬 | -123.04%-275.2萬 | -76.91%1,194.3萬 | 51.97%5,172.4萬 | -1.24%3,403.5萬 |
| 營運資本變動 | 59.05%-2.05億 | -135.56%-5億 | 419.78%14.06億 | -562.51%-4.4億 | -138.01%-6,636.1萬 | 374.47%1.75億 | -76.43%3,679.5萬 | -50.92%1.56億 | 215.40%3.18億 | -604.93%-2.76億 |
| -應收款（增）減 | 133.91%2,870.3萬 | -97.16%1,227.1萬 | 206.30%4.32億 | 143.34%1.41億 | -195.03%-3.26億 | 1,022.63%3.43億 | 86.70%-3,715.7萬 | 35.25%-2.79億 | -211.65%-4.32億 | 310.50%3.87億 |
| -存貨（增）減 | -103.90%-6,666.7萬 | 457.87%17.08億 | 61.20%-4.77億 | -343.85%-12.3億 | 1,300.64%5.04億 | -154.01%-4,200.5萬 | 136.26%7,777.8萬 | -4,673.94%-2.15億 | 100.92%469萬 | -193.48%-5.09億 |
| -預付費用（增）減 | 147.03%1.09億 | -268.18%-2.32億 | 223.02%1.38億 | -1,080.48%-1.12億 | -151.05%-948.6萬 | 126.65%1,858.1萬 | -50.18%-6,971.9萬 | ---4,642.5萬 | ---- | ---- |
| -應付款（減）增 | 165.80%1.96億 | 54.78%-2.99億 | -188.32%-6.6億 | 80.02%7.48億 | 253.72%4.15億 | -405.68%-2.7億 | -63.82%8,839.5萬 | 83.19%2.44億 | 615.29%1.33億 | -111.96%-2,588.5萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -21.96%-4,313.3萬 | 52.79%-3,536.6萬 | -186.14%-7,490.7萬 | 221.71%8,695.8萬 | 889.02%2,703萬 | -61.97%273.3萬 | -80.63%718.6萬 | 219.44%3,709萬 | ---3,105.2萬 | ---- |
| -其他流動資產變動 | 92.82%-1.37億 | -199.13%-19.08億 | 12,265.20%19.25億 | -297.36%-1,582.4萬 | -69.37%801.8萬 | 177.57%2,617.3萬 | -131.77%-3,374.2萬 | 43.51%1.06億 | 181.38%7,401.7萬 | -578.92%-9,095.1萬 |
| -其他流動負債變動 | -214.98%-2.92億 | 106.29%2.54億 | 312.79%1.23億 | 91.56%-5,787.3萬 | -810.82%-6.86億 | 2,279.90%9,648.1萬 | -98.69%405.4萬 | -45.68%3.09億 | 1,646.95%5.69億 | -120.86%-3,675.5萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | 23.43%-379.7萬 | -111.47%-495.9萬 | -25.00%-234.5萬 | 38.55%-187.6萬 | 30.07%-305.3萬 | 23.94%-436.6萬 | 70.97%-574萬 | 29.85%-1,977.3萬 | 24.16%-2,818.5萬 | 20.31%-3,716.6萬 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 16.91%3,050.5萬 | 29.82%2,609.3萬 | 20.72%2,010萬 | 6.08%1,665萬 | 0.53%1,569.5萬 | 12.11%1,561.2萬 | 5.76%1,392.5萬 | -0.38%1,316.7萬 | -3.57%1,321.7萬 | -4.71%1,370.7萬 |
| 已支付退稅 | -115.55%-8.7億 | 30.31%-4.03億 | -37.97%-5.79億 | 18.41%-4.2億 | 2.01%-5.14億 | -40.50%-5.25億 | 4.03%-3.73億 | -6.56%-3.89億 | -17.20%-3.65億 | 34.26%-3.12億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 2,309.9萬 | 0 | -9,804.91%-5.34億 | 550,100.00%550萬 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -99.98%2,000 | 850,000.00%849.9萬 |
| 經營活動現金淨額 | -23.87%6.69億 | -67.51%8.79億 | 130.06%27.06億 | -14.06%11.76億 | -26.32%13.69億 | 18.38%18.58億 | 11.84%15.69億 | -15.59%14.03億 | 81.88%16.62億 | -14.22%9.14億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -9.41%-8.34億 | -2,138.39%-7.62億 | 86.51%-3,404.5萬 | 3.34%-2.52億 | 3.11%-2.61億 | 13.32%-2.69億 | 29.91%-3.11億 | 64.97%-4.43億 | -155.62%-12.66億 | -70.37%-4.95億 |
