Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
兩倍做多彭博原油ETF-ProShares
UCO
5
美國12月期石油基金有限合伙
USL
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及現金等價物和短期投資 | 2.23%109.57億 | 2.23%109.57億 | 36.29%124.72億 | -23.45%69.18億 | 45.44%110.47億 | 67.56%107.18億 | 67.56%107.18億 | 127.39%91.51億 | 110.58%90.38億 | 68.67%75.95億 |
| -現金和現金等價物 | 1.42%108.36億 | 1.42%108.36億 | 36.51%124.45億 | -23.52%68.88億 | 45.57%110.14億 | 67.82%106.85億 | 67.82%106.85億 | 126.54%91.17億 | 109.83%90.06億 | 68.03%75.66億 |
| -短期投資 | 266.26%1.21億 | 266.26%1.21億 | -21.34%2,702.2萬 | -4.24%3,079.5萬 | 13.47%3,311.9萬 | 11.75%3,303.7萬 | 11.75%3,303.7萬 | --3,435.1萬 | --3,216萬 | --2,918.7萬 |
| -應收賬款 | -3.00%116.77億 | -3.00%116.77億 | 8.70%103.25億 | 5.47%108.88億 | 10.15%95.34億 | 7.20%120.38億 | 7.20%120.38億 | 0.94%94.98億 | 7.09%103.24億 | 4.65%86.55億 |
| -應收稅費 | 45.76%22.78億 | 45.76%22.78億 | 16.94%8.87億 | 42.59%10.8億 | -10.26%10.93億 | -32.70%15.63億 | -32.70%15.63億 | -67.72%7.58億 | -77.00%7.57億 | -47.83%12.18億 |
| -其他應收款 | -97.71%1,100萬 | -97.71%1,100萬 | 25.32%15.27億 | 12.72%14.59億 | 95.39%24.35億 | 80.05%4.8億 | 80.05%4.8億 | -27.25%12.18億 | 3,945.79%12.95億 | 282.31%12.46億 |
| 存貨 | -13.84%137.01億 | -13.84%137.01億 | -13.96%140.47億 | -7.07%150.1億 | -5.96%155.45億 | -6.10%159.03億 | -6.10%159.03億 | -20.32%163.27億 | -25.06%161.52億 | -24.48%165.3億 |
| 預付費用 | 20.74%13.36億 | 20.74%13.36億 | 10.97%12.95億 | 13.09%11.19億 | 14.06%11.32億 | 17.16%11.06億 | 17.16%11.06億 | -1.82%11.67億 | -20.32%9.9億 | -14.24%9.92億 |
| 受限制現金 | --2.77億 | --2.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他流動資產 | ---200萬 | ---200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資產合計 | -3.76%402.35億 | -3.76%402.35億 | 6.38%405.52億 | -5.40%364.75億 | 12.55%407.86億 | 9.75%418.08億 | 9.75%418.08億 | -2.60%381.2億 | -3.73%385.55億 | -5.83%362.38億 |
| 非流動資產 | ||||||||||
| 固定資產淨額 | -4.11%192.73億 | -4.11%192.73億 | -2.69%193.69億 | 3.10%195.99億 | 8.67%199.97億 | 8.31%200.99億 | 8.31%200.99億 | 14.01%199.04億 | 11.01%190.09億 | 8.86%184.02億 |
| -固定資產 | -27.17%192.73億 | -27.17%192.73億 | -2.69%193.69億 | 3.10%195.99億 | 8.67%199.97億 | 11.44%264.65億 | 11.44%264.65億 | 14.01%199.04億 | 11.01%190.09億 | 8.86%184.02億 |
| -累計折舊 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.59%-63.65億 | -22.59%-63.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 商譽及其他無形資產 | -6.16%249.9億 | -6.16%249.9億 | -4.41%254.65億 | 8.60%262.26億 | 23.53%270.6億 | 18.60%266.32億 | 18.60%266.32億 | 18.09%266.4億 | 7.70%241.48億 | -7.05%219.06億 |
| -商譽 | -7.02%61.62億 | -7.02%61.62億 | -6.07%62.98億 | 10.08%65.64億 | 25.28%67.52億 | 19.72%66.27億 | 19.72%66.27億 | 22.37%67.04億 | 8.31%59.62億 | -6.04%53.9億 |
| -其他無形資產 | -5.88%188.28億 | -5.88%188.28億 | -3.85%191.68億 | 8.12%196.62億 | 22.96%203.08億 | 18.24%200.04億 | 18.24%200.04億 | 16.72%199.36億 | 7.51%181.86億 | -7.38%165.16億 |
| 確認的養老福利金 | 7.79%6.9億 | 7.79%6.9億 | ---- | ---- | ---- | 18.18%6.4億 | 18.18%6.4億 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流動資產 | -2.59%79.92億 | -2.59%79.92億 | -0.20%87.38億 | 14.57%90.01億 | 31.05%92.18億 | 29.52%82.05億 | 29.52%82.05億 | 32.45%87.56億 | 30.94%78.56億 | 42.18%70.35億 |
| 非流動資產合計 | -6.65%658.68億 | -6.65%658.68億 | -0.85%692.15億 | 7.18%698.3億 | 18.04%718.23億 | 15.43%705.63億 | 15.43%705.63億 | 20.73%698.12億 | 14.71%651.54億 | 7.72%608.47億 |
| 總資產 | -5.58%1,061.04億 | -5.58%1,061.04億 | 1.70%1,097.67億 | 2.50%1,063.04億 | 15.99%1,126.09億 | 13.25%1,123.71億 | 13.25%1,123.71億 | 11.31%1,079.32億 | 7.08%1,037.09億 | 2.23%970.85億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 應付款項 | -1.32%119.16億 | -1.32%119.16億 | 5.66%52.78億 | 15.02%54.24億 | 0.96%48.82億 | 9.68%120.76億 | 9.68%120.76億 | 8.39%49.95億 | -64.62%47.16億 | -56.56%48.35億 |
| -應付賬款 | -4.23%52.51億 | -4.23%52.51億 | 5.66%52.78億 | 15.02%54.24億 | 0.96%48.82億 | 22.23%54.83億 | 22.23%54.83億 | 8.39%49.95億 | -30.20%47.16億 | -23.53%48.35億 |
| -應付稅費 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -其他應付款 | 1.10%66.65億 | 1.10%66.65億 | ---- | ---- | ---- | 1.05%65.93億 | 1.05%65.93億 | ---- | ---- | ---- |
| 現行撥備 | ---- | ---- | 43.35%67.19億 | -14.63%54.12億 | 39.39%62.31億 | ---- | ---- | -9.05%46.87億 | --63.39億 | --44.7億 |
| 短期借款與租賃負債 | -85.70%5.38億 | -85.70%5.38億 | -82.25%6.6億 | -83.96%5.35億 | 327.51%38.5億 | 373.03%37.63億 | 373.03%37.63億 | -60.82%37.17億 | -47.26%33.38億 | -73.75%9.01億 |
| -短期借款 | -96.95%9,900萬 | -96.95%9,900萬 | -93.77%2.04億 | -96.19%1.13億 | 1,328.78%33.85億 | 2,377.18%32.5億 | 2,377.18%32.5億 | -63.83%32.76億 | -51.53%29.55億 | -91.96%2.37億 |
| -短期租賃負債 | -14.36%4.39億 | -14.36%4.39億 | 3.41%4.56億 | 10.59%4.23億 | -29.85%4.66億 | -22.83%5.13億 | -22.83%5.13億 | 2.68%4.41億 | 64.77%3.82億 | 37.43%6.64億 |
| 其他流動負債 | 300.00%200萬 | 300.00%200萬 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | ---100萬 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債總額 | -21.36%124.56億 | -21.36%124.56億 | -5.54%126.57億 | -20.99%113.71億 | 46.61%149.63億 | 34.16%158.38億 | 34.16%158.38億 | -30.39%133.98億 | -26.79%143.93億 | -29.92%102.06億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期撥備 | -8.80%1.43億 | -8.80%1.43億 | 4.21%3.86億 | 8.92%3.69億 | 27.02%3.95億 | 23.06%1.57億 | 23.06%1.57億 | 1.19%3.7億 | 166.91%3.39億 | 132.26%3.11億 |
| 長期借款與租賃負債 | -19.65%202.91億 | -19.65%202.91億 | -11.17%226.24億 | -8.51%231.01億 | -2.65%249.56億 | -3.80%252.55億 | -3.80%252.55億 | 1,197.75%254.69億 | 42.28%252.5億 | 37.07%256.36億 |
| -長期借款 | -18.62%188.84億 | -18.62%188.84億 | -9.03%211.31億 | -6.10%216.89億 | -0.83%232.94億 | -2.36%232.06億 | -2.36%232.06億 | 145,097,363.93%232.29億 | 49.14%230.97億 | 43.24%234.89億 |
| -長期租賃負債 | -31.34%14.07億 | -31.34%14.07億 | -33.34%14.93億 | -34.39%14.12億 | -22.57%16.62億 | -17.57%20.49億 | -17.57%20.49億 | 14.14%22.4億 | -4.72%21.52億 | -6.87%21.47億 |
| 其他非流動負債 | 101.71%5.2億 | 101.71%5.2億 | ---- | ---- | ---- | 11.65%2.58億 | 11.65%2.58億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債總額 | -21.46%233.55億 | -21.46%233.55億 | -10.19%267.58億 | -6.01%273.46億 | 1.13%294.54億 | -0.14%297.37億 | -0.14%297.37億 | 38.03%297.95億 | 36.75%290.94億 | 29.93%291.24億 |
| 總負債 | -21.43%358.11億 | -21.43%358.11億 | -8.75%394.14億 | -10.97%387.17億 | 12.93%444.17億 | 9.59%455.76億 | 9.59%455.76億 | 5.77%431.93億 | 6.23%434.87億 | 6.36%393.3億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | ---- | ---- | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | --112.84億 | --112.84億 |
| -普通股股本 | ---- | ---- | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | 0.00%112.84億 | --112.84億 | --112.84億 |
| 留存收益 | ---- | ---- | 19.99%417.33億 | 10.99%376.08億 | 6.39%370.31億 | 8.57%320.3億 | 8.57%320.3億 | 9.24%347.81億 | --338.85億 | --348.07億 |
| 資本公積 | ---- | ---- | 0.00%144.87億 | 0.00%144.87億 | 0.00%144.87億 | 0.00%144.87億 | 0.00%144.87億 | 0.00%144.87億 | --144.87億 | --144.87億 |
| 減:庫存股 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 股東權益總額 | 5.25%702.24億 | 5.25%702.24億 | 8.82%702.78億 | 12.37%675.11億 | 18.23%681.19億 | 16.03%667.23億 | 16.03%667.23億 | 15.34%645.84億 | 7.70%600.78億 | -0.43%576.14億 |
| 非控制性權益 | -4.21%6,900萬 | -4.21%6,900萬 | -51.67%7,505.9萬 | -46.55%7,711.1萬 | -47.51%7,390.6萬 | -46.81%7,203.1萬 | -46.81%7,203.1萬 | 15.15%1.55億 | 10.12%1.44億 | 13.55%1.41億 |
| 總權益 | 5.24%702.93億 | 5.24%702.93億 | 8.67%703.53億 | 12.23%675.88億 | 18.07%681.93億 | 15.88%667.95億 | 15.88%667.95億 | 15.34%647.39億 | 7.71%602.22億 | -0.40%577.55億 |
| 貨幣單位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |