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Argenica Therapeutics Ltd (AGN)

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延時20分鐘行情休市中 01/15 16:00 (悉尼)
3853.70萬總市值-5.36市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

Argenica Therapeutics Ltd (AGN) 現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2025/06/30
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
(FY)2021/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
17.17%316.16萬
10.17%269.82萬
845.21%244.9萬
-12.49%25.91萬
29.61萬
來自客戶的收入
----
----
----
----
--14.5萬
來自政府撥款的收入
-33.63%40.41萬
-43.16%60.88萬
--107.11萬
----
----
經營活動產生的其他現金收入
31.98%275.75萬
51.63%208.93萬
431.81%137.79萬
71.50%25.91萬
--15.11萬
現金付款
-19.93%-941.63萬
-35.15%-785.14萬
-60.37%-580.93萬
-169.79%-362.25萬
-134.27萬
向供應商支付的商品和服務款項
-19.93%-941.63萬
-35.15%-785.14萬
-60.37%-580.93萬
-169.79%-362.25萬
---134.27萬
已支付的直接利息
-36.31%-503
64.86%-369
-27.74%-1,050
-4,010.00%-822
---20
已收到的直接利息
491.99%55.08萬
52.54%9.3萬
2,335.98%6.1萬
1,139.60%2,504
--202
已支付的直接退稅
----
----
----
----
--47
經營活動現金淨額
-12.72%-570.44萬
-53.34%-506.06萬
1.83%-330.03萬
-221.26%-336.17萬
---104.64萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
0
200.00%5萬
-5萬
投資產品交易淨額
----
----
---5萬
----
----
其他投資活動淨額
----
--5萬
----
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
--0
200.00%5萬
---5萬
----
----
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-97.02%34.69萬
212.32%1,163.41萬
-27.42%372.5萬
-34.61%513.19萬
784.86萬
普通股發行/回購的淨額
-97.02%34.69萬
212.32%1,163.41萬
-27.42%372.5萬
-34.61%513.19萬
--784.86萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-97.02%34.69萬
212.32%1,163.41萬
-27.42%372.5萬
-34.61%513.19萬
--784.86萬
現金淨流量
期初現金流
71.30%1,591.27萬
4.20%928.92萬
24.78%891.45萬
1,989.04%714.42萬
--34.2萬
當期現金流變化
-180.89%-535.75萬
1,667.69%662.35萬
-78.83%37.47萬
-73.98%177.03萬
--680.22萬
期末現金流
-33.67%1,055.52萬
71.30%1,591.27萬
4.20%928.92萬
24.78%891.45萬
--714.42萬
自由現金流
-12.72%-570.44萬
-53.34%-506.06萬
1.83%-330.03萬
-221.26%-336.17萬
---104.64萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2025/06/30(FY)2024/06/30(FY)2023/06/30(FY)2022/06/30(FY)2021/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 17.17%316.16萬10.17%269.82萬845.21%244.9萬-12.49%25.91萬29.61萬
來自客戶的收入 ------------------14.5萬
來自政府撥款的收入 -33.63%40.41萬-43.16%60.88萬--107.11萬--------
經營活動產生的其他現金收入 31.98%275.75萬51.63%208.93萬431.81%137.79萬71.50%25.91萬--15.11萬
現金付款 -19.93%-941.63萬-35.15%-785.14萬-60.37%-580.93萬-169.79%-362.25萬-134.27萬
向供應商支付的商品和服務款項 -19.93%-941.63萬-35.15%-785.14萬-60.37%-580.93萬-169.79%-362.25萬---134.27萬
已支付的直接利息 -36.31%-50364.86%-369-27.74%-1,050-4,010.00%-822---20
已收到的直接利息 491.99%55.08萬52.54%9.3萬2,335.98%6.1萬1,139.60%2,504--202
已支付的直接退稅 ------------------47
經營活動現金淨額 -12.72%-570.44萬-53.34%-506.06萬1.83%-330.03萬-221.26%-336.17萬---104.64萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 0200.00%5萬-5萬
投資產品交易淨額 -----------5萬--------
其他投資活動淨額 ------5萬------------
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 --0200.00%5萬---5萬--------
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -97.02%34.69萬212.32%1,163.41萬-27.42%372.5萬-34.61%513.19萬784.86萬
普通股發行/回購的淨額 -97.02%34.69萬212.32%1,163.41萬-27.42%372.5萬-34.61%513.19萬--784.86萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -97.02%34.69萬212.32%1,163.41萬-27.42%372.5萬-34.61%513.19萬--784.86萬
現金淨流量
期初現金流 71.30%1,591.27萬4.20%928.92萬24.78%891.45萬1,989.04%714.42萬--34.2萬
當期現金流變化 -180.89%-535.75萬1,667.69%662.35萬-78.83%37.47萬-73.98%177.03萬--680.22萬
期末現金流 -33.67%1,055.52萬71.30%1,591.27萬4.20%928.92萬24.78%891.45萬--714.42萬
自由現金流 -12.72%-570.44萬-53.34%-506.06萬1.83%-330.03萬-221.26%-336.17萬---104.64萬
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
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 +3.11%
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 +2.08%
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+2.05%
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+1.59%
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