| 無形資產交易淨額 | -15.49%-2,038.1萬 | -188.37%-1,764.8萬 | 64.90%-612萬 | -52.55%-1,743.7萬 | -15.09%-1,143萬 | 56.22%-993.1萬 | 79.74%-2,268.5萬 | -660.72%-1.12億 | ---1,472.2萬 | ---- |
| 業務交易淨額 | ---- | --0 | --1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資物業交易淨額 | --0 | --16.34億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -274.30%-3,000萬 | 42.25%1,721.2萬 | -21.25%1,210萬 | 151.90%1,536.6萬 | --610萬 | ---- | ---- | 35.77%5,702.4萬 | 4,159.63%4,200萬 | -98.03%98.6萬 |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---450萬 | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 806.40%410.6萬 | -51.34%45.3萬 | 12.44%93.1萬 | -45.42%82.8萬 |
| 其他投資變動淨額 | -1,067.89%-4,593.6萬 | 150.87%474.6萬 | 39.47%-933萬 | -86.41%-1,541.4萬 | 8.68%-826.9萬 | -109.47%-905.5萬 | 164.33%9,562.7萬 | -307.99%-1.49億 | 233.99%7,146.9萬 | 79.30%-5,334.1萬 |
| 投資活動現金淨額 | -206.18%-9.3億 | 1,001.62%8.76億 | 129.47%7,951.1萬 | 1.76%-2.7億 | 4.77%-2.75億 | -23.37%-2.88億 | 63.85%-2.34億 | 44.77%-6.47億 | -114.13%-11.71億 | -9.83%-5.47億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1億 | -126.70%-1億 | 379.48%3.75億 | 0.00%-1.34億 | 0.00%-1.34億 | 2.72%-1.34億 | 72.01%-1.38億 | -85.03%-4.92億 | 35.60%-2.66億 | 5.36%-4.13億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | -99.63%-4.24億 | -379,355.36%-2.12億 | ---5.6萬 | ---- | ---- | -281.54%-24.8萬 | 32.29%-6.5萬 | ---9.6萬 | ---- | -12.50%-3.6萬 |
| 租賃融資增減 | 0.04%-5,104.2萬 | 0.00%-5,106.2萬 | 0.00%-5,106.2萬 | 6.68%-5,106.2萬 | -13.42%-5,471.9萬 | -15.23%-4,824.6萬 | -31.98%-4,186.8萬 | 24.95%-3,172.4萬 | 10.17%-4,227萬 | -8.71%-4,705.6萬 |
| 已支付現金股息 | -109.20%-5.22億 | -6.46%-2.49億 | -82.69%-2.34億 | -0.20%-1.28億 | -4.74%-1.28億 | -4.99%-1.22億 | -17.75%-1.16億 | -13.33%-9,882.5萬 | 0.22%-8,720.1萬 | -0.41%-8,739.5萬 |
| 其他籌資費用淨額 | 6.19%-1,104.1萬 | 5.83%-1,176.9萬 | 5.15%-1,249.8萬 | -85.34%-1,317.6萬 | -275.94%-710.9萬 | -61.90%-189.1萬 | -200.26%-116.8萬 | ---38.9萬 | ---- | -100.00%-2,000 |
| 融資活動現金淨額 | -77.36%-11.08億 | -915.09%-6.25億 | 123.48%7,664.2萬 | -0.82%-3.26億 | -5.62%-3.24億 | -3.14%-3.07億 | 52.30%-2.97億 | -57.59%-6.23億 | 27.77%-3.95億 | 3.40%-5.47億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | 14.16%91.14億 | 55.90%79.83億 | 11.85%51.21億 | 20.23%45.78億 | 49.63%38.08億 | 68.94%25.45億 | 9.73%15.06億 | 7.54%13.73億 | -12.37%12.76億 | 0.07%14.57億 |
| 現金變動 | -221.06%-13.69億 | -60.50%11.31億 | 393.47%28.62億 | -24.71%5.8億 | -39.00%7.7億 | 21.62%12.63億 | 677.41%10.38億 | 38.79%1.34億 | 153.43%9,625.1萬 | -18,008.35%-1.8億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | -15.02%77.45億 | 14.16%91.14億 | 54.77%79.83億 | 12.67%51.58億 | 20.23%45.78億 | 49.63%38.08億 | 68.94%25.45億 | 9.73%15.06億 | 7.54%13.73億 | -12.37%12.76億 |
| 自由現金流 | -285.43%-1.85億 | -95.98%9,959.6萬 | 173.45%24.75億 | -15.52%9.05億 | -32.13%10.71億 | 27.73%15.79億 | 46.13%12.36億 | 121.53%8.46億 | -8.84%3.82億 | -45.85%4.19億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
