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4
Power Shares德銀石油基金
DBO
5
標普油氣開採指數ETF-SPDR
XOP
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | -53.94%3.76億 | -33.36%6.71億 | -33.36%6.71億 | -55.79%4.76億 | -65.05%3.61億 | -28.52%8.17億 | -21.03%10.07億 | -21.03%10.07億 | -26.32%10.77億 | -16.01%10.33億 |
| -現金和現金等價物 | -53.94%3.76億 | -38.32%5.86億 | -38.32%5.86億 | -52.89%4.76億 | -58.29%3.61億 | 2.91%8.17億 | 16.76%9.5億 | 16.76%9.5億 | 1.15%10.11億 | 10.18%8.66億 |
| -短期投資 | ---- | 49.82%8,480萬 | 49.82%8,480萬 | ---- | ---- | ---- | -87.72%5,660萬 | -87.72%5,660萬 | -85.70%6,610萬 | -62.34%1.67億 |
| 應收款項 | 49.80%8.71億 | 21.11%4.96億 | 21.11%4.96億 | 46.07%6.68億 | 24.89%5.71億 | 10.65%5.82億 | 11.21%4.1億 | 11.21%4.1億 | 6.57%4.57億 | -6.14%4.57億 |
| -應收賬款 | 49.80%8.71億 | 21.11%4.96億 | 21.11%4.96億 | 46.07%6.68億 | 24.89%5.71億 | 10.65%5.82億 | 11.21%4.1億 | 11.21%4.1億 | 6.57%4.57億 | -6.14%4.57億 |
| 流動資產合計 | -10.78%12.48億 | -17.60%11.67億 | -17.60%11.67億 | -25.43%11.44億 | -37.45%9.32億 | -16.18%13.98億 | -13.80%14.16億 | -13.80%14.16億 | -18.86%15.34億 | -13.21%14.9億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | 22.50%6,970萬 | -5.56%5,440萬 | -5.56%5,440萬 | -9.51%5,520萬 | -9.71%5,670萬 | -13.26%5,690萬 | -14.41%5,760萬 | -14.41%5,760萬 | -4.39%6,100萬 | -5.28%6,280萬 |
| -固定資產 | ---- | -0.23%2.13億 | -0.23%2.13億 | ---- | ---- | ---- | 0.14%2.14億 | 0.14%2.14億 | ---- | ---- |
| -累計折舊 | ---- | -1.73%-1.59億 | -1.73%-1.59億 | ---- | ---- | ---- | -6.85%-1.56億 | -6.85%-1.56億 | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -2.53%41.1億 | -2.62%41.71億 | -2.62%41.71億 | -2.48%42.32億 | -1.35%42.54億 | -2.39%42.16億 | -1.23%42.83億 | -1.23%42.83億 | 0.48%43.39億 | -4.67%43.12億 |
| -商譽 | 0.46%25.24億 | 1.05%25.31億 | 1.05%25.31億 | -0.15%25.28億 | 0.85%25.38億 | -0.20%25.13億 | -0.74%25.05億 | -0.74%25.05億 | 0.92%25.32億 | -5.40%25.16億 |
| -其他無形資產 | -6.94%15.86億 | -7.79%16.39億 | -7.79%16.39億 | -5.74%17.03億 | -4.43%17.16億 | -5.46%17.04億 | -1.91%17.78億 | -1.91%17.78億 | -0.13%18.07億 | -3.62%17.96億 |
| 投資和預付款 | 33.94%36.86億 | 25.55%34.97億 | 25.55%34.97億 | 18.93%31.89億 | 21.19%32.62億 | 0.56%27.52億 | 0.58%27.86億 | 0.58%27.86億 | 7.56%26.81億 | 12.13%26.92億 |
| 其他非流動資產 | -2.62%2.83億 | 10.25%3.18億 | 10.25%3.18億 | 7.33%3.09億 | 4.92%3.03億 | 23.95%2.9億 | 18.37%2.89億 | 18.37%2.89億 | 20.87%2.88億 | 11.21%2.89億 |
| 非流動資產合計 | 11.38%81.49億 | 8.44%80.4億 | 8.44%80.4億 | 5.64%77.84億 | 7.08%78.76億 | -0.55%73.16億 | -0.03%74.15億 | -0.03%74.15億 | 3.60%73.69億 | 1.46%73.55億 |
| 總資產 | 7.83%93.96億 | 4.26%92.07億 | 4.26%92.07億 | 0.28%89.28億 | -0.42%88.08億 | -3.44%87.14億 | -2.52%88.31億 | -2.52%88.31億 | -1.12%89.03億 | -1.35%88.45億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應計費用 | ---- | 50.63%4.77億 | 50.63%4.77億 | ---- | ---- | ---- | -0.75%3.17億 | -0.75%3.17億 | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | 64.86%10.98億 | 26.26%8.07億 | 26.26%8.07億 | 40.59%8.8億 | 8.65%6.92億 | 4.98%6.66億 | 1.69%6.39億 | 1.69%6.39億 | -1.65%6.26億 | 5.78%6.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借款與租賃負債 | 11.37%29.19億 | 2.71%26.91億 | 2.71%26.91億 | -9.47%23.72億 | 3.80%26.21億 | 3.79%26.21億 | 3.26%26.2億 | 3.26%26.2億 | 3.26%26.2億 | -0.44%25.25億 |
| -長期借款 | 11.37%29.19億 | 2.71%26.91億 | 2.71%26.91億 | -9.47%23.72億 | 3.80%26.21億 | 3.79%26.21億 | 3.26%26.2億 | 3.26%26.2億 | 3.26%26.2億 | -0.44%25.25億 |
| 遞延負債 | -7.95%4.79億 | 2.42%5.33億 | 2.42%5.33億 | 3.91%5.42億 | 9.06%5.44億 | 6.77%5.21億 | 12.23%5.21億 | 12.23%5.21億 | 15.56%5.22億 | 2.36%4.99億 |
| 其他非流動負債 | 47.70%6.53億 | 87.38%7.54億 | 87.38%7.54億 | 27.99%5.95億 | -10.35%4.75億 | -4.84%4.42億 | -13.70%4.02億 | -13.70%4.02億 | -3.69%4.65億 | 12.63%5.3億 |
| 非流動負債總額 | 13.04%40.51億 | 12.29%39.78億 | 12.29%39.78億 | -2.71%35.09億 | 2.43%36.4億 | 3.06%35.83億 | 2.18%35.43億 | 2.18%35.43億 | 3.90%36.06億 | 1.71%35.54億 |
| 總負債 | 21.16%51.48億 | 14.42%47.85億 | 14.42%47.85億 | 3.69%43.88億 | 3.38%43.33億 | 3.35%42.49億 | 2.10%41.82億 | 2.10%41.82億 | 3.04%42.32億 | 2.31%41.91億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | --0 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 |
| -普通股股本 | --0 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 | 0.00%60萬 |
| 留存收益 | 10.81%77.26億 | 10.37%76.15億 | 10.37%76.15億 | 7.86%72.68億 | 6.67%70.56億 | 6.62%69.72億 | 7.98%69億 | 7.98%69億 | 8.79%67.38億 | 10.67%66.15億 |
| 資本公積 | -16.94%5.55億 | -15.96%6.16億 | -15.96%6.16億 | 0.46%7.15億 | -1.63%7.01億 | -6.22%6.68億 | -1.12%7.33億 | -1.12%7.33億 | -1.52%7.11億 | 9.34%7.13億 |
| 減:庫存股 | 18.63%50.73億 | 18.48%48.87億 | 18.48%48.87億 | 13.44%45.31億 | 14.62%43.94億 | 22.05%42.76億 | 22.17%41.25億 | 22.17%41.25億 | 23.22%39.95億 | 24.85%38.34億 |
| 不影響留存收益的損益 | 33.01%-1.18億 | 34.72%-1.07億 | 34.72%-1.07億 | 21.98%-1.09億 | 23.64%-1.25億 | -11.34%-1.76億 | 2.39%-1.64億 | 2.39%-1.64億 | 22.62%-1.39億 | -1.55%-1.64億 |
| 其他權益 | --60萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 股東權益總額 | -3.09%30.9億 | -3.20%32.38億 | -3.20%32.38億 | 0.82%33.43億 | -2.77%32.39億 | -11.20%31.88億 | -6.76%33.45億 | -6.76%33.45億 | -5.11%33.16億 | -1.97%33.31億 |
| 非控制性權益 | -9.30%11.58億 | -9.18%11.84億 | -9.18%11.84億 | -11.68%11.97億 | -6.55%12.36億 | -3.51%12.77億 | -5.25%13.03億 | -5.25%13.03億 | -3.33%13.55億 | -10.09%13.23億 |
| 總權益 | -4.86%42.48億 | -4.87%44.22億 | -4.87%44.22億 | -2.81%45.4億 | -3.84%44.75億 | -9.13%44.65億 | -6.34%46.49億 | -6.34%46.49億 | -4.60%46.71億 | -4.43%46.54億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |