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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
日本市場個股詳情
Valor控股 (9956)
- 3705
- +10+0.27%
延時20分鐘行情已收盤 05/20 15:30 (東京)
2000.24億總市值11.85市盈率(靜)
3715最高價3650最低價11.25萬股成交量3715今開3695昨收4.15億成交額399552周最高0.29%換手率5398.75萬總股本239052周最低312.78每股收益TTM1452.58億流通值3995歷史最高11.85市盈率(靜)3920.59萬流通股601歷史最低312.78每股收益(静)1.76%振幅74.00股息TTM1.05市淨率100股每手2.00%股息率TTM
Valor控股 (9956) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | ||||||||||
| 經營活動產生的現金 | 33.29%619.72億 | -1.35%464.95億 | 7.24%471.32億 | 17.17%439.48億 | -27.62%375.07億 | 35.87%518.22億 | 15.68%381.42億 | 114.20%63.04億 | 7.95%130.49億 | 47.54%97.92億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 17.22%262.99億 | 5.52%224.35億 | 22.68%212.62億 | -16.10%173.31億 | -15.84%206.57億 | 90.81%245.44億 | -0.46%128.63億 | 9,163.64%9.97億 | -4.46%44.97億 | 14.25%44.1億 |
| 非現金項目調整總額 | 14.87%338.28億 | 13.23%294.48億 | -7.57%260.08億 | 8.75%281.37億 | 4.25%258.74億 | 5.04%248.18億 | 27.49%236.27億 | -8.97%48.49億 | 74.70%84.87億 | 35.92%25.2億 |
| -折舊與攤銷 | 13.78%271.41億 | 6.30%238.54億 | 4.85%224.41億 | 2.50%214.02億 | 11.85%208.8億 | 3.39%186.68億 | 17.28%180.56億 | 8.01%47.72億 | 22.69%47.09億 | 20.45%44.47億 |
| -在損益中確認的減值損失回撥 | 0.20%34.54億 | -28.97%34.47億 | -18.29%48.53億 | 79.53%59.39億 | 16.36%33.08億 | -7.24%28.43億 | 38.19%30.65億 | 30.84%24.82億 | -406.67%-9,200萬 | -40.43%1.4億 |
| -聯營企業份額 | 39.34%-3,700萬 | -187.14%-6,100萬 | 222.81%7,000萬 | 32.94%-5,700萬 | -347.37%-8,500萬 | 51.28%-1,900萬 | -21.88%-3,900萬 | 64.29%-500萬 | -184.62%-1,100萬 | 43.75%-900萬 |
| -處置利潤 | 20.00%3.24億 | 8.87%2.7億 | -33.87%2.48億 | -38.83%3.75億 | -1.45%6.13億 | 17.58%6.22億 | 111.60%5.29億 | 132.81%4.47億 | 320.00%4,200萬 | 54.55%3,400萬 |
| -匯兌損益淨額 | ---- | ---- | --0 | ---1.63億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | 52.01%29.46億 | 220.82%19.38億 | -350.23%-16.04億 | -44.65%6.41億 | -57.17%11.58億 | 34.13%27.04億 | 187.18%20.16億 | -144.17%-28.47億 | 297.00%38.39億 | -0.63%-20.92億 |
| 營運資本變動 | 134.16%18.41億 | -3,749.29%-53.89億 | 90.79%-1.4億 | 83.16%-15.2億 | -467.88%-90.24億 | 48.67%24.53億 | 9.05%16.5億 | 119.38%4.6億 | -97.50%6,300萬 | 210.86%28.63億 |
| -應收款（增）減 | -13.44%-46.09億 | 39.62%-40.63億 | -260.03%-67.29億 | -89.36%-18.69億 | -285.55%-9.87億 | 92.53%-2.56億 | -6,893.88%-34.27億 | -60.90%7.66億 | 3.14%-15.75億 | -644.55%-8.19億 |
| -存貨（增）減 | -13.40%-15.4億 | 43.20%-13.58億 | 35.95%-23.91億 | -16.44%-37.33億 | -106.57%-32.06億 | -69.25%-15.52億 | -46.49%-9.17億 | 156.91%44.42億 | -50.93%-43.83億 | -22.11%13.14億 |
| -應付款（減）增 | 1,339.39%77.71億 | -107.74%-6.27億 | 117.79%81.06億 | 171.88%37.22億 | -247.23%-51.78億 | -35.60%35.17億 | 168.88%54.61億 | 15.07%-50.32億 | -14.22%59.37億 | 400.92%22.87億 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | -66.77%2.19億 | -24.60%6.59億 | 142.78%8.74億 | 3.75%3.6億 | -53.36%3.47億 | 39.59%7.44億 | 239.49%5.33億 | 308.82%2.84億 | -36.84%8,400萬 | -22.12%8,100萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | ||||||||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -46.31%-14.06億 | -34.22%-9.61億 | 2.32%-7.16億 | 2.66%-7.33億 | 9.71%-7.53億 | -1.96%-8.34億 | -21.55%-8.18億 | -3.39%-1.83億 | -47.47%-2.33億 | 6.08%-1.7億 |
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 22.78%4.42億 | 28.11%3.6億 | 23.79%2.81億 | 4.13%2.27億 | -0.91%2.18億 | -13.73%2.2億 | 127.68%2.55億 | -1.19%8,300萬 | 536.36%7,000萬 | 9,100.00%9,000萬 |
| 已支付退稅 | -8.97%-89.42億 | 2.67%-82.06億 | -12.76%-84.31億 | 41.07%-74.77億 | -79.47%-126.87億 | -5.38%-70.69億 | -33.07%-67.08億 | -882.69%-4.07億 | -12.53%-27.31億 | 70.36%4.77億 |
| 其他經營現金流入（流出） | 34.94%1.12億 | -54.64%8,300萬 | -30.68%1.83億 | 247.37%2.64億 | 7,700.00%7,600萬 | -100萬 | 0 | 100.00%200萬 | -200萬 | 200.00%100萬 |
| 經營活動現金淨額 | 38.14%521.78億 | -1.76%377.71億 | 6.13%384.49億 | 48.72%362.29億 | -44.81%243.61億 | 42.98%441.38億 | 12.80%308.71億 | 99.76%57.99億 | 6.72%101.53億 | 51.32%101.9億 |
| 投資活動現金流量 | ||||||||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | -29.07%-411.94億 | -47.02%-319.17億 | 5.39%-217.09億 | 4.84%-229.45億 | 7.12%-241.11億 | -15.78%-259.58億 | 1.33%-224.21億 | 33.10%-56.7億 | 0.67%-67.03億 | -9.06%-47.89億 |
| 無形資產交易淨額 | 21.77%-10.67億 | 24.01%-13.64億 | 21.92%-17.95億 | 8.26%-22.99億 | -100.48%-25.06億 | 25.60%-12.5億 | -120.47%-16.8億 | -160.29%-5.44億 | 84.70%-4,300萬 | -600.80%-8.76億 |
| 業務交易淨額 | 34.50%-33.13億 | -196.14%-50.58億 | -611.67%-17.08億 | 85.56%-2.4億 | -895.21%-16.62億 | 90.82%-1.67億 | -25.02%-18.19億 | -95.29%2,100萬 | -4,058.06%-12.89億 | ---- |
| 投資產品交易淨額 | -90.82%2,900萬 | 41.07%3.16億 | 251.35%2.24億 | -38.32%-1.48億 | -150.00%-1.07億 | 336.73%2.14億 | 100.78%4,900萬 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的預付現金及貸款 | 95.09%-2,800萬 | -442.86%-5.7億 | -94.44%-1.05億 | -86.21%-5,400萬 | -383.33%-2,900萬 | 95.59%-600萬 | 9.93%-1.36億 | ---- | ---- | ---- |
| 償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 176.71%2.02億 | -1.35%7,300萬 | 0.00%7,400萬 | -89.05%7,400萬 | 714.46%6.76億 | 277.27%8,300萬 | -79.25%2,200萬 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投資變動淨額 | -15.96%-15.91億 | -32.43%-13.72億 | -886.67%-10.36億 | -110.40%-1.05億 | 195.92%10.1億 | -67.14%-10.53億 | -85.29%-6.3億 | 39.89%-1.13億 | -257.05%-2.45億 | 34.43%-8,000萬 |
| 投資活動現金淨額 | -17.72%-469.62億 | -53.11%-398.92億 | -1.31%-260.55億 | 3.79%-257.17億 | 5.00%-267.29億 | -5.72%-281.37億 | 15.83%-266.15億 | 56.85%-63.71億 | -19.93%-82.8億 | 3.26%-62.96億 |
| 融資活動現金流量 | ||||||||||
| 債務發行/償還的淨額 | 125.35%117.59億 | 195.47%52.18億 | 131.30%17.66億 | -313.96%-56.42億 | 160.80%26.37億 | -175.89%-43.37億 | 11.84%57.15億 | -756.21%-33.27億 | 110.98%64.37億 | -38.08%13.66億 |
| 普通股發行/回購的淨額 | 100.43%900萬 | -12,511.76%-21.1億 | 105.99%1,700萬 | -1,993.33%-2.84億 | 275.00%1,500萬 | --400萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 租賃融資增減 | 23.61%-26.86億 | -37.13%-35.16億 | 4.93%-25.64億 | 16.27%-26.97億 | -14.95%-32.21億 | 0.67%-28.02億 | -49.42%-28.21億 | -71.64%-8.29億 | -48.59%-6.85億 | -37.14%-6.61億 |
| 已支付現金股息 | -11.07%-39.14億 | -11.10%-35.24億 | -3.46%-31.72億 | -3.65%-30.66億 | -3.86%-29.58億 | -5.87%-28.48億 | -14.18%-26.9億 | -11.54%-2,900萬 | -14.71%-12.63億 | -7.14%-3,000萬 |
| 非控制性權益現金股息 | -0.70%-5.79億 | 4.64%-5.75億 | -4.51%-6.03億 | 1.54%-5.77億 | -32.88%-5.86億 | -12.21%-4.41億 | -39,200.00%-3.93億 | ---2,300萬 | ---1.69億 | ---- |
| 其他籌資費用淨額 | 98.91%-200萬 | -9,100.00%-1.84億 | 96.83%-200萬 | -3,050.00%-6,300萬 | 95.83%-200萬 | 86.74%-4,800萬 | -964.71%-3.62億 | 102.47%200萬 | ---900萬 | 553.57%1.83億 |
| 融資活動現金淨額 | 197.78%45.87億 | -2.92%-46.91億 | 63.03%-45.58億 | -199.61%-123.29億 | 60.70%-41.15億 | -1,800.54%-104.72億 | -107.55%-5.51億 | -165.84%-42.06億 | 189.52%43.11億 | -61.87%6.57億 |
| 現金淨流量 | ||||||||||
| 期初現金流 | -23.65%219.98億 | 37.38%288.13億 | -8.28%209.73億 | -22.09%228.67億 | 21.48%293.49億 | 34.68%241.59億 | 20.08%179.38億 | 25.13%293.56億 | 17.84%229.15億 | 6.60%185.37億 |
| 現金變動 | 243.91%98.03億 | -186.93%-68.12億 | 531.26%78.36億 | 71.97%-18.17億 | -217.25%-64.83億 | 49.23%55.29億 | 21.48%37.05億 | 12.73%-47.78億 | 50.87%61.84億 | 133.50%45.51億 |
| 匯率變動影響 | -3,000.00%-6,200萬 | -150.00%-200萬 | 105.26%400萬 | ---7,600萬 | --0 | 30.80%-3.37億 | -874.00%-4.87億 | -789.36%-4.18億 | 400.00%2.55億 | -264.15%-1.74億 |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---100萬 | ---- | -200.00%-100萬 | 150.00%100萬 | -100.07%-200萬 | --30.03億 | ---100萬 | --200萬 | --100萬 |
| 期末現金 | 44.28%317.39億 | -23.65%219.98億 | 37.38%288.13億 | -8.28%209.73億 | -22.09%228.67億 | 21.48%293.49億 | 34.68%241.59億 | 34.68%241.59億 | 25.13%293.56億 | 17.84%229.15億 |
| 自由現金流 | 157.27%96.09億 | -71.81%37.35億 | 23.20%132.48億 | 532.89%107.53億 | -115.62%-24.84億 | 136.64%159.07億 | 78.63%67.22億 | 92.73%-4.21億 | 37.67%33.99億 | 104.13%45.01億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
