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4
美國原油ETF
USO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | |||||||||
| 總投資 | 69.59%3.5億 | 62.87%3.49億 | 62.87%3.49億 | --3.57億 | --2.75億 | --2.06億 | 9.68%2.14億 | --2.14億 | --1.95億 |
| -股權投資 | --1.38億 | 42.51%1.78億 | 42.51%1.78億 | ---- | --1.95億 | ---- | --1.25億 | --1.25億 | ---- |
| -短期投資 | 2.51%2.11億 | -20.37%1.7億 | -20.37%1.7億 | --3.57億 | --8,038.9萬 | --2.06億 | 9.68%2.14億 | --2.14億 | --1.95億 |
| 現金和現金等價物 | -27.59%1.71億 | 17.71%2.04億 | 17.71%2.04億 | --1.45億 | --2.6億 | --2.36億 | 181.00%1.73億 | --1.73億 | --6,164.5萬 |
| 限制性現金及現金等價物 | 1,181.21%5,516.9萬 | 564.52%4,021.7萬 | 564.52%4,021.7萬 | --3,954萬 | --1,721.4萬 | --430.6萬 | 1,057.17%605.2萬 | --605.2萬 | --52.3萬 |
| 應收款項 | -23.70%3.79億 | -38.86%3.14億 | -38.86%3.14億 | --4.26億 | --4.51億 | --4.96億 | 41.58%5.14億 | --5.14億 | --3.63億 |
| -應收賬款 | -23.70%3.79億 | -38.86%3.14億 | -38.86%3.14億 | --4.26億 | --4.51億 | --4.96億 | 41.88%5.14億 | --5.14億 | --3.62億 |
| -應收稅款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --76.8萬 |
| 應計投資收入 | 58.68%307.2萬 | 59.06%345.8萬 | 59.06%345.8萬 | --318.3萬 | --291.1萬 | --193.6萬 | 28.26%217.4萬 | --217.4萬 | --169.5萬 |
| 預付費用 | -11.50%1.58億 | 2.55%2.75億 | 2.55%2.75億 | --4.44億 | --5.66億 | --1.78億 | 18.73%2.68億 | --2.68億 | --2.26億 |
| 固定資產淨額 | 1,015.32%4,209.2萬 | 42.06%616.7萬 | 42.06%616.7萬 | --724.7萬 | --350.4萬 | --377.4萬 | -25.37%434.1萬 | --434.1萬 | --581.7萬 |
| 其他資產 | 11.81%837.2萬 | 52.15%2,490.4萬 | 52.15%2,490.4萬 | --519.4萬 | --706.8萬 | --748.8萬 | 93.91%1,636.8萬 | --1,636.8萬 | --844.1萬 |
| 總資產 | 3.55%11.75億 | 2.25%12.25億 | 2.25%12.25億 | --14.34億 | --15.91億 | --11.35億 | 38.99%11.98億 | --11.98億 | --8.62億 |
| 負債 | |||||||||
| 保單持有人負債 | -13.07%7.62億 | -15.95%7.6億 | -15.95%7.6億 | --8.89億 | --8.88億 | --8.76億 | 44.92%9.04億 | --9.04億 | --6.24億 |
| 應付款項 | -48.46%1,008.4萬 | 19.03%8,120.6萬 | 19.03%8,120.6萬 | --1.79億 | --3.48億 | --1,956.7萬 | 11.73%6,822.1萬 | --6,822.1萬 | --6,106.1萬 |
| -應付帳款 | 318.95%535萬 | 39.36%7,852.6萬 | 39.36%7,852.6萬 | --1.78億 | --3.45億 | --127.7萬 | -7.72%5,634.8萬 | --5,634.8萬 | --6,106.1萬 |
| -應付稅費 | -74.12%473.4萬 | -77.43%268萬 | -77.43%268萬 | --130.4萬 | --280.2萬 | --1,829萬 | --1,187.3萬 | --1,187.3萬 | --0 |
| 短期應計負債和租賃負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%41.2萬 | --41.2萬 | --41.2萬 |
| -短期借款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%41.2萬 | --41.2萬 | --41.2萬 |
| 長期借款與資本租賃負債 | 992.46%3,316.7萬 | -70.45%107.6萬 | -70.45%107.6萬 | --174.9萬 | --238.3萬 | --303.6萬 | -35.78%364.1萬 | --364.1萬 | --567萬 |
| -長期借款 | -44.38%51.5萬 | -39.94%61.8萬 | -39.94%61.8萬 | --72.1萬 | --82.4萬 | --92.6萬 | 0.00%102.9萬 | --102.9萬 | --102.9萬 |
| -長期租賃負債 | 1,447.49%3,265.2萬 | -82.47%45.8萬 | -82.47%45.8萬 | --102.8萬 | --155.9萬 | --211萬 | -43.72%261.2萬 | --261.2萬 | --464.1萬 |
| 非流動遞延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.3萬 | -65.30%112.2萬 | --112.2萬 | --323.3萬 |
| 客戶存款 | -67.19%880.4萬 | -59.59%1,290.2萬 | -59.59%1,290.2萬 | --2,289.7萬 | --2,686.6萬 | --2,683.6萬 | 521.59%3,193.1萬 | --3,193.1萬 | --513.7萬 |
| 其他負債 | 11.92%2,597.8萬 | 23.53%3,296.8萬 | 23.53%3,296.8萬 | --2,574.4萬 | --2,430萬 | --2,321.1萬 | -6.91%2,668.8萬 | --2,668.8萬 | --2,866.9萬 |
| 總負債 | -11.50%8.4億 | -14.26%8.88億 | -14.26%8.88億 | --11.18億 | --12.9億 | --9.49億 | 42.26%10.36億 | --10.36億 | --7.28億 |
| 所有者權益 | |||||||||
| 股本 | -99.81%2萬 | 53.85%2萬 | 53.85%2萬 | --2萬 | --2萬 | --1,028.7萬 | -99.87%1.3萬 | --1.3萬 | --1,028.7萬 |
| -普通股股本 | -99.81%2萬 | 53.85%2萬 | 53.85%2萬 | --2萬 | --2萬 | --1,028.7萬 | -99.87%1.3萬 | --1.3萬 | --1,028.7萬 |
| 資本公積 | --1.06億 | 930.72%1.06億 | 930.72%1.06億 | --1.06億 | --1.06億 | ---- | --1,027.4萬 | --1,027.4萬 | ---- |
| 留存收益 | 30.44%2.29億 | 50.35%2.29億 | 50.35%2.29億 | --2.08億 | --1.95億 | --1.76億 | 22.23%1.52億 | --1.52億 | --1.25億 |
| 不影響留存收益的損益 | 55.93%18.4萬 | 689.60%192.8萬 | 689.60%192.8萬 | --172.9萬 | --98.7萬 | --11.8萬 | 68.41%-32.7萬 | ---32.7萬 | ---103.5萬 |
| 股東權益總額 | 80.31%3.35億 | 107.54%3.37億 | 107.54%3.37億 | --3.16億 | --3.02億 | --1.86億 | 21.22%1.62億 | --1.62億 | --1.34億 |
| 總權益 | 80.31%3.35億 | 107.54%3.37億 | 107.54%3.37億 | --3.16億 | --3.02億 | --1.86億 | 21.22%1.62億 | --1.62億 | --1.34億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |