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4
United States Gasoline Fund LP
UGA
5
美國布倫特原油基金有限合伙企業
BNO
| (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q2)2025/06/30 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資產 | ||||||||||
| 現金和現金等價物和聯邦基金 | -28.14%241.57億 | -28.14%241.57億 | -15.01%274.4億 | 1.68%336.15億 | 1.68%336.15億 | 2.09%322.87億 | -13.24%330.6億 | --330.6億 | -18.34%316.26億 | 16.11%381.05億 |
| -現金和現金等價物 | -28.39%240.26億 | -28.39%240.26億 | -15.01%274.4億 | 1.59%335.5億 | 1.59%335.5億 | 2.09%322.87億 | -13.33%330.25億 | --330.25億 | -18.34%316.26億 | 16.11%381.05億 |
| -貨幣投資 | 101.54%1.31億 | 101.54%1.31億 | ---- | 85.71%6,500萬 | 85.71%6,500萬 | ---- | --3,500萬 | --3,500萬 | ---- | ---- |
| 應收款項 | 25.82%14.18億 | 25.82%14.18億 | ---- | 0.00%11.27億 | 0.00%11.27億 | ---- | 46.55%11.27億 | --11.27億 | ---- | -15.49%7.69億 |
| 貸款淨額 | -0.78%771.95億 | -0.78%771.95億 | -0.72%785.44億 | 2.58%778.05億 | 2.58%778.05億 | -0.47%791.11億 | 8.41%758.48億 | --758.48億 | 7.06%794.83億 | -4.36%699.62億 |
| -貸款損失準備金 | 11.77%11.49億 | 11.77%11.49億 | -6.04%11.82億 | -15.94%10.28億 | -15.94%10.28億 | -7.84%12.58億 | -5.63%12.23億 | --12.23億 | -27.32%13.65億 | -33.84%12.96億 |
| -未賺利息 | -10.13%-5.98億 | -10.13%-5.98億 | ---- | -17.03%-5.43億 | -17.03%-5.43億 | ---- | -53.14%-4.64億 | ---4.64億 | ---- | -19.76%-3.03億 |
| -交易證券 | 46.99%2.44億 | 46.99%2.44億 | -21.95%1.28億 | 130.56%1.66億 | 130.56%1.66億 | 2,633.33%1.64億 | --7,200萬 | --7,200萬 | -66.67%600萬 | --0 |
| -可供出售證券 | 118.63%213.62億 | 118.63%213.62億 | 62.78%157.75億 | 0.91%97.71億 | 0.91%97.71億 | 3.80%96.91億 | 10.97%96.83億 | --96.83億 | -6.49%93.36億 | 60.79%87.26億 |
| 長期股權投資 | 16.43%2.48億 | 16.43%2.48億 | 17.82%2.38億 | 13.90%2.13億 | 13.90%2.13億 | 9.19%2.02億 | 13.33%1.87億 | --1.87億 | 36.03%1.85億 | 42.24%1.65億 |
| 衍生資產 | -22.87%27.73億 | -22.87%27.73億 | 5.09%35.53億 | -14.75%35.95億 | -14.75%35.95億 | -21.59%33.81億 | -4.16%42.17億 | --42.17億 | 46.12%43.12億 | 194.31%44億 |
| 固定資產淨額 | 0.49%8.15億 | 0.49%8.15億 | -0.62%8.08億 | 1.38%8.11億 | 1.38%8.11億 | -2.17%8.13億 | -0.25%8億 | --8億 | 1.84%8.31億 | -2.20%8.02億 |
| -固定資產 | 3.98%15.16億 | 3.98%15.16億 | ---- | 4.07%14.58億 | 4.07%14.58億 | ---- | 2.79%14.01億 | --14.01億 | ---- | 3.65%13.63億 |
| -累計折舊 | -8.35%-7.01億 | -8.35%-7.01億 | ---- | -7.65%-6.47億 | -7.65%-6.47億 | ---- | -7.13%-6.01億 | ---6.01億 | ---- | -13.33%-5.61億 |
| 待售資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,000.00%3,100萬 | ---- | ---- | -88.89%100萬 | -60.00%200萬 |
| 商譽和其他無形資產 | 6.27%15.94億 | 6.27%15.94億 | 5.16%15.7億 | 6.53%15億 | 6.53%15億 | 10.59%14.93億 | 10.34%14.08億 | --14.08億 | 13.26%13.5億 | 49.77%12.76億 |
| -商譽 | 0.00%3.01億 | 0.00%3.01億 | ---- | 0.33%3.01億 | 0.33%3.01億 | ---- | 0.33%3億 | --3億 | ---- | 1,007.41%2.99億 |
| -其他無形資產 | 7.84%12.93億 | 7.84%12.93億 | ---- | 8.21%11.99億 | 8.21%11.99億 | ---- | 13.41%11.08億 | --11.08億 | ---- | 18.42%9.77億 |
| 確認的養老金福利 | -12.74%8.7億 | -12.74%8.7億 | 4.64%8.35億 | 44.08%9.97億 | 44.08%9.97億 | -10.44%7.98億 | -5.98%6.92億 | --6.92億 | -35.53%8.91億 | -0.54%7.36億 |
| 其他資產 | ---- | ---- | 4.77%13.17億 | ---- | ---- | 31.35%12.57億 | ---- | ---- | -66.78%9.57億 | ---- |
| 總資產 | 1.85%1,647.99億 | 1.85%1,647.99億 | 2.04%1,623.76億 | 3.92%1,618.13億 | 3.92%1,618.13億 | 1.87%1,591.34億 | 3.33%1,557.08億 | --1,557.08億 | 0.04%1,562.16億 | -2.95%1,506.89億 |
| 負債 | ||||||||||
| 客戶存款 | 4.48%1,083.08億 | 4.48%1,083.08億 | 4.38%1,057.7億 | 2.84%1,036.66億 | 2.84%1,036.66億 | -1.27%1,013.36億 | 0.75%1,008.03億 | --1,008.03億 | 8.37%1,026.36億 | 7.47%1,000.51億 |
| 應付款項 | -0.38%10.42億 | -0.38%10.42億 | -75.86%700萬 | 32.91%10.46億 | 32.91%10.46億 | 52.63%2,900萬 | 31.61%7.87億 | --7.87億 | -9.52%1,900萬 | 19.12%5.98億 |
| -應付賬款 | 6.09%4.53億 | 6.09%4.53億 | ---- | 31.79%4.27億 | 31.79%4.27億 | ---- | 133.09%3.24億 | --3.24億 | ---- | 29.91%1.39億 |
| -應付稅費 | -86.21%400萬 | -86.21%400萬 | -75.86%700萬 | 26.09%2,900萬 | 26.09%2,900萬 | 52.63%2,900萬 | 187.50%2,300萬 | --2,300萬 | -9.52%1,900萬 | -55.56%800萬 |
| -其他應付款 | -0.85%5.85億 | -0.85%5.85億 | ---- | 34.09%5.9億 | 34.09%5.9億 | ---- | -2.44%4.4億 | --4.4億 | ---- | 19.63%4.51億 |
| 交易負債 | 133.77%3.6億 | 133.77%3.6億 | ---- | 46.67%1.54億 | 46.67%1.54億 | ---- | 3,400.00%1.05億 | --1.05億 | ---- | -95.00%300萬 |
| 長期借款和租賃負債 | -15.68%105.16億 | -15.68%105.16億 | -24.32%107.13億 | -5.16%124.71億 | -5.16%124.71億 | 7.26%141.55億 | 5.64%131.49億 | --131.49億 | -42.71%131.97億 | -47.11%124.47億 |
| 衍生品負債 | -42.84%18.92億 | -42.84%18.92億 | 4.12%30.36億 | -1.93%33.1億 | -1.93%33.1億 | -16.99%29.16億 | -8.83%33.75億 | --33.75億 | 24.31%35.13億 | 70.99%37.02億 |
| 其他負債 | -16.70%11.02億 | -16.70%11.02億 | 7.87%31.25億 | 14.64%13.23億 | 14.64%13.23億 | 15.14%28.97億 | -10.19%11.54億 | --11.54億 | -1.26%25.16億 | -16.50%12.85億 |
| 總負債 | 2.07%1,518.79億 | 2.07%1,518.79億 | 1.90%1,493.08億 | 3.95%1,488.04億 | 3.95%1,488.04億 | 1.69%1,465.25億 | 2.86%1,431.47億 | --1,431.47億 | -0.00%1,440.93億 | -3.31%1,391.67億 |
| 所有者權益 | ||||||||||
| 股本 | -4.99%9.53億 | -4.99%9.53億 | -5.39%9.65億 | -5.11%10.03億 | -5.11%10.03億 | -3.41%10.2億 | -1.21%10.57億 | --10.57億 | -1.31%10.56億 | -0.83%10.7億 |
| -普通股股本 | -4.99%9.53億 | -4.99%9.53億 | -5.39%9.65億 | -5.11%10.03億 | -5.11%10.03億 | -3.41%10.2億 | -1.21%10.57億 | --10.57億 | -1.31%10.56億 | -0.83%10.7億 |
| 資本公積 | 0.00%4.56億 | 0.00%4.56億 | 0.00%4.56億 | 0.00%4.56億 | 0.00%4.56億 | 0.00%4.56億 | 0.00%4.56億 | --4.56億 | 0.00%4.56億 | 0.00%4.56億 |
| 留存收益 | -1.30%103.37億 | -1.30%103.37億 | -0.50%101.71億 | 1.83%104.73億 | 1.83%104.73億 | 4.41%102.22億 | 11.43%102.85億 | --102.85億 | 0.75%97.9億 | 4.39%92.3億 |
| 減:庫存股 | -42.86%400萬 | -42.86%400萬 | 0.00%600萬 | 0.00%700萬 | 0.00%700萬 | -33.33%600萬 | -30.00%700萬 | --700萬 | -47.06%900萬 | -50.00%1,000萬 |
| 其他權益 | 12.37%11.9億 | 12.37%11.9億 | 53.93%14.87億 | 9.63%10.59億 | 9.63%10.59億 | 0.00%9.66億 | 0.00%9.66億 | --9.66億 | 0.00%9.66億 | 0.00%9.66億 |
| 股東權益總額 | -0.68%129.17億 | -0.68%129.17億 | 3.64%130.65億 | 3.57%130.06億 | 3.57%130.06億 | 4.56%126.06億 | 9.63%125.58億 | --125.58億 | 0.57%120.56億 | 1.64%114.55億 |
| 非控制性權益 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | 0.00%300萬 | -95.52%300萬 | -95.52%300萬 | --300萬 | -1.47%6,700萬 | -1.47%6,700萬 |
| 總權益 | -0.68%129.2億 | -0.68%129.2億 | 3.64%130.68億 | 3.57%130.09億 | 3.57%130.09億 | 4.01%126.09億 | 9.02%125.61億 | --125.61億 | 0.56%121.23億 | 1.62%115.22億 |
| 貨幣單位 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 | 歐元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |