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4
石油服務指數ETF-VanEck
OIH
5
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
| (Q2)2009/06/30 | (Q1)2009/03/31 | (FY)2008/12/31 | (Q4)2008/12/31 | (Q3)2008/09/30 | (Q2)2008/06/30 | (Q1)2008/03/31 | (FY)2007/12/31 | (Q4)2007/12/31 | (Q3)2007/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 總投資 | -47.45%3.65億 | -34.50%4.66億 | -39.43%4.22億 | -39.43%4.22億 | -15.02%5.8億 | 5,131.14%6.95億 | --7.12億 | 20.38%6.97億 | 20.38%6.97億 | --6.83億 |
| -股權投資 | -47.45%3.65億 | -34.50%4.66億 | -39.43%4.22億 | -39.43%4.22億 | -13.29%5.8億 | --6.95億 | --7.12億 | 22.49%6.97億 | 22.49%6.97億 | --6.69億 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,369.62萬 |
| 現金和現金等價物 | -80.95%263.86萬 | -69.54%389.26萬 | -28.91%876.31萬 | -28.91%876.31萬 | -27.25%185.9萬 | 341.15%1,384.89萬 | -73.54%1,278.02萬 | -65.51%1,232.63萬 | -65.51%1,232.63萬 | -85.35%255.53萬 |
| 限制性現金及現金等價物 | 0.12%555.58萬 | -68.85%210.51萬 | 1.30%828.45萬 | 1.30%828.45萬 | --1,041.74萬 | --554.92萬 | --675.78萬 | --817.78萬 | --817.78萬 | ---- |
| 可收回的再保險 | --1,926.67萬 | --8,815.27萬 | -0.61%179.68萬 | -0.61%179.68萬 | ---- | ---- | ---- | --180.79萬 | --180.79萬 | ---- |
| 應收款項 | ---- | -29.62%400萬 | 40.36%511.54萬 | 40.36%511.54萬 | 12.38%496.69萬 | 137.09%513.38萬 | 116.37%568.32萬 | 5.21%364.46萬 | 5.21%364.46萬 | 1.67%441.97萬 |
| -應收賬款 | ---- | 18.82%400萬 | -69.40%111.54萬 | -69.40%111.54萬 | -78.12%96.69萬 | 4.72%226.75萬 | 28.16%336.64萬 | 5.21%364.46萬 | 5.21%364.46萬 | 1.67%441.97萬 |
| -其他應收款 | ---- | ---- | --400萬 | --400萬 | --400萬 | --286.62萬 | --231.68萬 | ---- | ---- | ---- |
| 應計投資收入 | -59.38%256.28萬 | -43.89%352.36萬 | -31.36%443.76萬 | -31.36%443.76萬 | -18.86%506.38萬 | 8.78%630.92萬 | 34.88%627.96萬 | 23.69%646.49萬 | 23.69%646.49萬 | 60.21%624.04萬 |
| 預付費用 | -14.73%290.4萬 | -17.75%532.97萬 | -30.84%197.65萬 | -30.84%197.65萬 | 35.68%357.18萬 | 7.52%340.56萬 | 77.77%648萬 | 25.57%285.8萬 | 25.57%285.8萬 | 161.73%263.25萬 |
| 遞延保單獲取成本 | -23.33%6,699.45萬 | 43.01%1.26億 | -14.33%7,479.53萬 | -14.33%7,479.53萬 | 16.70%9,797.8萬 | 8.19%8,738.15萬 | 15.74%8,819.61萬 | 18.24%8,730.44萬 | 18.24%8,730.44萬 | 18.01%8,395.76萬 |
| 遞延資產 | -11.04%148.65萬 | -9.59%154.77萬 | -9.39%158.82萬 | -9.39%158.82萬 | --162.96萬 | --167.1萬 | --171.19萬 | --175.29萬 | --175.29萬 | ---- |
| 固定資產淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.16%5.43萬 |
| 其他資產 | -97.52%115.74萬 | -99.59%17.32萬 | 15.83%4,563.42萬 | 15.83%4,563.42萬 | 558.35%4,542.91萬 | -92.75%4,659.47萬 | -92.92%4,226.13萬 | 210.18%3,939.6萬 | 210.18%3,939.6萬 | -98.66%690.05萬 |
| 總資產 | -45.91%4.68億 | -20.50%7.01億 | -33.24%5.74億 | -33.24%5.74億 | -4.87%7.51億 | 15.07%8.65億 | 20.34%8.82億 | 20.84%8.6億 | 20.84%8.6億 | 28.68%7.9億 |
| 負債 | ||||||||||
| 保單持有人負債 | -1.18%2.22億 | 86.87%4.57億 | -16.25%2.54億 | -16.25%2.54億 | -17.33%2.05億 | -4.22%2.24億 | 12.91%2.44億 | 45.46%3.04億 | 45.46%3.04億 | 25.32%2.49億 |
| 應付款項 | 264.05%915.47萬 | 104.78%1,064.27萬 | 577.41%2,711.51萬 | 577.41%2,711.51萬 | 812.59%3,275.25萬 | 15.71%251.47萬 | 100.46%519.72萬 | 44.76%400.28萬 | 44.76%400.28萬 | 24.80%358.9萬 |
| -應付帳款 | -67.27%634.55萬 | 1,006.44%777.36萬 | 4,464.59%2,462.11萬 | 4,464.59%2,462.11萬 | --2,970.7萬 | 791.93%1,938.47萬 | --70.26萬 | --53.94萬 | --53.94萬 | ---- |
| -其他應收款 | 116.65%280.93萬 | -36.17%286.9萬 | -27.99%249.4萬 | -27.99%249.4萬 | --304.55萬 | ---1,687萬 | --449.46萬 | --346.34萬 | --346.34萬 | ---- |
| 短期應計費用 | -10.73%61.88萬 | --0 | 0.00%69.32萬 | 0.00%69.32萬 | --0 | 0.00%69.32萬 | --0 | 0.00%69.32萬 | 0.00%69.32萬 | --0 |
| 長期借款與資本租賃負債 | -12.50%3,500萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 |
| -長期借款 | -12.50%3,500萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 | 0.00%4,000萬 |
| 衍生品負債 | -57.16%8,375.5萬 | -78.93%7,313.54萬 | -52.74%8,535.37萬 | -52.74%8,535.37萬 | 354.14%1.29億 | --1.96億 | --3.47億 | --1.81億 | --1.81億 | --2,834.79萬 |
| 可轉換證券 | 0.00%7,500萬 | 0.00%7,500萬 | 0.00%7,500萬 | 0.00%7,500萬 | 0.00%7,500萬 | 0.00%7,500萬 | 0.00%7,500萬 | 0.00%7,500萬 | 0.00%7,500萬 | --7,500萬 |
| 其他負債 | ---- | ---- | -39.33%237.42萬 | -39.33%237.42萬 | 3,511.73%1.38億 | 3,132.84%1.46億 | 2,769.48%9,787.82萬 | -26.85%391.31萬 | -26.85%391.31萬 | 10.27%382.99萬 |
| 總負債 | -37.79%4.25億 | -19.04%6.55億 | -20.24%4.85億 | -20.24%4.85億 | 55.35%6.2億 | 91.67%6.84億 | 139.92%8.1億 | 82.77%6.08億 | 82.77%6.08億 | 63.20%3.99億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -3.30%263.53萬 | 0.12%272.83萬 | 0.05%272.52萬 | 0.05%272.52萬 | 0.05%272.52萬 | 0.05%272.51萬 | 0.05%272.49萬 | 0.02%272.39萬 | 0.02%272.39萬 | 0.02%272.39萬 |
| -普通股股本 | -3.30%263.53萬 | 0.12%272.83萬 | 0.05%272.52萬 | 0.05%272.52萬 | 0.05%272.52萬 | 0.05%272.51萬 | 0.05%272.49萬 | 0.02%272.39萬 | 0.02%272.39萬 | 0.02%272.39萬 |
| 資本公積 | 0.33%2.31億 | 0.42%2.31億 | 0.46%2.3億 | 0.46%2.3億 | 1.04%2.3億 | 0.98%2.3億 | 0.93%2.3億 | 0.85%2.29億 | 0.85%2.29億 | 0.19%2.28億 |
| 留存收益 | -267.35%-1.98億 | -8.75%-1.96億 | -1,710.52%-1.5億 | -1,710.52%-1.5億 | -157.73%-9,431.73萬 | -130.27%-5,388.65萬 | -206.64%-1.8億 | -93.97%932.23萬 | -93.97%932.23萬 | 13.01%1.63億 |
| 不影響留存收益的損益 | -153.78%-116.04萬 | -100.34%-6.71萬 | -41.85%633.15萬 | -41.85%633.15萬 | -116.69%-760.73萬 | 115.66%215.78萬 | 608.41%1,994.18萬 | 298.08%1,088.78萬 | 298.08%1,088.78萬 | 37.81%-351.06萬 |
| 股東權益總額 | -81.08%3,423.97萬 | -48.19%3,740.97萬 | -64.58%8,935.79萬 | -64.58%8,935.79萬 | -66.45%1.31億 | -54.16%1.81億 | -81.73%7,220.67萬 | -33.47%2.52億 | -33.47%2.52億 | 5.79%3.9億 |
| 非控制性權益 | --811.44萬 | --811.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 總權益 | -76.59%4,235.41萬 | -36.95%4,552.41萬 | -64.58%8,935.79萬 | -64.58%8,935.79萬 | -66.45%1.31億 | -54.16%1.81億 | -81.73%7,220.67萬 | -33.47%2.52億 | -33.47%2.52億 | 5.79%3.9億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |