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4
美國原油ETF
USO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -0.61%4.39億 | -15.78%4.23億 | -15.78%4.23億 | 40.53%6.73億 | 95.33%4.83億 | 111.18%4.42億 | 97.22%5.02億 | 97.22%5.02億 | 90.22%4.79億 | -12.04%2.47億 |
| -現金和現金等價物 | -0.61%4.39億 | -15.78%4.23億 | -15.78%4.23億 | 40.53%6.73億 | 95.33%4.83億 | 111.18%4.42億 | 97.22%5.02億 | 97.22%5.02億 | 90.22%4.79億 | -12.04%2.47億 |
| 應收款項 | -0.39%6,373.6萬 | -0.59%6,052.5萬 | -0.59%6,052.5萬 | -3.09%6,491.4萬 | -4.13%6,472.9萬 | -3.23%6,398.7萬 | -3.51%6,088.5萬 | -3.51%6,088.5萬 | 9.73%6,698.1萬 | 18.44%6,752萬 |
| -應收賬款 | -0.39%6,373.6萬 | -0.59%6,052.5萬 | -0.59%6,052.5萬 | -3.09%6,491.4萬 | -4.13%6,472.9萬 | -3.23%6,398.7萬 | -3.51%6,088.5萬 | -3.51%6,088.5萬 | 9.73%6,698.1萬 | 18.44%6,752萬 |
| 貸款淨額 | 2.43%115.81億 | 3.32%116.04億 | 3.32%116.04億 | 3.72%115.63億 | 5.12%115.68億 | 5.39%113.06億 | 5.24%112.31億 | 5.24%112.31億 | 5.99%111.49億 | 5.93%110.04億 |
| -貸款總額 | 2.43%117.41億 | 3.32%117.65億 | 3.32%117.65億 | 3.71%117.23億 | 5.12%117.28億 | 5.38%114.63億 | 5.22%113.87億 | 5.22%113.87億 | 5.98%113.03億 | 5.93%111.57億 |
| -貸款損失準備金 | 1.93%1.6億 | 3.06%1.6億 | 3.06%1.6億 | 3.31%1.6億 | 5.01%1.61億 | 4.09%1.57億 | 3.93%1.56億 | 3.93%1.56億 | 5.19%1.55億 | 5.65%1.53億 |
| 證券投資 | -3.94%29.79億 | -4.14%29.77億 | -4.14%29.77億 | -8.05%29.9億 | -5.43%30.46億 | -5.56%31.01億 | -9.52%31.06億 | -9.52%31.06億 | -4.23%32.52億 | -10.29%32.21億 |
| -可供出售證券 | -2.35%20.29億 | -3.94%19.99億 | -3.94%19.99億 | --19.98億 | --20.26億 | --20.78億 | -12.32%20.81億 | -12.32%20.81億 | ---- | ---- |
| -持有至到期證券 | -4.85%9.44億 | -4.03%9.61億 | -4.03%9.61億 | -4.17%9.72億 | -4.08%9.81億 | -4.48%9.92億 | -5.43%10.02億 | -5.43%10.02億 | -6.31%10.14億 | -6.88%10.23億 |
| -短期投資 | -80.73%598.9萬 | -99.19%1,703萬 | -99.19%1,703萬 | -99.06%2,101.4萬 | -98.25%3,838萬 | -98.62%3,108.4萬 | --21.05億 | --21.05億 | -2.19%22.38億 | -10.88%21.98億 |
| 聯邦住房貸款銀行股票 | -43.25%980.9萬 | -26.61%1,647.6萬 | -26.61%1,647.6萬 | -27.97%1,422.6萬 | 28.71%3,515.1萬 | 47.23%1,728.6萬 | -6.56%2,245.1萬 | -6.56%2,245.1萬 | 26.61%1,975.1萬 | 31.30%2,731.1萬 |
| 銀行自有人壽保險 | 2.46%3.22億 | 2.18%3.19億 | 2.18%3.19億 | 2.28%3.17億 | 2.73%3.16億 | 2.39%3.14億 | 2.69%3.13億 | 2.69%3.13億 | 2.33%3.1億 | 2.22%3.08億 |
| 固定資產淨額 | -11.11%1.39億 | -12.35%1.44億 | -12.35%1.44億 | -8.63%1.49億 | -6.12%1.56億 | -8.17%1.57億 | -6.46%1.65億 | -6.46%1.65億 | -9.17%1.63億 | -8.35%1.66億 |
| -固定資產 | -11.11%1.39億 | -4.33%3.42億 | -4.33%3.42億 | -8.63%1.49億 | -6.12%1.56億 | -8.17%1.57億 | 1.34%3.58億 | 1.34%3.58億 | -9.17%1.63億 | -8.35%1.66億 |
| -累計折舊 | ---- | -2.50%-1.98億 | -2.50%-1.98億 | ---- | ---- | ---- | -9.09%-1.93億 | -9.09%-1.93億 | ---- | ---- |
| 商譽和其他無形資產 | -0.36%3.74億 | -0.42%3.75億 | -0.42%3.75億 | -0.49%3.75億 | -0.55%3.75億 | -0.62%3.76億 | -0.69%3.76億 | -0.69%3.76億 | -0.76%3.77億 | -0.83%3.77億 |
| -商譽 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 | 0.00%3.73億 |
| -其他無形資產 | -52.54%123.5萬 | -51.24%149.1萬 | -51.24%149.1萬 | -50.48%180.6萬 | -49.33%214.7萬 | -47.55%260.2萬 | -46.20%305.8萬 | -46.20%305.8萬 | -44.25%364.7萬 | -42.74%423.7萬 |
| 其他資產 | 20.77%3.08億 | 11.56%3.07億 | 11.56%3.07億 | 18.26%2.86億 | 5.17%2.56億 | 22.26%2.55億 | 30.24%2.75億 | 30.24%2.75億 | 11.94%2.42億 | 12.84%2.44億 |
| 總資產 | 1.07%163.44億 | 0.95%163.54億 | 0.95%163.54億 | 2.31%165.63億 | 3.93%164.37億 | 4.20%161.71億 | 3.38%162億 | 3.38%162億 | 4.39%161.89億 | 1.49%158.16億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 1.82%138.4億 | 1.69%137.43億 | 1.69%137.43億 | 3.53%140.16億 | 3.43%135.27億 | 3.30%135.93億 | 3.72%135.14億 | 3.72%135.14億 | 2.76%135.38億 | -0.15%130.79億 |
| 根據回購協議購買和出售的聯邦基金 | -11.38%1.16億 | -14.00%1.08億 | -14.00%1.08億 | -22.00%1.21億 | -29.43%1.17億 | -28.77%1.31億 | -31.51%1.25億 | -31.51%1.25億 | -17.99%1.55億 | -14.02%1.66億 |
| 長期借款和租賃負債 | -68.23%1.13億 | -44.95%2.65億 | -44.95%2.65億 | -48.64%2.15億 | 13.64%6.8億 | 40.62%3.57億 | -9.36%4.81億 | -9.36%4.81億 | 20.44%4.19億 | 24.39%5.98億 |
| -長期借款 | -74.86%7,947.2萬 | -47.65%2.29億 | -47.65%2.29億 | -53.18%1.76億 | 15.15%6.38億 | 51.94%3.16億 | -9.23%4.38億 | -9.23%4.38億 | 25.88%3.76億 | 28.96%5.54億 |
| -長期租賃負債 | -16.49%3,379.4萬 | -17.75%3,575.5萬 | -17.75%3,575.5萬 | -8.25%3,882.6萬 | -5.36%4,169.6萬 | -11.11%4,046.6萬 | -10.66%4,347.2萬 | -10.66%4,347.2萬 | -13.00%4,231.8萬 | -14.01%4,405.6萬 |
| 員工福利 | 1.78%4,699萬 | 0.85%4,715.8萬 | 0.85%4,715.8萬 | 1.67%4,717.7萬 | 1.30%4,684.6萬 | -0.74%4,616.9萬 | 1.71%4,675.9萬 | 1.71%4,675.9萬 | 2.82%4,640.1萬 | 1.72%4,624.6萬 |
| 其他負債 | 23.97%2.61億 | -4.96%2.45億 | -4.96%2.45億 | 6.05%2.51億 | -15.00%2億 | -0.38%2.11億 | 12.98%2.58億 | 12.98%2.58億 | 2.44%2.37億 | 5.35%2.36億 |
| 總負債 | 0.28%143.78億 | -0.12%144.08億 | -0.12%144.08億 | 1.77%146.5億 | 3.16%145.72億 | 3.49%143.37億 | 2.91%144.26億 | 2.91%144.26億 | 2.91%143.95億 | 0.59%141.25億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -3.11%12.68億 | -1.91%12.83億 | -1.91%12.83億 | -0.69%12.96億 | 0.52%13.09億 | 0.61%13.09億 | 0.60%13.08億 | 0.60%13.08億 | 0.58%13.05億 | 0.56%13.02億 |
| -普通股股本 | -3.11%12.68億 | -1.91%12.83億 | -1.91%12.83億 | -0.69%12.96億 | 0.52%13.09億 | 0.61%13.09億 | 0.60%13.08億 | 0.60%13.08億 | 0.58%13.05億 | 0.56%13.02億 |
| -優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 留存收益 | 17.71%9.09億 | 17.16%8.72億 | 17.16%8.72億 | 17.27%8.38億 | 16.76%8.01億 | 16.50%7.72億 | 15.87%7.44億 | 15.87%7.44億 | 15.95%7.14億 | 16.87%6.86億 |
| 不影響留存收益的損益 | 14.94%-2.11億 | 24.98%-2.08億 | 24.98%-2.08億 | 2.12%-2.21億 | 17.85%-2.44億 | 17.22%-2.48億 | 4.10%-2.77億 | 4.10%-2.77億 | 42.60%-2.26億 | 12.34%-2.98億 |
| 股東權益總額 | 7.26%19.67億 | 9.69%19.46億 | 9.69%19.46億 | 6.64%19.13億 | 10.34%18.66億 | 10.15%18.33億 | 7.36%17.74億 | 7.36%17.74億 | 17.96%17.94億 | 9.61%16.91億 |
| 總權益 | 7.26%19.67億 | 9.69%19.46億 | 9.69%19.46億 | 6.64%19.13億 | 10.34%18.66億 | 10.15%18.33億 | 7.36%17.74億 | 7.36%17.74億 | 17.96%17.94億 | 9.61%16.91億 |
| 貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |